长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1629

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吴冰燕

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.85亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
债券型名次	1091	1852	1693	1936	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42
债券型名次	2207	3392	2789	1491	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.21	0.88	1.48	0.18
1090	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.19	0.35	0.74	0.18
1091	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1092	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
1093	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.48	0.82	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	博时富安3个月定开债发起式	0.00	0.36	0.40	0.40	0.33
1851	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
1852	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1853	长城稳利纯债A	0.08	0.36	0.70	1.29	0.35
1854	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1692	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
1693	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1694	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1695	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.64	0.94	0.46
1935	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.50	0.94	0.23
1936	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1937	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.01	0.31	0.52	0.94	0.29
1938	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.14	0.46	0.94	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	博时富华纯债债券	0.07	0.35	0.32	0.99	0.35
1958	博时富泽金融债	-0.01	0.38	0.38	0.54	0.35
1959	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1960	长城稳利纯债A	0.08	0.36	0.70	1.29	0.35
1961	长盛盛康纯债A	0.04	0.38	0.58	1.21	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.82	5.38	9.25	16.30	22.16
2206	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.68	8.58	14.90	24.35
2207	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42
2208	长盛盛启债券A	1.81	6.17	0.00	-	10.47
2209	大成稳益90天滚动持有债券C	1.81	5.43	10.40	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95
3391	博时稳悦63个月定开债	1.51	5.08	8.83	16.60	20.66
3392	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42
3393	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.26	26.19
3394	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.98	5.08	0.00	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.85	5.02	9.11	-	10.10
2788	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
2789	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42
2790	广发汇成一年定期开放债券	0.64	5.31	9.10	15.02	16.19
2791	海富通策略收益债券A	4.49	9.65	9.10	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	银河睿鑫债券	5.85	9.69	11.86	17.32	18.57
1490	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.31	21.98
1491	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42
1492	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
1493	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.31	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	南方梦元短债A	1.67	4.02	7.03	13.48	17.43
2945	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.06	17.43
2946	长城泰利债券A	1.81	5.08	9.10	17.31	17.42
2947	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
2948	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	400.00	40383.23	4.65%
23江苏银行债02	340.00	34573.69	3.98%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30061.10	3.46%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	3.45%
24南京银行二级资本债02	200.00	20259.21	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614477.29	70.75%
企业债	75671.42	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	1.0206
累计净值(元)	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	1.1625

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