资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200158.53 99.99%
银行存款和结算备付金 27.51 0.01%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:200186.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 400.00 39081.86 26.10%
22国开08 250.00 25629.64 17.11%
25超长特别国债06 200.00 19627.23 13.11%
25国开06 160.00 16126.06 10.77%
23国开08 150.00 15451.59 10.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161686.06 107.96%
国家债券 34589.27 23.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%