百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0719 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0878

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.02亿元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67
债券型名次	1158	4172	3459	3792	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.21	6.15	-	8.82
债券型名次	3842	4997	4637	3690	4788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	安信永顺一年定开债券	0.07	0.44	1.27	2.05	1.77
1157	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.30	0.75	2.02	0.82
1158	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67
1159	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.15	1.51	1.51
1160	博时富璟一年定开债	0.07	0.36	0.91	0.76	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.63	1.02	0.80
4171	安信永利信用C	0.01	0.21	0.36	0.75	0.59
4172	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67
4173	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.21	0.55	0.95	0.71
4174	博远臻享3个月定开债券A	0.01	0.21	0.96	1.79	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.60	0.60	1.72	1.55
3458	中邮睿泽一年持有债券C	0.05	1.03	0.60	2.56	2.28
3459	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67
3460	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	0.51	0.59	0.76	0.91
3461	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
3791	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.17	0.58	0.94	0.68
3792	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67
3793	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.22	0.57	0.94	0.72
3794	博时裕恒纯债债券	0.02	0.25	0.63	0.94	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4398	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.21	0.56	0.85	0.68
4399	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.21	0.59	0.94	0.67
4400	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.19	0.55	0.80	0.67
4401	博时富宁纯债债券	0.04	0.11	0.44	0.69	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.53	5.53	9.74	-	25.54
3841	鑫元招利	1.53	4.60	7.91	-	35.41
3842	百嘉百兴纯债债券	1.52	3.21	6.15	-	8.82
3843	博时利发纯债债券C	1.52	6.57	16.16	-	17.15
3844	博时裕诚纯债债券	1.52	5.11	8.52	-	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	国联安短债债券C	1.40	3.22	6.51	-	17.33
4996	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.41	3.22	6.14	-	12.69
4997	百嘉百兴纯债债券	1.52	3.21	6.15	-	8.82
4998	弘毅远方中短债C	1.64	3.21	0.00	-	5.50
4999	山证超短债基金C	1.61	3.21	6.09	-	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	嘉实6个月理财债券E	1.42	3.33	6.16	-	7.91
4636	鹏华普天债券B	1.44	3.69	6.16	-	132.90
4637	百嘉百兴纯债债券	1.52	3.21	6.15	-	8.82
4638	国联安增鑫纯债A	1.71	3.60	6.15	-	19.63
4639	华泰柏瑞信用增利债券B	6.44	7.52	6.15	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
3689	中融恒泽纯债C	0.00	2.80	6.01	-	8.85
3690	百嘉百兴纯债债券	1.52	3.21	6.15	-	8.82
3691	新华鼎利债券E	2.17	4.84	8.38	-	13.47
3692	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.15	6.15	9.97	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4787	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
4788	百嘉百兴纯债债券	1.52	3.21	6.15	-	8.82
4789	长城永利债券C	0.57	3.77	7.72	-	8.82
4790	博时安悦短债A	1.67	3.83	7.60	-	8.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	80.00	8103.16	40.08%
24国开08	69.00	7045.05	34.84%
25国开11	50.00	5045.26	24.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20193.47	99.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
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04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0724	1.0712	1.0705	1.0711	1.0717
累计净值(元)	1.0883	1.0871	1.0864	1.0870	1.0876

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