百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0337 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0746

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.32亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
债券型名次	4096	4114	1882	1743	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.17	0.00	-	7.55
债券型名次	4923	4054	5205	5262	5014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.21	0.61	1.00	0.86
4095	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.58	1.03	0.82
4096	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
4097	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.41	0.91	0.71
4098	博时安丰18个月定开债C	-0.03	0.36	0.73	0.66	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76
4113	安信永利信用C	0.00	0.17	0.34	0.66	0.59
4114	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
4115	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.41	0.91	0.71
4116	博时裕顺纯债债券	-0.03	0.17	0.45	1.32	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
1881	安信华享纯债A	-0.04	0.39	0.78	0.46	1.07
1882	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
1883	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.02	0.37	0.78	1.02	0.98
1884	博时信用债券A/B	0.69	2.93	0.78	5.17	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.36	1.28
1742	泓德裕泰债券C	0.01	0.37	0.37	1.36	1.08
1743	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
1744	博时中债3-5政金债指数A	-0.04	0.27	0.89	1.35	1.27
1745	长城稳健增利债券C	0.00	0.23	0.90	1.35	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鑫元合享纯债A	-0.03	0.24	0.82	1.26	1.22
1972	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.32	0.87	1.37	1.22
1973	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
1974	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.44	0.98	1.46	1.21
1975	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.81	5.37	10.39	19.37	70.46
4922	永赢坤益债券	0.81	4.73	8.71	-	10.09
4923	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.80	4.17	0.00	-	7.55
4924	创金合信尊享纯债债券C	0.80	3.92	0.00	-	7.53
4925	华宝宝润债券	0.80	4.78	7.95	14.48	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.93	4.18	7.86	-	13.35
4053	中邮纯债聚利债券C	1.13	4.18	7.25	13.36	34.00
4054	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.80	4.17	0.00	-	7.55
4055	宝盈安泰短债债券A	1.86	4.17	7.91	14.85	25.08
4056	华安中债1-3年政策金融债A	1.25	4.17	7.52	14.29	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5204	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5205	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.80	4.17	0.00	-	7.55
5206	博时富耀一年定开债发起式	0.85	4.78	0.00	-	8.40
5207	博时富盈一年定开债发起式	0.64	2.72	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	太平恒泰三个月定开债	1.26	4.92	0.00	-	8.13
5261	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.92	4.25	0.00	-	6.92
5262	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.80	4.17	0.00	-	7.55
5263	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.69	5.50	0.00	-	9.09
5264	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.68	6.02	0.00	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.40	-	7.56
5013	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.42	4.39	0.00	-	7.56
5014	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.80	4.17	0.00	-	7.55
5015	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.49	3.79	6.84	-	7.54
5016	创金合信尊享纯债债券C	0.80	3.92	0.00	-	7.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16676.35	10.88%
22国开08	160.00	16572.78	10.81%
23国开03	160.00	16439.74	10.73%
24国开08	160.00	16336.35	10.66%
25国开清发07	160.00	16239.32	10.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164431.44	107.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0340	1.0342	1.0334	1.0328	1.0334
累计净值(元)	1.0749	1.0751	1.0743	1.0737	1.0743

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