资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219403.31 99.55%
银行存款和结算备付金 140.62 0.06%
其他资产 845.74 0.38%
资产总值:220389.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 95.00 11060.01 5.24%
25国债19 100.00 10104.92 4.79%
22国开10 70.00 7568.51 3.59%
25文旅优 70.00 7122.68 3.38%
26昆明交通CP002 70.00 7030.32 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26045.80 12.35%
国家债券 22171.41 10.51%
企业债 7619.55 3.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%