宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0584 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛曦

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
债券型名次	2452	2939	2865	2901	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
债券型名次	2565	2809	1518	2484	3615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
2451	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
2452	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2453	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.18	2.22
2454	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
2938	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68
2939	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2940	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.20	0.46	0.89	1.46
2941	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2864	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2865	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2866	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59
2867	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.07	0.20	0.51	1.08	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88
2900	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2901	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2902	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
2903	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
2845	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2846	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2847	长信纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.58	1.43	1.84
2848	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2564	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
2565	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
2566	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
2567	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
2808	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
2809	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
2810	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09
2811	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
1517	易方达双债增强债券A	-0.59	8.16	10.45	17.78	162.65
1518	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
1519	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-2.65	2.95	10.44	-3.55	48.21
1520	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-2.65	2.95	10.44	-3.55	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
2483	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48
2484	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
2485	广发安泽短债A	2.07	4.58	7.78	13.34	34.97
2486	华安中债1-3年政策金融债C	2.34	3.83	7.20	13.34	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
3614	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89
3615	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
3616	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.86	3.34	6.58	12.11	14.88
3617	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4250.88	8.21%
22新城债	40.00	4150.54	8.02%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4114.68	7.95%
22虞资债02	40.00	3384.41	6.54%
22柯桥停车场专项债	40.00	3371.92	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31954.50	61.73%
金融债券	6083.81	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0583	1.0581	1.0579	1.0576	1.0576
累计净值(元)	1.1453	1.1451	1.1449	1.1446	1.1446

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