宝盈鸿盛债券A(008511)_最新动态

宝盈鸿盛债券A008511BAOYING HONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0397

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈鸿盛债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：葛曦

基金规模：6.23亿元

宝盈鸿盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
债券型名次	1218	1596	1883	1849	1104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
债券型名次	2864	5135	5194	3644	5259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1217	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
1218	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1219	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
1220	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1595	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
1596	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1597	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1598	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
1882	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1883	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1884	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
1885	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1848	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1849	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1850	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
1851	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈鸿盛债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1103	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1104	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1105	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66
1106	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31
2863	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
2864	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
2865	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05
2866	博时富洋一年定开债发起式	2.29	3.64	6.97	12.33	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
5134	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5135	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
5136	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82
5137	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07
5193	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97
5194	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
5195	易米和丰债券C	-1.02	-0.47	2.81	-	-0.12
5196	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.65	2.73	5.28	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	银河增利债券C	-2.79	3.58	6.22	2.81	88.39
3643	同泰恒利纯债A	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40
3644	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
3645	华安全球美元票息(人民币)C	-7.73	-4.32	-2.16	2.74	8.60
3646	南方昌元转债C	-5.31	37.80	24.32	2.71	74.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈鸿盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5258	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.24	4.01
5259	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
5260	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97
5261	鹏华创兴增利债券D	1.51	4.43	6.51	-	3.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	100.00	10417.18	16.71%
23进出10	50.00	5509.10	8.84%
24国开05	50.00	5390.69	8.65%
25永赢金租债02	50.00	5043.45	8.09%
25金华融盛MTN001	40.00	4118.88	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51851.52	83.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0397	1.0390	1.0387	1.0381	1.0379
累计净值(元)	1.0397	1.0390	1.0387	1.0381	1.0379

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