资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1034329.50 100.00%
银行存款和结算备付金 45.13 0.00%
其他资产 4.13 0.00%
资产总值:1034378.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 400.00 40383.23 4.65%
23江苏银行债02 340.00 34573.69 3.98%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 30061.10 3.46%
25广发银行二级资本债01BC 300.00 29926.15 3.45%
24南京银行二级资本债02 200.00 20259.21 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 614477.29 70.75%
企业债 75671.42 8.71%
国家债券 5700.84 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%