百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0815

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.32亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
债券型名次	1119	1177	1474	1202	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.43	8.06	-	8.27
债券型名次	4504	4662	3186	5271	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	安信永利信用C	0.07	0.13	0.35	0.78	0.87
1118	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59
1119	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1120	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91
1121	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.09	0.67	2.27	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
1176	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
1177	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1178	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.18	0.57	1.13	1.17
1179	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.18	0.72	1.67	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1473	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1474	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1475	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.19	0.80	1.99	1.99
1476	财通资管睿兴债券C	0.06	0.15	0.80	1.87	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.26	1.01	1.87	1.83
1201	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1202	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1203	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86
1204	财通资管睿盈债券C	0.08	0.18	0.81	1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
1236	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
1237	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1238	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
1239	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	中信建投稳硕债券A	1.11	5.41	10.46	-	16.75
4503	中信建投稳悦债券	1.11	4.31	9.68	17.85	26.61
4504	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27
4505	博时双季乐六个月持有期债券A	1.10	4.79	10.23	-	15.51
4506	大成景优中短债A	1.10	4.72	8.70	16.34	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30
4661	中银证券安灏债券A	1.27	3.44	5.37	-	9.60
4662	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27
4663	大成惠嘉一年定开债券	1.63	3.43	5.69	11.02	15.89
4664	国寿安保超短债债券C	1.62	3.43	6.46	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
3185	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70
3186	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27
3187	格林泓泰三个月定开债C	0.93	4.07	8.06	18.16	31.13
3188	广发添财60天持有债券C	1.57	3.65	8.06	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	太平恒泰三个月定开债	0.95	4.66	8.20	-	8.54
5270	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13
5271	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27
5272	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.84	5.40	9.46	-	9.70
5273	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.82	5.28	9.98	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	方正富邦鸿远债券A	-8.34	3.42	7.03	-	8.30
4938	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4939	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27
4940	天弘招利短债C	1.65	3.21	6.19	-	8.27
4941	东方红30天滚动持有纯债A	2.08	4.72	8.10	-	8.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16676.35	10.88%
22国开08	160.00	16572.78	10.81%
23国开03	160.00	16439.74	10.73%
24国开08	160.00	16336.35	10.66%
25国开清发07	160.00	16239.32	10.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164431.44	107.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0404	1.0405	1.0399	1.0398	1.0394
累计净值(元)	1.0813	1.0814	1.0808	1.0807	1.0803

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