长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.149

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：吴冰燕

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：96.19亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.2 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.47	0.38	1.43	0.34
债券型名次	2319	2147	2104	3871	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.23	9.21	-	15.76
债券型名次	3586	3022	2367	2615	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.55	0.25	1.75	0.29
2318	长城聚利债券A	0.12	0.49	0.33	1.92	0.43
2319	长城泰利债券A	0.12	0.47	0.38	1.43	0.34
2320	长城泰利债券C	0.12	0.44	0.29	1.25	0.24
2321	长信利富债券A	0.12	-0.62	0.28	1.71	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.16	0.47	0.50	1.65	0.52
2146	长城聚利债券C	0.11	0.47	0.30	1.87	0.39
2147	长城泰利债券A	0.12	0.47	0.38	1.43	0.34
2148	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.18	0.47	0.11	1.58	0.00
2149	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.19	0.47	0.12	1.59	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	财通安益中短债债券C	0.11	0.47	0.38	1.45	0.39
2103	财通资管睿安债券A	0.33	1.80	0.38	4.72	1.15
2104	长城泰利债券A	0.12	0.47	0.38	1.43	0.34
2105	长江乐鑫定开债	0.14	0.67	0.38	2.29	0.54
2106	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.01	0.30	0.38	1.32	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.28	0.57	1.43	0.66
3870	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.36	0.45	1.43	0.48
3871	长城泰利债券A	0.12	0.47	0.38	1.43	0.34
3872	长信先优债券A	0.01	0.26	-0.28	1.43	-0.17
3873	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.06	0.25	0.38	1.43	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	博时裕腾纯债	0.28	0.89	0.17	2.90	0.34
2833	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.10	0.42	0.29	1.31	0.34
2834	长城泰利债券A	0.12	0.47	0.38	1.43	0.34
2835	长城中债5-10年国开行债券C	0.37	1.59	-0.23	4.66	0.34
2836	长盛盛和纯债C	0.15	0.50	0.20	2.11	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	博时安泰18个月定开债A	2.67	8.40	11.80	-	43.24
3585	博时裕盈3个月定开债	2.67	6.70	11.39	-	53.29
3586	长城泰利债券A	2.67	6.23	9.21	-	15.76
3587	长盛积极配置债券	2.67	1.26	-1.22	-	92.12
3588	长信利丰债券A	2.67	-0.09	3.98	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	中欧聚瑞债券C	2.62	6.24	8.06	-	13.82
3021	中信保诚稳利债券C	2.87	6.24	9.02	-	29.95
3022	长城泰利债券A	2.67	6.23	9.21	-	15.76
3023	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.24	6.23	0.00	-	8.34
3024	嘉实长三角ESG纯债债券	2.67	6.23	0.00	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	中融益海30天滚动持有短债C	2.47	6.50	9.22	-	9.19
2366	博时双月享60天滚动持有债券C	2.30	6.58	9.21	-	12.17
2367	长城泰利债券A	2.67	6.23	9.21	-	15.76
2368	方正富邦禾利39个月定开A	2.50	5.44	9.21	-	15.20
2369	富国汇利回报定期开放债券	4.51	6.39	9.21	-	125.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.46	6.50	9.95	-	23.17
2614	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	4.04	5.64	8.64	-	20.76
2615	长城泰利债券A	2.67	6.23	9.21	-	15.76
2616	长城泰利债券C	2.48	5.72	8.37	-	14.16
2617	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	10.15	15.92	-	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	天弘鑫意39个月定开债	2.87	5.59	9.32	-	15.79
2926	添富AAA级信用纯债E	3.12	7.18	10.52	-	15.77
2927	长城泰利债券A	2.67	6.23	9.21	-	15.76
2928	华安证券合赢六个月持有债券	2.10	7.66	12.63	-	15.76
2929	华宝宝瑞一年定开债券	6.18	9.59	12.15	-	15.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	730.00	72923.51	7.58%
18国开10	490.00	53937.94	5.61%
23江苏银行债02	340.00	34933.00	3.63%
23浙商银行债01	300.00	30824.96	3.21%
24交行债01	300.00	30749.99	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	523559.56	54.44%
企业债	80548.74	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.013	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.148	1.148	1.147	1.147	1.148

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