资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59655.81 99.93%
银行存款和结算备付金 39.81 0.07%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:59696.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22嵊州城投债 40.00 4225.78 8.16%
22新城债 40.00 4131.93 7.98%
22绍兴滨海MTN001 40.00 4095.16 7.91%
25工商银行CD144 40.00 3997.03 7.72%
22国兴债 40.00 3417.67 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33591.73 64.90%
金融债券 6099.97 11.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%