财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1239.10 502.53 3044.12 525.14 2021.84
本期利润(万元) 1627.48 816.70 2294.61 138.57 1622.53
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.03 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.57 0.00 2.81 0.00 1.81
期末可供分配利润(万元) 5573.92 0.00 3632.76 0.00 4967.80
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 112295.91 99492.06 79904.28 70453.81 75188.14
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.05 1.04 1.07
本期净值增长率(%) 1.66 0.00 2.83 0.00 1.88
累计净值增长率(%) 37.82 0.00 35.56 0.00 34.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 140.62 89.74 152.47 81.05 618.40
交易性金融资产(万元) 231563.87 150360.70 153422.60 162236.42 167058.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 219403.31 139594.29 141837.11 146574.05 156131.39
应付管理人报酬(万元) 57.52 33.34 30.65 30.13 36.93
应付托管费(万元) 19.17 11.11 10.22 10.04 12.31
资产总计(万元) 232550.22 150671.41 154144.72 162871.59 170008.21
负债合计(万元) 21630.91 25957.09 21441.36 43082.29 21918.47
所有者权益合计(万元) 210919.31 124714.32 132703.37 119789.29 148089.75
未分配利润(万元) 10843.64 5712.86 8859.82 5845.12 5414.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 29.44 27.96 14.11 59.72 24.37
投资收益(万元) 2582.55 4775.75 2870.51 5544.94 3070.16
公允价值变动收益(万元) 668.92 -1002.09 -402.16 1877.27 2428.59
其它收入(万元) 11.52 14.94 4.41 29.14 8.51
收入合计(万元) 3292.43 3816.56 2486.87 7511.06 5531.62
管理人报酬(万元) 273.53 349.25 171.93 396.78 195.97
托管费(万元) 91.18 116.42 57.31 132.26 65.32
其它费用(万元) 11.19 22.22 10.82 21.21 12.07
费用合计(万元) 481.16 762.35 395.87 886.01 411.44
利润总额(万元) 2811.27 3054.21 2090.99 6625.05 5120.19
净利润(万元) 2811.27 3054.21 2090.99 6625.05 5120.19