财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
681.19 |
3.75 |
5468.29 |
800.56 |
3886.47 |
| 本期利润(万元) |
2081.71 |
871.30 |
482.29 |
-1344.87 |
1177.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2273.60 |
0.00 |
1378.50 |
0.00 |
5027.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114714.07 |
102703.77 |
161086.82 |
160436.77 |
206439.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
11.28 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
9.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.36 |
309.34 |
124.47 |
175.99 |
157.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
121710.13 |
183553.07 |
247947.68 |
269685.36 |
211254.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121710.13 |
183553.07 |
247947.68 |
269685.36 |
211254.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.26 |
41.04 |
50.84 |
52.99 |
47.29 |
| 应付托管费(万元) |
9.42 |
13.68 |
16.95 |
17.66 |
15.76 |
| 资产总计(万元) |
121767.48 |
183862.41 |
248072.15 |
269861.34 |
211412.71 |
| 负债合计(万元) |
7053.41 |
22775.59 |
41632.95 |
64599.25 |
6457.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
114714.07 |
161086.82 |
206439.20 |
205262.09 |
204955.01 |
| 未分配利润(万元) |
3142.72 |
1378.50 |
6730.92 |
5553.81 |
5246.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
0.41 |
42.08 |
41.27 |
184.85 |
| 投资收益(万元) |
6812.21 |
4678.56 |
7881.24 |
3269.55 |
9466.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4986.00 |
-2709.36 |
4670.55 |
1865.21 |
-191.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1827.78 |
1969.61 |
12593.87 |
5176.03 |
9460.10 |
| 管理人报酬(万元) |
573.23 |
305.14 |
584.14 |
272.51 |
653.37 |
| 托管费(万元) |
191.08 |
101.71 |
194.71 |
90.84 |
217.79 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.81 |
19.44 |
9.70 |
16.79 |
| 费用合计(万元) |
1345.49 |
792.50 |
1575.58 |
655.78 |
1934.16 |
| 利润总额(万元) |
482.29 |
1177.11 |
11018.29 |
4520.25 |
7525.94 |
| 净利润(万元) |
482.29 |
1177.11 |
11018.29 |
4520.25 |
7525.94 |
