资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183553.07 99.83%
银行存款和结算备付金 309.34 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:183862.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 110.00 11105.22 6.89%
22农发07 100.00 10232.04 6.35%
23农发03 90.00 9452.31 5.87%
23农发15 90.00 9281.21 5.76%
21国开05 80.00 8957.47 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156404.93 97.09%
国家债券 22117.01 13.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%