百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_规模评级

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.53	15.53	15.53	15.53	20.67	20.67	20.67
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-49217.72	0.00	0.00	0.00
总份额	148653.17	148653.17	148653.17	148653.17	197870.89	197870.89	197870.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	49217.72	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	招商安盈债券C	15.68	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
1554	南方吉元短债A	15.61	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1555	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1556	汇添富丰润中短债E	15.57	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
1557	汇安嘉汇纯债债券A	15.56	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1558	西部利得双兴一年定开债券发起	15.56	144018.95	-	-	-
1559	博时稳健回报债券(LOF)C	15.54	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1560	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
1561	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1562	长江乐丰纯债	15.52	140903.00	-	-	0.01
1563	民生加银鑫升	15.52	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1564	南方双元A	15.52	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
1565	广发景利纯债	15.51	151316.72	-	-	0.20
1566	天治鑫祥利率债债券A	15.47	146459.43	0.33	0.66	0.33
1567	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.44	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平

1468	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
1469	中信保诚稳利债券A	16.51	149843.74	20.25	24.43	4.19
1470	中信保诚稳丰债券A	16.62	149683.40	17.93	21.68	3.76
1471	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1472	天弘庆享A	15.19	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1473	中融聚锦一年定开债券	15.43	149627.62	-	0.00	-
1474	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.88	149127.35	-	-	-
1475	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
1476	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.54	148605.80	-	-	-
1477	汇安嘉汇纯债债券A	15.56	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1478	大成惠利纯债债券	15.16	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1479	南方浙利定开债券发起	15.34	148029.36	-	0.00	-
1480	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1481	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1482	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平

5427	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5428	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
5429	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5430	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5431	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5432	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
5433	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5434	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
5435	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
5436	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5437	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
5438	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
5439	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5440	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5441	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.87	427940.81	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平

5440	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5441	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5442	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
5443	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5444	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5445	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5446	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
5447	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
5448	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
5449	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5450	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
5451	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5452	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5453	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.87	427940.81	-	-	0.09
5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5486	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5487	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5488	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5489	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5490	南华瑞富一年定开债券发起式	10.64	100999.90	-	-	-
5491	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5492	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
5493	永赢浩益一年定开债券发起	67.94	645193.32	-	-	-
5494	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5495	天弘臻享一年定开债券发起	10.63	101004.89	-	4.96	-
5496	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
5497	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5498	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5499	0-4地债	114.81	10066.75	-	1622.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

247755280.6000

99.46%

0.54%

2025-12-31

247755280.6000

99.46%

0.54%

2025-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-12-31

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6	247755280.6000	147853.15	99.46	800.02	0.54
2025-12-31	6	247755280.6000	147853.15	99.46	800.02	0.54
2025-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-12-31	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40

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