长安泓源纯债债券A(004897)_规模评级

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.27	11.09	10.06	9.92	9.93	10.45	9.96
季度净申购	-7882.88	9925.38	1372.83	-98.65	-5091.24	4800.03	17494.55
总份额	99020.41	106903.29	96977.91	95605.08	95703.73	100794.97	95994.94
季度总申购份额	8625.47	10443.52	1885.40	260.45	397.37	5135.91	94894.84
季度总赎回份额	16508.36	518.14	512.57	359.10	5488.61	335.88	77400.29

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
长安泓源纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	兴业福益债券	10.30	90471.85	-14928.19	5087.06	20015.25
2150	光大阳光添利债券A	10.29	41253.16	-4042.59	70.60	4113.20
2151	南方旭元A	10.29	92502.69	-115.05	9075.72	9190.78
2152	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2153	工银3-5年国开债指数A	10.28	91550.42	87293.05	87690.22	397.17
2154	恒生前海恒扬纯债债券A	10.28	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
2155	建信睿阳一年定期开放债券	10.28	92190.93	-	-	-
2156	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
2157	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.27	99999.92	-	-	-
2158	国投瑞银顺泓债券	10.27	97672.33	-16.11	2.82	18.93
2159	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-
2160	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
2161	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
2162	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
2163	中泰青月中短债C	10.26	88818.68	56090.89	204970.67	148879.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
长安泓源纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
2082	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
2083	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
2084	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
2085	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
2086	华安添顺债券	10.54	99039.56	-	-	1.24
2087	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
2088	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
2089	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
2090	博时富洋一年定开债发起式	10.95	99000.03	-	-	-
2091	中信建投景信债券A	10.20	98863.09	0.01	1.00	0.99
2092	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
2093	兴业120天滚动持有债券A	10.66	98819.95	-4861.90	12549.27	17411.17
2094	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-
2095	华泰紫金智惠定开债券C	10.65	98806.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
长安泓源纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	万家恒C	1.02	8978.46	-7659.64	3325.85	10985.49
3154	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.23	21101.02	-7689.12	546.96	8236.08
3155	鹏华稳健添利债券C	0.61	5840.42	-7706.22	1197.07	8903.29
3156	建信鑫和30天持有期债券C	12.92	118951.42	-7725.72	63515.60	71241.32
3157	浦银安盛上清所优选短融A	0.97	8938.55	-7799.64	64.81	7864.44
3158	华商收益增强债券B	1.19	8845.28	-7815.76	2130.78	9946.54
3159	融通四季添利债券(LOF)A	4.29	38639.55	-7828.26	3244.39	11072.64
3160	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
3161	华夏债券A/B	6.80	49524.04	-7888.70	768.36	8657.06
3162	招商双债增强(LOF)E	7.72	50016.31	-7896.62	14926.55	22823.17
3163	兴全恒益债券A	30.65	229075.02	-7923.07	5315.76	13238.83
3164	添富短债债券C	3.05	27453.36	-7990.42	1600.14	9590.56
3165	红土创新纯债A	0.59	5654.90	-8002.41	1966.55	9968.96
3166	招商鑫利中短债债券A	2.09	19572.54	-8009.03	5447.73	13456.76
3167	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	7.96	71297.48	-8029.10	24983.97	33013.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
长安泓源纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
1634	嘉实稳泽纯债债券C	1.71	16378.33	-8849.15	8714.19	17563.34
1635	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
1636	中融恒鑫纯债A	0.80	7732.12	-169684.51	8684.55	178369.06
1637	中信建投稳硕债券C	0.31	3002.81	309.39	8678.18	8368.79
1638	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
1639	华安证券合赢六个月持有债券	8.44	80640.07	-28102.31	8645.73	36748.04
1640	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
1641	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.00	9156.67	6433.35	8610.43	2177.08
1642	永赢昌利债券C	0.29	2611.26	-13670.87	8595.08	22265.95
1643	鑫元聚鑫收益增强D	0.95	8489.49	8380.26	8544.85	164.60
1644	红土创新丰源中短债A	1.08	10126.09	5061.86	8529.84	3467.98
1645	景顺长城四季金利债券C	1.16	9797.41	4707.06	8494.22	3787.15
1646	富国稳健增强债券C	8.67	69996.16	-10317.92	8484.30	18802.21
1647	安信永鑫增强债券C	19.22	177387.15	-47554.64	8467.33	56021.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
长安泓源纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平

1522	天弘丰利债券(LOF)E	3.90	29391.19	-11374.07	5467.15	16841.22
1523	平安利率债A	0.08	696.84	-16049.72	786.65	16836.37
1524	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.73	24658.96	-7137.68	9609.47	16747.16
1525	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
1526	鹏扬淳开债券C	7.64	75067.33	67416.10	84045.49	16629.39
1527	博时稳健回报债券(LOF)A	9.84	48675.05	-16112.00	485.11	16597.11
1528	天弘信益A	23.77	223080.86	20889.51	37480.74	16591.23
1529	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
1530	广发集轩债券A	12.07	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
1531	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	5.55	50110.17	-5643.01	10827.89	16470.90
1532	大成景安短融债券A	5.09	39267.28	11965.65	28384.27	16418.62
1533	民生加银高等级信用债债券C	6.11	55923.97	-5938.89	10453.48	16392.37
1534	嘉实多元债券B	2.37	18198.60	-16138.22	212.45	16350.66
1535	财通资管鸿运中短债债券C	11.40	103184.39	-10847.35	5382.00	16229.35
1536	博时富乐纯债债券	19.12	178581.29	16430.32	32652.13	16221.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8587

124494.3400

96.82%

3.18%

2023-12-31

1446

661169.2800

98.55%

1.45%

2023-06-30

1716

587383.2700

98.07%

1.93%

2022-12-31

1777

441757.9500

98.26%

1.74%

2022-06-30

2758

8774.3800

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8587	124494.3400	103504.33	96.82	3398.97	3.18
2023-12-31	1446	661169.2800	94217.57	98.55	1387.51	1.45
2023-06-30	1716	587383.2700	98853.54	98.07	1941.43	1.93
2022-12-31	1777	441757.9500	77133.86	98.26	1366.52	1.74
2022-06-30	2758	8774.3800	3.31	0.14	2416.66	99.86

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