长城泰利债券A(009001)_规模评级

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	86.86	86.86	97.04	112.30	142.43	142.43	142.43
季度净申购	-0.00	-100000.00	-150000.00	-296150.05	-0.00	0.00	-0.00
总份额	853693.10	853693.10	953693.10	1103693.10	1399843.15	1399843.15	1399843.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	100000.00	150000.00	296150.05	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平

139	鹏华丰恒债券	88.00	808186.20	-23918.18	436979.63	460897.81
140	中欧纯债(LOF)E	87.85	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
141	永赢瑞宁87个月定开债	87.83	799900.12	-	-	-
142	中银丰荣定期开放债券	87.40	751000.29	-	-	-
143	招商招和39个月定开债	87.24	870001.80	-	0.00	-
144	汇添富盛和66个月定开债	87.10	799040.32	-	0.07	-
145	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.98	865002.19	-	-	-
146	长城泰利债券A	86.86	853693.10	-	-	0.00
147	景顺长城景颐丰利债券A	86.37	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
148	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	0.00	-
149	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.26	800026.36	-	-	-
150	永赢泰宁63个月定开债	86.25	803516.82	-	1150.25	-
151	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.12	799999.44	-	-	-
152	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.83	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
153	天弘鑫意39个月定开债	85.79	798724.54	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	易方达裕丰回报债券A	169.26	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
91	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.57	883510.87	-	-	-
92	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
93	鹏华丰禄债券	91.66	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
94	交银中债1-3年农发债指数A	89.11	871399.63	-200993.09	4969.30	205962.38
95	招商招和39个月定开债	87.24	870001.80	-	0.00	-
96	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.98	865002.19	-	-	-
97	长城泰利债券A	86.86	853693.10	-	-	0.00
98	富国金融债债券型	92.22	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
99	富国裕利债券A	98.65	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
100	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
101	民生加银恒泽债券	95.58	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
102	广发中债1-3年农发债指数A	85.48	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
103	中加纯债定开债券A	85.49	831560.81	-0.00	0.00	0.00
104	广发中债1-3年国开债指数A	88.23	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	国联安增泰一年定开债发起式	5.10	49694.33	-	-	-
4934	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.52	269801.10	-	-	-
4935	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4936	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.56	216541.64	-	-	-
4937	大成惠兴一年定开债券	30.89	288378.28	-	-	-
4938	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
4939	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.51	80711.04	-	-	-
4940	长城泰利债券A	86.86	853693.10	-	-	0.00
4941	西部利得聚泰18个月定开债A	6.88	61858.46	-	95.87	-
4942	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
4943	浦银安盛盛智一年定开债券	10.63	89775.01	-	-	0.00
4944	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.24	597697.53	-	838.91	-
4945	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
4946	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4947	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	国联安增泰一年定开债发起式	5.10	49694.33	-	-	-
5024	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.52	269801.10	-	-	-
5025	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5026	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.56	216541.64	-	-	-
5027	大成惠兴一年定开债券	30.89	288378.28	-	-	-
5028	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
5029	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.51	80711.04	-	-	-
5030	长城泰利债券A	86.86	853693.10	-	-	0.00
5031	浦银安盛盛智一年定开债券	10.63	89775.01	-	-	0.00
5032	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
5033	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5034	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5035	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
5036	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
5037	兴银汇悦定开债	10.43	97404.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
4476	博时富乾3个月定开债发起式	66.55	625068.72	-	-	0.00
4477	博时裕坤3个月定开债发起式	10.07	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
4478	博时裕盈3个月定开债	13.02	124418.24	-	-	0.00
4479	渤海汇金汇增利3个月定开	7.97	78655.66	-	-	0.00
4480	财通兴利12月定开债券发起	9.29	81000.87	-	-	0.00
4481	长城久荣定期开放债券型发起式	41.42	374950.85	-0.00	0.00	0.00
4482	长城泰利债券A	86.86	853693.10	-	-	0.00
4483	长城泰利债券C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4484	长江乐越定开债	10.58	101600.22	0.03	0.03	0.00
4485	长江乐鑫定开债	12.87	125504.86	-	-	0.00
4486	长信纯债一年定开债券A	7.77	74043.30	-	-	0.00
4487	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4488	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
4489	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

128

66694773.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

129

85557604.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

131

106858255.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

133

105251364.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

136

102929643.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	128	66694773.2600	853692.87	100.00	0.23
2024-12-31	129	85557604.5300	1103692.87	100.00	0.23
2024-06-30	131	106858255.7500	1399842.92	100.00	0.23
2023-12-31	133	105251364.8000	1399842.92	100.00	0.23
2023-06-30	136	102929643.7200	1399842.92	100.00	0.24

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