长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.313

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孟楠

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.29亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.5 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.06	-0.87	0.91	4.05
债券型名次	960	5176	5408	4144	1104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
债券型名次	853	1443	1028	1044	984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	博时稳定价值债券A	0.14	0.89	2.45	1.89	3.60
959	博时稳定价值债券B	0.14	0.87	2.38	1.73	3.33
960	长安泓源纯债债券A	0.14	-0.06	-0.87	0.91	4.05
961	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.14	0.01	-0.16	0.72	2.26
962	长盛全债指数增强债券	0.14	1.05	3.08	2.33	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
5175	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.08	-0.06	-0.38	1.10	3.77
5176	长安泓源纯债债券A	0.14	-0.06	-0.87	0.91	4.05
5177	达诚致益债券发起式C	-0.02	-0.06	0.54	0.17	1.20
5178	广发汇择一年定期开放债券C	0.17	-0.06	-0.81	0.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.49	-0.85	1.03	3.48
5407	蜂巢丰瑞债券C	0.10	-0.12	-0.86	0.41	3.18
5408	长安泓源纯债债券A	0.14	-0.06	-0.87	0.91	4.05
5409	德邦新添利债券C	0.08	-0.19	-0.87	1.09	-1.93
5410	华安全球美元收益债券C	0.00	-0.61	-0.87	2.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.23	0.14	0.91	2.71
4143	博时季季享三个月持有期债券A	0.06	0.21	0.39	0.91	2.22
4144	长安泓源纯债债券A	0.14	-0.06	-0.87	0.91	4.05
4145	长信金葵纯债一年定开债券A	0.05	0.34	0.38	0.91	2.10
4146	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.23	0.35	0.91	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.22	0.34	1.66	4.06
1103	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.30	0.86	2.13	4.06
1104	长安泓源纯债债券A	0.14	-0.06	-0.87	0.91	4.05
1105	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.08	0.59	1.59	1.37	4.05
1106	东方稳健回报债券A	0.08	0.23	0.63	1.90	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.93	9.63	13.65	21.99	40.97
852	财通资管睿兴债券A	4.93	0.00	0.00	-	5.93
853	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
854	工银全球美元债A人民币	4.93	4.34	3.62	-2.40	6.24
855	海富通一年定开债券A	4.93	7.37	8.01	17.19	130.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
1442	中邮纯债丰利债券C	3.45	7.46	10.99	-	15.86
1443	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
1444	格林泓泰三个月定开债A	3.60	7.45	11.58	23.75	24.90
1445	格林泓远纯债A	4.29	7.45	9.23	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.86	7.93	10.89	19.80	20.47
1027	江信祺福A	7.16	10.95	10.89	30.51	45.25
1028	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
1029	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
1030	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	西部利得合享A	3.83	6.54	9.69	18.44	35.46
1043	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
1044	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
1045	长安泓沣中短债债券A	2.83	7.85	11.80	18.43	37.80
1046	富国绿色纯债一年定开债券	4.28	7.16	10.04	18.43	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94
983	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
984	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
985	长信稳健纯债债券A	4.02	8.55	11.85	18.51	32.88
986	中信建投稳裕A	3.62	6.70	9.84	18.24	32.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行CD274	100.00	9864.70	7.02%
24工商银行CD108	100.00	9826.15	6.99%
24国债02	80.00	8120.57	5.78%
24国开15	80.00	8047.06	5.73%
24鑫诚恒业MTN001	80.00	7997.94	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19551.17	13.92%
金融债券	8047.06	5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.036	1.035
累计净值(元)	1.313	1.313	1.312	1.312	1.312

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