百嘉百兴纯债债券A(014259)_规模评级

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	4.55
季度净申购	-0.11	-0.00	0.06	-0.04	-0.18	-19995.80	-9453.52
总份额	18906.18	18906.29	18906.29	18906.22	18906.26	18906.45	38902.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	0.00	0.03	0.04	0.18	19995.80	9453.52

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平

3163	万家1-3年政策性金融债A	2.24	21612.74	-84.19	230.65	314.85
3164	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82
3165	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3166	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
3167	中泰安悦6个月定开债A	2.23	21907.10	-3894.06	4962.49	8856.55
3168	民生加银恒裕债券	2.22	21245.61	1091.69	9911.90	8820.22
3169	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38
3170	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
3171	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
3172	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.21	20055.17	-	-	2804.89
3173	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
3174	博时富发纯债A	2.20	18909.67	1676.85	2604.06	927.21
3175	华安沣悦债券A	2.20	19735.11	-6750.86	212.19	6963.05
3176	鹏华丰利债券(LOF)C	2.20	19440.68	-52976.25	3102.58	56078.83
3177	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.96	19005.88	-1202.86	325.08	1527.94
3199	广发集优9个月持有期债券C	2.06	18997.47	-1396.68	103.54	1500.22
3200	中银民利一年持有期债券A	2.17	18993.16	-1223.70	226.42	1450.12
3201	新华丰利债券A	2.00	18991.51	-3534.39	83.17	3617.57
3202	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82
3203	博时裕新纯债	2.09	18924.31	-650.75	1011.63	1662.38
3204	博时富发纯债A	2.20	18909.67	1676.85	2604.06	927.21
3205	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
3206	嘉实30天持有期中短债债券C	2.04	18764.76	-5660.22	2256.88	7917.10
3207	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3208	汇添富鑫悦纯债C	1.98	18722.58	18666.44	18717.83	51.39
3209	中银证券汇兴定期开放债券	1.98	18683.72	-	-	-
3210	华安可转债债券B	3.67	18681.65	-3908.29	9619.45	13527.74
3211	长盛盛裕纯债C	1.93	18639.78	-	-	536.12
3212	国泰民安增益纯债债券C	2.10	18586.54	18334.43	18361.22	26.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
1910	博时恒享债券C	0.00	18.05	-0.07	6.87	6.94
1911	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
1912	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
1913	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
1914	博远增益纯债债券C	0.00	0.37	-0.10	0.00	0.10
1915	鹏华永益3个月定开债券	30.77	276250.69	-0.10	0.00	0.10
1916	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
1917	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
1918	汇安裕华纯债定期开放	17.57	168013.54	-0.11	0.03	0.14
1919	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
1920	长信稳惠债券C	0.00	16.13	-0.15	0.01	0.16
1921	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
1922	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.06	-0.19	0.00	0.19
1923	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.82	-0.19	0.56	0.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	银河庭芳3个月定开债券	9.39	84260.80	-90500.00	0.01	90500.00
4380	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
4381	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-
4382	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.15	-	0.01	-
4383	中信建投稳骏债券	5.12	50000.94	-	0.01	-
4384	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4385	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
4386	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
4387	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
4388	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4389	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4390	博时富丰3个月定开债发起式	10.98	101425.41	-0.01	0.00	0.01
4391	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4392	博时富永3个月定开债发起式	27.86	274101.56	-50000.00	0.00	50000.00
4393	博时慧选3个月定开债发起式	7.14	70000.30	-28077.31	0.00	28077.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平

4312	民生加银兴盈债券	12.84	112435.25	32622.12	32622.27	0.15
4313	长城稳利纯债C	0.01	77.77	-	-	0.14
4314	汇安裕华纯债定期开放	17.57	168013.54	-0.11	0.03	0.14
4315	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.38	-	-	0.14
4316	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.21	0.11	0.25	0.14
4317	融通通祺债券A	1.63	15715.82	0.42	0.55	0.13
4318	华宝宝盛债券	21.14	197391.71	9.25	9.37	0.12
4319	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
4320	淳厚稳惠债券C	0.00	5.77	-	-	0.11
4321	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
4322	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
4323	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
4324	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4325	博远增益纯债债券C	0.00	0.37	-0.10	0.00	0.10
4326	长信稳兴三个月定开债券A	0.71	6726.15	-	-	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

950064.6700

99.99%

0.01%

2025-12-31

206

917777.9100

99.99%

0.01%

2025-06-30

220

859384.0300

99.99%

0.01%

2024-12-31

229

2111605.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

836725.2600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	950064.6700	18904.71	99.99	1.57	0.01
2025-12-31	206	917777.9100	18904.62	99.99	1.60	0.01
2025-06-30	220	859384.0300	18904.62	99.99	1.83	0.01
2024-12-31	229	2111605.7700	48353.89	100.00	1.88	0.00
2024-06-30	239	836725.2600	19995.78	99.99	1.95	0.01

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