长城泰利债券A(009001)_规模评级

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	97.28
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-100000.00	-150000.00
总份额	853693.08	853693.08	853693.08	853693.09	853693.10	853693.10	953693.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	100000.00	150000.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	天弘鑫意39个月定开债	88.11	798724.54	-	-	-
193	上银政策性金融债债券	88.08	824727.04	78929.22	182177.24	103248.03
194	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
195	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
196	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
197	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
198	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
199	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
200	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
201	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
202	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
203	上银聚远盈42个月定开债券	86.64	798823.65	-	0.00	-
204	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.52	798699.55	-	-	-
205	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
206	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
132	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
133	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
134	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
135	广发景益债券	98.69	860792.42	39064.79	215171.79	176107.00
136	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07
137	国投瑞银恒泽中短债债券A	99.19	855391.19	-24282.95	230644.09	254927.04
138	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
139	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
140	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
141	景顺长城稳健增益债券A	99.08	846869.78	-2948.42	132555.43	135503.84
142	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
143	中邮纯债裕利三个月定开债	89.28	842562.69	-	484999.50	-
144	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94
145	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.04	838144.70	107021.08	107075.25	54.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.12	269801.10	-	-	-
4965	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
4966	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4967	鹏华尊达一年定开发起式债券	5.99	56108.17	-	-	160433.47
4968	大成惠兴一年定开债券	3.93	38378.28	-	-	-
4969	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	-
4970	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.13	10411.03	-	-	-
4971	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
4972	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302416.96	-	-	0.29
4973	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	-
4974	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-	-	-
4975	浦银安盛盛智一年定开债券	10.93	89775.01	-	-	-
4976	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.24	599545.22	-	967.96	-
4977	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
4978	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.20	49090.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平

5046	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.12	269801.10	-	-	-
5047	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5048	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5049	鹏华尊达一年定开发起式债券	5.99	56108.17	-	-	160433.47
5050	大成惠兴一年定开债券	3.93	38378.28	-	-	-
5051	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	-
5052	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.13	10411.03	-	-	-
5053	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
5054	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302416.96	-	-	0.29
5055	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	-
5056	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-	-	-
5057	浦银安盛盛智一年定开债券	10.93	89775.01	-	-	-
5058	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
5059	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.20	49090.79	-	-	-
5060	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00
4462	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4463	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.95	290762.58	0.02	0.02	0.00
4464	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
4465	博时裕通3个月定开债发起式C	0.05	456.22	455.58	455.58	0.00
4466	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.21	78256.39	-	-	0.00
4467	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
4468	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
4469	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00
4470	长江乐越定开债	11.65	111122.11	-	-	0.00
4471	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
4472	长信稳恒债券A	6.88	65753.79	-	-	0.00
4473	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	34.58	330329.68	48332.53	48332.53	0.00
4474	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4475	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

122

69974842.9000

100.00%

0.00%

2025-12-31

125

68295446.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

128

66694773.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

129

85557604.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

131

106858255.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	122	69974842.9000	853692.87	100.00	0.22
2025-12-31	125	68295446.8600	853692.87	100.00	0.22
2025-06-30	128	66694773.2600	853692.87	100.00	0.23
2024-12-31	129	85557604.5300	1103692.87	100.00	0.23
2024-06-30	131	106858255.7500	1399842.92	100.00	0.23

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