百嘉百盈纯债债券(016765)_最新动态

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0367 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0875

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百盈纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泉

2025-01-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

百嘉百盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.24	0.87	0.32
债券型名次	4333	4162	4690	4213	5113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.46	8.37	-	8.89
债券型名次	1555	3633	3120	4917	4792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.20	0.52	0.25
4332	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.07	0.18	0.45	0.21
4333	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	0.87	0.32
4334	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.07	0.27	0.48	0.38
4335	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.04	0.20	0.35	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	鑫元永利债券	0.06	0.08	0.62	1.04	0.94
4161	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.07	0.18	0.45	0.21
4162	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	0.87	0.32
4163	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.07	0.27	0.48	0.38
4164	博时安悦短债A	0.04	0.07	0.47	0.88	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4689	中邮稳定收益债券型C	0.08	-0.08	0.25	1.46	1.46
4690	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	0.87	0.32
4691	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4692	东方卓行18个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.40	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.13	0.56	0.88	0.79
4212	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	0.88	0.75
4213	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	0.87	0.32
4214	博时月月享30天持有期短债A	0.06	0.10	0.52	0.87	0.70
4215	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.58	0.87	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
百嘉百盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.04	0.12	0.27	-0.48	0.33
5112	泰信汇利三个月定开债券C	0.09	0.17	0.38	0.45	0.33
5113	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	0.87	0.32
5114	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.08	0.23	0.44	0.32
5115	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.24	0.44	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	泰康瑞丰3月定开债券	2.59	6.82	13.62	-	26.05
1554	中银安享债券	2.59	6.85	12.00	18.84	29.04
1555	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.46	8.37	-	8.89
1556	博远臻享3个月定开债券A	2.58	6.32	10.15	-	15.01
1557	博远臻享3个月定开债券C	2.58	6.32	10.14	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	浙商惠泉3个月定开A	0.95	4.47	8.01	14.14	17.40
3632	中融睿祥纯债A	2.14	4.47	10.18	18.58	41.41
3633	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.46	8.37	-	8.89
3634	博时臻选纯债债券C	1.36	4.46	8.09	-	13.87
3635	平安合颖定开债	1.24	4.46	9.46	16.97	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	融通增鑫债券C	1.47	4.02	8.38	-	10.91
3119	太平恒睿纯债	2.04	4.68	8.38	14.43	16.31
3120	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.46	8.37	-	8.89
3121	创金合信利泽纯债债券A	0.97	4.94	8.37	-	9.89
3122	创金合信中债1-3年国开债A	1.43	5.08	8.37	14.73	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	东吴添利三个月定开债券A	1.77	8.08	13.30	-	14.14
4916	东吴添利三个月定开债券C	1.57	7.65	12.63	-	13.42
4917	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.46	8.37	-	8.89
4918	招商安华债券D	3.65	8.06	10.46	-	12.44
4919	万家家享中短债D	1.77	4.17	9.33	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
百嘉百盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4791	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4792	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.46	8.37	-	8.89
4793	博时安悦短债A	1.64	3.76	7.42	-	8.89
4794	国泰利享安益短债债券C	1.58	3.59	6.83	-	8.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	151.13	82.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	1.0365
累计净值(元)	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	1.0873

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