百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_规模评级

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.54	15.65	15.65	15.65	15.65	20.83	20.83
季度净申购	-999.98	0.00	0.00	0.00	-49217.72	0.00	0.00
总份额	147653.19	148653.17	148653.17	148653.17	148653.17	197870.89	197870.89
季度总申购份额	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.02	0.00	0.00	0.00	49217.72	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
1550	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
1551	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1552	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1553	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1554	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1555	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1556	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
1557	博时安盈债券A	15.54	123225.32	-30832.64	40923.92	71756.56
1558	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1559	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1560	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1561	海富通中短债债券A	15.49	128404.50	25516.29	52919.94	27403.65
1562	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
1563	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
1480	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
1481	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
1482	天弘中债1-3年国开债A	15.14	148273.72	-112297.91	790.63	113088.54
1483	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
1484	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
1485	添富鑫盛定开债A	15.10	147666.84	-	0.00	-
1486	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
1487	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
1488	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
1489	博时季季享三个月持有期债券C	17.02	146955.25	-3196.04	3028.38	6224.42
1490	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1491	华宝政金债债券	16.33	146811.03	35427.05	35430.68	3.62
1492	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
1493	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	平安利率债C	0.31	2892.25	-986.82	302.96	1289.79
2801	广发添财60天持有债券C	29.60	266950.93	-990.14	31089.67	32079.80
2802	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.01	75090.19	-990.54	3858.16	4848.70
2803	华安添利6个月债券C	3.24	28971.77	-992.67	145.51	1138.19
2804	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
2805	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.02	17945.54	-996.76	4949.17	5945.92
2806	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2807	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
2808	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
2809	兴银合丰债券C	2.93	25968.45	-1001.10	17865.72	18866.81
2810	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.58	5541.15	-1001.47	175.15	1176.62
2811	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
2812	同泰恒利纯债C	0.26	2620.68	-1011.51	281.90	1293.41
2813	圆信永丰强化收益C	1.75	14714.68	-1014.73	14.13	1028.86
2814	富国安慧短债债券C	0.98	8876.40	-1016.82	505.33	1522.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4323	天弘臻享一年定开债券发起	10.68	101004.94	-	0.05	-
4324	天弘鑫利三年定开	121.57	1173523.64	-	0.05	-
4325	兴全兴泰债券	100.84	984750.71	-0.26	0.05	0.30
4326	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
4327	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
4328	鑫元双债增强债券C	0.00	3.60	0.04	0.05	0.02
4329	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
4330	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
4331	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
4332	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.25	0.04	0.04	0.00
4333	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
4334	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
4335	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.51	-	0.03	-
4336	创金合信聚利债券C	0.01	86.94	0.02	0.03	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	农银恒久增利债券C	0.18	1621.76	-890.20	121.48	1011.68
2865	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.67	5965.14	-168.32	839.02	1007.34
2866	兴业定开债券C	0.50	4089.40	-901.34	105.49	1006.83
2867	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
2868	汇添富增强收益债券C	1.04	9279.32	-740.16	261.61	1001.76
2869	兴银稳建90天持有期中短债A	1.04	9355.18	1778.05	2778.61	1000.56
2870	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2871	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
2872	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
2873	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.54	395795.09	-	-	1000.00
2874	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
2875	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
2876	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2877	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
2878	中加丰裕纯债债券C	7.90	76243.74	76242.75	77242.75	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

247755280.6000

99.46%

0.54%

2025-12-31

247755280.6000

99.46%

0.54%

2025-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-12-31

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6	247755280.6000	147853.15	99.46	800.02	0.54
2025-12-31	6	247755280.6000	147853.15	99.46	800.02	0.54
2025-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-12-31	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40

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