长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0096 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴冰燕

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.36亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
债券型名次	1139	2057	1745	1153	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
债券型名次	1500	2622	2840	1525	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	博远臻享3个月定开债券C	0.07	0.14	0.66	2.20	2.19
1138	长城聚利债券C	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45
1139	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1140	长城信利一年定开债券发起式	0.07	0.07	0.63	1.57	1.58
1141	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	财通资管睿安债券C	0.04	0.12	0.82	2.18	1.97
2056	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.68	0.71
2057	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
2058	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.12	0.69	1.53	1.56
2059	长信利鑫A	0.10	0.12	0.73	1.45	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	博时裕乾纯债A	0.09	0.14	0.75	1.53	1.53
1744	博时中债1-3年国开行C	0.00	0.15	0.75	1.35	1.34
1745	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1746	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
1747	创金合信尊享纯债债券A	0.08	0.13	0.75	1.72	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1152	财通聚利债券	0.04	0.06	0.73	1.88	1.85
1153	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1154	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
1155	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.09	0.76	1.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91
1225	博时裕新纯债	0.10	0.22	0.94	1.92	1.90
1226	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1227	广发政策性金融债	0.09	0.19	0.94	1.98	1.90
1228	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05
1499	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
1500	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
1501	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66
1502	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2621	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52
2622	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
2623	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2624	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	兴业120天滚动持有债券A	1.67	4.55	8.44	-	12.01
2839	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
2840	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
2841	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.56	3.81	8.43	-	10.51
2842	汇添富盛安39个月定开债	2.41	5.45	8.43	14.89	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中银互利半年定期开放债券	4.15	7.97	12.58	16.34	35.85
1524	易方达投资级信用债债券C	1.92	3.95	8.77	16.33	74.60
1525	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
1526	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
1527	光大保德信安瑞一年持有期债券C	1.44	12.76	10.45	16.31	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	长盛盛裕纯债D	2.82	7.38	13.68	-	19.23
2849	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
2850	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
2851	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
2852	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	400.00	40700.53	4.71%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30503.33	3.53%
23农发15	250.00	25962.05	3.01%
18国开10	190.00	20618.31	2.39%
24南京银行二级资本债02	200.00	20537.97	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528199.05	61.16%
企业债	72266.81	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0095	1.0093	1.0089	1.0089	1.0088
累计净值(元)	1.1783	1.1781	1.1777	1.1777	1.1776

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