渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0255 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1064

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.27亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.27	1.12	1.70	1.68
债券型名次	4515	760	695	1486	1203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.58	9.38	-	10.99
债券型名次	3622	1986	2079	4685	4343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	博时裕鹏纯债债券	-0.22	0.13	1.17	1.60	1.51
4514	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.22	0.23	0.87	1.40	1.30
4515	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.22	0.27	1.12	1.70	1.68
4516	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.22	0.11	0.59	1.19	1.14
4517	长安泓润纯债债券A	-0.22	0.32	1.45	2.43	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41
759	博时信用债纯债债券A	-0.17	0.27	1.10	1.76	1.71
760	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.22	0.27	1.12	1.70	1.68
761	长城鑫利30天滚动持有中短债C	-0.11	0.27	0.77	1.49	1.37
762	长信富全纯债一年定开债券A	-0.20	0.27	0.87	1.51	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	浙商聚盈纯债债券A	-0.22	0.21	1.13	2.11	1.91
694	中金新盛1年	-0.22	0.33	1.13	1.93	1.88
695	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.22	0.27	1.12	1.70	1.68
696	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.12	2.20	1.98
697	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.17	-0.04	0.63	1.71	1.59
1485	泓德裕康债券C	-0.40	-1.47	-0.67	1.71	1.21
1486	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.22	0.27	1.12	1.70	1.68
1487	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.06	0.27	0.79	1.70	1.56
1488	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	博时富鑫纯债债券C	-0.16	0.18	0.99	1.80	1.68
1202	博时中债3-5政金债指数A	-0.19	0.23	1.04	1.73	1.68
1203	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.22	0.27	1.12	1.70	1.68
1204	蜂巢添盈纯债C	-0.17	0.27	0.97	1.83	1.68
1205	广发纯债债券A	-0.15	0.21	1.02	1.82	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	中银证券安泽债券C	1.53	3.43	5.75	12.30	19.79
3621	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.53	3.52	5.82	-	9.03
3622	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.58	9.38	-	10.99
3623	财通资管鸿利中短债债券C	1.52	3.59	7.07	14.35	23.69
3624	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.52	4.21	7.64	-	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	易方达信用债债券A	1.56	5.59	11.02	19.77	74.96
1985	鑫元添利三个月定期开放债券	1.55	5.59	11.16	-	28.81
1986	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.58	9.38	-	10.99
1987	大成惠明纯债债券	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
1988	富国金融债债券型	1.58	5.58	9.83	18.48	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	鑫元合丰纯债C	1.61	4.67	9.39	17.54	34.51
2078	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.96	4.80	9.38	-	11.22
2079	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.58	9.38	-	10.99
2080	长城信利一年定开债券发起式	1.99	4.80	9.38	-	13.15
2081	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	3.59	6.48	-	8.80
4684	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.28	3.17	5.84	-	7.97
4685	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.58	9.38	-	10.99
4686	兴华安悦纯债A	-0.77	3.47	8.45	-	10.97
4687	兴华安悦纯债C	-0.95	3.08	7.81	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.98	4.21	7.81	-	11.00
4342	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.34	3.64	6.94	-	11.00
4343	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.58	9.38	-	10.99
4344	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4345	广发添财60天持有债券A	1.79	4.11	8.76	-	10.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	100.00	10289.68	10.02%
23农发15	70.00	7269.38	7.08%
22国开05	60.00	6455.89	6.29%
21国开05	50.00	5483.54	5.34%
19国开15	50.00	5400.21	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63444.94	61.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0255	1.0262	1.0268	1.0273	1.0278
累计净值(元)	1.1064	1.1071	1.1077	1.1082	1.1087

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