长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0149 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1728

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴冰燕

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.36亿元

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34
债券型名次	3149	2476	1266	1453	1546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.08	8.65	16.83	18.57
债券型名次	1832	2902	2916	1562	2895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
3148	长城聚利债券C	-0.01	0.21	0.69	0.98	1.04
3149	长城泰利债券A	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34
3150	长城信利一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.74	1.20	1.11
3151	长城永利债券A	-0.01	0.20	0.65	0.35	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	财通资管睿安债券C	-0.05	0.27	0.76	0.86	1.34
2475	财通资管睿兴债券C	-0.02	0.27	0.74	0.92	1.15
2476	长城泰利债券A	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34
2477	长城稳利纯债C	0.01	0.27	0.98	1.52	1.39
2478	长盛盛启债券A	0.00	0.27	0.84	1.33	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	博时悦楚纯债债券	-0.05	0.38	0.89	1.69	1.26
1265	博时中债3-5政金债指数A	-0.04	0.27	0.89	1.35	1.27
1266	长城泰利债券A	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34
1267	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.30	0.89	1.75	1.30
1268	大成月添利债券E	0.00	0.53	0.89	1.84	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	博时裕昂纯债债券	-0.01	0.38	0.81	1.46	1.17
1452	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.11	0.83	0.35	1.46	0.95
1453	长城泰利债券A	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34
1454	长城稳固收益债券A	0.20	1.16	0.25	1.46	1.24
1455	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	0.61	0.80	1.46	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	中邮纯债丰利债券C	-0.01	0.84	1.32	0.99	1.35
1545	财通资管睿安债券C	-0.05	0.27	0.76	0.86	1.34
1546	长城泰利债券A	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34
1547	淳厚益加债券C	0.47	2.99	-0.05	-0.68	1.34
1548	格林泓景债券A	-0.08	0.73	1.13	1.37	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	永赢卓利债券	2.40	5.87	10.28	17.54	23.99
1831	中融恒泰纯债C	2.40	5.62	9.31	16.61	38.70
1832	长城泰利债券A	2.39	5.08	8.65	16.83	18.57
1833	大成通嘉三年定开债券A	2.39	5.43	8.46	14.58	19.55
1834	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.67	6.36	9.79	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
2901	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37
2902	长城泰利债券A	2.39	5.08	8.65	16.83	18.57
2903	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.06	26.19
2904	创金合信尊睿债券C	2.05	5.08	8.92	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91
2915	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.48	8.66	15.17	19.00
2916	长城泰利债券A	2.39	5.08	8.65	16.83	18.57
2917	南方骏元中短期利率债债券	1.40	4.90	8.65	17.79	20.73
2918	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.81	4.82	8.65	16.32	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	国联安增裕一年定开债券发起式	1.35	3.98	7.99	16.84	29.84
1561	华安信用四季红债券A	1.87	5.24	9.30	16.84	89.73
1562	长城泰利债券A	2.39	5.08	8.65	16.83	18.57
1563	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.83	19.55
1564	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.59	8.85	16.82	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	兴华安盈一年定开债券发起式	0.76	5.45	11.09	-	18.58
2894	永赢鼎利债券C	1.94	5.26	9.13	16.37	18.58
2895	长城泰利债券A	2.39	5.08	8.65	16.83	18.57
2896	华安添鑫中短债C	1.28	3.24	5.90	11.15	18.57
2897	易方达安源中短债债券C	1.60	3.42	6.50	12.12	18.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	400.00	40700.53	4.71%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30503.33	3.53%
23农发15	250.00	25962.05	3.01%
18国开10	190.00	20618.31	2.39%
24南京银行二级资本债02	200.00	20537.97	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528199.05	61.16%
企业债	72266.81	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0150	1.0151	1.0147	1.0144	1.0145
累计净值(元)	1.1729	1.1730	1.1726	1.1723	1.1724

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