宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.058 0.000(0.03%)

累计净值：1.098

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：卢贤海

2024-06-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.18亿元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
债券型名次	2624	2943	4273	2482	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	7.89	8.28	-	9.88
债券型名次	868	1066	2520	2942	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.28	0.72	1.65	3.24
2623	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
2624	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
2625	博时富璟一年定开债	0.05	0.27	0.76	1.70	3.62
2626	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2942	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.23	0.57	1.73	3.82
2943	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
2944	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.23	0.15	1.41	4.10
2945	博时丰庆纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.89	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	中泰青月中短债A	0.04	0.18	0.28	0.88	2.33
4272	鑫元合利定期开放	0.07	0.25	0.28	1.21	3.17
4273	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
4274	财通资管鸿利中短债债券C	0.06	0.19	0.27	0.97	2.62
4275	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.03	0.21	0.27	1.70	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中银聚享债券A	0.10	0.22	0.29	1.37	2.96
2481	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75
2482	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
2483	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.36	0.58	1.36	3.01
2484	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.29	0.61	1.36	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.26	0.44	1.82	4.05
1114	中银添利债券发起A	0.09	0.24	0.77	1.31	4.05
1115	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
1116	长信纯债一年定开债券A	0.21	0.55	-0.12	1.97	4.04
1117	东方稳健回报债券C	0.08	0.17	0.58	1.85	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	易方达岁丰添利债券A	4.92	7.20	11.15	35.52	211.81
867	中银恒优12个月持有期债券C	4.92	8.09	11.67	-	12.25
868	宝盈盈旭纯债债券A	4.91	7.89	8.28	-	9.88
869	创金合信尊盛纯债债券	4.91	8.82	12.90	21.80	43.10
870	广发汇宜一年定期开放债券	4.91	7.80	11.28	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	兴业添利债券	4.10	7.90	10.74	21.65	51.18
1065	安信宝利	4.49	7.89	8.20	13.01	43.40
1066	宝盈盈旭纯债债券A	4.91	7.89	8.28	-	9.88
1067	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1068	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.61	6.10	8.29	-	11.73
2519	永赢汇利六个月定开债	3.82	5.80	8.29	15.16	15.50
2520	宝盈盈旭纯债债券A	4.91	7.89	8.28	-	9.88
2521	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.26	8.28	-	14.32
2522	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.96	6.18	8.28	15.22	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63
2941	财通兴利12月定开债券发起	7.05	13.77	17.91	-	23.25
2942	宝盈盈旭纯债债券A	4.91	7.89	8.28	-	9.88
2943	宝盈盈旭纯债债券C	4.49	7.01	7.18	-	8.20
2944	大成景优中短债A	4.27	7.07	10.21	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.03	6.03	9.43	-	9.89
3661	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.85	6.16	8.78	-	9.89
3662	宝盈盈旭纯债债券A	4.91	7.89	8.28	-	9.88
3663	工银14天理财债券发起B	1.88	3.99	5.97	-	9.88
3664	前海开源1-3年国开债C	1.21	4.48	5.15	9.16	9.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桐投债01	40.00	4354.05	8.38%
22嵊州城投债	40.00	4354.85	8.38%
22虞资债02	40.00	4332.90	8.34%
22新城债	40.00	4294.90	8.26%
23镜湖专项债	40.00	4245.12	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32063.61	61.68%
金融债券	8173.03	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-26宝盈基金关于系统维护的通知
06-19宝盈基金关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。