百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0700 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0859

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.47	0.83	0.49
债券型名次	3848	3521	4072	4508	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.06	6.12	-	8.63
债券型名次	3352	5055	4592	4190	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	安信鑫日享中短债A	0.02	0.28	0.72	1.30	0.81
3847	安信鑫日享中短债C	0.02	0.26	0.66	1.18	0.74
3848	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.22	0.47	0.83	0.49
3849	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.26	0.60	1.10	0.66
3850	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.28	0.52	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	鑫元裕丰债	0.02	0.23	0.67	1.03	0.65
3520	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
3521	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.22	0.47	0.83	0.49
3522	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.22	0.52	0.95	0.58
3523	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.22	0.57	0.82	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.18	0.48	0.89	0.52
4071	浙商惠利纯债	0.01	-0.01	0.48	0.69	0.44
4072	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.22	0.47	0.83	0.49
4073	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.18	0.47	0.72	0.48
4074	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.19	0.47	0.92	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	中加优享纯债债券C	0.14	0.43	0.94	0.84	0.97
4507	鑫元中短债C	0.02	0.20	0.51	0.84	0.55
4508	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.22	0.47	0.83	0.49
4509	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.17	0.45	0.83	0.50
4510	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	中金鑫裕A	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
4624	中融恒通纯债C	0.04	0.18	0.52	0.72	0.50
4625	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.22	0.47	0.83	0.49
4626	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.19	0.44	0.82	0.49
4627	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.18	0.43	0.78	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	招商中债1-5年进出口行A	1.65	5.37	9.59	12.87	20.92
3351	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.46	10.94	19.31	22.64
3352	百嘉百兴纯债债券	1.64	3.06	6.12	-	8.63
3353	博时四月享120天持有期债券C	1.64	3.44	8.33	-	10.68
3354	淳厚益加债券C	1.64	9.02	9.71	16.89	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.07	6.65	12.13	17.10
5054	中信建投景晟债券A	-1.89	3.07	7.11	-	7.98
5055	百嘉百兴纯债债券	1.64	3.06	6.12	-	8.63
5056	华夏鼎富债券C	2.11	3.06	7.97	14.18	16.28
5057	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.49	3.06	6.85	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.90	4.60	6.13	-	7.39
4591	中海纯债债券C	2.29	3.20	6.13	11.70	41.67
4592	百嘉百兴纯债债券	1.64	3.06	6.12	-	8.63
4593	国联安添益增长债券C	1.37	5.66	6.12	-	6.23
4594	国联安增鑫纯债C	1.61	3.51	6.12	11.71	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	中融恒泽纯债A	0.26	3.24	6.93	-	9.95
4189	中融恒泽纯债C	-0.04	2.62	6.06	-	8.67
4190	百嘉百兴纯债债券	1.64	3.06	6.12	-	8.63
4191	新华鼎利债券E	1.85	4.48	8.15	-	12.98
4192	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.16	6.16	10.29	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.18	4.49	7.79	-	8.65
4789	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.81	4.78	4.45	-	8.64
4790	百嘉百兴纯债债券	1.64	3.06	6.12	-	8.63
4791	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.75	3.81	7.41	-	8.63
4792	农银双利回报债券A	4.79	7.45	8.31	-	8.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	49.91%
23国开07	90.00	9133.51	45.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19181.29	95.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：百嘉百兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百兴纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

百嘉百兴纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：百嘉百兴纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

百嘉百兴纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的...

查看全文[06-14]
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金托管协议
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同
04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0699	1.0698	1.0696	1.0698	1.0701
累计净值(元)	1.0858	1.0857	1.0855	1.0857	1.0860

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。