百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0625

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.98亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	1.40	-0.75	0.03
债券型名次	1906	1875	510	5063	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.36	4.57	0.00	-	6.30
债券型名次	5391	4121	5013	5246	5081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1905	安信永盈一年定开债券	0.03	0.31	0.95	0.65	0.03
1906	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.40	-0.75	0.03
1907	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.17	0.58	0.58	0.03
1908	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.15	0.49	0.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	安信华享纯债C	-0.01	0.24	0.25	-2.09	-0.01
1874	安信永顺一年定开债券	0.04	0.24	1.13	0.79	0.04
1875	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.40	-0.75	0.03
1876	博时富信纯债债券	0.05	0.24	0.73	0.40	0.05
1877	博时富益纯债债券	0.04	0.24	0.67	0.01	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	中海合嘉增强收益债券C	1.75	2.63	1.41	4.31	1.75
509	中银互利半年定期开放债券	0.48	1.01	1.41	2.62	0.48
510	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.40	-0.75	0.03
511	富国兴利增强债券	1.83	2.35	1.40	13.12	1.83
512	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.01	0.26	-0.74	-0.09
5062	兴银长盈定开债	-0.04	0.13	0.50	-0.74	-0.04
5063	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.40	-0.75	0.03
5064	长盛盛远债券A	-0.14	0.14	0.58	-0.75	-0.14
5065	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.27	0.82	0.74	0.04
2273	安信永盈一年定开债券	0.03	0.31	0.95	0.65	0.03
2274	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	1.40	-0.75	0.03
2275	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.17	0.58	0.58	0.03
2276	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.15	0.49	0.43	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	中信保诚稳鸿C	-1.33	3.07	7.90	13.83	20.26
5390	招商招恒纯债C	-1.34	3.42	6.78	11.52	21.75
5391	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.36	4.57	0.00	-	6.30
5392	华商鸿悦纯债债券	-1.36	3.52	0.00	-	5.72
5393	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.38	0.83	3.11	8.79	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.20	4.58	7.75	-	8.57
4120	天弘合益D	0.93	4.58	7.98	-	9.09
4121	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.36	4.57	0.00	-	6.30
4122	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45
4123	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	15.50	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5012	百嘉百盈纯债债券	2.46	5.96	0.00	-	8.55
5013	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.36	4.57	0.00	-	6.30
5014	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.59	0.00	-	4.22
5015	贝莱德欣悦丰利债券A	1.35	5.32	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.58	0.00	-	6.95
5245	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	4.86	0.00	-	5.88
5246	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.36	4.57	0.00	-	6.30
5247	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.86	6.33	0.00	-	7.92
5248	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.86	6.87	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5080	惠升和悦债券A	4.10	10.38	10.15	4.44	6.31
5081	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.36	4.57	0.00	-	6.30
5082	创金合信尊享纯债债券C	-0.60	4.46	0.00	-	6.29
5083	同泰中短债E	0.23	3.61	4.23	-	6.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39081.86	26.10%
22国开08	250.00	25629.64	17.11%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	13.11%
25国开06	160.00	16126.06	10.77%
23国开08	150.00	15451.59	10.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161686.06	107.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0211	1.0211	1.0216	1.0213	1.0210
累计净值(元)	1.0620	1.0620	1.0625	1.0622	1.0619

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