百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

公募机构上周网下“打新”获配总额超10亿元[2026-02-10]

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最新净值：1.0263 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0672

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.18亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	0.67	0.01	0.49
债券型名次	1804	1922	1516	4951	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	4.21	0.00	-	6.78
债券型名次	5405	4382	5048	5255	5063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	安信永鑫增强债券C	0.06	0.95	1.25	2.40	1.34
1803	安信臻享三个月定开债券	0.06	0.47	0.66	0.74	0.49
1804	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.43	0.67	0.01	0.49
1805	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.44	0.46	0.25	0.50
1806	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.41	0.36	0.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	鑫元富利定期开放	0.06	0.44	0.48	0.54	0.41
1921	鑫元臻利债券A	0.05	0.44	0.56	0.57	0.36
1922	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.43	0.67	0.01	0.49
1923	博时汇享纯债债券A	0.07	0.43	0.46	0.52	0.40
1924	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.43	1.16	2.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.26	0.68	1.32	0.26
1515	安信尊享添利利率债A	0.04	0.51	0.67	0.99	0.47
1516	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.43	0.67	0.01	0.49
1517	博时中债3-5年国开行A	0.06	0.47	0.67	0.68	0.45
1518	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.08	0.48	0.67	0.73	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	中融季季红定期开放债券C	0.05	0.35	0.22	0.02	0.31
4950	中信建投稳硕债券A	0.06	0.46	0.36	0.02	0.49
4951	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.43	0.67	0.01	0.49
4952	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4953	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.44	0.66	0.84	0.49
1930	安信臻享三个月定开债券	0.06	0.47	0.66	0.74	0.49
1931	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.43	0.67	0.01	0.49
1932	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.55	0.21	-0.20	0.49
1933	长城泰利债券A	0.05	0.45	0.62	0.88	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	宝盈鸿盛债券A	-1.02	2.98	-4.02	3.10	1.89
5404	天弘睿选利率债发起式C	-1.04	6.57	10.88	-	15.12
5405	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.06	4.21	0.00	-	6.78
5406	长城中债5-10年国开行债券A	-1.06	9.60	15.31	-	19.57
5407	广发聚利债券(LOF)A	-1.06	5.49	12.54	10.16	136.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.72	4.22	7.77	-	11.32
4381	中加颐慧定开债券A	1.18	4.22	8.35	16.45	33.37
4382	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.06	4.21	0.00	-	6.78
4383	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.59	4.21	9.26	-	13.50
4384	长江安享纯债18个月定开A	1.97	4.21	6.42	11.96	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5047	百嘉百盈纯债债券	2.41	5.49	0.00	-	8.62
5048	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.06	4.21	0.00	-	6.78
5049	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.51	0.00	-	4.31
5050	贝莱德欣悦丰利债券A	1.41	5.10	0.00	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	太平恒泰三个月定开债	0.79	5.63	0.00	-	7.44
5254	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.12	4.47	0.00	-	6.18
5255	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.06	4.21	0.00	-	6.78
5256	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.23	6.23	0.00	-	8.39
5257	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.23	6.78	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.40	7.82	4.01	-1.70	6.82
5062	鹏华双债增利债券C	3.56	10.62	0.00	-	6.79
5063	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.06	4.21	0.00	-	6.78
5064	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5065	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.84	3.75	6.07	-	6.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	300.00	30352.82	19.99%
22国开08	250.00	25754.15	16.96%
25国开11	170.00	17081.24	11.25%
23国开03	160.00	16775.23	11.05%
23国开08	160.00	16572.13	10.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192751.17	126.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0257	1.0251	1.0248	1.0247	1.0248
累计净值(元)	1.0666	1.0660	1.0657	1.0656	1.0657

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