宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0534 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1244

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.06	0.47	0.57	1.48
债券型名次	1796	2283	1401	2617	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	7.22	10.32	11.86	12.62
债券型名次	2209	1664	1959	2389	3664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	宝盈安泰短债债券C	-0.01	-0.04	0.32	0.52	1.26
1795	宝盈聚享定期开放债券	-0.01	0.04	0.42	0.58	1.00
1796	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	-0.06	0.47	0.57	1.48
1797	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	-0.10	0.37	0.37	1.09
1798	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	-0.04	0.26	0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	泓德裕泰债券A	0.00	-0.05	0.50	1.59	3.01
2282	鑫元聚利	-0.04	-0.05	0.46	0.35	0.48
2283	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	-0.06	0.47	0.57	1.48
2284	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.02	-0.06	0.19	0.18	-0.19
2285	博时富添纯债债券C	-0.05	-0.06	0.41	-0.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	鑫元裕丰债	-0.02	-0.02	0.48	0.27	0.42
1400	鑫元臻利债券A	0.00	0.07	0.48	0.21	0.41
1401	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	-0.06	0.47	0.57	1.48
1402	博时中债3-5年国开行A	-0.04	-0.02	0.47	0.15	0.49
1403	博时中债7-10政金债指数A	-0.12	-0.30	0.47	-1.09	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.04	-0.14	0.59	0.58	1.49
2616	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2617	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	-0.06	0.47	0.57	1.48
2618	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.08	-0.30	0.08	0.57	0.93
2619	博时裕盛纯债	0.00	0.07	0.36	0.57	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.04	-0.14	0.59	0.58	1.49
2107	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.00	0.10	0.43	0.87	1.49
2108	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	-0.06	0.47	0.57	1.48
2109	东海祥苏短债E	-0.02	0.00	0.30	0.58	1.48
2110	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	-0.12	0.34	0.50	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中银乐享债券	1.70	6.88	9.45	-	9.52
2208	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.70	4.50	7.20	-	9.14
2209	宝盈盈旭纯债债券A	1.69	7.22	10.32	11.86	12.62
2210	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.69	4.66	8.53	-	14.00
2211	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.69	4.65	7.51	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	中融恒鑫纯债A	1.53	7.23	11.22	17.77	23.07
1663	中信保诚景华A	0.02	7.23	10.38	16.25	17.26
1664	宝盈盈旭纯债债券A	1.69	7.22	10.32	11.86	12.62
1665	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.95	7.22	15.06	-	13.20
1666	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.74	6.52	10.33	-	14.51
1958	嘉实增强信用定期债券	1.54	6.17	10.33	19.03	71.01
1959	宝盈盈旭纯债债券A	1.69	7.22	10.32	11.86	12.62
1960	汇添富中高等级信用债A	1.64	6.28	10.32	-	15.39
1961	交银裕隆纯债债券C	1.04	4.85	10.32	16.99	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	财通资管鸿运中短债债券C	1.07	3.48	6.73	11.87	20.10
2388	西部利得汇逸债券C	3.83	6.78	8.58	11.87	28.73
2389	宝盈盈旭纯债债券A	1.69	7.22	10.32	11.86	12.62
2390	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.66	3.66	6.26	11.86	12.87
2391	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.47	10.25	9.95	11.86	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	英大安惠纯债A	-0.40	2.97	5.76	11.73	12.64
3663	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.57	4.78	8.63	-	12.63
3664	宝盈盈旭纯债债券A	1.69	7.22	10.32	11.86	12.62
3665	鹏华畅享债券A	4.46	12.87	13.28	-	12.62
3666	广发汇择一年定期开放债券C	2.10	6.12	7.77	-	12.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4325.17	8.39%
22虞资债02	40.00	4288.41	8.32%
22新城债	40.00	4264.77	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4200.14	8.15%
24嵊州投资MTN001	40.00	4076.95	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35501.90	68.85%
金融债券	6099.07	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0535	1.0534	1.0531	1.0530	1.0528
累计净值(元)	1.1245	1.1244	1.1241	1.1240	1.1238

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