长安泓源纯债债券A(004897)_最新动态

长安泓源纯债债券A004897CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0516 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3606

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孟楠

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.99亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

长安泓源纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
债券型名次	350	1672	1522	1508	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02
债券型名次	1307	1296	1079	647	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
349	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
350	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
351	长城短债债券A	0.09	0.34	0.60	0.98	0.33
352	长盛盛裕纯债A	0.09	0.47	0.77	1.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	博时慧选3个月定开债发起式	0.02	0.39	0.68	0.73	0.36
1671	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.39	0.13	0.18	0.33
1672	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1673	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
1674	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38
1521	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.64	0.94	0.46
1522	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1523	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
1524	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	博远增睿纯债债券	-0.02	0.06	0.19	1.25	0.05
1507	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
1508	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1509	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
1510	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长安泓源纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38
1782	财通资管睿安债券C	0.01	0.41	-0.06	-0.38	0.38
1783	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1784	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
1785	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.30	17.51
1306	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.96	5.73	8.84	16.42	18.08
1307	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02
1308	长城稳利纯债A	2.95	7.10	12.90	-	17.82
1309	大成稳安60天滚动持有债券A	2.95	7.41	9.94	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	大摩双利增强债券C	2.39	8.01	9.32	14.18	80.42
1295	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	20.79	21.65
1296	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02
1297	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68
1298	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.95	223.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
1078	前海开源弘泽债券C	6.12	10.24	12.08	14.02	98.09
1079	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02
1080	国投瑞银稳定增利债券A	4.38	9.43	12.07	-	12.57
1081	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	20.72	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	易方达稳健收益债券C	4.66	14.87	12.56	21.11	34.30
646	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.11	19.56
647	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02
648	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.93	12.79	21.10	38.87
649	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长安泓源纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	信诚稳健C	1.69	5.43	9.90	18.83	39.07
962	博时聚源纯债债券A	0.05	4.64	8.71	16.24	39.05
963	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02
964	广发理财年年红债券	1.69	4.78	7.87	9.89	38.99
965	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	73.00	7323.72	5.87%
25文旅优	70.00	7008.47	5.62%
25国开05	60.00	5879.48	4.71%
25国开03	59.00	5867.11	4.70%
24寿光城控MTN003	50.00	5245.22	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11746.60	9.42%
企业债	8816.45	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：004897_长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
06-27长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
06-21长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0515	1.0513	1.0511	1.0511	1.0507
累计净值(元)	1.3605	1.3603	1.3601	1.3601	1.3597

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