渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1197

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.46亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
债券型名次	1231	1121	764	654	662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.71	10.27	-	12.43
债券型名次	968	1833	1640	4744	4122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	博时中债3-5年国开行A	0.15	0.34	0.73	1.60	2.63
1230	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.34	0.70	1.56	2.54
1231	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
1232	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
1233	财通资管睿盈债券C	0.15	0.35	0.68	1.41	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	博时富益纯债债券	0.17	0.41	0.75	1.32	2.15
1120	博时民泽纯债债券	0.19	0.41	0.74	1.34	2.18
1121	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
1122	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1123	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
763	博时裕康纯债	0.19	0.47	0.99	1.83	2.78
764	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
765	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
766	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
653	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
654	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
655	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
656	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
661	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99
662	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
663	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
664	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
967	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56
968	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
969	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42
970	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1832	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1833	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
1834	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88
1835	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
1639	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
1640	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
1641	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
1642	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.53	6.43	-	9.41
4743	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.11	5.78	-	8.49
4744	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
4745	兴华安悦纯债A	19.96	21.22	27.69	-	31.67
4746	兴华安悦纯债C	19.97	20.99	27.20	-	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45
4121	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
4122	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43
4123	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43
4124	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	70.00	7319.13	6.38%
22国开05	60.00	6527.17	5.69%
21国开05	50.00	5534.17	4.82%
19国开15	50.00	5446.72	4.75%
24津城建MTN030	50.00	5201.78	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59889.81	52.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0388	1.0382	1.0379	1.0372	1.0368
累计净值(元)	1.1197	1.1191	1.1188	1.1181	1.1177

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