百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

又一百亿基金经理产品线调整刘彦春三只基金增聘基金经理[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0752

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.32亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.84	1.45	1.27
债券型名次	1602	3200	1685	1545	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.04	0.00	-	7.62
债券型名次	4960	4148	5205	5262	5007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	安信鑫日享中短债A	0.03	0.19	0.69	1.20	0.98
1601	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.77	1.91	0.85
1602	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.19	0.84	1.45	1.27
1603	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.22	0.84	0.38	1.38
1604	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.20	0.77	0.24	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.19	0.56	0.94	0.70
3199	安信鑫日享中短债A	0.03	0.19	0.69	1.20	0.98
3200	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.19	0.84	1.45	1.27
3201	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.19	0.84	1.70	1.23
3202	博时富进一年期定开债发起式	0.00	0.19	0.81	1.21	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.27	0.85	1.34	1.17
1684	安信华享纯债A	0.02	0.47	0.84	0.56	1.13
1685	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.19	0.84	1.45	1.27
1686	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.22	0.84	0.38	1.38
1687	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.19	0.84	1.70	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	万家恒A	0.00	0.17	0.73	1.46	1.21
1544	易方达裕祥回报债券C	-0.25	-0.19	-0.06	1.46	0.94
1545	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.19	0.84	1.45	1.27
1546	博时富业3个月定开债发起式	-0.08	0.64	1.02	1.45	1.23
1547	长盛安鑫中短债A	0.03	0.25	0.89	1.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.85	1.36	1.28
1841	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.36	0.93	1.48	1.28
1842	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.19	0.84	1.45	1.27
1843	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.33	0.87	1.52	1.27
1844	长盛安鑫中短债A	0.03	0.25	0.89	1.45	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	汇安信利债券A	0.74	3.83	0.24	-3.05	4.18
4959	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.40	11.12	-	18.68
4960	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.73	4.04	0.00	-	7.62
4961	财通资管睿兴债券C	0.73	6.43	9.57	-	9.54
4962	工银瑞嘉一年定开债券A	0.73	4.50	8.12	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中信建投景润3个月定开债券A	1.43	4.05	7.05	-	8.20
4147	中信建投景润3个月定开债券D	1.42	4.05	0.00	-	6.61
4148	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.73	4.04	0.00	-	7.62
4149	方正富邦富利纯债A	0.06	4.04	9.30	16.15	25.31
4150	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.89	4.04	5.92	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5204	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5205	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.73	4.04	0.00	-	7.62
5206	博时富耀一年定开债发起式	0.82	4.68	0.00	-	8.43
5207	博时富盈一年定开债发起式	0.60	2.71	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	太平恒泰三个月定开债	1.14	4.90	0.00	-	8.17
5261	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.79	4.24	0.00	-	6.93
5262	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.73	4.04	0.00	-	7.62
5263	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.61	5.46	0.00	-	9.13
5264	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.60	5.98	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	安信华享纯债A	-0.67	2.83	6.39	-	7.63
5006	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.49	3.71	6.60	-	7.63
5007	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.73	4.04	0.00	-	7.62
5008	华商鸿丰纯债债券	0.57	3.32	6.72	-	7.62
5009	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.48	4.46	0.00	-	7.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16676.35	10.88%
22国开08	160.00	16572.78	10.81%
23国开03	160.00	16439.74	10.73%
24国开08	160.00	16336.35	10.66%
25国开清发07	160.00	16239.32	10.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164431.44	107.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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华泰证券金融产品研究评价中心总监、首席分析师，济安金信科技副总经理，德邦基金FOF业务部总监，大成基金首席FOF研究员，现任公司董事、副总经理、FOF多元投资部负责人、私...

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0340	1.0337	1.0340	1.0342	1.0334
累计净值(元)	1.0749	1.0746	1.0749	1.0751	1.0743

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