百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0606 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0965

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李泉

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.00亿元

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
债券型名次	4884	3036	3342	2092	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	3.51	5.64	-	9.71
债券型名次	2862	4509	4776	4222	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
4883	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
4884	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
4885	博时富丰3个月定开债发起式	-0.08	0.15	0.61	1.75	2.08
4886	博时富融纯债债券	-0.08	0.20	0.32	1.42	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88
3035	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49
3036	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
3037	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.16	0.31	1.48	1.85
3038	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
3341	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3342	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
3343	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.11	0.28	0.87	1.16
3344	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
2091	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
2092	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
2093	博时臻选纯债债券A	-0.07	0.20	0.39	1.35	1.75
2094	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.38	1.35	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.19	0.35	1.10	1.50
3222	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50
3223	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
3224	博时富瑞纯债债券C	0.00	0.12	0.30	1.10	1.49
3225	博时富祥纯债债券C	-0.07	0.11	0.33	1.07	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
2861	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
2862	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
2863	博时富瑞纯债债券C	2.11	4.04	7.34	13.59	22.79
2864	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.11	4.84	8.79	-	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4508	中银稳汇短债债券E	1.73	3.52	6.51	11.82	13.41
4509	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
4510	宏利中短债债券C	1.52	3.51	6.14	-	10.31
4511	华安添鑫中短债A	1.55	3.51	5.97	12.00	54.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	兴业稳固收益一年理财债券	1.68	3.51	5.65	-	16.16
4775	中银证券安泽债券A	1.66	3.42	5.65	10.90	19.38
4776	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
4777	长信稳兴三个月定开债券C	0.28	1.83	5.64	-	7.53
4778	华安安平定开	1.29	2.68	5.64	15.33	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79
4221	中融恒泽纯债C	3.53	4.32	6.96	-	11.35
4222	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
4223	新华鼎利债券E	-2.04	1.31	4.87	-	10.87
4224	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	泰信汇利三个月定开债券C	0.94	3.98	6.22	-	9.73
4712	信澳优享债券C	1.51	3.33	5.19	-	9.73
4713	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
4714	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71
4715	长城嘉裕六个月定开债券C	2.06	2.33	3.58	5.48	9.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	90.00	9127.85	45.59%
25国开18	60.00	6141.35	30.67%
25国开02	40.00	4013.26	20.04%
25国开15	30.00	2971.46	14.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22253.93	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0603	1.0611	1.0616	1.0619	1.0614
累计净值(元)	1.0962	1.0970	1.0975	1.0978	1.0973

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