长城泰利债券A(009001)_规模评级

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	86.32	86.32	86.32	86.32	86.32	96.43	111.59
季度净申购	0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-100000.00	-150000.00	-296150.05
总份额	853693.08	853693.08	853693.09	853693.10	853693.10	953693.10	1103693.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	100000.00	150000.00	296150.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
195	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
196	上银聚合益一年定开债券发起式	87.10	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
197	华夏纯债债券A	87.08	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
198	富国裕利债券E	86.93	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
199	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.51	800026.36	-	-	-
200	天弘信利债券A	86.44	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23
201	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
202	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.12	798699.55	-	-	-
203	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
204	工银泰和39个月定开债券A	86.00	795298.22	-	-	-
205	光大保德信尊合87个月债券	85.64	800031.39	-	-	-
206	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-
207	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
208	上银聚永益一年定开债券	84.85	779974.02	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
129	中证兴业中高等级信用债指数	103.58	868226.23	-7009.23	238314.76	245324.00
130	广发景明中短债A	89.07	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
131	广发景宁纯债C	104.18	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
132	华夏鼎清债券A	109.97	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
133	天弘永利债券B	107.86	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
134	中银纯债债券D	105.72	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
135	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
136	永赢开泰中高等级中短债A	100.47	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
137	永赢稳健增强债券C	100.33	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
138	景顺长城稳健增益债券A	99.76	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
139	西部利得汇享债券A	118.27	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
140	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
141	南方广利回报债券A/B	177.38	835341.49	263585.38	609913.88	346328.50
142	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	113.57	834052.57	156432.69	279244.37	122811.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
4949	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4950	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
4951	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
4952	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4953	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
4954	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4955	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
4956	浦银安盛普庆纯债债券A	32.20	302417.24	-	-	20.75
4957	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4958	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
4959	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
4960	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
4961	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
4962	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4276	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00
4277	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4278	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4279	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
4280	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
4281	长城久荣定期开放债券型发起式	39.10	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4282	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
4283	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4284	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4285	大成惠平一年定开债发起式	15.02	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4286	大成景宁一年定开债券	24.16	238681.54	-	0.00	-
4287	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4288	东方红6个月定开纯债	23.50	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4289	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
长城泰利债券A基金规模在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
5122	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.39	201000.33	-	-	-
5123	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48719.33	-	-	-
5124	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
5125	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5126	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
5127	大成惠兴一年定开债券	4.18	38378.28	-	-	-
5128	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
5129	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
5130	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
5131	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
5132	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
5133	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5134	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
5135	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

125

68295446.8600

100.00%

0.00%

2025-06-30

128

66694773.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

129

85557604.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

131

106858255.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

133

105251364.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	125	68295446.8600	853692.87	100.00	0.22
2025-06-30	128	66694773.2600	853692.87	100.00	0.23
2024-12-31	129	85557604.5300	1103692.87	100.00	0.23
2024-06-30	131	106858255.7500	1399842.92	100.00	0.23
2023-12-31	133	105251364.8000	1399842.92	100.00	0.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。