渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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最新净值：1.0079 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0888

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.04亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.22	0.19	-0.25	0.20
债券型名次	3394	3574	3944	4758	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	6.52	0.00	-	9.08
债券型名次	4668	2199	4982	4653	4457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	博时中债3-5政金债指数A	-0.05	-0.10	0.38	-0.08	-0.01
3393	博时中债3-5政金债指数C	-0.05	-0.11	0.35	-0.13	-0.10
3394	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.05	-0.22	0.19	-0.25	0.20
3395	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.05	-0.22	0.69	1.12	2.31
3396	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.05	-0.24	0.22	0.20	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	中银添利债券发起E	-0.28	-0.21	0.51	2.57	3.09
3573	博时富淳3个月定开债发起式	-0.07	-0.22	0.25	-0.26	0.12
3574	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.05	-0.22	0.19	-0.25	0.20
3575	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.05	-0.22	0.69	1.12	2.31
3576	长城聚利债券A	-0.02	-0.22	0.22	-0.00	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	-0.05	0.19	0.18	-0.18
3943	博时裕康纯债	-0.07	-0.35	0.19	-0.18	0.77
3944	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.05	-0.22	0.19	-0.25	0.20
3945	创金合信中债1-3年国开债C	-0.05	-0.10	0.19	0.00	0.68
3946	大摩强收益债券	-0.22	-0.81	0.19	0.70	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	永赢泰益债券C	-0.06	-0.28	0.12	-0.24	0.37
4757	中加优享纯债债券C	-0.01	-0.01	-0.22	-0.24	-0.91
4758	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.05	-0.22	0.19	-0.25	0.20
4759	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.10	-0.44	-0.10	-0.25	0.68
4760	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.01	-0.03	0.29	-0.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.20	0.31	0.57	0.21
4649	中信建投景荣债券C	-0.02	-0.18	0.21	-0.81	0.21
4650	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.05	-0.22	0.19	-0.25	0.20
4651	国投瑞银和泰6个月债券	-0.05	-0.20	0.28	-0.30	0.20
4652	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	-0.09	0.35	0.03	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	鑫元常利定期开放	0.48	6.63	12.23	-	37.29
4667	博时富发纯债A	0.47	7.11	12.46	19.36	42.59
4668	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.47	6.52	0.00	-	9.08
4669	财通资管睿安债券A	0.47	6.39	0.00	-	6.92
4670	大成景优中短债C	0.47	6.10	9.42	32.03	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.31	6.53	10.86	-	13.61
2198	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.53	9.80	-	17.36
2199	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.47	6.52	0.00	-	9.08
2200	大成景旭纯债债券B类	0.76	6.52	9.85	17.22	25.21
2201	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.50	6.52	9.95	17.97	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	博时中债7-10政金债指数A	0.00	12.06	0.00	-	15.96
4981	博时中债7-10政金债指数C	-0.10	11.81	0.00	-	15.63
4982	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.47	6.52	0.00	-	9.08
4983	财通安益中短债债券A	1.49	4.72	0.00	-	7.23
4984	财通安益中短债债券C	1.27	4.27	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.20	4.45	7.91	-	7.65
4652	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.99	4.03	7.25	-	6.92
4653	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.47	6.52	0.00	-	9.08
4654	兴华安悦纯债A	-1.72	5.14	8.47	-	8.97
4655	兴华安悦纯债C	-1.91	4.73	7.83	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	东方红短债债券E	1.47	4.23	7.85	-	9.09
4456	东方臻善纯债债券C	1.35	3.94	6.55	-	9.09
4457	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.47	6.52	0.00	-	9.08
4458	华夏鼎优债券A	0.66	5.99	9.14	-	9.08
4459	财通资管双安债券A	2.83	7.13	9.04	-	9.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	110.00	11099.72	6.92%
22农发07	100.00	10176.03	6.34%
23农发03	90.00	9394.62	5.86%
23农发15	90.00	9230.11	5.75%
24农发05	80.00	8209.15	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139717.13	87.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0078	1.0084	1.0089	1.0083	1.0079
累计净值(元)	1.0887	1.0893	1.0898	1.0892	1.0888

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