长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.339

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孟楠

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.98亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.5 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.56	0.84	2.74	1.11
债券型名次	2520	1642	582	1097	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	8.60	11.55	-	36.18
债券型名次	1630	961	989	990	944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	财通安益中短债债券C	0.11	0.47	0.38	1.45	0.39
2519	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.11	0.44	0.35	1.42	0.41
2520	长安泓源纯债债券A	0.11	0.56	0.84	2.74	1.11
2521	长安泓源纯债债券C	0.11	0.55	0.80	2.66	1.06
2522	长城鼎利一年定开债券发起式	0.11	0.46	0.09	1.65	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	博时裕诚纯债债券	0.15	0.56	0.14	2.05	0.16
1641	渤海汇金汇增利3个月定开	0.17	0.56	0.04	2.22	0.21
1642	长安泓源纯债债券A	0.11	0.56	0.84	2.74	1.11
1643	长城稳利纯债A	0.09	0.56	0.60	2.54	0.57
1644	长盛盛裕纯债C	0.16	0.56	0.34	2.85	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	银华远景债券	0.08	-0.59	0.85	3.14	1.37
581	博时稳欣39个月定开债	0.06	0.38	0.84	1.58	1.01
582	长安泓源纯债债券A	0.11	0.56	0.84	2.74	1.11
583	蜂巢丰吉纯债C	0.25	0.88	0.84	3.91	1.05
584	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.19	-0.32	0.84	1.10	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.17	0.59	-0.63	2.75	-0.56
1096	前海开源弘丰债券A	0.11	0.06	-0.11	2.75	0.30
1097	长安泓源纯债债券A	0.11	0.56	0.84	2.74	1.11
1098	东兴兴利债券A	0.12	0.87	0.73	2.74	0.94
1099	广发景阳纯债	0.32	1.05	0.23	2.74	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	西部利得汇逸债券C	0.33	0.76	1.14	1.28	1.12
638	鑫元惠丰纯债债券A	0.24	0.71	1.07	2.84	1.12
639	长安泓源纯债债券A	0.11	0.56	0.84	2.74	1.11
640	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.88	1.74	1.11
641	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.19	0.81	0.54	2.80	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中融睿享86个月定开债券C	3.88	7.93	12.24	-	23.17
1629	中信建投景明一年定开债券发起式	3.88	10.66	13.75	-	13.75
1630	长安泓源纯债债券A	3.87	8.60	11.55	-	36.18
1631	大摩双利增强债券A	3.87	5.76	7.94	-	81.72
1632	华宝宝隆债券C	3.87	7.30	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中银证券安添3个月定开债券C	4.68	8.61	0.00	-	9.41
960	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.24	8.60	13.31	-	19.91
961	长安泓源纯债债券A	3.87	8.60	11.55	-	36.18
962	南方润元纯债债券C类	4.69	8.60	11.94	-	61.66
963	西部利得汇盈债券A	3.31	8.60	11.96	-	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.86	9.28	11.56	-	12.47
988	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.86	8.98	11.56	-	18.19
989	长安泓源纯债债券A	3.87	8.60	11.55	-	36.18
990	方正富邦稳裕纯债C	3.80	8.13	11.55	-	13.75
991	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.84	11.55	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	华润元大润泽债券A	2.33	4.21	5.53	-	18.13
989	华润元大润泽债券C	2.21	3.95	5.16	-	19.70
990	长安泓源纯债债券A	3.87	8.60	11.55	-	36.18
991	长安泓源纯债债券C	3.71	8.26	11.08	-	36.30
992	中银信享定期开放债券	3.95	7.13	9.92	-	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	兴业裕丰债券	3.17	7.60	11.22	-	36.19
943	招商招享纯债A	4.82	8.50	11.85	-	36.19
944	长安泓源纯债债券A	3.87	8.60	11.55	-	36.18
945	易方达富惠纯债债券A	2.36	6.87	7.77	-	36.17
946	鹏扬淳优债券	3.77	9.43	12.47	-	36.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行CD160	80.00	7972.66	6.75%
24附息国债11	60.00	6282.38	5.32%
24国债21	60.90	6116.54	5.18%
24寿光城控MTN003	50.00	5194.17	4.40%
24金旭产业MTN003	50.00	5110.99	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5078.23	4.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.062	1.062	1.061	1.061	1.061
累计净值(元)	1.339	1.338	1.338	1.338	1.337

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