长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0593 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3810

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孟楠

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.91亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35
债券型名次	4738	3667	2903	2751	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
债券型名次	2287	989	802	551	1057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	1.45
4737	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.07	0.26	0.54	1.10
4738	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35
4739	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.19	0.44	0.75	1.16
4740	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.72	1.30	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	财通资管鸿达纯债债券E	0.06	0.15	0.38	0.70	1.29
3666	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.15	0.44	0.86	1.71
3667	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35
3668	长安泓沣中短债债券A	0.07	0.15	0.43	0.75	1.52
3669	长城稳利纯债C	-0.01	0.15	0.69	1.52	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	宝盈安泰短债债券A	0.09	0.18	0.54	0.99	1.75
2902	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.13	0.26	0.54	0.94	1.62
2903	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35
2904	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.03	0.05	0.54	1.18	2.88
2905	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
2750	博时月月享30天持有期短债A	0.14	0.29	0.59	1.08	1.66
2751	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35
2752	淳厚瑞和债券C	0.85	0.89	0.95	1.08	1.28
2753	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
2315	博时富进一年期定开债发起式	0.28	0.29	0.66	1.23	2.35
2316	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35
2317	大成景泰纯债债券C	0.17	0.27	0.72	1.31	2.35
2318	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	中信建投景泰债券A	2.50	3.07	5.92	-	9.47
2286	中银宁享债券	2.50	4.40	7.88	13.99	14.94
2287	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
2288	汇添富年年利定期开放债券A	2.49	4.09	8.83	11.86	59.62
2289	嘉合磐辉纯债A	2.49	4.97	7.57	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	农银悦利债券	3.48	6.99	12.01	-	18.83
988	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36
989	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
990	长城定期开放债券C	1.16	6.98	14.84	19.17	83.23
991	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02
801	招商招鸿6个月定开债发起式	3.82	7.11	12.24	18.89	37.80
802	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
803	华夏鼎通债券A	3.50	6.60	12.23	19.34	35.70
804	华夏海外收益债券C	-7.24	-2.72	12.23	18.33	63.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华夏海外收益债券C	-7.24	-2.72	12.23	18.33	63.82
550	平安惠轩债券	2.26	6.11	10.71	18.33	32.78
551	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
552	创金合信尊泰纯债	-0.08	1.42	7.67	18.32	24.00
553	易方达恒益定开债券发起式	3.52	6.60	11.10	18.32	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
1056	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
1057	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
1058	中银丰润定期开放债券	2.12	4.07	7.55	-	38.75
1059	鹏扬淳合债券	3.36	6.33	12.13	18.98	38.74

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	100.00	10133.71	6.83%
26邮储银行二级资本债01BC	84.00	8501.75	5.73%
26兴业银行二级资本债01	80.00	8133.20	5.48%
26昆明交通CP002	70.00	7056.30	4.76%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	70.00	7043.97	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35856.54	24.16%
企业债	1091.66	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0591	1.0591	1.0588	1.0588	1.0590
累计净值(元)	1.3808	1.3808	1.3805	1.3805	1.3807

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。