长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0480 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3697

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孟楠

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
债券型名次	3144	3079	1762	1618	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	6.86	11.61	20.27	40.23
债券型名次	1353	1401	1075	728	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	财通资管中债1-3年国开债A	-0.01	0.27	0.61	0.80	0.87
3143	财通资管中债1-3年国开债C	-0.01	0.27	0.59	0.75	0.83
3144	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
3145	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3146	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.23	0.57	0.93	0.76
3078	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.23	0.70	1.07	0.92
3079	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
3080	长城泰利债券C	-0.02	0.23	0.81	1.29	1.22
3081	长城稳健增利债券C	0.00	0.23	0.90	1.35	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	博时中债3-5年国开行C	-0.03	0.27	0.80	1.34	1.17
1761	财通资管睿安债券A	-0.05	0.28	0.80	0.95	1.39
1762	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
1763	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	0.61	0.80	1.46	1.50
1764	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.52	0.80	1.95	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	博时安弘一年定开债发起式A	-0.06	0.37	1.01	1.39	1.45
1617	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.04	0.44	1.00	1.39	1.27
1618	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
1619	长盛安鑫中短债A	-0.01	0.30	0.86	1.39	1.23
1620	大成惠兴一年定开债券	-0.01	0.19	0.73	1.39	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1783	博时悦楚纯债债券	-0.05	0.38	0.89	1.69	1.26
1784	长安泓源纯债债券A	-0.01	0.23	0.80	1.39	1.26
1785	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.33	0.89	1.53	1.26
1786	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.02	0.20	0.83	1.36	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.69	11.74	17.78	24.51
1352	融通通华五年定开债券C	2.95	5.87	8.84	-	8.86
1353	长安泓源纯债债券A	2.94	6.86	11.61	20.27	40.23
1354	长信利鑫债券(LOF)C	2.94	8.36	8.57	9.16	29.40
1355	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	天弘稳利定期开放A	2.55	6.87	11.64	23.12	90.22
1400	鑫元晟利一年定开债发起式	1.36	6.87	11.34	-	13.10
1401	长安泓源纯债债券A	2.94	6.86	11.61	20.27	40.23
1402	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	19.34	21.38
1403	南方臻元	2.60	6.86	11.37	18.34	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	华安领荣一年定开债券发起式	2.28	6.80	11.62	-	16.13
1074	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.43	10.17	11.62	7.85	16.63
1075	长安泓源纯债债券A	2.94	6.86	11.61	20.27	40.23
1076	国投瑞银优化增强债券C	7.43	8.22	11.61	19.40	148.09
1077	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	兴全恒瑞定开债券发起式	2.82	6.38	10.99	20.29	29.12
727	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
728	长安泓源纯债债券A	2.94	6.86	11.61	20.27	40.23
729	鹏扬淳开债券C	1.82	6.09	11.49	20.27	24.30
730	长城中债3-5年国开债指数A	1.69	6.90	12.10	20.26	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	创金尊隆纯债A	3.03	6.64	11.20	20.91	40.27
964	红塔红土长益定期开放债券A	2.04	6.20	12.26	13.44	40.24
965	长安泓源纯债债券A	2.94	6.86	11.61	20.27	40.23
966	博时聚源纯债债券A	0.47	4.03	8.46	15.82	40.22
967	信诚稳健C	2.69	5.12	8.77	17.94	40.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	100.00	10075.52	5.31%
25文旅优	70.00	7068.88	3.73%
25国开03	59.00	5842.52	3.08%
24寿光城控MTN003	50.00	5369.17	2.83%
24鑫诚恒业MTN001	50.00	5130.57	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8862.95	4.67%
企业债	8629.50	4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

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标题：004897_长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额...

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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
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06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
06-21长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0481	1.0482	1.0478	1.0476	1.0476
累计净值(元)	1.3698	1.3699	1.3695	1.3693	1.3693

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