长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孟楠

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
债券型名次	2605	2384	2298	1961	1878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.62	11.53	19.97	40.57
债券型名次	1370	1474	1148	572	964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.23	0.81	1.02	1.03
2604	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
2605	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
2606	长安泓源纯债债券C	0.06	0.26	0.84	1.48	1.43
2607	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	博时裕创纯债	0.10	0.28	0.95	1.40	1.26
2383	财通安益中短债债券A	0.06	0.28	0.77	1.30	1.18
2384	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
2385	长盛盛和纯债C	0.05	0.28	0.94	1.55	1.41
2386	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.88	1.46	1.27
2297	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.32	0.88	1.39	1.27
2298	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
2299	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.88	1.36	1.22
2300	长城短债债券A	0.05	0.25	0.88	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.35	1.05	1.57	1.44
1960	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.81	1.56	1.41
1961	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
1962	长城定期开放债券A	-0.14	-0.26	-0.14	1.56	1.16
1963	长城泰利债券C	0.08	0.31	0.97	1.56	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	中银中高等级债券A	0.09	0.34	0.99	1.52	1.51
1877	财通资管睿兴债券C	0.12	0.38	1.13	1.39	1.50
1878	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
1879	长信利鑫债券(LOF)C	0.03	0.21	0.68	1.61	1.50
1880	东方红稳添利纯债A	0.11	0.34	1.00	1.68	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.77	8.68	-	21.11
1369	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.39	9.57	5.49	24.55
1370	长安泓源纯债债券A	2.83	6.62	11.53	19.97	40.57
1371	蜂巢添汇纯债C	2.83	5.61	15.85	29.70	35.92
1372	富国目标齐利一年期纯债债券	2.83	6.01	10.50	19.80	66.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	创金尊隆纯债C	2.88	6.63	10.26	-	12.23
1473	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.94	6.63	11.90	22.30	32.27
1474	长安泓源纯债债券A	2.83	6.62	11.53	19.97	40.57
1475	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.86	6.62	10.52	-	15.10
1476	农银悦利债券	2.29	6.62	11.58	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	信诚稳鑫C	2.20	8.96	11.54	17.85	41.58
1147	中信建投3-5年政金债A	1.60	6.29	11.54	-	19.57
1148	长安泓源纯债债券A	2.83	6.62	11.53	19.97	40.57
1149	工银添祥一年定开债券	2.76	6.65	11.53	-	33.97
1150	海富通恒丰定开债券	3.92	7.12	11.53	20.12	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华夏亚债中国指数C	0.82	6.29	11.40	20.01	68.39
571	大成债券A/B	6.15	10.16	11.36	19.99	286.06
572	长安泓源纯债债券A	2.83	6.62	11.53	19.97	40.57
573	华安安和债券A	2.45	5.21	10.48	19.97	26.36
574	工银瑞享纯债债券	2.71	7.12	11.90	19.96	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中信建投稳祥C	1.03	4.78	9.83	17.32	40.62
963	景顺长城景盛双息收益债券C	9.97	12.50	21.19	23.88	40.60
964	长安泓源纯债债券A	2.83	6.62	11.53	19.97	40.57
965	中银国有企业债C	5.06	11.40	15.39	24.26	40.57
966	博时安丰18个月定开债C	1.34	5.42	9.09	16.16	40.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	100.00	10075.52	5.31%
25文旅优	70.00	7068.88	3.73%
25国开03	59.00	5842.52	3.08%
24寿光城控MTN003	50.00	5369.17	2.83%
24鑫诚恒业MTN001	50.00	5130.57	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8862.95	4.67%
企业债	8629.50	4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

查看全文[07-29]
标题：004897_长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额...

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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
06-27长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
06-21长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0502	1.0499	1.0498	1.0497	1.0496
累计净值(元)	1.3719	1.3716	1.3715	1.3714	1.3713

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