百嘉百盈纯债债券(016765)_规模评级

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.05	0.01	0.01	0.00	10.34	10.34	10.34
季度净申购	433.33	-0.77	32.06	-99947.28	-1.06	-8.49	-0.01
总份额	487.74	54.41	55.17	23.11	99970.38	99971.44	99979.93
季度总申购份额	6130.71	4956.09	4995.24	10.59	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	5697.38	4956.85	4963.17	99957.87	1.06	8.49	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4766	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
4767	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-461.61	21.22	482.83
4768	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	526.19	113.48	370.63	257.15
4769	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4770	中银证券安源债券C	0.06	523.51	-112.33	15.38	127.70
4771	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4772	百嘉百盈纯债债券	0.05	487.74	433.33	6130.71	5697.38
4773	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4774	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4775	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
4776	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4777	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	485.24	132.60	187.58	54.98
4778	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
4779	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平

4772	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4773	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34
4774	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.44	-0.14	6.84	6.98
4775	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4776	前海联合添泽债券A	0.06	491.05	-352.10	97.84	449.94
4777	长城久悦债券C	0.07	488.86	-1252.55	326.26	1578.81
4778	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	488.50	342.44	396.18	53.74
4779	百嘉百盈纯债债券	0.05	487.74	433.33	6130.71	5697.38
4780	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
4781	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	485.24	132.60	187.58	54.98
4782	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
4783	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4784	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
4785	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
4786	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	华富安鑫债券	0.49	4330.91	449.41	1123.31	673.90
1231	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.14	1737.25	448.50	543.00	94.50
1232	富国国有企业债债券D	5.25	52169.96	448.13	707.53	259.41
1233	博时中债0-3年国开行ETF	42.38	3943.22	447.20	1190.40	743.20
1234	人保鑫利债券C	0.05	453.88	447.03	724.91	277.88
1235	长盛安鑫中短债C	1.85	16220.74	444.98	3311.90	2866.91
1236	财通资管睿安债券C	0.23	2250.96	441.10	3312.27	2871.17
1237	百嘉百盈纯债债券	0.05	487.74	433.33	6130.71	5697.38
1238	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.45	2521.19	428.00	775.00	347.00
1239	前海开源丰和债券A	15.35	148245.73	426.29	994.86	568.57
1240	天弘弘丰增强回报C	3.81	28165.84	421.03	2122.50	1701.47
1241	中金新璟3个月	8.06	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
1242	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.98	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
1243	中金金合	12.46	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1244	南方稳鑫6个月持有债券C	0.35	3044.20	412.16	645.84	233.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.94	27460.10	2282.93	6278.29	3995.36
1764	富国信用债债券D	5.90	44887.28	-760.31	6203.17	6963.48
1765	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
1766	鹏扬双利债券C	1.43	12387.08	2577.83	6149.14	3571.31
1767	华宝中短债债券C	2.39	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
1768	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.94	35913.71	-17550.01	6140.56	23690.57
1769	易方达投资级信用债债券C	3.27	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
1770	百嘉百盈纯债债券	0.05	487.74	433.33	6130.71	5697.38
1771	财通资管睿兴债券C	0.73	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
1772	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.83	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66
1773	华宝可转债债券A	10.13	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
1774	财通资管鸿商中短债A	1.22	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
1775	博时天颐债券A	3.92	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
1776	广发集嘉债券C	1.35	10399.04	5612.60	6013.06	400.46
1777	华宝宝通30天持有期短债A	11.45	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平

2127	南方3-5年农发债E	0.68	6083.58	-3819.66	1980.00	5799.66
2128	平安短债I	4.16	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13
2129	华泰柏瑞季季红债券C	4.85	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
2130	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.53	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2131	海富通稳固收益债券C	5.21	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
2132	广发恒悦债券C	1.62	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
2133	东方双债添利债券C	2.62	17700.43	-3008.03	2708.90	5716.93
2134	百嘉百盈纯债债券	0.05	487.74	433.33	6130.71	5697.38
2135	招商双债增强(LOF)E	3.63	22967.84	-1191.92	4495.76	5687.68
2136	金元顺安丰祥C	6.26	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
2137	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2138	华夏稳定双利债券C	3.21	29052.53	-4343.97	1295.09	5639.06
2139	光大保德信超短债债券C	1.24	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90
2140	平安惠轩债券	39.44	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
2141	凯石岐短债C	0.12	1238.64	-4421.14	1216.65	5637.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

2566.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

226

4423468.3400

99.98%

0.02%

2024-06-30

269

3716726.2000

99.97%

0.03%

2023-12-31

294

3400923.8000

99.97%

0.03%

2023-06-30

349

2866969.8600

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	2566.2300	0.00	0.00	55.17	100.00
2024-12-31	226	4423468.3400	99954.82	99.98	15.56	0.02
2024-06-30	269	3716726.2000	99954.82	99.97	25.11	0.03
2023-12-31	294	3400923.8000	99954.82	99.97	32.34	0.03
2023-06-30	349	2866969.8600	99954.82	99.90	102.43	0.10

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