渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)_最新动态

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起016026BOHAI HUIJIN HUIXINYI 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.030 0.001(0.12%)

累计净值：1.089

更新时间：2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张殷鹏

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.38亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.84	0.00	2.59	0.06
债券型名次	759	429	3876	998	3878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.24	0.00	-	8.93
债券型名次	1068	1103	4275	4619	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	博时裕弘纯债债券	0.06	0.84	-0.04	3.12	0.18
758	博时智臻纯债债券	0.06	0.40	0.12	1.91	0.04
759	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.84	0.00	2.59	0.06
760	长盛恒盛利率债A	0.06	0.59	-1.01	3.93	-0.75
761	长信利率债债券A	0.06	0.87	0.09	2.35	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	银华美元债精选债券(QDII)C	0.26	0.85	2.68	3.31	2.59
428	博时裕弘纯债债券	0.06	0.84	-0.04	3.12	0.18
429	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.84	0.00	2.59	0.06
430	大成安汇金融债E	0.06	0.84	0.09	1.89	-0.11
431	蜂巢丰和债券C	0.05	0.84	-0.11	2.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.53	0.00	2.02	0.13
3875	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.04	0.37	0.00	1.73	0.06
3876	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.84	0.00	2.59	0.06
3877	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.00	1.75	-0.10
3878	财通资管睿兴债券A	0.07	1.25	0.00	3.42	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	西部利得稳健双利债券C	-1.05	-2.66	-1.44	2.60	-0.20
997	安信尊享添益债券A	-0.06	0.10	-0.26	2.59	0.13
998	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.84	0.00	2.59	0.06
999	东兴兴利债券A	0.05	0.80	0.66	2.59	0.87
1000	东兴兴利债券C	0.05	0.80	0.66	2.59	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.04	0.37	0.00	1.73	0.06
3877	博时裕利纯债债券	0.04	0.42	0.10	2.20	0.06
3878	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.06	0.84	0.00	2.59	0.06
3879	长城中债5-10年国开行债券C	0.08	1.30	-0.52	4.41	0.06
3880	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.14	1.67	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.27	8.98	12.14	16.11	28.91
1067	中邮淳享66个月定期开放债券	4.27	8.39	12.91	-	18.19
1068	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.26	8.24	0.00	-	8.93
1069	富安达增强收益债券C	4.26	5.71	15.91	8.12	35.87
1070	国联安添益增长债券A	4.26	5.35	0.00	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.91	8.25	10.86	-	17.81
1102	招商招享纯债A	4.43	8.25	11.62	16.76	35.88
1103	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.26	8.24	0.00	-	8.93
1104	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1105	同泰恒兴纯债C	3.92	8.24	10.25	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.43	6.49	0.00	-	9.06
4274	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.22	6.06	0.00	-	8.50
4275	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.26	8.24	0.00	-	8.93
4276	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.94	7.88	0.00	-	10.57
4277	财通安益中短债债券A	2.31	6.20	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.08	5.06	0.00	-	6.85
4618	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.88	4.65	0.00	-	6.27
4619	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.26	8.24	0.00	-	8.93
4620	兴华安悦纯债A	4.45	9.49	0.00	-	11.42
4621	兴华安悦纯债C	4.24	9.06	0.00	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	万家鑫瑞纯债D	3.03	6.32	8.56	-	8.94
4234	永赢昭利债券A	2.94	7.92	0.00	-	8.94
4235	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.26	8.24	0.00	-	8.93
4236	华安安敦债券C	1.75	4.28	6.64	6.84	8.93
4237	金鹰恒润债券发起式C	5.51	7.77	0.00	-	8.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	140.00	15367.67	7.54%
23农发03	110.00	11379.58	5.59%
24国开13	110.00	11102.17	5.45%
20附息国债06	100.00	10571.98	5.19%
16国开13	100.00	10366.00	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158902.05	77.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

更多>> 基金公告

标题：渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳腾元基金销售...

渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告根据渤海汇金证券资产管理有限公司（以下...

查看全文[07-25]
标题：渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季...

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司基金...

查看全文[07-19]
标题：渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月14日送出日期：2024年06月26日本概要提...

查看全文[06-26]
06-21渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行...
05-31渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金...
05-31渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限...
05-23渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。