宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0540 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1410

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛曦

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.48	1.16	1.42
债券型名次	1450	2399	2725	2822	3042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40
债券型名次	2566	3060	1215	2253	3641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.34	0.55	0.60
1449	宝盈盈泰纯债债券C	0.01	0.16	0.65	1.51	1.82
1450	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.16	0.48	1.16	1.42
1451	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	0.13	0.38	0.96	1.19
1452	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.10	0.38	0.93	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	宝盈鸿盛债券C	0.00	0.16	0.59	1.52	1.85
2398	宝盈盈泰纯债债券C	0.01	0.16	0.65	1.51	1.82
2399	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.16	0.48	1.16	1.42
2400	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.47	1.27	1.51
2401	博时安悦短债A	0.01	0.16	0.37	0.85	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
2724	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
2725	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.16	0.48	1.16	1.42
2726	财通安益中短债债券C	0.01	0.10	0.48	1.14	1.36
2727	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.01	0.12	0.48	1.15	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.13	0.44	1.17	1.48
2821	中银证券安业债券C	-0.01	0.09	0.50	1.17	1.32
2822	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.16	0.48	1.16	1.42
2823	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.12	0.47	1.16	1.38
2824	长城久稳债券C	0.01	0.15	0.47	1.16	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43
3041	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.42	1.19	1.43
3042	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.16	0.48	1.16	1.42
3043	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.12	0.49	1.18	1.42
3044	财通安益中短债债券E	0.02	0.12	0.51	1.23	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
2565	0-4地债	1.99	4.15	8.13	14.40	17.82
2566	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40
2567	博时富乾3个月定开债发起式	1.99	3.81	7.78	14.25	32.77
2568	博时富瑞纯债债券C	1.99	3.65	7.58	13.71	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	永赢昭利债券A	2.15	4.27	9.59	-	12.00
3059	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.87	4.27	8.42	-	11.28
3060	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40
3061	博时富丰3个月定开债发起式	2.33	4.26	8.63	15.44	26.59
3062	长盛安鑫中短债A	2.47	4.26	7.62	14.78	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
1214	中信建投双鑫债券A	2.33	8.72	10.65	-	9.11
1215	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40
1216	兴证全球恒信债券A	2.98	6.21	10.64	-	14.21
1217	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.19	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20
2252	平安如意中短债E	1.33	2.72	5.71	12.50	23.27
2253	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40
2254	华安稳固收益债券A	2.43	5.12	9.95	12.49	53.01
2255	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.11	2.87	6.32	-	14.41
3640	易方达安和中短债债券C	1.57	3.49	6.64	12.63	14.41
3641	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40
3642	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.72	14.40
3643	海富通稳固收益债券A	4.26	13.77	12.51	-	14.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4250.88	8.21%
22新城债	40.00	4150.54	8.02%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4114.68	7.95%
22虞资债02	40.00	3384.41	6.54%
22柯桥停车场专项债	40.00	3371.92	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31954.50	61.73%
金融债券	6083.81	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0539	1.0538	1.0537	1.0537	1.0537
累计净值(元)	1.1409	1.1408	1.1407	1.1407	1.1407

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