百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0363 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0871

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.21	2.10	0.28
债券型名次	3591	5156	4850	807	5175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.81	8.51	-	8.85
债券型名次	1648	3334	3135	4407	4782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	安信鑫日享中短债C	0.02	0.25	0.65	1.09	0.86
3590	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
3591	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.08	0.21	2.10	0.28
3592	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.19	0.58	0.97	0.75
3593	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.51	0.82	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5155	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
5156	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.08	0.21	2.10	0.28
5157	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.99	0.65
5158	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	中信建投双利3个月债C	0.11	1.09	0.22	4.41	4.06
4849	泓德裕祥债券C	-0.02	0.28	0.22	0.56	0.80
4850	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.08	0.21	2.10	0.28
4851	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.21	0.35	0.26
4852	东方红聚利债券A	-0.11	0.27	0.21	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	万家稳健增利债券C	0.21	0.77	1.16	2.11	1.88
806	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.52	1.29	2.11	1.71
807	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.08	0.21	2.10	0.28
808	华富安业一年持有期债券C	0.05	1.07	0.32	2.10	1.77
809	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.03	2.10	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	嘉实稳华纯债债券A	0.07	0.07	0.30	0.65	0.29
5174	银河君怡债券	0.03	0.13	0.23	1.30	0.29
5175	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.08	0.21	2.10	0.28
5176	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.28
5177	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.25	0.43	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	西部利得祥逸债券C	2.59	5.95	11.14	-	32.45
1647	永赢聚益债券A	2.59	5.64	10.06	-	29.50
1648	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85
1649	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.05	8.06	-	17.72
1650	长城短债债券C	2.58	5.74	10.88	-	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	中银睿享定期开放债券	1.47	4.82	9.08	-	36.86
3333	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.82	8.67	-	25.05
3334	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85
3335	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	-	19.84
3336	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	太平恒睿纯债	2.21	4.80	8.52	-	16.12
3134	圆信永丰兴益三个月定开债	1.85	5.20	8.52	-	9.42
3135	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85
3136	大成景乐纯债债券C	1.42	4.47	8.51	-	15.16
3137	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
4406	东吴添利三个月定开债券C	1.26	7.51	12.62	-	13.04
4407	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85
4408	招商安华债券D	5.43	9.06	11.04	-	13.26
4409	万家家享中短债D	1.86	4.24	9.57	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	融通通华五年定开债券C	2.95	5.87	8.84	-	8.86
4781	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86
4782	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85
4783	中融恒润纯债A	1.09	4.74	7.82	-	8.85
4784	中融恒泽纯债C	0.00	2.80	6.01	-	8.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	151.13	82.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	1.0360
累计净值(元)	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	1.0868

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