宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0549 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1359

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛曦

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93
债券型名次	2714	3411	2996	2684	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.37	11.28	-	13.85
债券型名次	2064	2614	1245	2483	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25
2713	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.31	0.85	1.68	1.16
2714	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93
2715	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.19	0.55	0.80	0.67
2716	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	0.51	0.59	0.76	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	安信尊享纯债	0.03	0.27	0.81	1.36	1.05
3410	安信鑫日享中短债A	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95
3411	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93
3412	博时臻选纯债债券A	0.05	0.27	0.76	1.10	0.97
3413	财通恒利债券	0.05	0.27	0.78	1.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	中银证券安业债券C	0.02	0.24	0.69	0.99	0.82
2995	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
2996	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93
2997	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.25	0.68	1.18	0.92
2998	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.07	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
2683	鑫元聚利	0.03	0.32	0.76	1.19	1.01
2684	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93
2685	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.25	0.68	1.18	0.92
2686	博时裕创纯债	0.01	0.37	0.81	1.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.71	1.46	0.94
3316	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
3317	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93
3318	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.69	1.20	0.93
3319	博时汇享纯债债券C	0.04	0.29	0.73	0.97	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
2063	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
2064	宝盈盈旭纯债债券A	2.24	5.37	11.28	-	13.85
2065	创金合信尊丰纯债	2.24	4.72	8.69	-	39.49
2066	大成稳益90天滚动持有债券A	2.24	5.16	10.50	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	浙商中短债A	2.25	5.38	8.89	-	14.68
2613	中信建投稳祥A	1.38	5.38	11.00	-	43.77
2614	宝盈盈旭纯债债券A	2.24	5.37	11.28	-	13.85
2615	博时民丰纯债债券A	2.12	5.37	9.34	-	36.89
2616	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	-	91.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	易方达双债增强债券A	2.86	8.99	11.29	-	165.89
1244	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
1245	宝盈盈旭纯债债券A	2.24	5.37	11.28	-	13.85
1246	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.27	11.27	-	76.57
1247	泰康安悦纯债3月定开债券	2.99	6.37	11.27	-	42.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.70	5.19	9.07	-	19.47
2482	财通兴利12月定开债券发起	3.09	7.23	17.04	-	29.63
2483	宝盈盈旭纯债债券A	2.24	5.37	11.28	-	13.85
2484	宝盈盈旭纯债债券C	1.83	4.52	9.95	-	11.46
2485	大成景优中短债A	1.22	5.10	9.37	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.64	10.80	13.46	-	13.87
3673	兴业60天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.13	-	13.86
3674	宝盈盈旭纯债债券A	2.24	5.37	11.28	-	13.85
3675	中信建投双利3个月债C	13.62	17.83	13.54	-	13.85
3676	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.72	8.74	-	13.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4225.78	8.16%
22新城债	40.00	4131.93	7.98%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4095.16	7.91%
25工商银行CD144	40.00	3997.03	7.72%
22国兴债	40.00	3417.67	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33591.73	64.90%
金融债券	6099.97	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0548	1.0547	1.0546	1.0546	1.0547
累计净值(元)	1.1358	1.1357	1.1356	1.1356	1.1357

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