百嘉百兴纯债债券A(014259)_最新动态

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0600 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0959

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百兴纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李泉

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.00亿元

2024-10-19 每10份派现金 0.2 元

百嘉百兴纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43
债券型名次	2705	3459	1077	2302	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	3.49	5.74	-	9.65
债券型名次	2341	4247	4702	4215	4698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
2704	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
2705	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43
2706	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.02	0.10	0.67	1.57	1.92
2707	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.18	0.61	1.56	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	鑫元合丰纯债C	0.02	0.12	0.58	1.36	1.65
3458	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09
3459	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43
3460	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.34	0.54	0.60
3461	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.02	0.11	0.39	0.93	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	鑫元稳利债券	0.03	0.21	0.77	1.85	2.23
1076	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.76	1.44	1.71
1077	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43
1078	博时富璟一年定开债	0.04	0.27	0.76	1.67	1.80
1079	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	鑫元合丰纯债C	0.02	0.12	0.58	1.36	1.65
2301	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
2302	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43
2303	博时聚盈纯债债券	0.02	0.18	0.66	1.35	1.59
2304	博时稳健增利债券C	0.08	-1.40	-1.00	1.35	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
百嘉百兴纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	中信建投景晟债券C	0.02	0.11	0.52	1.16	1.44
3110	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.17	0.55	1.22	1.44
3111	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43
3112	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.16	1.43
3113	博时富瑞纯债债券A	0.02	0.13	0.50	1.19	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19
2340	中信保诚稳益债券A	2.09	4.27	8.05	15.01	33.48
2341	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65
2342	博时富乐纯债债券	2.08	4.79	9.77	18.29	26.87
2343	创金合信尊盛纯债债券	2.08	4.32	9.85	18.12	48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4246	鑫元合享纯债C	2.02	3.50	6.63	14.11	46.24
4247	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65
4248	博时裕泉纯债债券	1.72	3.49	5.97	11.81	30.67
4249	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.48	3.49	6.84	10.15	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	国新国证鑫颐中短债A	2.48	4.41	5.75	-	7.39
4701	兴业短债债券C	1.38	3.12	5.75	11.43	26.37
4702	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65
4703	建信泓利一年持有期债券	1.58	5.38	5.73	10.04	11.59
4704	南方通元6个月持有债券A	4.55	6.39	5.73	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	中融恒泽纯债A	2.63	4.60	7.90	-	12.53
4214	中融恒泽纯债C	2.34	3.99	7.02	-	11.12
4215	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65
4216	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
4217	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
百嘉百兴纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	信澳优享债券C	1.34	3.12	5.29	-	9.67
4697	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
4698	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65
4699	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65
4700	永赢宏泰短债C	1.29	3.05	6.43	-	9.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	90.00	9127.85	45.59%
25国开18	60.00	6141.35	30.67%
25国开02	40.00	4013.26	20.04%
25国开15	30.00	2971.46	14.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22253.93	111.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0598	1.0598	1.0596	1.0591	1.0589
累计净值(元)	1.0957	1.0957	1.0955	1.0950	1.0948

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。