财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3044.12 525.14 2021.84 1418.11 3811.85
本期利润(万元) 2294.61 138.57 1622.53 570.76 5469.57
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 2.81 0.00 1.81 0.00 5.28
期末可供分配利润(万元) 3632.76 0.00 4967.80 0.00 4798.81
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 79904.28 70453.81 75188.14 99773.30 99167.62
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.07 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 2.83 0.00 1.88 0.00 5.44
累计净值增长率(%) 35.56 0.00 34.31 0.00 31.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 89.74 152.47 81.05 618.40 151.37
交易性金融资产(万元) 150360.70 153422.60 162236.42 167058.83 123723.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 139594.29 141837.11 146574.05 156131.39 109598.36
应付管理人报酬(万元) 33.34 30.65 30.13 36.93 26.26
应付托管费(万元) 11.11 10.22 10.04 12.31 8.75
资产总计(万元) 150671.41 154144.72 162871.59 170008.21 124395.36
负债合计(万元) 25957.09 21441.36 43082.29 21918.47 20083.85
所有者权益合计(万元) 124714.32 132703.37 119789.29 148089.75 104311.50
未分配利润(万元) 5712.86 8859.82 5845.12 5414.37 4373.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.96 14.11 59.72 24.37 108.46
投资收益(万元) 4775.75 2870.51 5544.94 3070.16 3722.53
公允价值变动收益(万元) -1002.09 -402.16 1877.27 2428.59 358.54
其它收入(万元) 14.94 4.41 29.14 8.51 3.10
收入合计(万元) 3816.56 2486.87 7511.06 5531.62 4192.62
管理人报酬(万元) 349.25 171.93 396.78 195.97 374.36
托管费(万元) 116.42 57.31 132.26 65.32 112.34
其它费用(万元) 22.22 10.82 21.21 12.07 23.44
费用合计(万元) 762.35 395.87 886.01 411.44 690.69
利润总额(万元) 3054.21 2090.99 6625.05 5120.19 3501.92
净利润(万元) 3054.21 2090.99 6625.05 5120.19 3501.92