百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0328 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0737

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.18亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.47	0.90	2.15	1.13
债券型名次	2065	1554	1677	893	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.10	0.00	-	7.46
债券型名次	4955	4135	5155	5256	5010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.68	1.19	1.60	1.24
2064	百嘉百兴纯债债券	0.10	0.32	0.54	0.90	0.57
2065	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.10	0.47	0.90	2.15	1.13
2066	博时安丰18个月定开债C	0.10	0.37	0.53	0.80	0.55
2067	博时安弘一年定开债发起式A	0.10	0.72	1.10	1.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.11	0.48	1.02	1.58	1.17
1553	鑫元合享纯债C	0.12	0.48	1.02	1.43	1.12
1554	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.10	0.47	0.90	2.15	1.13
1555	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.47	0.95	1.58	1.03
1556	博时富璟一年定开债	0.14	0.47	0.87	0.88	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.42	0.91	1.57	1.12
1676	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.91	1.34	0.94
1677	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.10	0.47	0.90	2.15	1.13
1678	博时富和纯债债券	0.09	0.42	0.90	1.34	1.00
1679	博时汇享纯债债券A	0.12	0.43	0.90	1.34	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	宏利聚利债券(LOF)	0.56	1.12	0.46	2.16	1.69
892	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.16	1.26
893	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.10	0.47	0.90	2.15	1.13
894	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.06	2.15	1.17
895	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.26	0.99	1.77	2.15	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.20	0.00	0.27	1.35	1.14
1729	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14
1730	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.10	0.47	0.90	2.15	1.13
1731	博时悦楚纯债债券	0.12	0.56	1.03	2.07	1.13
1732	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.27	0.66	1.51	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	中欧瑾泰债券A	0.82	6.72	11.79	18.61	36.05
4954	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4955	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.81	4.10	0.00	-	7.46
4956	博时双季享持有期债券A	0.81	4.99	11.03	17.98	19.36
4957	创金合信尊享纯债债券A	0.81	3.87	7.63	13.59	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
4134	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.40	4.11	7.54	-	9.53
4135	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.81	4.10	0.00	-	7.46
4136	广发景和中短债A	1.73	4.10	7.50	14.38	22.09
4137	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	11.21	43.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5154	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5155	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.81	4.10	0.00	-	7.46
5156	博时富耀一年定开债发起式	0.78	4.59	0.00	-	8.20
5157	博时富盈一年定开债发起式	0.61	2.72	0.00	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	太平恒泰三个月定开债	1.26	4.91	0.00	-	8.02
5255	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.86	4.24	0.00	-	6.79
5256	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.81	4.10	0.00	-	7.46
5257	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.85	5.63	0.00	-	9.06
5258	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.84	6.16	0.00	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.53	3.74	6.72	-	7.48
5009	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.52	3.84	7.02	-	7.47
5010	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.81	4.10	0.00	-	7.46
5011	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.45	4.27	0.00	-	7.46
5012	大成景泽中短债债券C	0.45	2.35	6.74	-	7.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	300.00	30352.82	19.99%
22国开08	250.00	25754.15	16.96%
25国开11	170.00	17081.24	11.25%
23国开03	160.00	16775.23	11.05%
23国开08	160.00	16572.13	10.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192751.17	126.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:浙商银...

查看全文[07-18]
标题：关于百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放...

关于百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放运作期并进入下一封闭运作期的公告根据百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”）202...

查看全文[06-21]
06-18百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎...
06-14百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-19百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0325	1.0323	1.0320	1.0318	1.0320
累计净值(元)	1.0734	1.0732	1.0729	1.0727	1.0729

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。