百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0482 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0891

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.45亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
债券型名次	567	871	1649	1368	1146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	3.70	8.74	-	9.06
债券型名次	503	4281	2727	5308	4815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45
566	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
567	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
568	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
569	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
870	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
871	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
872	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
873	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1648	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1649	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
1650	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1651	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1367	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1368	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
1369	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53
1370	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1145	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
1146	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
1147	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
1148	博时裕创纯债	0.19	0.53	1.23	1.79	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
502	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
503	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
504	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
505	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66
4280	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
4281	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
4282	合煦智远稳进纯债债券A	2.49	3.70	6.72	-	8.42
4283	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
2726	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
2727	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
2728	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09
2729	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	5.35	8.74	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
5307	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
5308	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
5309	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50
5310	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4814	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
4815	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
4816	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
4817	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	160.00	16532.64	10.69%
24国开08	160.00	16475.75	10.65%
23国开08	160.00	16378.47	10.59%
25国开清发07	160.00	16353.92	10.57%
26国开01	160.00	16100.89	10.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194884.98	126.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0482	1.0475	1.0472	1.0460	1.0455
累计净值(元)	1.0891	1.0884	1.0881	1.0869	1.0864

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。