财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
206.08 |
26.39 |
166.14 |
63.38 |
22.45 |
| 本期利润(万元) |
268.74 |
87.39 |
40.93 |
46.83 |
-80.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
751.36 |
0.00 |
923.41 |
0.00 |
779.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20022.68 |
20219.46 |
20132.00 |
20057.22 |
20010.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
9.55 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
7.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.38 |
221.60 |
117.56 |
615.68 |
27.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
22253.93 |
19181.29 |
18210.07 |
48924.70 |
20355.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22253.93 |
19181.29 |
18210.07 |
48924.70 |
20355.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
5.13 |
4.93 |
7.45 |
5.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.85 |
0.82 |
1.24 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
22349.31 |
20153.45 |
20028.02 |
85352.66 |
21183.88 |
| 负债合计(万元) |
2326.63 |
21.45 |
14.53 |
37.08 |
27.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
20022.68 |
20132.00 |
20013.48 |
85315.58 |
21156.30 |
| 未分配利润(万元) |
1116.39 |
1225.78 |
1104.29 |
4673.56 |
1158.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
30.31 |
26.76 |
21.04 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
253.46 |
309.71 |
123.35 |
704.02 |
400.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.66 |
-152.83 |
-130.79 |
94.86 |
40.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
319.39 |
187.19 |
19.32 |
819.92 |
446.94 |
| 管理人报酬(万元) |
30.05 |
90.31 |
59.98 |
78.49 |
44.56 |
| 托管费(万元) |
5.01 |
15.05 |
10.00 |
15.08 |
9.43 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.80 |
9.15 |
18.90 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
50.65 |
146.80 |
100.59 |
130.59 |
79.92 |
| 利润总额(万元) |
268.74 |
40.39 |
-81.27 |
689.33 |
367.02 |
| 净利润(万元) |
268.74 |
40.39 |
-81.27 |
689.33 |
367.02 |
