长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0522 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3739

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孟楠

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66
债券型名次	1850	3958	2839	1868	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
债券型名次	1375	1769	1104	729	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	渤海汇金汇增利3个月定开	0.05	-0.03	0.69	1.48	1.44
1849	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.25	0.63	1.27	1.27
1850	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66
1851	长安泓源纯债债券C	0.05	0.04	0.55	1.57	1.58
1852	长城定期开放债券A	0.05	-0.15	-0.43	0.50	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	财通资管鸿商中短债A	0.01	0.05	0.51	1.07	1.05
3957	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.05	0.35	0.77	0.77
3958	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66
3959	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
3960	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
2838	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.23	0.58	1.02	1.06
2839	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66
2840	长盛盛启债券A	0.04	0.02	0.58	1.55	1.58
2841	长信利率债债券A	0.14	0.08	0.58	1.11	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.10	0.70	1.64	1.64
1867	博时裕达纯债	0.13	0.16	0.81	1.64	1.53
1868	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66
1869	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.13	0.77	1.64	1.64
1870	大成景盈债券A	0.06	0.15	0.73	1.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1901	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
1902	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66
1903	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
1904	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	平安双季增享6个月持有债券A	2.40	4.36	2.77	-3.44	-0.51
1374	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
1375	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
1376	长城稳健增利债券A	2.39	4.87	11.43	19.21	110.97
1377	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58
1768	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.84	5.86	9.49	-	15.48
1769	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
1770	华宝宝惠债券	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
1771	华夏中债3-5年政金债指数C	1.83	5.85	7.27	14.76	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	汇添富盛和66个月定开债	3.13	7.13	11.21	19.87	22.69
1103	前海联合泳辉纯债A	1.83	6.06	11.21	18.46	24.31
1104	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
1105	华夏鼎隆债券A	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32
1106	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
728	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
729	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
730	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
731	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	中信建投稳祥C	0.73	4.42	9.47	16.89	40.84
956	博时裕景纯债债券	1.34	3.57	7.27	18.32	40.80
957	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
958	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
959	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.36	2.32	8.72	32.88	40.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	100.00	10075.52	5.31%
25文旅优	70.00	7068.88	3.73%
25国开03	59.00	5842.52	3.08%
24寿光城控MTN003	50.00	5369.17	2.83%
24鑫诚恒业MTN001	50.00	5130.57	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8862.95	4.67%
企业债	8629.50	4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0521	1.0520	1.0517	1.0518	1.0518
累计净值(元)	1.3738	1.3737	1.3734	1.3735	1.3735

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