宝盈盈旭纯债债券A(008684)_规模评级

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18
季度净申购	-1.62	-14.40	-10.54	-22.26	2.96	-17.25	-54.52
总份额	49095.56	49097.19	49111.58	49122.13	49144.39	49141.43	49158.68
季度总申购份额	13.57	8.62	10.77	16.80	21.75	30.81	47.36
季度总赎回份额	15.19	23.02	21.31	39.06	18.79	48.06	101.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2632	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
2633	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2634	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2635	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.00	-
2636	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2637	天弘多元增利债券C	5.18	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2638	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2639	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2640	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2641	华富强化回报债券	5.16	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2642	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2643	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
2644	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
2645	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平

2546	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2547	汇安嘉盛纯债债券A	5.12	49364.23	-	-	0.02
2548	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2549	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2550	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2551	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2552	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2553	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2554	惠升和睿兴利债券A	5.36	49094.98	-3319.01	13436.32	16755.33
2555	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
2556	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
2557	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
2558	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
2559	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2560	华宝可转债债券C	9.86	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
2129	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2130	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
2131	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2132	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
2133	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2134	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
2135	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2136	新华聚利A	10.68	85882.58	-1.64	12.79	14.42
2137	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2138	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
2139	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2140	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2141	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2142	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平

3726	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
3727	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
3728	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
3729	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3730	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
3731	西部利得合享A	3.56	33299.86	0.93	13.72	12.78
3732	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
3733	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3734	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3735	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
3736	华夏鼎康债券A	15.29	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3737	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
3738	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
3739	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3740	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3903	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3904	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3905	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
3906	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
3907	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3908	博时裕瑞纯债债券	78.01	672258.72	159.00	174.24	15.23
3909	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3910	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3911	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
3912	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3913	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3914	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3915	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3916	博时裕恒纯债债券	26.59	252521.35	4718.40	4733.06	14.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

770

637812.7900

99.74%

0.26%

2025-06-30

901

545442.7000

99.68%

0.32%

2024-12-31

1063

462452.2900

99.65%

0.35%

2024-06-30

1370

359182.7000

99.55%

0.45%

2023-12-31

231

2124930.7700

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	770	637812.7900	48985.89	99.74	125.69	0.26
2025-06-30	901	545442.7000	48985.89	99.68	158.49	0.32
2024-12-31	1063	462452.2900	48985.89	99.65	172.79	0.35
2024-06-30	1370	359182.7000	48985.89	99.55	222.14	0.45
2023-12-31	231	2124930.7700	48985.89	99.80	100.01	0.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。