百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0806

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.32亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.32	1.04	1.89	1.80
债券型名次	980	1396	1375	1406	1362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.42	0.00	-	8.18
债券型名次	4488	4714	5258	5274	4953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	鑫元裕利	0.25	0.46	1.58	2.44	2.31
979	鑫元增利定期开放	0.25	0.69	1.47	1.65	1.73
980	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.32	1.04	1.89	1.80
981	博时富泽金融债	0.24	0.35	1.15	1.95	1.88
982	博时裕康纯债	0.24	0.37	1.15	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	鑫元合享纯债C	0.20	0.33	0.98	1.73	1.75
1395	鑫元稳利债券	0.16	0.33	1.09	2.03	1.96
1396	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.32	1.04	1.89	1.80
1397	博时富丰3个月定开债发起式	0.22	0.32	1.02	1.61	1.54
1398	博时富鑫纯债债券A	0.19	0.32	1.17	2.08	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	安信永顺一年定开债券	0.07	0.28	1.04	2.26	2.13
1374	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
1375	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.32	1.04	1.89	1.80
1376	博时富璟一年定开债	0.23	0.31	1.04	1.48	1.52
1377	大成安诚债券A	0.17	0.35	1.04	1.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	中银证券汇福定期开放债券	0.26	0.25	0.97	1.90	1.76
1405	鑫元泽利	0.09	0.01	0.99	1.90	1.76
1406	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.32	1.04	1.89	1.80
1407	长信利鑫A	0.16	0.22	0.93	1.89	1.70
1408	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.23	0.27	1.00	1.85	1.81
1361	安信永盈一年定开债券	0.09	0.18	0.89	1.96	1.80
1362	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.32	1.04	1.89	1.80
1363	博时中债3-5年国开行A	0.22	0.34	1.05	1.82	1.80
1364	长江可转债债券C	0.88	-1.67	1.25	3.96	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	中航瑞发3个月定开债C	1.22	4.48	10.03	-	11.71
4487	中加颐合纯债债券C	1.22	2.01	3.84	-	4.36
4488	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.21	3.42	0.00	-	8.18
4489	博时信用债纯债债券A	1.21	4.95	9.59	18.84	94.25
4490	博时裕乾纯债C	1.21	6.92	13.17	20.68	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	中泰蓝月短债A	1.56	3.43	5.56	10.89	18.21
4713	中银证券中高等级债券C	0.78	3.43	7.10	13.25	22.83
4714	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.21	3.42	0.00	-	8.18
4715	博时裕达纯债	0.73	3.42	7.61	14.94	41.67
4716	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	3.42	6.06	16.22	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5257	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5258	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.21	3.42	0.00	-	8.18
5259	博时富盈一年定开债发起式	0.82	2.68	0.00	-	6.48
5260	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.60	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	太平恒泰三个月定开债	1.07	4.78	8.44	-	8.48
5273	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.02	4.07	7.00	-	7.21
5274	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.21	3.42	0.00	-	8.18
5275	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.80	5.44	9.56	-	9.57
5276	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.79	5.97	10.08	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	天弘招利短债C	1.69	3.24	6.26	-	8.19
4952	西部利得鑫泓增强债券A	3.37	9.42	16.79	12.89	8.19
4953	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.21	3.42	0.00	-	8.18
4954	东方红30天滚动持有纯债A	2.19	4.74	8.20	-	8.18
4955	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.22	5.65	-	8.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16676.35	10.88%
22国开08	160.00	16572.78	10.81%
23国开03	160.00	16439.74	10.73%
24国开08	160.00	16336.35	10.66%
25国开清发07	160.00	16239.32	10.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164431.44	107.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： IPO折戟、REITs“双响炮”回收67亿：一家国企的资本化突围

　　21世纪经济报道记者崔文静实习生张长荣 6月18日，国内公募REITs市场迎来一个标志性节点——首批四只商业不动产REITs同日在上交所正式挂牌交易，我国公募REITs在走过五年“基础设施单赛道”历程后，由此迈入“基础设施+商业

查看全文[06-18]
标题： 325亿公募资金鏖战定增，财通、诺德“双强”领跑

　　2026年进程近半，截至6月17日，年内基金公司在定增市场砸下325亿元真金白银——同比大增219%，浮盈158亿元，整体收益率逼近50%。　　但这场资本盛宴并非雨露均沾：头部四家基金公司拿走了近九成公募定增份额。　　更值得关注的是，定

查看全文[06-18]
标题：沪电股份：6月18日接受机构调研，中欧基金、国海证券参与

　　证券之星消息，2026年6月18日沪电股份(002463)发布公告称公司于2026年6月18日接受机构调研，中欧基金、国海证券参与。　　具体内容如下：　　问：(一)公司经营策略及市场　　答：I已从大规模预训练，全面拓展至以推理应用、商业

查看全文[06-18]
06-18 2500亿上银基金总经理、督察长先后离任！重仓游戏股，“新潮买手”陈博有产品年内亏23%
06-18 首批商业不动产REITs上市迎开门红机构参与热情印证核心资产价值
06-18 最高103.8倍抢筹！首批商业不动产REITs上市，长线资金蜂拥入场
06-18 首批商业不动产REITs上市健全REITs市场生态体系

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0391	1.0385	1.0375	1.0372	1.0369
累计净值(元)	1.0800	1.0794	1.0784	1.0781	1.0778

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。