资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100.41 93.18%
银行存款和结算备付金 6.60 6.12%
其他资产 0.76 0.70%
资产总值:107.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.00 100.41 93.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.41 93.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%