百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_规模评级

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.48	15.48	15.48	15.48	20.61	20.61	20.61
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-49217.72	0.00	0.00	0.00
总份额	148653.17	148653.17	148653.17	148653.17	197870.89	197870.89	197870.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	49217.72	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.57	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1558	汇添富丰润中短债E	15.54	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1559	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1560	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
1561	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1562	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-
1563	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1564	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
1565	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
1566	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
1567	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1568	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
1569	博时安悦短债C	15.41	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1570	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.40	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
1571	中融聚锦一年定开债券	15.40	149627.62	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平

1470	中信保诚稳益债券A	16.53	149918.99	3.90	6.91	3.01
1471	中信保诚稳利债券A	16.46	149843.74	20.25	24.43	4.19
1472	中信保诚稳丰债券A	16.56	149683.40	17.93	21.68	3.76
1473	财通资管鸿益中短债债券A	17.11	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1474	天弘庆享A	15.17	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1475	中融聚锦一年定开债券	15.40	149627.62	-	0.00	-
1476	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.83	149127.35	-	-	-
1477	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
1478	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.52	148605.80	-	-	-
1479	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
1480	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1481	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
1482	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1483	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1484	金元顺安沣顺定开债发起式	15.22	147922.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
5424	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5425	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5426	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5427	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5428	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
5429	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5430	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
5431	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5432	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5433	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
5434	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-
5435	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5436	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5437	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5436	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5437	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
5438	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5439	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5440	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5441	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5442	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
5443	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5444	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5445	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-
5446	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5447	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5448	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
5449	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平

5483	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5484	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5485	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5486	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5487	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
5488	工银瑞宏6个月定开债券A	10.32	100988.27	-	0.00	-
5489	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5490	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
5491	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
5492	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5493	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
5494	招商添泰1年定开债发起式	21.33	201000.00	-	-	-
5495	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5496	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5497	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

247755280.6000

99.46%

0.54%

2025-12-31

247755280.6000

99.46%

0.54%

2025-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-12-31

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6	247755280.6000	147853.15	99.46	800.02	0.54
2025-12-31	6	247755280.6000	147853.15	99.46	800.02	0.54
2025-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-12-31	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40

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