百嘉百兴纯债债券A(014259)_规模评级

百嘉百兴纯债债券A014259BAIJIA BAIXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	4.13	5.14
季度净申购	-0.00	0.06	-0.04	-0.18	-19995.80	-9453.52	28358.09
总份额	18906.29	18906.29	18906.22	18906.26	18906.45	38902.25	48355.77
季度总申购份额	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28358.11
季度总赎回份额	0.00	0.03	0.04	0.18	19995.80	9453.52	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
3255	长信利丰债券C	2.03	14707.58	195.71	997.73	802.02
3256	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3257	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3258	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3259	恒生前海恒利纯债A	2.02	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3260	浙商聚盈纯债债券C	2.02	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3261	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
3262	鹏扬汇利债券C	2.01	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08
3263	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3264	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3265	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3266	长盛盛裕纯债C	1.99	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3267	蜂巢添汇纯债A	1.99	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
3268	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	10858.97	15267.84	4408.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	长盛盛裕纯债C	1.99	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3215	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3216	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.10	19120.74	-	-	-
3217	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3218	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.26	19003.42	4245.44	7726.70	3481.26
3219	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3220	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3221	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
3222	嘉实稳宏债券C	3.33	18853.94	7828.18	39961.16	32132.99
3223	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
3224	汇添富90天短债C	2.27	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
3225	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3226	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
3227	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3228	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平

2353	诺德安盛	20.79	199128.24	0.12	0.25	0.13
2354	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	0.11	101.28	101.17
2355	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.10	0.27	0.17
2356	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.71	0.09	0.09	0.00
2357	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.08	0.10	0.02
2358	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
2359	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
2360	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
2361	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
2362	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
2363	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.03	135031.24	0.06	0.49	0.43
2364	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
2365	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
2366	财通汇利债券	10.44	98405.15	0.05	19.01	18.96
2367	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平

4263	上银聚合益一年定开债券发起式	87.46	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
4264	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4265	东海鑫乐一年定开债发起式	6.54	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
4266	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4267	英大安旸纯债债券A	10.17	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4268	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4269	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4270	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4271	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4272	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.08	0.10	0.02
4273	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4274	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.08	-	0.10	-
4275	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4276	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4277	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
百嘉百兴纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平

4358	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
4359	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
4360	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4361	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4362	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
4363	招商招琪纯债A	80.05	755238.16	0.01	0.05	0.04
4364	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04
4365	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4366	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.04	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4367	国泰惠富纯债债券A	19.89	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4368	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4369	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4370	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
4371	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4372	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	79.53	79.56	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

950064.6700

99.99%

0.01%

2025-12-31

206

917777.9100

99.99%

0.01%

2025-06-30

220

859384.0300

99.99%

0.01%

2024-12-31

229

2111605.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

836725.2600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	950064.6700	18904.71	99.99	1.57	0.01
2025-12-31	206	917777.9100	18904.62	99.99	1.60	0.01
2025-06-30	220	859384.0300	18904.62	99.99	1.83	0.01
2024-12-31	229	2111605.7700	48353.89	100.00	1.88	0.00
2024-06-30	239	836725.2600	19995.78	99.99	1.95	0.01

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