百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2050

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李泉

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.00亿元

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
债券型名次	3	5	5	10	12

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.25	13.94	16.46	-	20.93
债券型名次	12	223	237	4266	2631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
9	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
10	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
9	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
10	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
9	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
10	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
9	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
10	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
11	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25
12	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25
11	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96
12	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
13	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
14	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华商稳健双利债券A	13.79	21.87	26.78	32.43	160.39
11	华商稳健双利债券B	13.38	20.99	25.21	29.88	143.29
12	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
13	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
14	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	鹏华永泽定期开放债券	3.38	13.99	18.75	23.26	54.69
222	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
223	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
224	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
225	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
236	天弘弘丰增强回报A	-0.73	22.36	16.48	7.80	33.69
237	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
238	景顺长城稳健增益债券A	0.72	9.73	16.45	-	16.19
239	鹏扬丰利一年定开债券A	2.94	9.44	16.44	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
4265	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
4266	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
4267	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
4268	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97
2630	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97
2631	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
2632	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
2633	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	90.00	9127.85	45.59%
25国开18	60.00	6141.35	30.67%
25国开02	40.00	4013.26	20.04%
25国开15	30.00	2971.46	14.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22253.93	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1691	1.1688	1.0644	1.0638	1.0635
累计净值(元)	1.2050	1.2047	1.1003	1.0997	1.0994

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