宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0569 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛曦

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70
债券型名次	3410	2957	2750	3204	3087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.63	10.43	13.07	14.72
债券型名次	2867	2804	1550	2128	3657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89
3409	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.34	0.73	1.63	2.36
3410	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70
3411	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.37	0.92	1.41
3412	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	安信丰泽39个月定开债券	0.00	0.16	0.63	1.39	2.01
2956	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	1.02
2957	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70
2958	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.31
2959	博时华盈纯债债券	0.04	0.16	0.53	1.30	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.14	0.47	1.36	1.71
2749	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46
2750	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70
2751	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.47	1.18	1.83
2752	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.20	0.47	0.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.47	1.13	1.68
3203	鑫元乾利债券	0.06	0.19	0.51	1.13	1.64
3204	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70
3205	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.14	0.40	1.12	1.68
3206	财通汇利债券	0.03	0.16	0.44	1.12	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	鑫元得利	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
3086	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.24	0.62	1.22	1.70
3087	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70
3088	长信利率债债券A	0.09	0.39	0.74	1.39	1.70
3089	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.13	0.37	1.03	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.53	8.47	-	10.70
2866	泓德裕荣纯债债券C	2.32	7.09	9.69	12.57	35.23
2867	宝盈盈旭纯债债券A	2.31	4.63	10.43	13.07	14.72
2868	博时裕诚纯债债券	2.31	4.41	8.38	14.13	36.69
2869	长城定期开放债券A	2.31	8.15	15.85	22.05	92.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.85	4.64	9.85	-	10.92
2803	中信保诚稳利债券C	2.59	4.64	8.20	14.84	33.86
2804	宝盈盈旭纯债债券A	2.31	4.63	10.43	13.07	14.72
2805	博时中债3-5政金债指数C	2.76	4.63	10.45	17.48	24.02
2806	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	兴银合泰债券A	2.96	5.68	10.44	-	10.69
1549	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.74	5.95	10.44	-	15.77
1550	宝盈盈旭纯债债券A	2.31	4.63	10.43	13.07	14.72
1551	工银信用纯债一年定开债券A	2.99	5.63	10.43	-	89.60
1552	民生加银和鑫定开债券发起式	2.03	3.75	10.43	17.08	52.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	民生加银鑫升	2.00	2.53	7.14	13.08	37.99
2127	中加1-3年政金债指数	2.25	4.28	8.26	13.08	16.97
2128	宝盈盈旭纯债债券A	2.31	4.63	10.43	13.07	14.72
2129	鹏扬利沣短债C	1.53	3.42	6.42	13.07	19.07
2130	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	上银聚合益一年定开债券发起式	3.12	5.74	13.29	-	14.73
3656	英大通惠多利债券C	2.13	6.27	8.65	13.68	14.73
3657	宝盈盈旭纯债债券A	2.31	4.63	10.43	13.07	14.72
3658	山西证券90天滚动持有短债A	2.47	4.55	7.55	-	14.72
3659	工银1-3年农发债指数E	2.43	4.05	7.89	13.77	14.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4250.88	8.21%
22新城债	40.00	4150.54	8.02%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4114.68	7.95%
22虞资债02	40.00	3384.41	6.54%
22柯桥停车场专项债	40.00	3371.92	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31954.50	61.73%
金融债券	6083.81	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0568	1.0566	1.0565	1.0564	1.0563
累计净值(元)	1.1438	1.1436	1.1435	1.1434	1.1433

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