资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174582.43 99.50%
银行存款和结算备付金 335.55 0.19%
其他资产 532.95 0.30%
资产总值:175450.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 100.00 10133.71 6.83%
26邮储银行二级资本债01BC 84.00 8501.75 5.73%
26兴业银行二级资本债01 80.00 8133.20 5.48%
26昆明交通CP002 70.00 7056.30 4.76%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 70.00 7043.97 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35856.54 24.16%
国家债券 12340.72 8.32%
企业债 1091.66 0.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%