资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50969.76 98.40%
银行存款和结算备付金 827.12 1.60%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:51797.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22嵊州城投债 40.00 4250.88 8.21%
22新城债 40.00 4150.54 8.02%
22绍兴滨海MTN001 40.00 4114.68 7.95%
22虞资债02 40.00 3384.41 6.54%
22柯桥停车场专项债 40.00 3371.92 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31954.50 61.73%
金融债券 6083.81 11.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%