百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_规模评级

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.24	15.24	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
季度净申购	0.00	-49217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	96870.97
总份额	148653.17	148653.17	197870.89	197870.89	197870.89	197870.89	197870.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96870.97
季度总赎回份额	0.00	49217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	国投瑞银顺成3个月定开债	15.35	142656.07	-	-	0.00
1568	前海开源丰和债券A	15.35	148245.73	426.29	994.86	568.57
1569	天弘增强回报C	15.33	103244.83	-3419.91	21675.70	25095.61
1570	华夏鼎清债券A	15.32	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1571	鑫元中短债C	15.32	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
1572	中泰安睿债券A	15.28	149852.47	0.93	6.00	5.06
1573	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.25	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1574	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
1575	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1576	永赢盈益债券A	15.23	147097.14	-	-	0.00
1577	西部利得双兴一年定开债券发起	15.22	144018.95	-	46279.18	-
1578	中加颐合纯债债券A	15.20	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1579	国联安增盈纯债A	15.18	140528.23	-	-	-
1580	天治鑫祥利率债债券A	15.16	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1581	中银乐享债券	15.16	147082.72	-33029.31	223.26	33252.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	中信保诚稳利债券A	16.14	149823.49	17.51	19.05	1.54
1461	中欧可转债债券A	24.96	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09
1462	创金合信尊丰纯债	16.93	149713.94	-34831.61	32.48	34864.08
1463	中信保诚稳丰债券A	16.31	149665.48	1.38	2.06	0.68
1464	中融聚锦一年定开债券	15.67	149627.62	-	-	-
1465	华夏希望债券A	18.72	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
1466	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.51	149127.35	-24947.37	0.09	24947.46
1467	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
1468	银华信用季季红债券A	15.75	148627.44	14371.10	30444.87	16073.77
1469	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.21	148605.80	-	-	-
1470	东海祥苏短债A	17.46	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
1471	平安惠澜纯债A	16.96	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1472	前海开源丰和债券A	15.35	148245.73	426.29	994.86	568.57
1473	博时信用债纯债债券C	15.73	148169.92	-1521.80	61322.44	62844.24
1474	金元顺安沣顺定开债发起式	14.87	147889.64	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平

5414	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5415	南华瑞富一年定开债券发起式	10.44	100999.90	-	-	-
5416	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
5417	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.83	150416.49	-	-	-
5419	太平恒泰三个月定开债	39.93	386884.64	-	-	0.12
5420	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
5421	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
5422	永赢浩益一年定开债券发起	69.24	645193.32	-	-	-
5423	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5424	上银聚合益一年定开债券发起式	85.78	791028.51	-	-	-
5425	天弘臻享一年定开债券发起	10.45	100999.93	-	-	-
5426	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42173.95	-	-	1.00
5427	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-
5428	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平

5425	华安鼎盈一年定开债发起式	60.07	600088.19	-	-	-
5426	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
5427	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5428	南华瑞富一年定开债券发起式	10.44	100999.90	-	-	-
5429	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.83	150416.49	-	-	-
5430	太平恒泰三个月定开债	39.93	386884.64	-	-	0.12
5431	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
5432	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
5433	永赢浩益一年定开债券发起	69.24	645193.32	-	-	-
5434	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5435	上银聚合益一年定开债券发起式	85.78	791028.51	-	-	-
5436	天弘臻享一年定开债券发起	10.45	100999.93	-	-	-
5437	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42173.95	-	-	1.00
5438	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-
5439	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平

5475	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
5476	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5477	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5478	南华瑞富一年定开债券发起式	10.44	100999.90	-	-	-
5479	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
5480	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5481	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.83	150416.49	-	-	-
5482	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
5483	永赢浩益一年定开债券发起	69.24	645193.32	-	-	-
5484	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5485	上银聚合益一年定开债券发起式	85.78	791028.51	-	-	-
5486	天弘臻享一年定开债券发起	10.45	100999.93	-	-	-
5487	招商添泰1年定开债发起式	21.94	201000.00	-	-	-
5488	博时富耀一年定开债发起式	20.19	200999.99	-	-	-
5489	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-12-31

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2023-12-31

168333195.9200

99.21%

0.79%

2023-06-30

168333195.9200

99.21%

0.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-12-31	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2023-12-31	6	168333195.9200	100199.90	99.21	800.02	0.79
2023-06-30	6	168333195.9200	100199.90	99.21	800.02	0.79

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