百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.037 0.002(0.19%)

累计净值：1.068

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李泉

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.35亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	-1.01	1.85	-0.58
债券型名次	1557	2760	5380	2418	5387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	0.00	0.00	-	6.84
债券型名次	2404	5123	4267	5210	4780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.40	-0.13	1.89	-0.00
1556	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1557	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.25	-1.01	1.85	-0.58
1558	博时富顺纯债债券	0.13	0.20	0.21	1.76	0.33
1559	博时富添纯债债券A	0.13	0.22	0.00	2.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.24	11.41	0.34	-0.54	3.10
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
4	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
5	南方昌元转债C	3.02	10.41	2.13	6.34	8.00
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.16	0.26	0.23	2.12	0.44
2759	中银乐享债券	0.08	0.26	0.54	2.92	0.96
2760	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.25	-1.01	1.85	-0.58
2761	博时富安3个月定开债发起式	0.12	0.25	-0.21	1.79	0.03
2762	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.25	0.25	1.54	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5379	信澳鑫享债券C	0.21	0.50	-1.00	-1.52	-1.27
5380	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.25	-1.01	1.85	-0.58
5381	长盛恒盛利率债A	0.03	0.41	-1.01	3.73	-0.49
5382	东吴优益债券C	0.58	2.91	-1.01	0.04	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
3	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
5	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中邮睿泽一年持有债券A	0.48	3.96	0.83	1.86	1.21
2417	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.19	0.86	1.86	1.07
2418	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.25	-1.01	1.85	-0.58
2419	财通弘利纯债债券	0.08	0.34	-0.16	1.85	0.12
2420	大成稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.30	0.77	1.85	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
4	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
5	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.10	-0.06	-0.52	2.23	-0.57
5386	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5387	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.25	-1.01	1.85	-0.58
5388	长信利保债券A	0.24	0.22	-0.57	0.04	-0.58
5389	汇安裕盈纯债债券C	0.05	0.16	-0.48	0.57	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
2	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.51	17.53	20.67	31.33	55.15
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2403	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2404	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.29	0.00	0.00	-	6.84
2405	博时信用债券C	3.29	1.16	2.21	19.48	229.35
2406	长江乐越定开债	3.29	9.97	14.16	23.18	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.76	24.02	26.46	31.75	37.11
2	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
3	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
4	国泰惠丰纯债债券	7.35	17.56	19.31	23.88	28.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.54	17.56	9.14	41.83	39.04
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	银河通利债券(LOF)	4.35	0.01	1.53	2.59	77.20
5122	安信永泽一年定开债券发起式	2.84	0.00	0.00	-	5.18
5123	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.29	0.00	0.00	-	6.84
5124	博时富耀一年定开债发起式	3.82	0.00	0.00	-	7.54
5125	博时富盈一年定开债发起式	2.09	0.00	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.91	11.52	31.65	41.42	49.30
4	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.36	10.31	29.59	37.84	42.95
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	百嘉百益债券C	2.79	5.62	0.00	-	6.12
4266	百嘉百盈纯债债券	2.01	5.72	0.00	-	6.13
4267	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.29	0.00	0.00	-	6.84
4268	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.17	0.00	-	3.52
4269	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.50	6.66	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
4	华商信用增强债券C	16.81	12.56	28.52	77.19	57.70
5	长城悦享增利债券A	2.11	4.23	5.51	67.91	96.47
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	太平恒泰三个月定开债	3.72	0.00	0.00	-	6.95
5209	国新国证鑫泰三个月定开债券	3.42	0.00	0.00	-	6.09
5210	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.29	0.00	0.00	-	6.84
5211	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	3.78	0.00	0.00	-	7.39
5212	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	4.32	0.00	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.35	12.48	17.06	38.10	418.80
2	富国天利增长债券A	3.46	6.95	10.57	19.73	365.55
3	易方达安心回报债券A	4.97	7.65	9.34	23.88	289.95
4	易方达安心回报债券B	4.54	6.78	7.97	21.41	271.12
5	汇丰晋信2016周期混合	4.11	5.94	8.80	16.64	268.20
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.84	2.98	0.00	-	6.85
4779	交银稳鑫短债债券D	1.98	5.22	0.00	-	6.85
4780	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.29	0.00	0.00	-	6.84
4781	东方红稳添利纯债E	2.85	6.38	0.00	-	6.84
4782	光大保德信睿阳纯债债券A	3.48	0.00	0.00	-	6.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	540.00	52908.40	26.00%
22进出15	170.00	17781.17	8.74%
23国开08	170.00	17779.82	8.74%
22国开08	170.00	17724.18	8.71%
23国开03	170.00	17569.22	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180752.00	88.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国银河证券：政策推动公募以回报为导向非银金融基本面进一步改善

　　中国银河证券发布研报称，公募基金是我国中长期资金的重要组成部分。本次证监会印发推动公募基金高质量发展行动方案，以投资者回报为导向，积极推动行业高质量发展，同时提升公募权益投资规模，充分发挥行业应有功能。在国家“一揽子政策支持稳市场稳预期

查看全文[05-08]
标题：因基金退出需求中新赛克四位股东拟合计减持不超512.25万股

　　5月8日，中新赛克(002912.SZ)披露的公告显示，公司股东广东红土创业投资有限公司(简称“广东红土”)、昆山红土高新创业投资有限公司(简称“昆山红土”)、南京红土创业投资有限公司(简称“南京红土”)、郑州百瑞创新资本创业投资有限公

查看全文[05-08]
标题：国泰海通最新评级：天弘基金获五年期、十年期债券投资能力双五星评级

　　四月收官之际，国泰海通证券最新一期的《三年、五年、十年综合系列基金评级》榜单正式公布。榜单显示，凭借在固收领域的雄厚管理实力和中长期突出的业绩表现，天弘基金一举获评五年期、十年期债券投资能力双五星评级，而全行业200家资管公司中仅有四家

查看全文[05-08]
05-08 世纪建业出售合共 2万个领展房产基金单位
05-08 仓位曝光！哪些次新基金更“大胆”
05-08 聚长钱长投之势深交所力推ETF定投场景化应用策略
05-08 仓位曝光！哪些次新基金更“大胆”

更多>> 基金公告

标题：百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

查看全文[07-26]
标题：百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:百嘉基金管理有限公司基金托管人:浙商银...

查看全文[07-18]
标题：关于百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放...

关于百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放运作期并进入下一封闭运作期的公告根据百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”）202...

查看全文[06-21]
06-18百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎...
06-14百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
04-30百嘉基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-19百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.035	1.036	1.036	1.035	1.034
累计净值(元)	1.066	1.066	1.066	1.066	1.065

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。