财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.95 |
0.65 |
823.81 |
0.63 |
822.86 |
| 本期利润(万元) |
0.88 |
0.63 |
32.42 |
0.61 |
31.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.50 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110.83 |
183.87 |
504.01 |
55.13 |
55.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.38 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
8.95 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
6.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.94 |
87.05 |
8.56 |
877.89 |
422.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
90.94 |
414.81 |
50.64 |
105068.49 |
104290.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.94 |
414.81 |
50.64 |
104066.95 |
103266.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.44 |
0.26 |
26.86 |
25.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.15 |
0.10 |
8.95 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
110.88 |
513.83 |
59.48 |
105946.52 |
104712.74 |
| 负债合计(万元) |
0.05 |
9.83 |
3.68 |
57.51 |
49.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
110.83 |
504.01 |
55.80 |
105889.00 |
104662.99 |
| 未分配利润(万元) |
3.98 |
16.27 |
0.63 |
5918.62 |
4683.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
19.29 |
17.29 |
9.32 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
1.28 |
836.82 |
839.87 |
3987.88 |
1624.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.07 |
-791.38 |
-791.41 |
314.97 |
1056.94 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.38 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1.35 |
65.11 |
65.80 |
4312.18 |
2683.81 |
| 管理人报酬(万元) |
0.35 |
22.99 |
22.17 |
312.94 |
154.45 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
7.70 |
7.42 |
104.31 |
51.48 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.72 |
4.48 |
18.84 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
0.47 |
32.68 |
34.35 |
759.99 |
367.67 |
| 利润总额(万元) |
0.88 |
32.42 |
31.45 |
3552.19 |
2316.14 |
| 净利润(万元) |
0.88 |
32.42 |
31.45 |
3552.19 |
2316.14 |
