渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0197 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.11亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.53	1.12	1.37	1.10
债券型名次	1305	710	798	2407	1681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.67	9.91	-	10.36
债券型名次	4197	2185	2014	4668	4419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.09	0.27	0.44	0.94	0.32
1304	博时裕新纯债	0.09	0.48	0.98	1.50	1.07
1305	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.53	1.12	1.37	1.10
1306	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
1307	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.56	1.20	2.52	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18
709	博时悦楚纯债债券	0.10	0.53	1.07	2.14	1.11
710	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.53	1.12	1.37	1.10
711	长城稳利纯债A	0.04	0.53	1.25	2.15	1.32
712	长盛盛远债券C	0.18	0.53	0.93	1.37	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.41	1.13	1.81	1.39
797	中信建投双利3个月债A	0.24	-0.16	1.13	5.62	3.88
798	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.53	1.12	1.37	1.10
799	长城稳健增利债券C	0.03	0.42	1.12	1.79	1.23
800	长盛盛康纯债C	0.07	0.48	1.12	1.89	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	博时聚盈纯债债券	0.06	0.35	0.75	1.37	0.80
2406	博时裕荣纯债债券	0.03	0.40	0.87	1.37	0.93
2407	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.53	1.12	1.37	1.10
2408	长盛盛远债券C	0.18	0.53	0.93	1.37	0.99
2409	东兴鑫远三年定开	0.09	0.31	0.70	1.37	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.93	1.74	1.11
1680	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
1681	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.53	1.12	1.37	1.10
1682	长盛安鑫中短债A	0.06	0.45	1.01	1.69	1.10
1683	东方强化收益债券	0.10	0.11	-0.12	1.58	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	招商鑫诚短债C	1.36	3.14	6.37	-	8.37
4196	博时富发纯债A	1.35	6.27	11.73	19.70	44.87
4197	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.35	5.67	9.91	-	10.36
4198	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.35	4.46	6.66	-	39.43
4199	长盛稳益6个月A	1.35	3.43	6.15	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	招商添瑞1年定开债A	2.50	5.68	10.39	-	20.65
2184	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
2185	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.35	5.67	9.91	-	10.36
2186	大成惠泽一年定开债券发起式	2.10	5.67	10.83	16.98	16.99
2187	大成月添利债券E	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.55	5.37	9.92	17.97	25.34
2013	博时双季享持有期债券C	0.51	4.35	9.91	15.98	17.12
2014	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.35	5.67	9.91	-	10.36
2015	创金合信尊睿债券A	2.25	5.58	9.91	-	15.09
2016	万家鑫耀纯债债券A	1.08	5.23	9.91	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.75	6.88	-	8.52
4667	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.39	3.34	6.25	-	7.73
4668	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.35	5.67	9.91	-	10.36
4669	兴华安悦纯债A	-0.90	3.45	8.66	-	10.37
4670	兴华安悦纯债C	-1.08	3.05	8.03	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华夏理财30天债券B	1.14	2.67	4.88	9.53	10.37
4418	兴华安悦纯债A	-0.90	3.45	8.66	-	10.37
4419	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.35	5.67	9.91	-	10.36
4420	恒生前海恒源嘉利债券C	6.00	5.96	10.01	-	10.36
4421	华安添锦债券	2.16	5.69	8.74	-	10.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	110.00	11105.22	6.89%
22农发07	100.00	10232.04	6.35%
23农发03	90.00	9452.31	5.87%
23农发15	90.00	9281.21	5.76%
21国开05	80.00	8957.47	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156404.93	97.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0193	1.0188	1.0185	1.0185	1.0182
累计净值(元)	1.1002	1.0997	1.0994	1.0994	1.0991

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