宝盈盈旭纯债债券A(008684)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0527 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛曦

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.17亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
债券型名次	2264	3664	3239	3096	3122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
债券型名次	2617	2966	1228	2863	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.16	0.39	0.66	0.68
2263	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.47	1.04	1.07
2264	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
2265	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.03	0.41	1.06	1.09
2266	博时富信纯债债券	0.04	0.03	0.49	1.27	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.06	0.18	0.39	0.40
3663	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37
3664	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
3665	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
3666	博时富嘉纯债债券	0.07	0.06	0.63	1.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26
3238	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53
3239	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
3240	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.10	0.51	1.16	1.21
3241	博时裕利纯债债券	0.06	0.08	0.51	1.28	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3095	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3096	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
3097	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.13	0.54	1.27	1.32
3098	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宝盈盈旭纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
3121	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30
3122	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
3123	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
3124	东方稳健回报债券C	0.08	0.08	0.81	1.38	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90
2616	鑫元合享纯债C	1.75	3.75	6.82	14.84	46.10
2617	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
2618	渤海汇金汇增利3个月定开	1.74	4.97	9.47	15.09	18.36
2619	长信富安纯债半年定开债券C	1.74	4.27	7.83	23.87	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77
2965	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.81	4.77	8.16	14.89	23.52
2966	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
2967	长城信利一年定开债券发起式	1.96	4.76	9.39	-	13.39
2968	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1227	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
1228	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
1229	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
1230	华夏鼎隆债券C	1.67	4.86	10.87	20.04	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	3.91	6.64	12.36	57.46
2862	宝盈聚丰两年定开债券A	1.53	3.96	6.40	12.35	21.01
2863	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
2864	博时裕泉纯债债券	1.68	3.68	6.08	12.35	30.56
2865	南方梦元短债A	1.43	3.48	6.12	12.35	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宝盈盈旭纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.30	7.83	12.64	14.27
3662	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
3663	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
3664	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
3665	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4225.78	8.16%
22新城债	40.00	4131.93	7.98%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4095.16	7.91%
25工商银行CD144	40.00	3997.03	7.72%
22国兴债	40.00	3417.67	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33591.73	64.90%
金融债券	6099.97	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0526	1.0525	1.0523	1.0522	1.0522
累计净值(元)	1.1396	1.1395	1.1393	1.1392	1.1392

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