百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0249 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0658

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.18亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35
债券型名次	3152	1723	1609	4878	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
债券型名次	5396	4304	5035	5251	5073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27
3151	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3152	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35
3153	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08
3154	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
1722	中信建投稳骏债券	0.06	0.39	0.26	0.12	0.37
1723	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35
1724	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29
1725	博时安弘一年定开债发起式A	-0.01	0.38	0.36	0.39	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42
1608	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.46	0.62	1.15	0.44
1609	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35
1610	长江乐丰纯债	0.07	0.38	0.61	0.81	0.40
1611	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	易方达信用债债券C	0.01	0.35	0.43	0.13	0.31
4877	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.26	0.28	0.13	0.24
4878	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35
4879	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.15	0.10	0.12	0.15
4880	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.08	0.12	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36
1955	鑫元稳利债券	0.05	0.38	0.55	1.00	0.36
1956	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35
1957	博时富华纯债债券	0.07	0.35	0.32	0.99	0.35
1958	博时富泽金融债	-0.01	0.38	0.38	0.54	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59
5395	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
5396	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5397	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25
5398	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.34	7.97	-	12.87
4303	安信鑫日享中短债A	1.80	4.33	8.36	14.48	20.81
4304	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
4305	博时季季乐持有期债券A	1.67	4.33	8.11	14.77	16.85
4306	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.64	4.33	9.21	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5034	百嘉百盈纯债债券	2.43	5.65	0.00	-	8.62
5035	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5036	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29
5037	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
5250	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03
5251	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5252	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.12	0.00	-	8.23
5253	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.21	6.65	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	长城瑞利债券C	-3.19	2.27	6.19	-	6.67
5072	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
5073	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5074	安信华享纯债A	-1.55	3.08	6.37	-	6.63
5075	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.59	6.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	300.00	30352.82	19.99%
22国开08	250.00	25754.15	16.96%
25国开11	170.00	17081.24	11.25%
23国开03	160.00	16775.23	11.05%
23国开08	160.00	16572.13	10.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192751.17	126.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0249	1.0249	1.0248	1.0250	1.0248
累计净值(元)	1.0658	1.0658	1.0657	1.0659	1.0657

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