长城泰利债券A(009001)_财务情况

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	25548.47	4789.85	14375.37	7639.36	40442.28
本期利润(万元)	12352.39	-2007.07	7636.45	-1639.33	49109.34
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	0.75	0.00	3.47
期末可供分配利润(万元)	14886.97	0.00	3767.91	0.00	6173.09
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	868580.05	861857.06	863864.13	961756.61	1124189.55
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.41	0.00	0.87	0.00	3.60
累计净值增长率(%)	17.00	0.00	16.37	0.00	15.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	45.13	56.71	116.99	80.84	120348.34
交易性金融资产(万元)	1043277.54	974458.93	1145378.38	1456430.08	1547491.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1034329.50	963358.80	1131439.99	1439098.43	1508880.41
应付管理人报酬(万元)	147.39	152.56	204.94	234.23	245.17
应付托管费(万元)	36.85	38.14	51.24	58.56	61.29
资产总计(万元)	1043326.80	974516.79	1145496.01	1456588.05	1667839.46
负债合计(万元)	174746.53	110652.45	21306.23	25343.39	226534.68
所有者权益合计(万元)	868580.27	863864.34	1124189.78	1431244.67	1441304.78
未分配利润(万元)	14886.99	10171.05	20496.48	31401.32	41461.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.32	1.52	340.35	163.07	158.38
投资收益(万元)	30091.91	16697.57	44457.30	21263.18	48482.20
公允价值变动收益(万元)	-13196.09	-6738.92	8667.10	8928.76	8717.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
收入合计(万元)	16898.14	9960.17	53464.78	30355.02	57358.12
管理人报酬(万元)	1888.20	1016.02	2831.14	1424.77	2858.08
托管费(万元)	472.05	254.00	707.78	356.19	714.52
其它费用(万元)	28.46	14.69	28.68	14.31	29.12
费用合计(万元)	4545.75	2323.72	4355.07	2408.95	7475.62
利润总额(万元)	12352.39	7636.45	49109.72	27946.06	49882.51
净利润(万元)	12352.39	7636.45	49109.72	27946.06	49882.51

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