财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1777.07 416.64 902.39 399.24 1728.47
本期利润(万元) 844.05 -63.35 529.04 -132.07 2593.12
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.63 0.00 1.02 0.00 4.96
期末可供分配利润(万元) 2079.64 0.00 1746.60 0.00 844.47
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 51816.61 51449.33 52076.61 51412.37 51562.49
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.65 0.00 1.03 0.00 5.08
累计净值增长率(%) 12.80 0.00 12.11 0.00 10.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 82.08 29.60 65.94 89.84 641.35
交易性金融资产(万元) 63682.81 68830.44 67192.82 51990.09 51262.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 63682.81 68830.44 67192.82 51990.09 51262.83
应付管理人报酬(万元) 13.22 12.86 13.24 12.96 13.14
应付托管费(万元) 4.41 4.29 4.41 4.32 4.38
资产总计(万元) 63765.21 68860.77 67260.55 52086.44 51905.17
负债合计(万元) 11844.56 16636.38 15549.18 74.86 36.73
所有者权益合计(万元) 51920.65 52224.39 51711.37 52011.59 51868.44
未分配利润(万元) 2709.35 2939.29 2409.75 2494.04 2756.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.50 0.35 13.84 12.90 10.01
投资收益(万元) 2292.62 1176.94 1977.84 885.94 1228.58
公允价值变动收益(万元) -935.49 -374.52 867.91 914.10 697.74
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.04 0.03 0.00
收入合计(万元) 1357.63 802.78 2859.63 1812.96 1936.34
管理人报酬(万元) 155.74 77.09 157.52 78.89 113.90
托管费(万元) 51.91 25.70 52.50 26.30 37.97
其它费用(万元) 22.10 10.79 20.90 11.08 15.07
费用合计(万元) 512.04 272.66 256.85 119.14 180.03
利润总额(万元) 845.60 530.11 2602.78 1693.83 1756.31
净利润(万元) 845.60 530.11 2602.78 1693.83 1756.31