长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0533 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3750

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孟楠

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.23亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.50	1.35	1.77
债券型名次	1576	2580	2604	2248	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
债券型名次	1308	1943	1010	498	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.01	0.16	0.67	1.58	1.90
1575	长安泓润纯债债券C	0.01	0.35	0.98	2.29	2.79
1576	长安泓源纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.35	1.77
1577	长安泓沣中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.87	1.08
1578	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.10	0.28	0.80	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.15	0.45	1.04	1.21
2579	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.01	0.15	0.53	1.04	1.33
2580	长安泓源纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.35	1.77
2581	长城久稳债券A	0.01	0.15	0.48	1.19	1.49
2582	长城久稳债券C	0.01	0.15	0.47	1.16	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	博时富洋一年定开债发起式	0.00	0.12	0.50	1.26	1.45
2603	博时聚利3个月定开债发起式	0.00	0.12	0.50	1.21	1.43
2604	长安泓源纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.35	1.77
2605	长盛盛和纯债C	0.01	0.18	0.50	1.37	1.67
2606	长信富安纯债半年定开债券C	0.01	0.13	0.50	1.23	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
2247	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
2248	长安泓源纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.35	1.77
2249	长城恒利纯债A	-0.01	0.38	0.67	1.35	1.45
2250	创金合信尊丰纯债	0.02	0.22	0.59	1.35	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	博时富璟一年定开债	0.01	0.24	0.73	1.64	1.77
1972	财通资管积极收益债券C	0.01	2.16	0.32	0.30	1.77
1973	长安泓源纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.35	1.77
1974	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.30	0.25	1.18	1.77
1975	长信稳健纯债债券E	0.01	0.18	0.56	1.42	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	博时稳欣39个月定开债	2.59	5.70	8.79	-	21.28
1307	博时裕鹏纯债债券	2.59	4.51	8.77	17.61	44.24
1308	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
1309	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
1310	东方臻选纯债债券A	2.59	5.24	13.01	27.72	44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中银招利债券C	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96
1942	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
1943	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
1944	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.39	5.10	9.88	-	16.72
1945	国寿安保泰然纯债债券	2.15	5.10	10.21	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	兴业纯债6个月定开债券A	2.29	5.88	11.13	-	36.50
1009	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
1010	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
1011	华夏鼎隆债券A	2.28	4.76	11.12	20.53	33.77
1012	交银裕通纯债债券A	2.47	4.77	11.12	19.68	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00
497	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.65	5.16	10.91	18.85	28.44
498	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
499	光大保德信安祺债券A	4.54	18.18	15.20	18.84	45.86
500	华安安浦债券A	2.14	5.00	9.84	18.84	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
947	博时中债5-10农发行C	2.48	7.65	16.55	26.52	40.98
948	长安泓源纯债债券A	2.59	5.10	11.12	18.84	40.94
949	鹏扬汇利债券A	2.59	10.51	8.76	12.63	40.93
950	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.11	17.75	40.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	95.00	11060.01	5.24%
25国债19	100.00	10104.92	4.79%
22国开10	70.00	7568.51	3.59%
25文旅优	70.00	7122.68	3.38%
26昆明交通CP002	70.00	7030.32	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26045.80	12.35%
企业债	7619.55	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0532	1.0531	1.0528	1.0529	1.0529
累计净值(元)	1.3749	1.3748	1.3745	1.3746	1.3746

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