长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0511 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3728

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孟楠

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.80	1.66	1.56
债券型名次	3088	1363	2109	1884	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.08	11.31	19.73	40.65
债券型名次	1358	1594	1059	636	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.10	0.47	0.78	0.72
3087	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.01	0.13	0.87	1.68	1.49
3088	长安泓源纯债债券A	0.01	0.22	0.80	1.66	1.56
3089	长安泓源纯债债券C	0.01	0.21	0.76	1.59	1.48
3090	长城短债债券A	0.01	0.21	0.81	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	财通恒利债券	0.01	0.22	0.75	1.51	1.40
1362	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.61	1.14	1.01
1363	长安泓源纯债债券A	0.01	0.22	0.80	1.66	1.56
1364	大成安汇金融债A	0.00	0.22	0.71	1.31	1.22
1365	大成景旭纯债债券C	0.01	0.22	0.87	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.07	0.81	1.82	1.55
2108	博时富淳3个月定开债发起式	0.03	0.10	0.80	1.32	1.16
2109	长安泓源纯债债券A	0.01	0.22	0.80	1.66	1.56
2110	长盛盛启债券C	0.01	0.18	0.80	1.46	1.36
2111	长信利鑫A	0.04	0.15	0.80	1.77	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	鑫元淳利定期开放	0.02	0.17	0.92	1.67	1.52
1883	财通资管双盈债券发起式A	0.40	0.08	0.15	1.66	1.38
1884	长安泓源纯债债券A	0.01	0.22	0.80	1.66	1.56
1885	德邦锐乾债券C	0.04	0.34	0.85	1.66	1.41
1886	丰润纯债债券C	0.03	0.14	0.88	1.66	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	博时富永3个月定开债发起式	0.03	0.14	0.89	1.71	1.56
1635	博时信用债纯债债券C	0.03	0.25	1.10	1.76	1.56
1636	长安泓源纯债债券A	0.01	0.22	0.80	1.66	1.56
1637	长盛盛和纯债A	0.03	0.15	0.87	1.77	1.56
1638	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.16	0.25	0.75	1.68	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1357	安信永盈一年定开债券	2.65	5.59	11.27	-	23.02
1358	长安泓源纯债债券A	2.65	6.08	11.31	19.73	40.65
1359	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.65	5.92	9.92	-	10.98
1360	富国目标收益一年期纯债债券	2.65	5.65	11.01	18.32	76.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	兴证全球恒信债券C	2.63	6.09	10.27	-	13.13
1593	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1594	长安泓源纯债债券A	2.65	6.08	11.31	19.73	40.65
1595	广发政策性金融债	2.01	6.08	9.61	18.44	24.70
1596	恒生前海恒源嘉利债券C	6.23	6.08	9.68	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	永赢中债3-5年政金债指数A	2.09	6.34	11.32	-	20.81
1058	永赢众利债券	0.93	6.16	11.32	20.18	26.64
1059	长安泓源纯债债券A	2.65	6.08	11.31	19.73	40.65
1060	格林泓安63个月定开债	2.69	6.95	11.31	-	23.14
1061	平安合泰定开债	1.91	3.93	11.31	20.62	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	中加纯债一年C	1.21	3.06	8.18	19.74	87.42
635	中欧纯债(LOF)E	2.18	6.30	11.59	19.74	35.32
636	长安泓源纯债债券A	2.65	6.08	11.31	19.73	40.65
637	德邦锐乾债券C	1.57	8.19	11.84	19.72	44.24
638	建信信用增强债券A	4.95	7.15	10.29	19.72	100.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中银国有企业债C	4.90	11.04	14.91	24.47	40.67
962	博时安丰18个月定开债C	1.27	5.12	8.78	16.35	40.65
963	长安泓源纯债债券A	2.65	6.08	11.31	19.73	40.65
964	信诚稳健C	2.71	4.92	8.44	17.58	40.65
965	创金尊隆纯债A	2.71	6.36	10.87	20.22	40.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	100.00	10075.52	5.31%
25文旅优	70.00	7068.88	3.73%
25国开03	59.00	5842.52	3.08%
24寿光城控MTN003	50.00	5369.17	2.83%
24鑫诚恒业MTN001	50.00	5130.57	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8862.95	4.67%
企业债	8629.50	4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0510	1.0508	1.0511	1.0514	1.0517
累计净值(元)	1.3727	1.3725	1.3728	1.3731	1.3734

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