资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194884.98 99.98%
银行存款和结算备付金 47.66 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:194932.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 160.00 16532.64 10.69%
24国开08 160.00 16475.75 10.65%
23国开08 160.00 16378.47 10.59%
25国开清发07 160.00 16353.92 10.57%
26国开01 160.00 16100.89 10.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194884.98 126.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%