宝盈盈旭纯债债券A(008684)_规模评级

宝盈盈旭纯债债券A008684BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19
季度净申购	-1.62	-14.40	-10.54	-22.26	2.96	-17.25	-54.52
总份额	49095.56	49097.19	49111.58	49122.13	49144.39	49141.43	49158.68
季度总申购份额	13.57	8.62	10.77	16.80	21.75	30.81	47.36
季度总赎回份额	15.19	23.02	21.31	39.06	18.79	48.06	101.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2621	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.22	46288.68	-	-	-
2622	博时富源纯债债券	5.21	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2623	国泰惠丰纯债债券	5.21	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2624	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
2625	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
2626	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2627	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2628	博时富诚纯债债券	5.19	50056.01	29.35	37.40	8.05
2629	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2630	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.19	49994.66	-	-	-
2631	海富通瑞祥一年定开债券	5.18	40246.95	-	-	-
2632	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
2633	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
2634	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2543	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
2544	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2545	鹏华丰泰定期开放债券A	5.29	49184.42	-	10.55	-
2546	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2547	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2548	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2549	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2550	惠升和睿兴利债券A	5.47	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
2551	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
2552	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.16	49058.37	-	0.00	-
2553	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
2554	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
2555	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2556	华宝可转债债券C	9.61	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平

2532	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2533	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2534	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2535	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2536	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2537	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2538	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2539	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2540	恒生前海恒利纯债A	2.02	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2541	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2542	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2543	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2544	汇安鼎利纯债A	6.96	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2545	财通资管睿盈债券A	22.04	214544.29	-2.04	0.05	2.10
2546	华商鸿悦纯债债券	6.06	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平

3837	嘉实丰益纯债定期债券	44.61	439725.32	-	14.06	-
3838	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
3839	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3840	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
3841	西部利得合享A	3.53	33299.86	0.93	13.72	12.78
3842	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
3843	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
3844	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3845	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3846	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
3847	华夏鼎康债券A	15.36	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3848	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
3849	平安高等级债E	0.00	7.97	0.94	13.23	12.29
3850	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3851	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.97	13.08	12.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宝盈盈旭纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	长信稳健纯债债券A	15.19	144457.84	-14.99	0.69	15.68
3958	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3959	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3960	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3961	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
3962	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
3963	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
3964	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
3965	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3966	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.01	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
3967	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.87	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
3968	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3969	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3970	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3971	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

729

673464.5400

99.78%

0.22%

2025-12-31

770

637812.7900

99.74%

0.26%

2025-06-30

901

545442.7000

99.68%

0.32%

2024-12-31

1063

462452.2900

99.65%

0.35%

2024-06-30

1370

359182.7000

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	729	673464.5400	48985.89	99.78	109.67	0.22
2025-12-31	770	637812.7900	48985.89	99.74	125.69	0.26
2025-06-30	901	545442.7000	48985.89	99.68	158.49	0.32
2024-12-31	1063	462452.2900	48985.89	99.65	172.79	0.35
2024-06-30	1370	359182.7000	48985.89	99.55	222.14	0.45

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