百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_规模评级

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.18	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	10.31
季度净申购	-49217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	96870.97	0.00
总份额	148653.17	197870.89	197870.89	197870.89	197870.89	197870.89	100999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96870.97	0.00
季度总赎回份额	49217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	前海开源丰和债券A	15.27	147819.43	-4.75	367.07	371.82
1590	中融恒信纯债A	15.26	148159.78	-42.58	84.94	127.52
1591	中泰安睿债券A	15.25	149851.54	-4.52	0.25	4.77
1592	天治鑫利纯债债券A	15.22	137291.47	-513.02	294.40	807.42
1593	兴业福益债券	15.22	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28
1594	兴业30天滚动持有中短债A	15.21	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1595	永赢盈益债券A	15.19	147097.15	-	-	0.00
1596	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.18	148653.17	-	-	49217.72
1597	建信恒瑞债券	15.18	148727.89	-280.74	138.36	419.10
1598	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.17	142566.91	-	-	46877.95
1599	永赢稳益债券	15.16	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
1600	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	147341.50	-	-	-
1601	兴银合丰债券A	15.15	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1602	东方臻善纯债债券A	15.14	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1603	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	南方惠利6个月定开债券A	18.81	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
1486	南方远利3个月定开债券发起	15.86	149136.98	-0.00	0.00	0.00
1487	东方臻善纯债债券A	15.14	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1488	国泰聚瑞纯债债券	15.64	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
1489	富国裕利债券C	17.06	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
1490	建信恒瑞债券	15.18	148727.89	-280.74	138.36	419.10
1491	汇添富稳安三个月持有债券A	15.83	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
1492	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.18	148653.17	-	-	49217.72
1493	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.15	148605.80	-	0.00	-
1494	鹏华稳福中短债债券E	16.26	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
1495	汇安嘉汇纯债债券A	15.42	148349.43	-	-	11.28
1496	中融恒信纯债A	15.26	148159.78	-42.58	84.94	127.52
1497	前海开源乾利定期开放债券	15.01	147993.24	-	-	-
1498	金元顺安沣顺定开债发起式	14.82	147889.64	48308.60	48309.08	0.49
1499	中加丰尚纯债债券A	14.94	147854.38	-18.11	4.24	22.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平

5414	中融泓安3个月定开债券A	18.10	178962.02	-	-	0.93
5415	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
5416	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5417	南华瑞富一年定开债券发起式	10.40	100999.90	-	-	-
5418	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.77	150416.49	-	-	-
5419	太平恒泰三个月定开债	39.78	386884.76	-	-	0.32
5420	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
5421	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.18	148653.17	-	-	49217.72
5422	永赢浩益一年定开债券发起	68.97	645193.32	-	-	-
5423	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5424	上银聚合益一年定开债券发起式	85.50	791028.51	-	-	-
5425	国寿安保安泰三个月定开债券	18.21	177004.47	-	-	0.03
5426	天弘臻享一年定开债券发起	10.44	100999.93	-	-	-
5427	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42174.95	-	-	46809.01
5428	招商添泰1年定开债发起式	21.89	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平

5428	中融泓安3个月定开债券A	18.10	178962.02	-	-	0.93
5429	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
5430	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5431	南华瑞富一年定开债券发起式	10.40	100999.90	-	-	-
5432	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.77	150416.49	-	-	-
5433	太平恒泰三个月定开债	39.78	386884.76	-	-	0.32
5434	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
5435	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.18	148653.17	-	-	49217.72
5436	永赢浩益一年定开债券发起	68.97	645193.32	-	-	-
5437	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5438	上银聚合益一年定开债券发起式	85.50	791028.51	-	-	-
5439	国寿安保安泰三个月定开债券	18.21	177004.47	-	-	0.03
5440	天弘臻享一年定开债券发起	10.44	100999.93	-	-	-
5441	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42174.95	-	-	46809.01
5442	招商添泰1年定开债发起式	21.89	201000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
1048	民生加银睿通3个月定开发起式	10.03	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1049	易方达丰和债券A	35.28	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
1050	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
1051	华宝中短债债券A	6.28	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59
1052	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
1053	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.05	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
1054	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.18	148653.17	-	-	49217.72
1055	交银增利债券A/B	21.71	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1056	财通资管鸿达纯债债券E	43.66	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
1057	华安中债7-10年国开债C	12.17	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
1058	嘉实汇达中短债债券C	0.41	3800.39	-40418.56	8543.21	48961.78
1059	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.33	40594.16	-2812.19	46135.95	48948.14
1060	申万菱信安泰景利纯债	4.00	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67
1061	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.24	84610.17	-8805.75	39944.53	48750.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-12-31

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2023-12-31

168333195.9200

99.21%

0.79%

2023-06-30

168333195.9200

99.21%

0.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-12-31	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2023-12-31	6	168333195.9200	100199.90	99.21	800.02	0.79
2023-06-30	6	168333195.9200	100199.90	99.21	800.02	0.79

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