长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0178 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1866

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴冰燕

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.12亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
债券型名次	1768	1686	1514	1403	1004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
债券型名次	897	2310	2692	1481	2747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
1767	财通资管睿安债券C	0.12	0.27	0.54	1.25	2.53
1768	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
1769	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
1770	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94
1685	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86
1686	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
1687	长信利众债券(LOF)C	0.12	0.34	0.41	1.21	2.46
1688	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	博时臻选纯债债券C	0.19	0.43	0.79	1.38	2.20
1513	博远增益纯债债券C	0.16	0.35	0.79	1.31	2.07
1514	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
1515	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
1516	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.37	0.79	1.48	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46
1402	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1403	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
1404	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89
1405	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1003	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72
1004	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
1005	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72
1006	长信利鑫A	0.09	0.38	0.91	1.55	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
896	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62
897	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
898	工银信用纯债债券B	3.35	5.92	10.41	17.73	51.68
899	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2309	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
2310	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
2311	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62
2312	广发纯债债券C	3.12	5.29	10.41	18.56	82.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
2691	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2692	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
2693	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
2694	华安双债添利债券A	1.87	5.67	8.79	9.81	90.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
1480	中银证券汇嘉定期开放债券	2.04	4.23	8.57	16.08	35.74
1481	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
1482	博时裕创纯债	3.06	4.73	8.54	16.06	45.47
1483	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
2746	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
2747	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
2748	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18
2749	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.80	20.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30802.98	3.57%
20国开05	180.00	19188.08	2.23%
23国开05	170.00	18636.77	2.16%
25农发05	180.00	18070.42	2.10%
25国开15	180.00	17828.78	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394459.14	45.78%
企业债	74838.99	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0178	1.0174	1.0171	1.0166	1.0164
累计净值(元)	1.1866	1.1862	1.1859	1.1854	1.1852

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