资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 887800.96 99.99%
银行存款和结算备付金 105.78 0.01%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:887907.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 300.00 32655.79 3.76%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 31008.04 3.57%
25农发15 200.00 20202.84 2.33%
20国开05 180.00 19276.96 2.22%
23国开05 170.00 18757.67 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 413489.63 47.66%
企业债 69877.22 8.05%
国家债券 26100.39 3.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%