| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 307.49 | 1486.56 | 808.94 | 355.61 | 173.75 |
| 本期利润(万元) | -76.06 | 1626.83 | 230.08 | 880.75 | 430.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2524.46 | 0.00 | -2256.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62090.47 | 62278.19 | 62014.56 | 31910.36 | 31475.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 109.35 | 147.15 | 286.19 | 16.63 | 61.44 |
| 交易性金融资产(万元) | 53429.01 | 31824.90 | 33783.49 | 1593.53 | 2600.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 53429.01 | 31824.90 | 33783.49 | 1593.53 | 2600.63 |
| 应付管理人报酬(万元) | 15.80 | 7.83 | 5.04 | 0.81 | 1.41 |
| 应付托管费(万元) | 5.27 | 2.61 | 1.64 | 0.20 | 0.35 |
| 资产总计(万元) | 62340.29 | 31972.22 | 39070.65 | 1647.62 | 2677.47 |
| 负债合计(万元) | 27.14 | 18.32 | 14.31 | 3.70 | 7.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 62313.14 | 31953.90 | 39056.34 | 1643.92 | 2669.90 |
| 未分配利润(万元) | 1625.78 | 365.52 | -647.64 | 68.94 | 127.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 74.99 | 1.71 | 11.44 | 0.18 | 0.68 |
| 投资收益(万元) | 1591.14 | 426.45 | -71.85 | 15.82 | 75.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 140.37 | 525.88 | 12.89 | -11.92 | 58.46 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.06 | 0.96 |
| 收入合计(万元) | 1806.51 | 954.04 | -46.84 | 4.15 | 135.44 |
| 管理人报酬(万元) | 126.39 | 47.21 | 14.58 | 5.89 | 23.15 |
| 托管费(万元) | 42.13 | 15.74 | 4.03 | 1.47 | 5.79 |
| 其它费用(万元) | 8.32 | 8.99 | 6.02 | 3.47 | 19.12 |
| 费用合计(万元) | 178.00 | 72.13 | 25.19 | 11.16 | 54.78 |
| 利润总额(万元) | 1628.51 | 881.91 | -72.02 | -7.00 | 80.66 |
| 净利润(万元) | 1628.51 | 881.91 | -72.02 | -7.00 | 80.66 |