百嘉百盈纯债债券(016765)_规模评级

百嘉百盈纯债债券016765BAIJIA BAIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.02	0.05	0.01	0.01	0.00	10.38
季度净申购	-70.70	-310.19	433.33	-0.77	32.06	-99947.28	-1.06
总份额	106.85	177.55	487.74	54.41	55.17	23.11	99970.38
季度总申购份额	6.36	187.41	6130.71	4956.09	4995.24	10.59	0.00
季度总赎回份额	77.06	497.60	5697.38	4956.85	4963.17	99957.87	1.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平

4950	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
4951	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4952	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
4953	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
4954	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
4955	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4956	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
4957	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
4958	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
4959	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
4960	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4961	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4962	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
4963	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4964	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平

4977	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
4978	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4979	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-6.45	58.13	64.58
4980	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
4981	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4982	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4983	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
4984	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
4985	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
4986	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
4987	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
4988	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
4989	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
4990	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
4991	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平

2818	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-68.16	2859.59	2927.74
2819	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
2820	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
2821	银河沃丰债券	11.80	104626.19	-68.80	21.51	90.31
2822	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
2823	上银慧佳盈债券	79.86	795325.90	-69.86	2.58	72.44
2824	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
2825	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
2826	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2827	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
2828	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
2829	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
2830	融通通福债券(LOF)A	1.37	13266.98	-74.85	35.64	110.50
2831	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-75.08	32.40	107.48
2832	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平

3958	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3959	广发集益一年持有期债券A	0.28	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3960	交银丰盈收益债券A	46.90	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3961	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	6.44	6.58	0.14
3962	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3963	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3964	大成惠福纯债债券	3.55	29797.67	0.43	6.41	5.98
3965	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
3966	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3967	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
3968	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
3969	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3970	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
3971	鹏华丰实定期开放债券A	23.28	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
3972	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
百嘉百盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3657	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3658	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
3659	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
3660	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3661	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
3662	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3663	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
3664	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
3665	中信建投景安债券A	20.33	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
3666	南方亨元A	8.33	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
3667	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
3668	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	65.96	140.35	74.38
3669	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3670	申万菱信稳益宝债券C	2.70	25251.09	25244.48	25318.31	73.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

363

2943.5000

0.00%

100.00%

2025-12-31

1345

3626.3000

0.00%

100.00%

2025-06-30

215

2566.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

226

4423468.3400

99.98%

0.02%

2024-06-30

269

3716726.2000

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	363	2943.5000	0.00	0.00	106.85	100.00
2025-12-31	1345	3626.3000	0.00	0.00	487.74	100.00
2025-06-30	215	2566.2300	0.00	0.00	55.17	100.00
2024-12-31	226	4423468.3400	99954.82	99.98	15.56	0.02
2024-06-30	269	3716726.2000	99954.82	99.97	25.11	0.03

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