财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1437.59 |
569.41 |
2990.98 |
-129.03 |
3043.03 |
| 本期利润(万元) |
2846.79 |
1464.62 |
-1960.68 |
-2943.68 |
-1074.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4701.26 |
0.00 |
3165.64 |
0.00 |
4519.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154665.60 |
153283.43 |
151818.81 |
149761.29 |
203305.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
8.25 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
6.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.54 |
313.85 |
64.39 |
44.07 |
1413.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
194884.98 |
196677.31 |
202325.57 |
269877.57 |
206908.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194884.98 |
196677.31 |
197288.61 |
269877.57 |
206908.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.09 |
38.65 |
50.46 |
51.99 |
32.95 |
| 应付托管费(万元) |
12.70 |
12.88 |
16.82 |
17.33 |
10.98 |
| 资产总计(万元) |
194932.64 |
196991.16 |
203390.02 |
269921.64 |
236829.98 |
| 负债合计(万元) |
40267.03 |
45172.35 |
84.32 |
63503.35 |
32028.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
154665.60 |
151818.81 |
203305.70 |
206418.29 |
204801.42 |
| 未分配利润(万元) |
6012.44 |
3165.64 |
5434.82 |
8547.41 |
6930.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
69.74 |
18.95 |
27.07 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
1893.00 |
4516.92 |
4017.08 |
6565.02 |
3987.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1409.20 |
-4951.66 |
-4117.55 |
3493.10 |
444.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3304.81 |
-364.99 |
-81.52 |
10085.19 |
4441.77 |
| 管理人报酬(万元) |
228.01 |
541.18 |
305.02 |
469.17 |
161.44 |
| 托管费(万元) |
76.00 |
180.39 |
101.67 |
156.39 |
53.81 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
18.32 |
9.10 |
18.32 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
458.01 |
1595.69 |
993.00 |
1634.72 |
694.97 |
| 利润总额(万元) |
2846.79 |
-1960.68 |
-1074.52 |
8450.47 |
3746.81 |
| 净利润(万元) |
2846.79 |
-1960.68 |
-1074.52 |
8450.47 |
3746.81 |
