百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京机器人基金投资企业将登马年春晚[2026-02-02]

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累计净值：1.0849

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07
债券型名次	1587	4904	538	980	5163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.65	0.00	-	8.62
债券型名次	1569	2741	5034	4903	4716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	安信鑫日享中短债A	0.03	0.24	0.49	0.94	0.23
1586	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20
1587	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07
1588	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.26	0.49	0.91	0.25
1589	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
4903	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08
4904	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07
4905	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.09
4906	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.28	0.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.27	1.49	1.89	2.26	1.48
537	招商资管智远增利债券D	-0.19	1.35	1.89	5.23	1.43
538	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07
539	华富安业一年持有期债券A	-0.01	1.43	1.88	4.05	1.47
540	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.14	1.16	1.88	2.67	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
979	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.13	0.97	1.26	2.23	0.92
980	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07
981	工银可转债债券	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
982	江信聚福	0.01	2.10	2.67	2.22	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08
5162	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.26	0.77	0.07
5163	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07
5164	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07
5165	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	光大保德信尊泰三年债券	2.44	5.40	8.36	-	18.37
1568	南方昭元债券A	2.44	7.14	11.05	18.08	20.39
1569	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
1570	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.43	7.14	11.92	-	12.49
1571	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.00	31.48
2740	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37
2741	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
2742	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.19	24.46
2743	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5033	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5034	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
5035	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5036	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
4902	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53
4903	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
4904	招商安华债券D	4.84	13.62	11.85	-	13.06
4905	万家家享中短债D	1.73	4.73	9.95	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
4715	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.15	4.46	7.99	-	8.63
4716	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
4717	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	6.40	0.00	-	8.62
4718	中银中短债债券C	1.10	5.16	0.00	-	8.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	4.00	404.70	80.30%
25国债08	0.10	10.10	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404.70	80.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0340	1.0340	1.0340	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.0848	1.0848	1.0848	1.0847	1.0846

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