宝盈鸿盛债券A(008511)_最新动态

宝盈鸿盛债券A008511BAOYING HONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宝盈鸿盛债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢贤海

基金规模：6.20亿元

宝盈鸿盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.57	1.73	3.82
债券型名次	4034	2942	2439	1371	1403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
债券型名次	4794	5406	3611	2854	5190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.09	0.31	1.31	2.06
4033	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.08	0.25	1.20	1.88
4034	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.23	0.57	1.73	3.82
4035	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.20	0.50	1.59	3.55
4036	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.30	1.15	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2941	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2942	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.23	0.57	1.73	3.82
2943	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
2944	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.23	0.15	1.41	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	鑫元招利	0.03	0.24	0.58	1.52	2.91
2438	安信永泽一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	1.17	2.56
2439	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.23	0.57	1.73	3.82
2440	博时富洋一年定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.45	2.77
2441	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.22	0.57	1.23	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81
1370	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1371	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.23	0.57	1.73	3.82
1372	博时稳定价值债券B	0.14	0.87	2.38	1.73	3.33
1373	博时裕昂纯债债券	0.04	0.27	0.51	1.73	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
1402	万家恒A	0.03	0.20	0.43	1.26	3.83
1403	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.23	0.57	1.73	3.82
1404	东方永悦18个月定开债券A	0.18	0.68	0.09	1.56	3.82
1405	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.18	4.96	0.00	-	5.58
4793	人保鑫裕增强债券A	2.18	1.21	-2.47	4.77	12.27
4794	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
4795	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	0.00	0.00	-	4.29
4796	东海证券海鑫添利短债	2.17	3.62	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	浙商汇金兴利增强债券C	-0.24	-3.19	0.00	-	-4.69
5405	华夏安康债券A	-1.56	-3.21	-8.83	8.74	66.81
5406	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
5407	博时天颐债券C	-0.24	-3.24	-3.90	5.00	68.91
5408	广发可转债债券A	1.31	-3.25	-27.11	42.30	51.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
3610	中银双利债券A	7.84	8.68	0.26	14.12	90.21
3611	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
3612	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3613	华商稳定增利债券C	1.76	3.03	0.17	29.79	117.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	南方得利一年定开债券发起	4.55	7.74	11.06	-	21.01
2853	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
2854	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
2855	宝盈鸿盛债券C	1.85	-3.93	-0.88	-	0.29
2856	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5189	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
5190	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
5191	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13
5192	摩根安享回报一年持有期债券C	2.82	2.36	0.00	-	2.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债39	110.00	10995.25	17.72%
15国开18	100.00	10217.52	16.47%
24贴现国债40	60.00	5995.10	9.66%
23通商银行	48.00	4942.30	7.96%
24义乌农商三农债01	40.00	3972.38	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31087.51	50.10%
企业债	3659.01	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021

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