百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0213 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0622

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.98亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
债券型名次	1941	2768	227	5098	5366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
债券型名次	5399	4076	5020	4731	5075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	百嘉百益债券A	0.00	0.36	3.15	7.81	8.38
1940	百嘉百益债券C	0.00	0.34	2.96	7.53	7.94
1941	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
1942	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.27	0.54
1943	宝盈盈润纯债债券	0.00	0.03	0.97	0.40	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.29	0.96	2.15
2767	安信永利信用A	0.03	0.11	0.48	0.95	3.07
2768	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
2769	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24
2770	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
226	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-0.10	1.38	0.89	4.32
227	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
228	广发可转债债券A	-0.50	3.97	1.37	21.42	29.01
229	华夏恒融债券	-0.11	-0.33	1.37	0.76	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	-0.09	0.21	-0.59	-0.32
5097	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
5098	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
5099	博时聚源纯债债券A	-0.07	-0.04	0.30	-0.60	-0.17
5100	格林泓景债券A	0.02	0.04	-0.46	-0.60	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	方正富邦富利纯债A	-0.28	-0.31	0.34	-1.18	-1.11
5365	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5366	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
5367	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
5368	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
5398	方正富邦富利纯债A	-1.11	4.57	9.28	-	23.81
5399	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
5400	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
5401	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.88	-	16.13
4075	安信尊享添益债券C	1.39	4.64	7.89	-	15.09
4076	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
4077	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	-	26.55
4078	博时四月享120天持有期债券A	1.67	4.64	9.91	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5019	百嘉百盈纯债债券	2.48	6.03	0.00	-	8.54
5020	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
5021	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.57	0.00	-	4.20
5022	贝莱德欣悦丰利债券A	1.09	4.53	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.43	0.00	-	6.93
4730	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	4.92	0.00	-	5.94
4731	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
4732	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.93	6.38	0.00	-	8.00
4733	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.93	6.93	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.56	6.14	-	6.29
5074	长城锦利三个月定开债券A	0.31	5.57	0.00	-	6.28
5075	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
5076	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.14	3.71	6.57	-	6.26
5077	合煦智远稳进纯债债券A	0.58	3.92	0.00	-	6.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39081.86	26.10%
22国开08	250.00	25629.64	17.11%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	13.11%
25国开06	160.00	16126.06	10.77%
23国开08	150.00	15451.59	10.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161686.06	107.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0210	1.0209	1.0213	1.0211	1.0211
累计净值(元)	1.0619	1.0618	1.0622	1.0620	1.0620

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