百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_规模评级

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.47	15.47	15.47	15.47	20.60	20.60	20.60
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-49217.72	0.00	0.00	0.00
总份额	148653.17	148653.17	148653.17	148653.17	197870.89	197870.89	197870.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	49217.72	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	信诚增强收益债券(LOF)	15.54	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
1558	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1559	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.53	144871.49	-	-	-
1560	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1561	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1562	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1563	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
1564	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
1565	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1566	民生加银鑫升	15.46	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1567	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
1568	广发景利纯债	15.45	151316.72	-	-	0.20
1569	汇添富可转换债券A	15.43	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1570	天治鑫祥利率债债券A	15.43	146459.43	0.33	0.66	0.33
1571	博时安悦短债C	15.40	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平

1471	中信保诚稳益债券A	16.51	149918.99	2.44	5.32	2.88
1472	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89
1473	中信保诚稳丰债券A	16.54	149683.40	9.33	12.09	2.76
1474	财通资管鸿益中短债债券A	17.10	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1475	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1476	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
1477	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.81	149127.35	-	-	-
1478	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
1479	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.49	148605.80	-	-	-
1480	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1481	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1482	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
1483	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1484	华泰保兴尊合债券C	18.70	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1485	金元顺安沣顺定开债发起式	15.20	147922.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平

5422	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
5423	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5424	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5425	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5426	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
5427	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
5428	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5429	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
5430	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
5431	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5432	国寿安保安泰三个月定开债券	29.62	283182.13	-	-	144820.09
5433	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
5434	招商添泰1年定开债发起式	21.31	201000.00	-	-	-
5435	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5436	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5434	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5435	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
5436	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5437	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5438	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5439	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
5440	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
5441	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
5442	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5443	国寿安保安泰三个月定开债券	29.62	283182.13	-	-	144820.09
5444	招商添泰1年定开债发起式	21.31	201000.00	-	-	-
5445	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5446	华润元大润享三个月定开债C	0.02	209.07	-	-	474.75
5447	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.77	427940.81	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平

5483	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
5484	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
5485	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
5486	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
5487	南华瑞富一年定开债券发起式	10.60	100999.90	-	-	-
5488	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
5489	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5490	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-
5491	永赢浩益一年定开债券发起	67.68	645193.32	-	-	-
5492	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.99	-	-	-
5493	天弘臻享一年定开债券发起	10.59	101004.89	-	4.96	-
5494	招商添泰1年定开债发起式	21.31	201000.00	-	-	-
5495	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5496	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5497	0-4地债	114.65	10066.75	-	1622.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247755280.6000

99.46%

0.54%

2025-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-12-31

329784808.8300

99.60%

0.40%

2024-06-30

329784808.8300

99.60%

0.40%

2023-12-31

168333195.9200

99.21%

0.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6	247755280.6000	147853.15	99.46	800.02	0.54
2025-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-12-31	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2024-06-30	6	329784808.8300	197070.87	99.60	800.02	0.40
2023-12-31	6	168333195.9200	100199.90	99.21	800.02	0.79

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