资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22253.93 99.57%
银行存款和结算备付金 95.38 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22349.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 90.00 9127.85 45.59%
25国开18 60.00 6141.35 30.67%
25国开02 40.00 4013.26 20.04%
25国开15 30.00 2971.46 14.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22253.93 111.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%