渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0402 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.89亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13
债券型名次	3272	2252	1503	1010	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.75	10.28	-	12.58
债券型名次	1112	1887	1704	4726	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	博时裕诚纯债债券	0.16	0.35	0.68	1.37	2.45
3271	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.16	0.31	0.74	1.30	2.34
3272	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13
3273	长江乐鑫定开债	0.16	0.27	1.01	2.08	3.56
3274	淳厚中短债C	0.16	0.51	0.86	1.01	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	安信永利信用C	0.38	0.34	0.53	0.94	1.54
2251	博时裕恒纯债债券	0.20	0.34	0.84	1.33	2.14
2252	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13
2253	长盛盛和纯债C	0.24	0.34	0.76	1.32	2.46
2254	长盛盛康纯债A	0.14	0.34	1.01	1.77	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16
1502	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07
1503	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13
1504	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85
1505	长城鼎利一年定开债券发起式	0.28	0.47	0.90	1.60	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1009	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81
1010	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13
1011	创金合信尊享纯债债券C	0.40	0.72	1.09	1.84	2.91
1012	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	鑫元淳利定期开放	0.36	0.59	1.07	1.95	3.14
837	博时中债3-5政金债指数C	0.33	0.69	1.11	1.88	3.13
838	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13
839	德邦锐泓债券A	0.12	0.27	0.78	1.63	3.13
840	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.37	0.59	1.12	1.98	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	中银证券汇兴定期开放债券	3.04	4.86	11.26	-	25.72
1111	博时景兴纯债债券	3.03	4.82	9.12	19.14	46.43
1112	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.03	5.75	10.28	-	12.58
1113	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37
1114	长盛盛远债券A	3.03	4.74	8.35	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	交银裕通纯债债券C	2.52	5.76	9.44	17.22	39.61
1886	前海开源鼎瑞债券C	2.79	5.76	9.30	5.59	25.92
1887	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.03	5.75	10.28	-	12.58
1888	长盛安逸纯债债券C	3.01	5.75	10.03	19.85	28.18
1889	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	华夏鼎丰债券	5.07	5.57	10.29	15.18	15.73
1703	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.08	5.22	10.29	17.94	29.71
1704	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.03	5.75	10.28	-	12.58
1705	富国投资级信用债A	3.01	5.78	10.28	17.55	27.62
1706	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
4725	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4726	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.03	5.75	10.28	-	12.58
4727	兴华安悦纯债A	19.66	21.70	28.22	-	32.40
4728	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	天弘安盈一年持有C	1.41	4.80	9.74	8.25	12.59
4135	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.81	8.45	-	12.59
4136	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.03	5.75	10.28	-	12.58
4137	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.62	3.57	7.09	10.76	12.58
4138	融通增鑫债券C	2.47	4.67	8.44	-	12.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26鲁信MTN006	70.00	6978.19	3.34%
22国开05	60.00	6571.94	3.15%
26湖南银行绿债01	60.00	6000.63	2.87%
21国开05	50.00	5563.29	2.66%
19国开15	50.00	5297.70	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81087.43	38.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0397	1.0396	1.0390	1.0380	1.0385
累计净值(元)	1.1206	1.1205	1.1199	1.1189	1.1194

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