宝盈鸿盛债券A(008511)_规模评级

宝盈鸿盛债券A008511BAOYING HONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.30	6.30	6.30	6.31	6.31	6.31	6.31
季度净申购	-3.07	-11.18	-84.24	-2.69	-38.79	-3.89	-109.00
总份额	60399.84	60402.91	60414.09	60498.33	60501.03	60539.81	60543.70
季度总申购份额	1.71	0.83	0.67	0.40	1.35	0.51	0.04
季度总赎回份额	4.79	12.01	84.91	3.09	40.14	4.40	109.04

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
宝盈鸿盛债券A基金规模在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.40	57332.62	-971.21	4906.43	5877.64
2421	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	6.40	57549.29	-8145.84	6094.59	14240.43
2422	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
2423	博时转债增强债券A	6.38	29641.78	-3326.59	1161.43	4488.01
2424	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
2425	鹏华稳利短债C	6.33	54591.02	-832.72	2975.25	3807.97
2426	易方达安瑞短债债券C	6.32	62757.84	-7448.61	33992.73	41441.34
2427	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
2428	金鹰添盈纯债债券A	6.29	59316.91	23693.85	25624.28	1930.43
2429	工银尊益中短债债券F	6.28	51650.47	-25255.02	38181.87	63436.89
2430	国寿安保尊耀纯债债券A	6.26	53393.73	-1475.60	18.24	1493.84
2431	大成月添利债券E	6.25	52972.22	15317.27	64739.15	49421.88
2432	宏利汇利债券A	6.25	46474.18	-15.09	131.27	146.36
2433	天弘合利债券发起A	6.25	57988.73	-60513.91	19010.51	79524.42
2434	富国天丰强化债券(LOF)	6.24	60160.42	-6512.93	2269.01	8781.94

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
宝盈鸿盛债券A基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	广发招财短债A	6.16	60777.65	-5389.28	9219.97	14609.25
2358	华泰柏瑞锦合债券	6.14	60754.52	-139038.33	36177.91	175216.23
2359	银华安鑫短债债券D	6.48	60651.17	-22390.19	17411.31	39801.49
2360	鹏华稳健添利债券C	6.72	60546.61	-7451.11	28771.29	36222.40
2361	兴证全球兴益债券C	6.73	60534.08	8296.51	24507.66	16211.15
2362	招商鑫诚短债A	6.65	60434.92	-33979.13	9837.23	43816.37
2363	中银汇享债券	7.17	60431.08	3708.48	5587.94	1879.46
2364	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
2365	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
2366	国泰君安安弘六个月定开债券	6.19	60227.57	-	-	979.80
2367	富国天丰强化债券(LOF)	6.24	60160.42	-6512.93	2269.01	8781.94
2368	金元顺安沣泉债券	6.66	60056.65	-10990.25	23438.34	34428.59
2369	招商招景纯债A	6.53	59996.03	-	-	131702.28
2370	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
2371	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
宝盈鸿盛债券A基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	国泰丰盈纯债债券C	0.09	804.78	-2.48	206.85	209.34
1985	招商招享纯债A	0.01	56.18	-2.50	0.11	2.61
1986	中信建投景晟债券A	5.91	57158.33	-2.60	1.37	3.97
1987	交银丰润收益债券A	7.00	67875.65	-2.81	10.45	13.26
1988	平安高等级债E	0.00	5.15	-2.83	30.02	32.85
1989	汇安裕泰纯债债券A	4.99	48598.31	-2.88	1.08	3.96
1990	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.19	176320.87	-3.04	1.99	5.03
1991	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
1992	百嘉百盈纯债债券	0.01	103.73	-3.11	14.67	17.79
1993	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	985.06	-3.30	0.10	3.40
1994	中泰安睿债券C	0.00	15.49	-3.57	5.58	9.15
1995	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.49	47356.27	-3.62	2.85	6.47
1996	光大永利纯债C	0.00	9.01	-3.76	0.31	4.08
1997	江信祺福A	0.01	54.62	-3.82	7.16	10.98
1998	百嘉百顺纯债债券A	0.00	36.35	-3.86	0.57	4.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
宝盈鸿盛债券A基金规模在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平

4131	长信利丰债券E	0.00	5.96	-3469.14	1.81	3470.95
4132	广发集益一年持有期债券C	0.56	5645.00	-467.43	1.81	469.24
4133	国寿安保安泰三个月定开债券	28.85	273531.53	-9650.60	1.81	9652.41
4134	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4135	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4136	富国安泰90天滚动持有短债债券C	5.90	51767.38	-2470.54	1.76	2472.30
4137	东方红汇阳债券Z	0.12	1088.25	-50.68	1.73	52.41
4138	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
4139	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
4140	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	100.93	-6.55	1.69	8.24
4141	红土创新添利债券A	0.05	489.57	-102.82	1.68	104.50
4142	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4143	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
4144	兴合锦安利率债A	4.06	27162.81	-2024.48	1.62	2026.11
4145	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
宝盈鸿盛债券A基金规模在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平

4105	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	127.51	4.80	9.90	5.10
4106	恒生前海恒源泓利债券A	0.31	2617.73	2605.37	2610.46	5.09
4107	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05
4108	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.19	176320.87	-3.04	1.99	5.03
4109	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
4110	招商招怡纯债A	0.01	111.93	70.13	75.05	4.92
4111	华安安业债券A	50.19	436352.09	87448.42	87453.31	4.89
4112	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
4113	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	4.68
4114	华夏鼎隆债券C	0.01	104.25	-0.87	3.76	4.63
4115	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
4116	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61
4117	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4118	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
4119	百嘉百顺纯债债券A	0.00	36.35	-3.86	0.57	4.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

507

1191378.9500

99.28%

0.72%

2025-12-31

522

1158971.8800

99.13%

0.87%

2025-06-30

529

1144419.8800

99.06%

0.94%

2024-12-31

545

1112893.4600

98.87%

1.13%

2024-06-30

568

555362.6700

96.72%

3.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	507	1191378.9500	59970.18	99.28	432.74	0.72
2025-12-31	522	1158971.8800	59970.18	99.13	528.16	0.87
2025-06-30	529	1144419.8800	59970.18	99.06	569.64	0.94
2024-12-31	545	1112893.4600	59970.18	98.87	682.52	1.13
2024-06-30	568	555362.6700	30509.41	96.72	1035.19	3.28

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