渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0362 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1171

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.46亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.85	2.09	2.74
债券型名次	1801	842	730	721	811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.18	10.03	-	12.15
债券型名次	1365	2124	1812	4710	4211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	博远增益纯债债券A	0.07	0.10	0.73	1.59	1.98
1800	博远增益纯债债券C	0.07	0.09	0.68	1.48	1.82
1801	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.07	0.32	0.85	2.09	2.74
1802	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	0.43	0.95	2.23	3.44
1803	长江乐丰纯债	0.07	0.29	0.84	2.10	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23
841	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.07	0.32	0.66	1.58	2.10
842	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.07	0.32	0.85	2.09	2.74
843	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.61	1.39	1.89
844	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
729	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
730	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.07	0.32	0.85	2.09	2.74
731	长城稳利纯债A	0.06	0.35	0.85	2.00	2.94
732	长盛盛康纯债C	0.07	0.43	0.85	1.91	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	中信保诚稳利债券A	0.03	0.36	1.28	2.10	2.73
720	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	0.98	2.09	2.71
721	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.07	0.32	0.85	2.09	2.74
722	大成景轩中高等级债券C	0.14	0.42	1.00	2.09	3.03
723	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	西部利得得尊债券A	0.01	-0.14	0.20	1.07	2.75
810	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.17	-0.58	-2.53	1.14	2.75
811	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.07	0.32	0.85	2.09	2.74
812	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.68	1.82	2.74
813	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	安信恒鑫增强债券A	2.99	9.95	10.06	-	11.96
1364	博时裕坤3个月定开债发起式	2.99	5.88	8.81	-	47.09
1365	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.99	5.18	10.03	-	12.15
1366	长盛盛和纯债A	2.99	5.59	10.55	18.80	34.32
1367	工银信用纯债一年定开债券A	2.99	5.63	10.43	-	89.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	中邮纯债聚利债券A	3.19	5.19	9.05	15.00	40.00
2123	鑫元淳利定期开放	2.98	5.19	10.89	17.93	31.81
2124	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.99	5.18	10.03	-	12.15
2125	长城短债债券C	2.78	5.18	10.00	17.01	24.19
2126	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	-	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	前海联合泰瑞纯债A	1.95	5.41	10.04	16.14	19.63
1811	永赢盛益债券C	2.28	3.28	10.04	17.06	30.27
1812	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.99	5.18	10.03	-	12.15
1813	长盛盛启债券C	2.40	4.24	10.03	-	11.65
1814	东方稳健回报债券C	2.04	4.06	10.03	18.55	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.77	3.56	6.42	-	9.30
4709	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.56	3.15	5.78	-	8.40
4710	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.99	5.18	10.03	-	12.15
4711	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85
4712	兴华安悦纯债C	1.52	1.95	7.99	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4210	人保福欣3个月定开债券A	2.46	3.95	7.07	-	12.16
4211	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.99	5.18	10.03	-	12.15
4212	淳厚瑞和债券A	0.84	3.53	9.18	-	12.15
4213	宝盈盈旭纯债债券C	1.91	3.80	9.12	11.03	12.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	70.00	7319.13	6.38%
22国开05	60.00	6527.17	5.69%
21国开05	50.00	5534.17	4.82%
19国开15	50.00	5446.72	4.75%
24津城建MTN030	50.00	5201.78	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59889.81	52.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0359	1.0355	1.0350	1.0349	1.0346
累计净值(元)	1.1168	1.1164	1.1159	1.1158	1.1155

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