资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168436.55 99.94%
银行存款和结算备付金 109.31 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:168545.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 160.00 16676.35 10.88%
22国开08 160.00 16572.78 10.81%
23国开03 160.00 16439.74 10.73%
24国开08 160.00 16336.35 10.66%
25国开清发07 160.00 16239.32 10.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164431.44 107.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%