财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.14 |
63.38 |
22.45 |
272.51 |
590.31 |
| 本期利润(万元) |
40.93 |
46.83 |
-80.72 |
-639.47 |
688.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
923.41 |
0.00 |
779.73 |
0.00 |
2450.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20132.00 |
20057.22 |
20010.59 |
40555.41 |
51158.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
2.72 |
| 累计净值增长率(%) |
8.10 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
7.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221.60 |
117.56 |
615.68 |
27.98 |
67.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
19181.29 |
18210.07 |
48924.70 |
20355.52 |
40627.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19181.29 |
18210.07 |
48924.70 |
20355.52 |
40627.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
4.93 |
7.45 |
5.20 |
5.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.82 |
1.24 |
0.87 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
20153.45 |
20028.02 |
85352.66 |
21183.88 |
41845.11 |
| 负债合计(万元) |
21.45 |
14.53 |
37.08 |
27.57 |
24.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
20132.00 |
20013.48 |
85315.58 |
21156.30 |
41821.09 |
| 未分配利润(万元) |
1225.78 |
1104.29 |
4673.56 |
1158.57 |
1829.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.31 |
26.76 |
21.04 |
6.25 |
10.38 |
| 投资收益(万元) |
309.71 |
123.35 |
704.02 |
400.28 |
570.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-152.83 |
-130.79 |
94.86 |
40.41 |
176.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
187.19 |
19.32 |
819.92 |
446.94 |
757.08 |
| 管理人报酬(万元) |
90.31 |
59.98 |
78.49 |
44.56 |
62.36 |
| 托管费(万元) |
15.05 |
10.00 |
15.08 |
9.43 |
20.79 |
| 其它费用(万元) |
17.80 |
9.15 |
18.90 |
9.86 |
17.91 |
| 费用合计(万元) |
146.80 |
100.59 |
130.59 |
79.92 |
181.09 |
| 利润总额(万元) |
40.39 |
-81.27 |
689.33 |
367.02 |
575.99 |
| 净利润(万元) |
40.39 |
-81.27 |
689.33 |
367.02 |
575.99 |
