资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214692.65 99.97%
银行存款和结算备付金 66.80 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:214759.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 160.00 17654.28 11.44%
26国开03 170.00 17288.07 11.20%
26国开08 170.00 17073.40 11.06%
23国开08 160.00 16436.90 10.65%
24国开08 160.00 16246.36 10.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209572.87 135.75%
国家债券 5119.79 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%