资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121710.13 99.95%
银行存款和结算备付金 57.36 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121767.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 70.00 7319.13 6.38%
22国开05 60.00 6527.17 5.69%
21国开05 50.00 5534.17 4.82%
19国开15 50.00 5446.72 4.75%
24津城建MTN030 50.00 5201.78 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59889.81 52.21%
国家债券 8373.93 7.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%