长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0112 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴冰燕

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.12亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
债券型名次	744	1648	1332	1128	1178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
债券型名次	1394	2304	2803	1253	2827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
743	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
744	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
745	长城稳利纯债A	0.02	0.25	0.91	1.99	2.39
746	长城稳利纯债C	0.02	0.22	0.83	1.85	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	博时富泽金融债	0.01	0.22	0.78	1.77	2.11
1647	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
1648	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
1649	长城稳利纯债C	0.02	0.22	0.83	1.85	2.22
1650	长城信利一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.61	1.43	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
1331	财通资管睿盈债券A	0.01	0.19	0.69	1.62	1.90
1332	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
1333	长城稳健增利债券A	0.01	0.34	0.69	1.71	2.16
1334	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	博远臻享3个月定开债券C	0.02	0.19	0.76	1.67	2.31
1127	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.10	0.67	1.67	1.95
1128	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
1129	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1130	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.58	1.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.00	0.08	0.72	1.77	2.06
1177	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
1178	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
1179	长盛全债指数增强债券	-0.26	-0.17	-0.09	0.87	2.05
1180	长信利鑫A	0.01	0.37	0.60	1.40	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中银证券安添3个月定开债券C	2.54	6.24	11.33	-	13.31
1393	泓德裕和纯债债券C	2.54	5.51	9.68	9.88	34.15
1394	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
1395	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.53	5.39	10.00	-	13.82
1396	创金合信信用红利债券A	2.53	4.55	10.17	19.77	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
2303	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54
2304	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
2305	长盛安逸纯债债券C	2.55	4.79	9.94	23.23	27.25
2306	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
2802	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
2803	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
2804	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13
2805	大摩双利增强债券C	3.13	5.21	8.35	12.78	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
1252	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
1253	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
1254	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
1255	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.66	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	淳厚稳惠债券C	0.59	2.65	7.91	13.34	19.41
2826	富国稳健添利债券C	6.45	18.66	18.20	-	19.41
2827	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
2828	国联安增鑫纯债C	1.57	3.25	5.67	10.71	19.39
2829	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.36	4.03	7.61	14.64	19.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30802.98	3.57%
20国开05	180.00	19188.08	2.23%
23国开05	170.00	18636.77	2.16%
25农发05	180.00	18070.42	2.10%
25国开15	180.00	17828.78	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394459.14	45.78%
企业债	74838.99	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0111	1.0109	1.0107	1.0105	1.0104
累计净值(元)	1.1799	1.1797	1.1795	1.1793	1.1792

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