渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0283 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95
债券型名次	870	2522	871	850	1127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.62	9.44	-	11.29
债券型名次	3499	1960	2068	4707	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	博远增益纯债债券C	0.08	0.06	0.62	1.35	1.22
869	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
870	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95
871	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.08	0.14	0.99	2.61	2.60
872	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.10	0.44	0.95	0.94
2521	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.48	1.13	1.17
2522	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95
2523	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2524	财通纯债债券A	0.02	0.10	0.53	1.17	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	博时裕康纯债	0.08	0.21	0.96	1.77	1.76
870	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.18	0.96	1.94	1.89
871	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95
872	长江收益增强债券	-0.56	0.37	0.96	1.96	2.88
873	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.06	0.10	0.96	2.49	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94
849	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
850	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95
851	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
852	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.14	0.95	2.05	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1126	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.12	0.97	2.04	1.95
1127	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.10	0.96	2.05	1.95
1128	创金合信信用红利债券E	0.06	0.07	0.65	1.90	1.95
1129	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.93	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	博时富灿一年定开债发起式	1.50	3.62	6.92	13.41	15.55
3498	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65
3499	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29
3500	长信30天滚动持有短债债券A	1.50	3.38	6.28	-	14.47
3501	创金合信恒兴中短债债券C	1.50	3.78	6.88	13.88	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27
1959	博时中债3-5政金债指数C	1.63	5.62	10.27	18.18	23.46
1960	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29
1961	海富通聚合纯债	1.21	5.62	10.01	16.67	22.52
1962	华安顺穗债券	1.97	5.62	9.84	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2067	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
2068	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29
2069	广发汇吉3个月定期开放债券	0.79	4.83	9.44	16.40	32.16
2070	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94
4706	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.21	3.17	5.71	-	8.09
4707	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29
4708	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33
4709	兴华安悦纯债C	-0.94	3.21	7.97	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	红土创新丰源中短债B	1.33	4.00	8.15	-	11.31
4301	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
4302	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29
4303	富国增利债券发起式C	1.95	5.38	10.89	-	11.29
4304	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.71	5.42	8.15	-	11.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10289.68	10.02%
23农发15	70.00	7269.38	7.08%
22国开05	60.00	6455.89	6.29%
21国开05	50.00	5483.54	5.34%
19国开15	50.00	5400.21	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63444.94	61.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0281	1.0280	1.0275	1.0275	1.0274
累计净值(元)	1.1090	1.1089	1.1084	1.1084	1.1083

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