渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0249 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1058

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.15	1.49	1.62
债券型名次	1187	1085	652	1829	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.84	9.67	-	10.92
债券型名次	3484	1969	2129	4674	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	博时裕创纯债	0.06	0.25	0.88	1.32	1.22
1186	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.06	0.43	0.91	1.13	0.85
1187	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.34	1.15	1.49	1.62
1188	长城中债5-10年国开行债券A	0.06	0.52	1.39	1.80	2.21
1189	长城中债5-10年国开行债券C	0.06	0.51	1.35	1.76	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	博时裕腾纯债	0.05	0.34	1.03	1.59	1.63
1084	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.34	0.64	0.96	0.82
1085	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.34	1.15	1.49	1.62
1086	长安泓润纯债债券C	0.04	0.34	1.33	1.76	2.14
1087	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.34	0.94	1.34	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	永赢邦利债券C	0.05	0.45	1.16	2.18	1.87
651	博时裕坤3个月定开债发起式	0.05	0.37	1.15	1.62	1.49
652	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.34	1.15	1.49	1.62
653	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.15	2.15	1.68
654	东方臻选纯债债券A	0.05	0.38	1.15	1.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	安信尊享纯债	0.02	0.25	0.84	1.49	1.27
1828	安信尊享添利利率债A	0.04	0.14	0.84	1.49	1.38
1829	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.34	1.15	1.49	1.62
1830	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.05	0.30	0.98	1.49	1.48
1831	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.25	0.83	1.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	博时富乐纯债债券	0.05	0.41	1.11	1.50	1.62
1387	博时双季享持有期债券B	0.05	0.26	0.88	1.14	1.62
1388	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.34	1.15	1.49	1.62
1389	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1390	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.35	0.72	1.69	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	鑫元富利定期开放	1.68	5.15	9.91	-	25.66
3483	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.11	9.74	-	38.91
3484	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.67	5.84	9.67	-	10.92
3485	大成景轩中高等级债券C	1.67	4.99	9.59	15.75	17.68
3486	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.56	4.89	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	兴银汇裕定开债	2.09	5.85	9.39	-	21.26
1968	安信永顺一年定开债券	3.10	5.84	12.56	-	29.23
1969	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.67	5.84	9.67	-	10.92
1970	长盛盛康纯债A	3.01	5.84	9.89	17.52	23.75
1971	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.85	5.84	9.64	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中融恒泰纯债A	2.49	5.74	9.68	17.69	39.78
2128	中信保诚景丰C	1.90	5.92	9.68	16.26	27.15
2129	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.67	5.84	9.67	-	10.92
2130	广发汇阳三个月定期开放债券	1.92	5.02	9.67	-	18.98
2131	华夏鼎辉债券A	1.50	5.59	9.67	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.73	6.74	-	8.76
4673	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.32	6.09	-	7.94
4674	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.67	5.84	9.67	-	10.92
4675	兴华安悦纯债A	-0.59	3.66	8.55	-	10.89
4676	兴华安悦纯债C	-0.78	3.26	7.91	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.29	7.97	-	10.93
4380	融通增鑫债券C	1.47	3.99	8.38	-	10.93
4381	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.67	5.84	9.67	-	10.92
4382	海富通瑞福债券C	2.21	5.72	10.00	-	10.92
4383	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10289.68	10.02%
23农发15	70.00	7269.38	7.08%
22国开05	60.00	6455.89	6.29%
21国开05	50.00	5483.54	5.34%
19国开15	50.00	5400.21	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63444.94	61.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0243	1.0244	1.0243	1.0241	1.0234
累计净值(元)	1.1052	1.1053	1.1052	1.1050	1.1043

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