百嘉百兴纯债债券A(014259)_规模评级

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	4.13	5.13
季度净申购	-0.00	0.06	-0.04	-0.18	-19995.80	-9453.52	28358.09
总份额	18906.29	18906.29	18906.22	18906.26	18906.45	38902.25	48355.77
季度总申购份额	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28358.11
季度总赎回份额	0.00	0.03	0.04	0.18	19995.80	9453.52	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3259	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3260	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
3261	长信利丰债券C	2.03	14707.58	-438.52	80.03	518.55
3262	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3263	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3264	鹏扬汇利债券C	2.02	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3265	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
3266	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3267	华夏海外收益债券C	2.01	14531.04	-749.98	3086.34	3836.32
3268	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3269	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3270	长信可转债债券A	2.00	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3271	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3272	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3220	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3221	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3222	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3223	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.25	19003.42	4245.44	7726.70	3481.26
3224	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3225	长安泓沣中短债债券E	2.11	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3226	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
3227	嘉实稳宏债券C	3.38	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
3228	招商金鸿债券C	2.34	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
3229	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
3230	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3231	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
3232	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3233	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
2091	惠升和赢纯债3个月定开A	15.89	139973.49	0.12	0.88	0.77
2092	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
2093	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2094	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
2095	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
2096	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.07	0.08	0.01
2097	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
2098	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
2099	财通汇利债券	10.43	98405.15	0.05	19.01	18.96
2100	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
2101	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
2102	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
2103	浦银安盛盛通定开债券	51.95	479225.61	0.04	0.05	0.00
2104	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4210	英大安旸纯债债券A	10.16	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4211	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4212	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4213	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
4214	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
4215	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4216	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4217	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4218	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4219	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
4220	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4221	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4222	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
4223	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4328	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
4329	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4330	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4331	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4332	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
4333	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
4334	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4335	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4336	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4337	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4338	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4339	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.03
4340	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4341	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

950064.6700

99.99%

0.01%

2025-12-31

206

917777.9100

99.99%

0.01%

2025-06-30

220

859384.0300

99.99%

0.01%

2024-12-31

229

2111605.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

836725.2600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	950064.6700	18904.71	99.99	1.57	0.01
2025-12-31	206	917777.9100	18904.62	99.99	1.60	0.01
2025-06-30	220	859384.0300	18904.62	99.99	1.83	0.01
2024-12-31	229	2111605.7700	48353.89	100.00	1.88	0.00
2024-06-30	239	836725.2600	19995.78	99.99	1.95	0.01

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