百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

公募新发规模破五千亿元主动权益类基金爆款频现[2026-05-30]

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最新净值：1.0394 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0803

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.32亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.50	1.22	1.88	1.77
债券型名次	806	674	944	1346	1340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.15	0.00	-	8.15
债券型名次	4189	4066	5233	5267	4949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	安信尊享添利利率债C	0.24	0.29	0.99	1.66	1.49
805	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.24	0.39	1.14	2.01	1.24
806	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.22	1.88	1.77
807	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.53	1.42	2.07	1.96
808	博时富发纯债A	0.24	0.36	1.21	1.65	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	鑫元臻利债券A	0.26	0.51	1.37	1.88	1.74
673	百嘉百兴纯债债券	0.30	0.50	1.08	1.36	1.22
674	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.22	1.88	1.77
675	博时富永3个月定开债发起式	0.20	0.50	1.23	1.82	1.73
676	博时裕弘纯债债券	0.30	0.50	1.38	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	鑫元富利定期开放	0.26	0.49	1.23	1.83	1.74
943	安信臻享三个月定开债券	0.23	0.41	1.22	1.97	1.77
944	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.22	1.88	1.77
945	博时裕康纯债	0.24	0.47	1.22	1.51	1.57
946	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.42	1.22	1.83	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	永赢卓利债券	0.18	0.41	1.18	1.89	1.79
1345	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.28	-0.24	0.39	1.89	1.60
1346	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.22	1.88	1.77
1347	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	0.39	1.06	1.88	1.56
1348	大成景盛一年定期债券C	-0.55	0.01	0.59	1.88	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	鑫元增利定期开放	0.53	1.16	1.59	1.72	1.78
1339	安信臻享三个月定开债券	0.23	0.41	1.22	1.97	1.77
1340	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.22	1.88	1.77
1341	东方臻慧纯债债券C	0.16	0.35	1.09	1.82	1.77
1342	蜂巢丰业一年定开	0.20	0.47	1.42	1.85	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	中融季季红定期开放债券A	1.60	4.19	8.69	16.35	33.41
4188	中银睿享定期开放债券	1.60	4.74	8.80	16.07	37.18
4189	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.59	4.15	0.00	-	8.15
4190	长城中债5-10年国开行债券C	1.59	8.23	14.94	-	20.87
4191	长信30天滚动持有短债债券A	1.59	3.48	6.42	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	上银慧永利中短期债券C	1.79	4.16	8.13	14.64	16.48
4065	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.77	4.16	8.80	-	12.55
4066	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.59	4.15	0.00	-	8.15
4067	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.95	4.15	7.79	-	14.47
4068	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.71	4.15	8.55	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
2	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
3	财通收益增强债券C	42.82	53.19	52.46	64.90	110.48
4	华商可转债债券C	47.51	38.84	51.80	52.29	127.36
5	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5232	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5233	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.59	4.15	0.00	-	8.15
5234	博时富耀一年定开债发起式	1.32	4.83	0.00	-	8.90
5235	博时富盈一年定开债发起式	1.06	2.82	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.88	60.06	49.87	114.90	185.38
3	华商信用增强债券A	25.53	46.66	40.25	74.07	102.10
4	华商信用增强债券C	24.92	45.49	38.61	70.63	93.50
5	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	太平恒泰三个月定开债	1.59	4.99	0.00	-	8.50
5266	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.23	4.28	7.12	-	7.16
5267	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.59	4.15	0.00	-	8.15
5268	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.09	5.64	0.00	-	9.49
5269	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.08	6.17	0.00	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	9.88	16.29	32.38	438.33
2	富国天利增长债券A	3.63	6.99	10.89	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	13.25	19.11	23.67	21.01	342.85
4	易方达安心回报债券B	12.79	18.14	22.18	18.56	319.67
5	博时信用债券A/B	17.49	20.63	26.53	17.22	314.82
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	鹏华稳健增利债券C	5.02	7.91	9.48	-	8.16
4948	天弘招利短债C	1.78	3.33	6.38	-	8.16
4949	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.59	4.15	0.00	-	8.15
4950	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.79	-	8.15
4951	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.28	4.86	0.00	-	8.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16676.35	10.88%
22国开08	160.00	16572.78	10.81%
23国开03	160.00	16439.74	10.73%
24国开08	160.00	16336.35	10.66%
25国开清发07	160.00	16239.32	10.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164431.44	107.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.0392	1.0389	1.0380	1.0373	1.0369
累计净值(元)	1.0801	1.0798	1.0789	1.0782	1.0778

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