长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0593 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3810

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孟楠

2026-03-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.23亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
债券型名次	2286	1955	2103	2439	1802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
债券型名次	1555	1088	782	691	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.20	0.43	0.99	1.70
2285	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
2286	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
2287	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23
2288	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.31	0.65	1.02	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1954	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
1955	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
1956	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04
1957	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36
2102	财通安益中短债债券E	0.07	0.28	0.66	1.17	2.02
2103	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
2104	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
2105	长盛盛启债券A	0.12	0.30	0.66	1.25	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2438	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
2439	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
2440	长信稳惠债券C	0.47	0.54	0.58	1.19	1.38
2441	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
1801	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1802	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
1803	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
1804	长盛安鑫中短债E	0.12	0.32	0.69	1.29	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
1554	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.43	9.59
1555	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
1556	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
1557	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
1087	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21
1088	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
1089	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
1090	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
781	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
782	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
783	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
784	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
690	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
691	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
692	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
693	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
1042	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
1043	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
1044	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1045	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	95.00	11060.01	5.24%
25国债19	100.00	10104.92	4.79%
22国开10	70.00	7568.51	3.59%
25文旅优	70.00	7122.68	3.38%
26昆明交通CP002	70.00	7030.32	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26045.80	12.35%
企业债	7619.55	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0593	1.0590	1.0588	1.0583	1.0581
累计净值(元)	1.3810	1.3807	1.3805	1.3800	1.3798

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。