宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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最新净值：1.054 0.001(0.06%)

累计净值：1.114

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：葛曦

2024-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.14亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.4 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.23	0.16	1.75	0.52
债券型名次	1499	3434	3481	2733	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	8.84	8.59	-	11.55
债券型名次	2802	834	2855	2995	3682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	鑫元双债增强债券A	0.19	0.33	0.21	1.67	0.41
1498	鑫元添利三个月定期开放债券	0.19	0.44	0.23	2.44	0.60
1499	宝盈盈旭纯债债券A	0.18	0.23	0.16	1.75	0.52
1500	博时安仁一年定开债发起式C	0.18	0.30	0.18	1.57	0.23
1501	博时安泰18个月定开债A	0.18	0.27	0.55	1.66	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3433	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.14	0.23	-0.99	1.87	-0.57
3434	宝盈盈旭纯债债券A	0.18	0.23	0.16	1.75	0.52
3435	博时安丰18个月定开债C	0.16	0.23	0.11	2.54	0.39
3436	博时丰达6个月定开债发起式	0.06	0.23	0.21	2.01	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	泓德裕泰债券C	0.21	0.19	0.17	2.34	0.99
3480	鑫元招利	0.14	0.26	0.17	1.49	0.22
3481	宝盈盈旭纯债债券A	0.18	0.23	0.16	1.75	0.52
3482	博时景发纯债债券A	0.13	0.26	0.16	2.04	0.43
3483	博时中债1-3政金债指数A	0.15	0.38	0.16	1.78	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	中信保诚稳利债券A	0.16	0.24	0.35	1.76	0.50
2732	中银产业债债券A	0.55	1.10	-0.35	1.76	1.45
2733	宝盈盈旭纯债债券A	0.18	0.23	0.16	1.75	0.52
2734	博时民泽纯债债券	0.19	0.26	0.18	1.75	0.33
2735	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.12	0.15	0.06	1.75	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	鑫元增利定期开放	0.09	0.28	0.43	1.69	0.53
2605	宝盈安泰短债债券C	0.09	0.15	0.45	1.09	0.52
2606	宝盈盈旭纯债债券A	0.18	0.23	0.16	1.75	0.52
2607	博时安丰18个月定开债A	0.17	0.26	0.21	2.75	0.52
2608	博时中债5-10农发行A	0.17	0.59	-0.40	5.10	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	永赢永益债券A	3.10	7.14	9.68	15.54	33.98
2801	中金新辉1年	3.10	7.64	10.87	-	19.53
2802	宝盈盈旭纯债债券A	3.09	8.84	8.59	-	11.55
2803	长盛安逸纯债债券C	3.09	7.83	12.60	21.73	23.75
2804	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.09	6.53	10.28	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	太平丰盈一年定开债券发起式	9.21	8.85	11.87	-	6.96
833	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.57	8.85	11.69	16.56	24.36
834	宝盈盈旭纯债债券A	3.09	8.84	8.59	-	11.55
835	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.58	8.84	0.00	-	10.14
836	华夏鼎通债券C	4.65	8.84	11.40	17.17	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	英大通盈纯债债券A	3.18	6.17	8.60	11.48	14.27
2854	英大通盈纯债债券E	3.18	6.17	8.60	-	9.96
2855	宝盈盈旭纯债债券A	3.09	8.84	8.59	-	11.55
2856	东吴悦秀纯债C	3.23	6.54	8.59	13.06	23.71
2857	富国安利90天滚动持有债券C	2.15	5.76	8.59	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华安鑫浦定开债C	4.14	8.11	12.50	-	22.17
2994	财通兴利12月定开债券发起	4.16	13.37	18.18	-	25.91
2995	宝盈盈旭纯债债券A	3.09	8.84	8.59	-	11.55
2996	宝盈盈旭纯债债券C	2.68	7.98	7.52	-	9.65
2997	大成景优中短债A	3.87	8.03	10.57	-	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.96	4.80	7.95	-	11.56
3681	鑫元安硕两年定期开放债券	1.75	3.91	6.04	-	11.56
3682	宝盈盈旭纯债债券A	3.09	8.84	8.59	-	11.55
3683	财通多利债券C	2.07	5.41	9.13	-	11.53
3684	富国安利90天滚动持有债券A	2.30	6.08	9.10	-	11.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙江债67	40.00	4741.34	9.20%
22国兴债	40.00	4278.09	8.30%
22嵊州城投债	40.00	4271.78	8.29%
22虞资债02	40.00	4237.41	8.22%
22富阳经开债	40.00	4231.93	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40085.30	77.76%
金融债券	6077.01	11.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.054	1.053	1.053	1.052	1.052
累计净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.112

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