百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_规模评级

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.38	15.38	15.38	20.47	20.47	20.47	20.47
季度净申购	0.00	0.00	-49217.72	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	148653.17	148653.17	148653.17	197870.89	197870.89	197870.89	197870.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	49217.72	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.48	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.52	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	鹏扬利沣短债D	15.47	143165.15	34936.42	117205.61	82269.19
1509	富国产业债C	15.44	128000.29	-17665.81	41235.83	58901.64
1510	前海开源丰和债券A	15.44	147699.31	-546.42	244.91	791.33
1511	安信目标收益债券A	15.43	105646.74	-67457.34	15191.64	82648.98
1512	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	-	50952.05
1513	信诚稳泰A	15.39	149321.20	-20302.32	54.23	20356.55
1514	永赢盈益债券A	15.39	147097.14	-	-	0.00
1515	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.38	148653.17	-	-	-
1516	西部利得双兴一年定开债券发起	15.38	144018.95	-	-	-
1517	华夏鼎康债券A	15.37	146741.82	-44720.79	3181.76	47902.55
1518	广发景利纯债	15.36	151316.91	-	-	5989.35
1519	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
1520	南方乐元中短利率债A	15.32	149640.76	-444.20	166.46	610.66
1521	南方振元债券发起A	15.32	130733.93	84208.07	95636.38	11428.30
1522	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.89	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.28	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.63	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	景顺长城景泰裕利纯债C	16.60	149587.68	103914.86	108879.57	4964.70
1409	鑫元乾利债券	15.80	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
1410	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
1411	信诚稳泰A	15.39	149321.20	-20302.32	54.23	20356.55
1412	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.30	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
1413	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.67	149127.35	-	-	-
1414	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.59	148929.50	5760.49	5784.60	24.11
1415	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.38	148653.17	-	-	-
1416	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.35	148605.80	-	-	-
1417	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.67	-	9620.14	-
1418	工银1-3年国开债指数E	15.25	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73
1419	永赢迅利中高等级短债A	16.28	148378.72	-64368.54	25286.42	89654.96
1420	大成惠利纯债债券	15.17	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
1421	民生加银恒宁债券	16.20	148325.46	-7349.26	64345.50	71694.75
1422	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	-	50952.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.32	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平

5413	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5414	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5415	南华瑞富一年定开债券发起式	10.53	100999.90	-	-	-
5416	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
5417	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.22	150416.49	-	-	-
5418	太平恒泰三个月定开债	40.27	386884.63	-	-	0.00
5419	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
5420	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.38	148653.17	-	-	-
5421	永赢浩益一年定开债券发起	69.96	645193.32	-	-	-
5422	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5423	上银聚合益一年定开债券发起式	86.59	791028.51	-	-	-
5424	天弘臻享一年定开债券发起	10.54	100999.93	-	-	-
5425	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.75	-	-	42173.20
5426	蜂巢丰嘉债券C	2.54	21618.42	-	-	202658.06
5427	招商添泰1年定开债发起式	22.09	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.80	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.37	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平

5421	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5422	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5423	南华瑞富一年定开债券发起式	10.53	100999.90	-	-	-
5424	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
5425	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.22	150416.49	-	-	-
5426	太平恒泰三个月定开债	40.27	386884.63	-	-	0.00
5427	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
5428	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.38	148653.17	-	-	-
5429	永赢浩益一年定开债券发起	69.96	645193.32	-	-	-
5430	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5431	上银聚合益一年定开债券发起式	86.59	791028.51	-	-	-
5432	天弘臻享一年定开债券发起	10.54	100999.93	-	-	-
5433	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.75	-	-	42173.20
5434	蜂巢丰嘉债券C	2.54	21618.42	-	-	202658.06
5435	招商添泰1年定开债发起式	22.09	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.62	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.63	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平

5471	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5472	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5473	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5474	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5475	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5476	南华瑞富一年定开债券发起式	10.53	100999.90	-	-	-
5477	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.22	150416.49	-	-	-
5478	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.38	148653.17	-	-	-
5479	永赢浩益一年定开债券发起	69.96	645193.32	-	-	-
5480	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5481	上银聚合益一年定开债券发起式	86.59	791028.51	-	-	-
5482	天弘臻享一年定开债券发起	10.54	100999.93	-	-	-
5483	招商添泰1年定开债发起式	22.09	201000.00	-	-	-
5484	博时富耀一年定开债发起式	20.25	200999.99	-	-	-
5485	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247755280.6000

99.46%

0.54%

2025-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-12-31

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2023-12-31

168333195.9200

99.21%

0.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6	247755280.6000	147853.15	99.46	800.02	0.54
2025-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-12-31	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2023-12-31	6	168333195.9200	100199.90	99.21	800.02	0.79

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