渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_规模评级

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.50	10.41	16.46	16.46	20.58	20.58	20.58
季度净申购	10571.40	-58708.37	0.00	-39999.95	0.00	-0.00	0.00
总份额	111571.36	100999.96	159708.32	159708.32	199708.27	199708.27	199708.28
季度总申购份额	10571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	58708.37	0.00	39999.95	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金规模在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	富国可转债A	11.58	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1839	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
1840	华安锦源0-7年金融债定开债	11.55	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1841	工银全球美元债A人民币	11.52	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1842	鹏华畅享债券A	11.52	98170.97	30374.32	34526.81	4152.49
1843	鑫元中短债C	11.52	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1844	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.51	99999.98	-	-	-
1845	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
1846	浦银安盛盛煊定开债券	11.50	110554.66	-	-	-
1847	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.49	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1848	博时华盈纯债债券	11.47	113037.84	5111.36	5128.24	16.88
1849	富安达富利纯债A	11.46	99615.49	4207.89	5360.13	1152.24
1850	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.44	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1851	泰康瑞丰3月定开债券	11.44	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
1852	国寿安保尊享债券A	11.43	83945.35	413.76	9569.09	9155.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金规模在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平

1727	工银全球美元债A人民币	11.52	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1728	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1729	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1730	永赢添益债券	12.04	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
1731	国金惠盈纯债债券A	14.59	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1732	南方祥元A	13.86	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1733	德邦锐兴债券C	14.30	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1734	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
1735	博时稳健回报债券(LOF)A	24.74	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1736	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1737	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.44	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1738	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1739	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1740	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1741	工银产业债债券B	17.08	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金规模在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平

5333	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5334	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5335	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5336	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5337	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5338	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5339	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5340	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
5341	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5342	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5343	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5344	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5345	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5346	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
5347	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金规模在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	博时富乐纯债债券	3.02	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
1612	国寿安保尊利增强回报债券A	15.72	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
1613	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1614	工银3-5年国开债指数E	1.61	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
1615	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1616	招商招祥纯债A	29.03	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1617	富安达增强收益债券A	8.96	60635.21	2553.07	10648.58	8095.51
1618	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
1619	工银信用纯债债券B	5.61	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
1620	中银添利债券发起C	10.58	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05
1621	广发景和中短债A	10.87	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1622	国寿安保尊诚纯债债券A	33.48	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
1623	国寿安保超短债债券A	3.96	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
1624	天弘信利债券C	2.70	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
1625	交银增利增强债券C	4.77	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金规模在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5413	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5414	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5415	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5416	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5417	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5418	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5419	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
5420	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5421	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5422	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5423	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5424	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
5425	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5426	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

399270808.2900

100.00%

0.00%

2025-06-30

399416546.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

249635345.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

249635345.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

481999719.7900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	4	399270808.2900	159708.32	100.00	0.01
2025-06-30	5	399416546.6300	199708.27	100.00	0.01
2024-12-31	8	249635345.3500	199708.27	100.00	0.01
2024-06-30	8	249635345.3500	199708.27	100.00	0.01
2023-12-31	5	481999719.7900	240999.85	100.00	0.01

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