我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 805.10 2210.62 1264.16 2934.35 834.60
本期利润(万元) 168.20 4166.17 2097.92 3256.26 -70.31
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.04 0.02 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.96 0.00 3.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3966.56 0.00 4167.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 102847.58 110869.86 103320.29 99772.48 98863.34
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.07 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 4.05 0.00 3.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.10 0.00 25.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 618.40 151.37 152.55 207.92 165.47
交易性金融资产(万元) 167058.83 123723.12 139489.06 87834.06 14872.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 156131.39 109598.36 135681.28 87834.06 14872.87
应付管理人报酬(万元) 36.93 26.26 29.17 42.25 7.10
应付托管费(万元) 12.31 8.75 9.72 8.45 1.42
资产总计(万元) 170008.21 124395.36 149845.07 93693.77 16064.28
负债合计(万元) 21918.47 20083.85 35007.68 923.69 288.59
所有者权益合计(万元) 148089.75 104311.50 114837.39 92770.08 15775.69
未分配利润(万元) 5414.37 4373.92 3807.95 5333.29 2953.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 24.37 108.46 85.62 65.24 25.89
投资收益(万元) 3070.16 3722.53 1791.37 1274.99 360.59
公允价值变动收益(万元) 2428.59 358.54 1003.42 -592.22 -43.05
其它收入(万元) 8.51 3.10 2.46 4.69 2.24
收入合计(万元) 5531.62 4192.62 2882.87 752.70 345.67
管理人报酬(万元) 195.97 374.36 214.46 186.81 44.51
托管费(万元) 65.32 112.34 59.04 37.36 8.90
其它费用(万元) 12.07 23.44 11.97 20.28 9.45
费用合计(万元) 411.44 690.69 360.51 306.84 74.45
利润总额(万元) 5120.19 3501.92 2522.36 445.86 271.23
净利润(万元) 5120.19 3501.92 2522.36 445.86 271.23