渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0307 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1116

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.46亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.87	2.04	2.19
债券型名次	1873	1110	714	512	1001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.06	9.44	-	11.55
债券型名次	2488	2021	1963	4693	4271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	博时臻选纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.36	1.57
1872	博时智臻纯债债券	0.03	0.42	0.97	2.00	2.27
1873	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.31	0.87	2.04	2.19
1874	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.55	1.26	1.42
1875	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.13	0.53	1.21	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	博时聚源纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.63	1.81
1109	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1110	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.31	0.87	2.04	2.19
1111	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.31	0.94	2.24	2.84
1112	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.31	0.87	1.67	1.69
713	博时富安3个月定开债发起式	0.03	0.27	0.87	1.95	2.27
714	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.31	0.87	2.04	2.19
715	大成景宁一年定开债券	0.04	0.37	0.87	1.82	2.03
716	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	中银纯债债券D	0.02	0.29	0.82	2.05	2.50
511	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.73	1.10	2.04	2.56
512	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.31	0.87	2.04	2.19
513	长盛盛裕纯债C	0.04	0.31	0.83	2.04	2.54
514	方正富邦鸿远债券C	0.10	3.38	3.11	2.04	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	博时富添纯债债券A	0.03	0.19	0.75	1.81	2.19
1000	博时稳健回报债券(LOF)A	0.19	0.22	0.15	0.90	2.19
1001	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.31	0.87	2.04	2.19
1002	创金合信尊睿债券C	0.04	0.25	0.93	1.81	2.19
1003	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.97	1.88	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	博时富灿一年定开债发起式	2.02	3.46	7.08	-	15.87
2487	博时富瑞纯债债券A	2.02	3.78	7.76	14.01	41.38
2488	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.02	5.06	9.44	-	11.55
2489	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.02	4.08	7.32	-	13.28
2490	财通资管积极收益债券A	2.02	9.68	6.42	10.92	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.20	5.07	9.87	-	28.86
2020	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.07	8.49	14.54	20.65
2021	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.02	5.06	9.44	-	11.55
2022	长信稳势纯债债券	2.66	5.06	9.17	16.90	36.99
2023	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.69	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	西部利得聚享一年定开债券A	2.52	4.62	9.45	17.26	30.21
1962	中金新辉1年	2.32	4.66	9.45	17.11	22.82
1963	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.02	5.06	9.44	-	11.55
1964	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.84	4.99	9.44	15.89	16.37
1965	广发聚鑫债券A	1.72	13.19	9.44	13.44	185.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08
4692	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.38	3.15	5.62	-	8.21
4693	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.02	5.06	9.44	-	11.55
4694	兴华安悦纯债A	-0.05	2.64	8.58	-	11.58
4695	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	安信恒鑫增强债券C	3.80	8.44	9.78	-	11.57
4270	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.17	12.93	9.89	-	11.56
4271	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.02	5.06	9.44	-	11.55
4272	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.86	5.22	10.14	-	11.55
4273	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.79	3.97	8.87	-	11.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	70.00	7319.13	6.38%
22国开05	60.00	6527.17	5.69%
21国开05	50.00	5534.17	4.82%
19国开15	50.00	5446.72	4.75%
24津城建MTN030	50.00	5201.78	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59889.81	52.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0305	1.0304	1.0300	1.0295	1.0295
累计净值(元)	1.1114	1.1113	1.1109	1.1104	1.1104

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