百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0448 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0857

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.45亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.54	1.54	2.30
债券型名次	2888	1241	2461	1947	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	2.57	8.44	-	8.71
债券型名次	864	5068	2967	5297	4901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	安信鑫日享中短债A	0.04	0.21	0.46	1.13	1.75
2887	安信鑫日享中短债C	0.04	0.18	0.39	1.00	1.56
2888	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.54	1.54	2.30
2889	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.56	1.50	2.19
2890	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.69	1.34	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	鑫元广利定期开放	0.06	0.29	0.79	2.08	2.99
1240	安信永利信用A	0.03	0.28	0.58	1.08	1.52
1241	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.54	1.54	2.30
1242	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.64	1.40	1.97
1243	财通安益中短债债券C	0.06	0.28	0.55	1.19	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	中银汇享债券	0.03	0.23	0.55	1.28	2.03
2460	5年地债	0.06	0.01	0.54	1.49	2.31
2461	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.54	1.54	2.30
2462	财通资管睿安债券A	0.05	0.24	0.54	1.58	2.49
2463	长信利众(LOF)A	0.08	0.22	0.54	1.40	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.86	1.55	2.15
1946	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.57	1.55	2.26
1947	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.54	1.54	2.30
1948	博时富灿一年定开债发起式	0.14	0.27	0.79	1.54	2.09
1949	博时裕乾纯债A	0.08	0.23	0.66	1.54	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中航瑞旭3个月定开债A	0.11	0.26	0.72	1.63	2.31
1546	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1547	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	0.28	0.54	1.54	2.30
1548	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.02	0.05	0.61	1.80	2.30
1549	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.20	0.61	1.59	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	招商添利6个月定开债发起式A	3.50	5.71	13.73	21.01	38.34
863	鑫元稳利债券	3.50	5.47	9.82	16.86	61.37
864	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.49	2.57	8.44	-	8.71
865	博时恒乐债券C	3.49	16.17	20.00	-	22.98
866	富国增利债券发起式A	3.49	5.65	11.75	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	浙商惠睿纯债	1.41	2.58	7.80	11.55	11.32
5067	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.58	5.08	7.43	22.35
5068	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.49	2.57	8.44	-	8.71
5069	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	2.57	10.54	-13.20	-1.65
5070	博时季季享三个月持有期债券C	1.27	2.56	4.98	10.09	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	平安元泓30天滚动持有短债A	2.87	4.87	8.45	-	14.89
2966	招商添悦纯债C	2.31	4.03	8.45	15.41	29.40
2967	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.49	2.57	8.44	-	8.71
2968	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67
2969	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.45	3.91	8.44	15.64	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	太平恒泰三个月定开债	2.62	4.49	8.54	-	9.21
5296	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.29	3.48	7.37	-	7.83
5297	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.49	2.57	8.44	-	8.71
5298	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.73	4.63	9.61	-	10.24
5299	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.71	4.52	10.14	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	农银双利回报债券A	2.53	7.29	8.12	-	8.73
4900	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
4901	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.49	2.57	8.44	-	8.71
4902	长盛盛远债券C	2.41	2.70	6.65	-	8.71
4903	中信建投景泰债券A	1.96	2.27	5.47	-	8.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	160.00	16532.64	10.69%
24国开08	160.00	16475.75	10.65%
23国开08	160.00	16378.47	10.59%
25国开清发07	160.00	16353.92	10.57%
26国开01	160.00	16100.89	10.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194884.98	126.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0449	1.0446	1.0444	1.0439	1.0437
累计净值(元)	1.0858	1.0855	1.0853	1.0848	1.0846

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。