长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0155 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴冰燕

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.12亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.68	1.62	2.49
债券型名次	2537	1302	1391	1551	1143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.08	8.63	15.79	19.92
债券型名次	1157	2256	2820	1251	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.15	0.34	0.75	1.23
2536	长城锦利三个月定开债券C	0.05	0.14	0.32	0.70	1.14
2537	长城泰利债券A	0.05	0.27	0.68	1.62	2.49
2538	长城稳利纯债C	0.05	0.32	0.77	1.84	2.72
2539	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.05	0.33	0.64	1.43	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	财通安益中短债债券E	0.04	0.27	0.53	1.26	1.83
1301	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.65	1.44	2.02
1302	长城泰利债券A	0.05	0.27	0.68	1.62	2.49
1303	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.27	0.89	2.25	3.42
1304	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.27	0.65	1.69	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.68	1.78	2.57
1390	博远增益纯债债券C	0.07	0.09	0.68	1.48	1.82
1391	长城泰利债券A	0.05	0.27	0.68	1.62	2.49
1392	长盛盛和纯债A	0.05	0.30	0.68	1.58	2.36
1393	创金合信信用红利债券E	0.05	0.30	0.68	1.59	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
1550	财通资管睿盈债券A	0.05	0.20	0.61	1.62	2.28
1551	长城泰利债券A	0.05	0.27	0.68	1.62	2.49
1552	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1553	长信稳丰债券A	0.07	0.22	0.76	1.62	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.23	0.59	1.84	2.50
1142	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1143	长城泰利债券A	0.05	0.27	0.68	1.62	2.49
1144	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.83	1.78	2.49
1145	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	上银慧佳盈债券	3.14	5.13	9.09	16.90	33.56
1156	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.14	4.52	10.92	18.64	73.27
1157	长城泰利债券A	3.13	5.08	8.63	15.79	19.92
1158	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	-	80.74
1159	广发聚源债券(LOF)A	3.13	5.33	12.19	21.04	57.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	中信保诚景华C	4.08	5.09	12.21	17.75	21.75
2255	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.08	7.55	-	18.69
2256	长城泰利债券A	3.13	5.08	8.63	15.79	19.92
2257	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.31	26.19
2258	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2819	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
2820	长城泰利债券A	3.13	5.08	8.63	15.79	19.92
2821	大成景悦中短债债券A	1.78	4.60	8.63	13.05	18.41
2822	金元顺安沣顺定开债发起式	3.00	3.77	8.63	-	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中银同享一年定期开放债券	2.57	4.48	9.39	15.80	19.73
1250	鑫元鸿利A	2.58	4.68	11.05	15.80	62.38
1251	长城泰利债券A	3.13	5.08	8.63	15.79	19.92
1252	建信信用增强债券C	3.17	6.53	9.33	15.79	59.29
1253	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.05	5.77	10.97	19.93
2809	富国双债增强债券C	-0.54	13.04	8.45	12.21	19.93
2810	长城泰利债券A	3.13	5.08	8.63	15.79	19.92
2811	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.09	3.75	8.04	14.41	19.90
2812	大成中债1-3年国开债指数C	1.82	3.24	6.96	14.02	19.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30802.98	3.57%
20国开05	180.00	19188.08	2.23%
23国开05	170.00	18636.77	2.16%
25农发05	180.00	18070.42	2.10%
25国开15	180.00	17828.78	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394459.14	45.78%
企业债	74838.99	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0153	1.0150	1.0147	1.0145	1.0144
累计净值(元)	1.1841	1.1838	1.1835	1.1833	1.1832

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