宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1264

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03
债券型名次	2117	1915	1423	2745	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.72	10.54	11.54	12.83
债券型名次	2696	1826	1652	2387	3670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
2116	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
2117	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03
2118	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
2119	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.24	0.84	1.00	0.00
1914	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.73	0.56	0.04
1915	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03
1916	贝莱德欣悦丰利债券A	0.13	0.24	0.27	0.39	0.13
1917	博时安弘一年定开债发起式A	0.05	0.24	0.36	-0.46	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
1422	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.23	0.76	1.45	0.03
1423	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03
1424	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1425	长盛盛和纯债C	0.06	0.30	0.76	0.15	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	鑫元裕利	0.06	0.37	0.99	0.49	0.06
2744	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2745	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03
2746	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.48	0.48	0.02
2747	博时富诚纯债债券	0.00	0.13	0.39	0.48	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.81	1.54	0.03
2546	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.74	1.42	0.03
2547	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.24	0.76	0.48	0.03
2548	博时富安3个月定开债发起式	0.03	0.33	0.63	-0.34	0.03
2549	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.22	0.60	0.15	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	中泰青月中短债C	1.34	4.26	7.31	13.14	17.98
2695	宝盈安泰短债债券C	1.33	4.17	7.71	13.13	21.57
2696	宝盈盈旭纯债债券A	1.33	6.72	10.54	11.54	12.83
2697	博时富瑞纯债债券C	1.33	4.97	9.15	15.29	21.03
2698	博时双月享60天滚动持有债券C	1.33	5.05	9.00	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	兴证全球恒远债券A	0.96	6.73	0.00	-	8.73
1825	中信建投稳骏债券	-0.19	6.73	10.80	-	16.22
1826	宝盈盈旭纯债债券A	1.33	6.72	10.54	11.54	12.83
1827	博时安丰18个月定开债A	0.84	6.72	11.72	18.88	98.95
1828	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华富恒盛纯债债券C	1.66	5.23	10.55	14.71	18.04
1651	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	6.53	10.55	19.51	27.84
1652	宝盈盈旭纯债债券A	1.33	6.72	10.54	11.54	12.83
1653	财通聚利债券	0.61	4.66	10.54	19.17	28.72
1654	长盛盛康纯债C	2.01	5.38	10.54	14.88	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	国金惠鑫短债E	1.47	4.83	7.77	11.55	10.84
2386	上银中债1-3年农发行债券指数	0.57	3.02	5.69	11.55	15.84
2387	宝盈盈旭纯债债券A	1.33	6.72	10.54	11.54	12.83
2388	圆信永丰丰和C	0.89	4.26	6.18	11.54	13.00
2389	嘉实超短债债券C	1.27	3.78	6.96	11.53	83.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	易方达稳悦120天滚动短债A	1.60	4.74	8.98	-	12.84
3669	中信建投景荣债券A	0.10	8.85	12.72	-	12.84
3670	宝盈盈旭纯债债券A	1.33	6.72	10.54	11.54	12.83
3671	海富通中短债债券C	1.62	4.38	7.47	10.43	12.83
3672	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4325.17	8.39%
22虞资债02	40.00	4288.41	8.32%
22新城债	40.00	4264.77	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4200.14	8.15%
24嵊州投资MTN001	40.00	4076.95	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35501.90	68.85%
金融债券	6099.07	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-26宝盈基金关于系统维护的通知
06-19宝盈基金关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0551	1.0550	1.0550	1.0552	1.0550
累计净值(元)	1.1261	1.1260	1.1260	1.1262	1.1260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。