百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.04	1.04	1.21	1.49
债券型名次	227	2507	372	1384	2120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.47	0.00	-	7.49
债券型名次	2417	3548	4934	4893	4847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.28	-0.54	-0.76	2.84	3.33
226	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.28	-0.56	-0.85	2.63	2.95
227	百嘉百盈纯债债券	0.27	-0.04	1.04	1.21	1.49
228	博时丰达6个月定开债发起式	0.27	0.32	0.86	0.87	1.58
229	宏利恒利债券A	0.27	-0.31	0.33	-0.32	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	鑫元鸿利D	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31
2506	安信目标收益债券A	0.03	-0.04	0.29	1.01	2.62
2507	百嘉百盈纯债债券	0.27	-0.04	1.04	1.21	1.49
2508	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	-0.04	0.21	0.22	-0.17
2509	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.05	2.12	3.87
371	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
372	百嘉百盈纯债债券	0.27	-0.04	1.04	1.21	1.49
373	格林泓鑫纯债C	0.07	-0.14	1.04	1.69	2.42
374	前海开源祥和债券A	0.07	-1.17	1.04	0.37	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.07	-0.89	0.15	1.22	2.46
1383	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1384	百嘉百盈纯债债券	0.27	-0.04	1.04	1.21	1.49
1385	国金惠远纯债A	0.26	1.58	1.86	1.21	1.08
1386	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中加纯债债券	0.06	-0.01	0.59	0.30	1.50
2119	安信永盈一年定开债券	0.06	-0.06	0.65	0.70	1.49
2120	百嘉百盈纯债债券	0.27	-0.04	1.04	1.21	1.49
2121	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	-0.05	0.51	0.59	1.49
2122	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.35	0.73	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中银季季红定期开放债券	1.71	6.94	9.79	-	41.67
2416	5年地债	1.70	8.79	12.36	21.65	26.55
2417	百嘉百盈纯债债券	1.70	5.47	0.00	-	7.49
2418	博时富悦纯债A	1.70	6.94	11.76	19.70	23.57
2419	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	蜂巢丰远债券A	1.14	5.48	9.36	-	12.59
3547	鑫元悦利定期开放	1.20	5.48	9.07	-	27.30
3548	百嘉百盈纯债债券	1.70	5.47	0.00	-	7.49
3549	博时聚源纯债债券C	0.24	5.47	8.64	16.11	16.08
3550	工银1-3年国开债指数C	0.91	5.47	8.33	14.59	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
4933	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
4934	百嘉百盈纯债债券	1.70	5.47	0.00	-	7.49
4935	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.28	5.43	0.00	-	6.16
4936	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.76	0.00	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	东吴添利三个月定开债券A	3.02	10.51	0.00	-	12.77
4892	东吴添利三个月定开债券C	2.80	10.07	0.00	-	12.14
4893	百嘉百盈纯债债券	1.70	5.47	0.00	-	7.49
4894	招商安华债券D	2.33	9.06	11.93	-	11.16
4895	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	恒生前海恒源嘉利债券C	1.69	5.20	8.49	-	7.50
4846	易方达安裕60天持有债券A	2.11	5.57	0.00	-	7.50
4847	百嘉百盈纯债债券	1.70	5.47	0.00	-	7.49
4848	天弘招利短债A	1.53	4.35	7.39	-	7.49
4849	工银双盈债券A	1.32	6.90	6.40	-	7.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.50	50.32	91.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0279	1.0228	1.0207	1.0189	1.0206
累计净值(元)	1.0787	1.0736	1.0715	1.0697	1.0714

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