百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0593 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李泉

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
债券型名次	1838	1176	1092	2815	2899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.58	5.89	-	9.58
债券型名次	2040	4486	4693	4229	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1837	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
1838	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
1839	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.06	0.56	1.46	1.49
1840	博时富瑞纯债债券A	0.05	0.14	0.55	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
1175	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
1176	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
1177	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1178	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.18	0.57	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
1091	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59
1092	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
1093	博时富添纯债债券A	0.07	0.20	0.89	1.99	2.07
1094	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91
2814	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
2815	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
2816	博时裕创纯债	0.10	0.06	0.68	1.36	1.40
2817	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.05	0.23	0.74	1.36	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38
2898	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.01	0.45	1.35	1.38
2899	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
2900	博时富洋一年定开债发起式	0.04	0.14	0.70	1.42	1.37
2901	博时裕丰3个月定开债发起式	0.02	0.09	0.77	1.43	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06
2039	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57
2040	百嘉百兴纯债债券	1.95	3.58	5.89	-	9.58
2041	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.95	5.12	9.52	-	12.54
2042	长信富安纯债半年定开债券A	1.95	4.70	8.70	25.87	62.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
4485	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52
4486	百嘉百兴纯债债券	1.95	3.58	5.89	-	9.58
4487	财通资管鸿利中短债债券C	1.39	3.58	7.03	14.18	23.84
4488	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	6.58	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华商瑞丰短债债券C	0.86	2.80	5.90	11.18	17.20
4692	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.45	6.57
4693	百嘉百兴纯债债券	1.95	3.58	5.89	-	9.58
4694	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.06	2.55	5.89	12.31	34.36
4695	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	中融恒泽纯债A	1.27	4.15	7.13	-	11.46
4228	中融恒泽纯债C	0.96	3.53	6.26	-	10.08
4229	百嘉百兴纯债债券	1.95	3.58	5.89	-	9.58
4230	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
4231	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4698	永赢宏泰短债C	1.21	3.27	6.69	-	9.59
4699	百嘉百兴纯债债券	1.95	3.58	5.89	-	9.58
4700	创金合信利泽纯债债券C	0.76	4.44	7.63	-	9.58
4701	东方红稳添利纯债E	2.08	4.91	8.33	-	9.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	80.00	8103.16	40.08%
24国开08	69.00	7045.05	34.84%
25国开11	50.00	5045.26	24.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20193.47	99.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0592	1.0591	1.0588	1.0586	1.0585
累计净值(元)	1.0951	1.0950	1.0947	1.0945	1.0944

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