资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 958816.45 99.99%
银行存款和结算备付金 47.81 0.00%
其他资产 2.95 0.00%
资产总值:958867.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 400.00 40700.53 4.71%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 30503.33 3.53%
23农发15 250.00 25962.05 3.01%
18国开10 190.00 20618.31 2.39%
24南京银行二级资本债02 200.00 20537.97 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 528199.05 61.16%
企业债 72266.81 8.37%
国家债券 3826.22 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%