我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51871.61 99.71%
银行存款和结算备付金 150.94 0.29%
其他资产 1.89 0.00%
资产总值:52024.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22桐投债01 40.00 4354.05 8.38%
22嵊州城投债 40.00 4354.85 8.38%
22虞资债02 40.00 4332.90 8.34%
22新城债 40.00 4294.90 8.26%
23镜湖专项债 40.00 4245.12 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32063.61 61.68%
金融债券 8173.03 15.72%
国家债券 427.30 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%