百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩[2025-05-07]

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最新净值：1.056 0.000(0.02%)

累计净值：1.072

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.06亿元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.46	-0.21	0.97	-0.19
债券型名次	3177	645	4706	4750	5100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.45	6.86	-	7.21
债券型名次	5008	4416	3604	4139	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.02	0.10	0.26	0.83	0.34
3176	安信尊享纯债	0.02	0.22	0.09	1.58	0.10
3177	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.46	-0.21	0.97	-0.19
3178	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.09	-0.04	1.11	-0.02
3179	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.24	0.40	1.05	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	中信建投景安债券C	-0.02	0.47	0.01	1.83	0.10
644	鑫元晟利一年定开债发起式	0.00	0.47	-0.21	3.57	0.30
645	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.46	-0.21	0.97	-0.19
646	百嘉百益债券A	0.01	0.46	-0.03	1.74	0.31
647	长信全球债券(QDII)美元	0.40	0.46	2.68	2.38	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中欧瑾泰债券A	-0.01	0.58	-0.20	3.62	0.34
4705	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.21	-0.20	0.83	0.01
4706	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.46	-0.21	0.97	-0.19
4707	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.00	0.02	-0.21	0.25	-0.18
4708	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.01	0.12	-0.21	2.18	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.15	0.31	0.97	0.39
4749	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.15	0.32	0.97	0.39
4750	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.46	-0.21	0.97	-0.19
4751	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.18	0.22	0.97	0.15
4752	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.17	0.37	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
5099	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5100	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.46	-0.21	0.97	-0.19
5101	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5102	东吴悦秀纯债C	0.01	0.28	-0.38	1.78	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	银华安鑫短债债券C	1.67	4.26	6.81	11.32	16.08
5007	中金金利A	1.67	4.47	6.82	12.39	28.50
5008	百嘉百兴纯债债券	1.66	4.45	6.86	-	7.21
5009	汇添富稳航30天持有债券C	1.66	0.00	0.00	-	5.63
5010	天弘弘择短债A	1.66	4.09	6.42	13.08	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.46	0.00	-	6.56
4415	银河聚星两年定开债券	2.25	4.46	7.00	12.93	13.96
4416	百嘉百兴纯债债券	1.66	4.45	6.86	-	7.21
4417	长信30天滚动持有短债债券C	1.69	4.45	8.25	-	11.57
4418	富国稳健增强债券A/B	3.95	4.45	9.11	16.75	89.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41
3603	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.89	4.59	6.87	12.44	19.00
3604	百嘉百兴纯债债券	1.66	4.45	6.86	-	7.21
3605	交银丰盈收益债券C	1.62	4.77	6.86	11.13	25.98
3606	鹏扬添利增强C	2.83	5.46	6.86	11.88	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	中融恒泽纯债A	3.08	6.40	8.90	-	9.83
4138	中融恒泽纯债C	2.77	5.84	8.08	-	8.86
4139	百嘉百兴纯债债券	1.66	4.45	6.86	-	7.21
4140	新华鼎利债券E	2.52	5.98	9.91	-	11.05
4141	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.86	7.52	10.35	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	南方津享稳健添利债券C	3.73	0.00	0.00	-	7.23
4685	英大安旸纯债债券A	3.02	6.18	0.00	-	7.22
4686	百嘉百兴纯债债券	1.66	4.45	6.86	-	7.21
4687	格林聚享增强债券A	5.27	7.24	0.00	-	7.21
4688	京管泰富京元一年定开债券发起	2.93	6.03	0.00	-	7.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	250.00	26761.66	65.98%
24国开10	150.00	15858.70	39.10%
25国开05	60.00	5878.71	14.49%
21国开10	50.00	5584.70	13.77%
15国开18	10.00	1030.10	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55113.88	135.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.056	1.055	1.053	1.053	1.052
累计净值(元)	1.072	1.071	1.069	1.069	1.068

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