资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 414.81 80.73%
银行存款和结算备付金 87.05 16.94%
其他资产 11.97 2.33%
资产总值:513.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 4.00 404.70 80.30%
25国债08 0.10 10.10 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404.70 80.30%
国家债券 10.10 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%