百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)_最新动态

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式018110BAIJIA BAIYUE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0528 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0937

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李泉

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.44亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
债券型名次	1206	622	759	986	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	4.48	9.09	-	9.54
债券型名次	821	3452	2594	5290	4752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中邮纯债聚利债券A	0.41	0.88	1.43	2.78	3.77
1205	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55
1206	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
1207	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.40	0.59	0.92	1.39	2.11
1208	博时富乾3个月定开债发起式	0.40	0.66	1.28	1.94	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	中融恒信纯债A	0.36	0.71	1.20	2.02	3.03
621	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48
622	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
623	博时智臻纯债债券	0.30	0.70	1.23	2.31	3.56
624	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	招商招诚半年定开债发起式	0.32	0.55	1.13	1.80	3.03
758	鑫元一年定开中高等级	0.36	0.64	1.13	1.84	2.94
759	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
760	博时双季乐六个月持有期债券A	0.37	0.51	1.12	2.41	3.87
761	创金合信尊享纯债债券A	0.39	0.74	1.12	1.88	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65
985	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
986	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
987	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15
988	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	中融恒安纯债C	0.52	0.84	1.32	2.09	3.09
910	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
911	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
912	博时裕康纯债	0.31	0.56	1.13	2.02	3.08
913	长盛盛远债券C	0.67	1.02	1.36	2.02	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
820	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.24	5.49	10.21	16.58	17.00
821	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	4.48	9.09	-	9.54
822	博时富鑫纯债债券A	3.23	6.24	11.04	20.46	39.66
823	富国景利纯债债券	3.23	5.91	10.57	18.39	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.94	4.49	8.02	-	10.53
3451	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89
3452	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	4.48	9.09	-	9.54
3453	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.99	4.48	6.78	-	13.29
3454	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.48	7.40	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.47	5.23	9.10	-	13.46
2593	鑫元惠丰纯债债券C	2.64	4.90	9.10	-	11.98
2594	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	4.48	9.09	-	9.54
2595	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	14.70	28.05
2596	工银信用纯债一年定开债券C	2.33	5.08	9.09	-	80.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	太平恒泰三个月定开债	2.53	4.90	8.94	-	9.76
5289	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
5290	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	4.48	9.09	-	9.54
5291	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	5.31	10.07	-	10.92
5292	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.90	5.28	10.61	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.33	3.41	6.18	-	9.55
4751	南方ESG纯债债券发起	2.04	4.63	9.03	-	9.55
4752	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	4.48	9.09	-	9.54
4753	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4754	国寿安保超短债债券A	2.26	4.05	7.03	-	9.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	160.00	17654.28	11.44%
26国开03	170.00	17288.07	11.20%
26国开08	170.00	17073.40	11.06%
23国开08	160.00	16436.90	10.65%
24国开08	160.00	16246.36	10.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209572.87	135.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0521	1.0517	1.0509	1.0492	1.0486
累计净值(元)	1.0930	1.0926	1.0918	1.0901	1.0895

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