百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.0415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0824

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.45亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.22	1.42	1.98
债券型名次	4094	3271	3938	1805	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	2.89	7.77	-	8.37
债券型名次	1987	4993	3285	5264	4957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05
4093	安信目标收益债券C	-0.04	-0.09	0.06	0.09	0.38
4094	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.15	0.22	1.42	1.98
4095	博时安丰18个月定开债A	-0.04	0.21	0.66	1.87	2.02
4096	博时富诚纯债债券	-0.04	0.30	0.65	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
3270	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
3271	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.15	0.22	1.42	1.98
3272	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.91
3273	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.15	0.37	1.14	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3937	安信尊享添益债券C	0.05	0.26	0.22	0.24	1.17
3938	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.15	0.22	1.42	1.98
3939	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.00	0.10	0.22	0.80	1.00
3940	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
1804	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
1805	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.15	0.22	1.42	1.98
1806	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.47	1.42	1.90
1807	博时富淳3个月定开债发起式	-0.05	0.19	0.38	1.42	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
1811	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
1812	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.15	0.22	1.42	1.98
1813	博时稳健回报债券(LOF)C	0.23	0.57	0.09	0.30	1.98
1814	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
1986	中银惠利半年定期开放债券B	2.46	5.29	9.08	-	9.80
1987	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	2.45	2.89	7.77	-	8.37
1988	博时富腾纯债债券	2.45	5.69	10.06	18.26	44.58
1989	博时稳欣39个月定开债	2.45	5.57	8.63	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.45	2.90	5.29	-	11.55
4992	中金鑫裕A	1.34	2.90	5.21	-	14.60
4993	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	2.45	2.89	7.77	-	8.37
4994	博时信用优选债券C	1.03	2.89	5.88	14.06	18.98
4995	长盛盛远债券C	1.93	2.89	6.14	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.13	4.26	7.78	-	14.74
3284	永赢开泰中高等级中短债A	2.20	4.54	7.78	14.49	23.53
3285	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	2.45	2.89	7.77	-	8.37
3286	博时聚源纯债债券A	1.99	3.77	7.77	14.77	41.46
3287	创金合信中债1-3年国开债C	1.77	4.52	7.77	13.44	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84
5263	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
5264	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	2.45	2.89	7.77	-	8.37
5265	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.37	4.93	9.20	-	9.97
5266	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.36	4.81	9.72	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4956	中信建投景泰债券A	1.36	2.24	5.14	-	8.38
4957	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	2.45	2.89	7.77	-	8.37
4958	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4959	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	160.00	16532.64	10.69%
24国开08	160.00	16475.75	10.65%
23国开08	160.00	16378.47	10.59%
25国开清发07	160.00	16353.92	10.57%
26国开01	160.00	16100.89	10.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194884.98	126.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0414	1.0419	1.0423	1.0423	1.0419
累计净值(元)	1.0823	1.0828	1.0832	1.0832	1.0828

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