长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0074 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴冰燕

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.36亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.91	1.84	1.67
债券型名次	2232	1468	1483	1434	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.94	8.38	16.77	18.96
债券型名次	1689	2710	2891	1268	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	长城久稳债券D	0.02	0.13	0.50	0.50	0.50
2231	长城聚利债券C	0.02	0.10	0.68	1.41	1.27
2232	长城泰利债券A	0.02	0.21	0.91	1.84	1.67
2233	长城泰利债券C	0.02	0.18	0.84	1.68	1.53
2234	长城稳健增利债券C	0.02	0.15	0.81	1.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	长安泓源纯债债券C	0.01	0.21	0.76	1.59	1.48
1467	长城短债债券A	0.01	0.21	0.81	1.62	1.53
1468	长城泰利债券A	0.02	0.21	0.91	1.84	1.67
1469	长江乐越定开债	-0.08	0.21	0.70	1.56	1.30
1470	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.16	0.21	0.93	2.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.92	2.07	1.79
1482	鑫元淳利定期开放	0.02	0.17	0.92	1.67	1.52
1483	长城泰利债券A	0.02	0.21	0.91	1.84	1.67
1484	德邦锐兴债券C	0.03	0.34	0.91	1.54	1.38
1485	德邦锐兴债券E	0.03	0.34	0.91	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1433	博时安弘一年定开债发起式C	0.05	0.17	1.07	1.84	1.69
1434	长城泰利债券A	0.02	0.21	0.91	1.84	1.67
1435	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.25	0.95	1.84	1.69
1436	华安添锦债券	0.03	0.26	1.06	1.84	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	博时裕昂纯债债券	0.01	0.35	1.22	1.78	1.67
1359	博时中债3-5政金债指数A	-0.01	0.17	0.98	1.78	1.67
1360	长城泰利债券A	0.02	0.21	0.91	1.84	1.67
1361	蜂巢添汇纯债C	0.04	0.11	0.86	1.86	1.67
1362	广发汇富一年定期债券A	-0.21	0.45	1.10	1.89	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中银纯债债券A	2.33	7.02	13.42	21.02	77.42
1688	中银纯债债券D	2.33	7.04	13.40	-	13.90
1689	长城泰利债券A	2.32	4.94	8.38	16.77	18.96
1690	创金合信尊睿债券A	2.32	5.27	9.38	-	15.63
1691	东方臻慧纯债债券C	2.32	4.68	8.80	17.27	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.63	4.94	9.51	-	39.05
2709	博时智臻纯债债券	2.14	4.94	8.29	15.92	38.38
2710	长城泰利债券A	2.32	4.94	8.38	16.77	18.96
2711	方正富邦禾利39个月定开C	2.61	4.94	7.59	-	17.38
2712	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.16	4.94	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	鑫元承利定期开放	1.67	4.30	8.39	-	24.03
2890	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.46	8.39	-	39.67
2891	长城泰利债券A	2.32	4.94	8.38	16.77	18.96
2892	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.08	4.19	8.38	16.58	23.19
2893	恒生前海恒祥纯债债券A	1.78	4.22	8.38	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	招商添盈纯债C	1.79	4.58	8.27	16.79	27.28
1267	中银信享定期开放债券	1.78	5.44	8.71	16.79	36.56
1268	长城泰利债券A	2.32	4.94	8.38	16.77	18.96
1269	创金合信季安鑫3个月A	2.00	4.69	8.19	16.77	15.71
1270	国泰丰祺纯债债券A	0.91	4.55	9.04	16.77	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	长盛盛裕纯债D	2.99	7.38	13.73	-	18.99
2871	国联安短债债券A	1.45	3.28	6.56	13.92	18.97
2872	长城泰利债券A	2.32	4.94	8.38	16.77	18.96
2873	大成安汇金融债C	1.22	3.91	6.77	16.32	18.96
2874	工银尊享短债债券F	1.54	3.61	6.32	12.20	18.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	400.00	40700.53	4.71%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30503.33	3.53%
23农发15	250.00	25962.05	3.01%
18国开10	190.00	20618.31	2.39%
24南京银行二级资本债02	200.00	20537.97	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528199.05	61.16%
企业债	72266.81	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0072	1.0071	1.0077	1.0080	1.0084
累计净值(元)	1.1760	1.1759	1.1765	1.1768	1.1772

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