资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119705.11 99.96%
银行存款和结算备付金 50.07 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119755.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 100.00 10289.68 10.02%
23农发15 70.00 7269.38 7.08%
22国开05 60.00 6455.89 6.29%
21国开05 50.00 5483.54 5.34%
19国开15 50.00 5400.21 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63444.94 61.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%