资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24562.27 99.68%
银行存款和结算备付金 77.76 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24640.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 60.00 6167.82 30.67%
22国开05 40.00 4381.29 21.79%
26国开03 40.00 4067.78 20.23%
22国开10 30.00 3265.58 16.24%
25国开15 30.00 2998.34 14.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24562.27 122.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%