长安泓源纯债债券A(004897)_资产配置

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	173794.79	94.11%
银行存款和结算备付金	10649.65	5.77%
其他资产	218.09	0.12%

资产总值：184662.52万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行CD274	100.00	9864.70	7.02%
24工商银行CD108	100.00	9826.15	6.99%
24国债02	80.00	8120.57	5.78%
24国开15	80.00	8047.06	5.73%
24鑫诚恒业MTN001	80.00	7997.94	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19551.17	13.92%
国家债券	8120.57	5.78%
金融债券	8047.06	5.73%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	1.54	78.69	6.03%
光迅科技	002281	1.99	62.80	4.81%
北方华创	002371	0.70	49.34	3.78%
中科曙光	603019	0.77	46.42	3.56%
中国平安	601318	0.60	46.26	3.54%
中航沈飞	600760	1.34	43.90	3.36%
温氏股份	300498	1.05	42.63	3.27%
汤臣倍健	300146	1.43	32.68	2.50%
四创电子	600990	0.60	31.49	2.41%
信维通信	300136	1.08	31.13	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	44.18%
金融业	0.01	5.75%
农、林、牧、渔业	0.00	3.27%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
养元饮品	603156	5.28	214.81	9.95%
建设银行	601939	11.32	72.11	3.34%
中国平安	601318	1.20	67.32	3.12%
中国铁建	601186	5.14	55.87	2.59%
光迅科技	002281	1.99	53.45	2.48%
烽火通信	600498	1.84	52.38	2.43%
保利地产	600048	4.27	50.34	2.33%
圣农发展	002299	3.03	50.12	2.32%
光大银行	601818	13.37	49.47	2.29%
恒瑞医药	600276	0.87	45.89	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	36.20%
金融业	0.02	8.75%
农、林、牧、渔业	0.01	3.59%
建筑业	0.01	2.59%
房地产业	0.01	2.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
养元饮品	603156	5.28	264.50	8.35%
建设银行	601939	11.32	81.96	2.59%
中国平安	601318	1.20	82.20	2.59%
石化机械	000852	6.96	77.40	2.44%
洋河股份	002304	0.45	57.60	1.82%
中国铁建	601186	5.14	57.31	1.81%
利尔化学	002258	2.96	56.48	1.78%
恒瑞医药	600276	0.87	55.24	1.74%
长春高新	000661	0.23	54.51	1.72%
宝钢股份	600019	6.90	54.16	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	38.70%
金融业	0.02	6.83%
农、林、牧、渔业	0.01	3.24%
采矿业	0.01	2.58%
建筑业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.64%
批发和零售业	0.00	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
养元饮品	603156	5.28	289.68	8.62%
贵州茅台	600519	0.35	256.01	7.62%
济川药业	600566	5.03	242.40	7.21%
伟星新材	002372	13.05	230.89	6.87%
海康威视	002415	5.90	219.07	6.52%
招商银行	600036	8.24	217.87	6.48%
长春高新	000661	0.90	204.93	6.10%
中材国际	600970	25.22	168.47	5.01%
上汽集团	600104	4.71	164.80	4.90%
牧原股份	002714	3.05	135.60	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	54.12%
金融业	0.03	8.09%
建筑业	0.02	5.01%
农、林、牧、渔业	0.01	4.04%
批发和零售业	0.01	1.52%

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