百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0219 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0628

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.98亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
债券型名次	1579	1944	534	5040	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
债券型名次	5378	4158	5013	5219	5084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.70	1.32	0.07
1578	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.74	0.40	0.07
1579	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
1580	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
1581	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1943	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1944	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
1945	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.09	0.23	0.59	0.54	0.09
1946	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.09	0.23	0.56	0.49	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
533	中银增利债券	0.68	1.26	1.36	3.09	0.68
534	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
535	博时稳健回报债券(LOF)A	0.85	1.62	1.35	2.95	0.85
536	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	华泰保兴尊信定开	0.00	0.08	0.48	-0.68	0.00
5039	兴银合丰债券A	-0.05	0.07	0.18	-0.68	-0.05
5040	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
5041	长盛盛远债券A	-0.09	0.14	0.52	-0.69	-0.09
5042	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.17	0.06	0.75	-0.69	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	泓德裕瑞三年定开债券	0.07	0.25	0.70	1.32	0.07
1748	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.74	0.40	0.07
1749	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
1750	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.21	0.78	1.54	0.06
1751	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	华商鸿悦纯债债券	-1.12	3.59	0.00	-	5.82
5377	民生加银恒泽债券	-1.12	6.32	10.67	17.50	17.87
5378	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
5379	华安中债7-10年国开债A	-1.13	9.08	14.59	26.59	26.64
5380	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.03	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	中泰青月中短债A	1.52	4.53	7.84	14.44	20.12
4157	鑫元双债增强债券C	0.81	4.53	7.11	12.74	24.25
4158	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
4159	财通安益中短债债券A	1.48	4.52	0.00	-	7.38
4160	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.06	4.52	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5012	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
5013	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
5014	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22
5015	贝莱德欣悦丰利债券A	1.44	5.29	0.00	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	太平恒泰三个月定开债	0.64	5.56	0.00	-	6.98
5218	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.79	0.00	-	5.89
5219	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
5220	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.96	6.29	0.00	-	7.94
5221	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.97	6.84	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	嘉实3个月理财债券E	1.76	3.82	5.63	-	6.34
5083	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.95	5.58	6.05	-	6.34
5084	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
5085	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5086	创金合信尊享纯债债券C	-0.48	4.45	0.00	-	6.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	400.00	39081.86	26.10%
22国开08	250.00	25629.64	17.11%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	13.11%
25国开06	160.00	16126.06	10.77%
23国开08	150.00	15451.59	10.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161686.06	107.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0216	1.0211	1.0211	1.0216	1.0213
累计净值(元)	1.0625	1.0620	1.0620	1.0625	1.0622

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