资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199613.34 99.95%
银行存款和结算备付金 98.65 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:199711.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26鲁信MTN006 70.00 6978.19 3.34%
22国开05 60.00 6571.94 3.15%
26湖南银行绿债01 60.00 6000.63 2.87%
21国开05 50.00 5563.29 2.66%
19国开15 50.00 5297.70 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81087.43 38.82%
国家债券 15199.65 7.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%