宝盈盈旭纯债债券A(008684)_规模评级

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.21	5.21
季度净申购	2.46	-1.62	-14.40	-10.54	-22.26	2.96	-17.25
总份额	49098.02	49095.56	49097.19	49111.58	49122.13	49144.39	49141.43
季度总申购份额	13.54	13.57	8.62	10.77	16.80	21.75	30.81
季度总赎回份额	11.08	15.19	23.02	21.31	39.06	18.79	48.06

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
2589	湘财久盈中短债A	5.23	48279.52	-4868.74	7125.15	11993.90
2590	永赢泰利债券A	5.23	44678.18	29609.42	36791.74	7182.33
2591	海富通瑞祥一年定开债券	5.22	40246.95	-	-	-
2592	天弘安益C	5.22	47469.66	42492.09	47288.97	4796.87
2593	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01
2594	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.21	44331.28	0.00	0.00	0.00
2595	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49098.02	2.46	13.54	11.08
2596	博时裕泰纯债债券	5.20	45166.95	-18046.55	244.19	18290.75
2597	长盛盛康纯债D	5.20	41391.16	17801.64	21707.71	3906.07
2598	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.20	49090.79	-	-	-
2599	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.19	49058.37	-	-	-
2600	平安元丰中短债债券E	5.19	45056.42	-2628.47	5061.62	7690.09
2601	平安添润债券C	5.18	45199.64	-10756.37	20159.10	30915.47
2602	博远增益纯债债券A	5.17	49945.78	-	0.00	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2521	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
2522	广发集远债券A	5.41	49359.62	-5324.62	97.63	5422.24
2523	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-
2524	诺安聚利债券C	6.86	49134.97	46560.89	47111.83	550.94
2525	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
2526	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2527	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49098.02	2.46	13.54	11.08
2528	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.20	49090.79	-	-	-
2529	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.19	49058.37	-	-	-
2530	蜂巢丰颐债券A	5.39	49009.03	-	-	16.43
2531	南方祥元C	5.88	49002.21	-2069.32	5646.36	7715.68
2532	中欧稳宁9个月债券A	5.61	49000.94	-9678.62	2677.12	12355.74
2533	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2534	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.60	48888.62	-1269.21	3501.42	4770.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
1747	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10
1748	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.72	2.72	3.72	1.00
1749	平安高等级债C	0.00	7.67	2.56	3.93	1.36
1750	圆信永丰兴融C	0.01	110.46	2.56	3.86	1.30
1751	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1752	华夏鼎航债券C	0.04	339.87	2.48	14.90	12.42
1753	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49098.02	2.46	13.54	11.08
1754	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
1755	万家鑫享纯债C	0.00	15.50	2.43	10.31	7.87
1756	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
1757	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
1758	红土创新丰源中短债C	0.00	17.86	2.16	2152.81	2150.65
1759	淳厚中短债A	0.06	541.10	1.98	28.14	26.16
1760	格林泓旭利率债	1.04	9945.73	1.88	11.22	9.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平

3845	南方ESG纯债债券发起	2.11	19278.84	-2802.15	13.85	2815.99
3846	中加裕盈纯债债券	0.12	1111.40	13.51	13.81	0.29
3847	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3848	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
3849	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.30	2787.99	-972.29	13.70	986.00
3850	兴业优债增利债券C	0.09	891.03	-90.15	13.59	103.74
3851	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3852	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49098.02	2.46	13.54	11.08
3853	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	71.70	-	13.50	-
3854	兴业裕华债券	10.93	100480.41	-19684.32	13.50	19697.83
3855	国联安双佳信用债券(LOF)	4.59	46986.99	-15.76	13.40	29.15
3856	国泰君安君得盛债券C	0.00	34.07	5.93	13.27	7.34
3857	西部利得合享A	3.53	33305.87	6.01	13.22	7.21
3858	华富恒利债券C	0.01	74.72	-55.67	13.19	68.87
3859	长信利率债债券A	0.55	5070.61	-9586.15	13.17	9599.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
4005	新华鼎利债券C	0.01	46.02	-4.56	7.21	11.77
4006	嘉合磐稳纯债A	0.05	447.78	-11.73	0.00	11.73
4007	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
4008	博时裕诚纯债债券	4.80	45293.40	4.73	16.03	11.30
4009	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	131.93	-6.98	4.20	11.18
4010	富国强回报定期开放债券C	0.24	1332.84	-8.66	2.45	11.11
4011	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49098.02	2.46	13.54	11.08
4012	华安安敦债券C	0.02	146.68	-1.05	10.02	11.07
4013	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	319.81	-10.75	0.29	11.05
4014	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1591.03	-8.36	2.69	11.04
4015	江信祺福A	0.01	54.62	-3.82	7.16	10.98
4016	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
4017	泓德裕祥债券C	0.03	233.62	-4.13	6.72	10.85
4018	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

729

673464.5400

99.78%

0.22%

2025-12-31

770

637812.7900

99.74%

0.26%

2025-06-30

901

545442.7000

99.68%

0.32%

2024-12-31

1063

462452.2900

99.65%

0.35%

2024-06-30

1370

359182.7000

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	729	673464.5400	48985.89	99.78	109.67	0.22
2025-12-31	770	637812.7900	48985.89	99.74	125.69	0.26
2025-06-30	901	545442.7000	48985.89	99.68	158.49	0.32
2024-12-31	1063	462452.2900	48985.89	99.65	172.79	0.35
2024-06-30	1370	359182.7000	48985.89	99.55	222.14	0.45

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