长城泰利债券A(009001)_最新动态

长城泰利债券A009001GREAT WALL TAILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0219 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

长城泰利债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吴冰燕

2025-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.85亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

长城泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	0.56	0.87	0.44
债券型名次	1334	1764	1616	1895	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.12	9.04	17.43	17.52
债券型名次	2128	3331	2797	1480	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.38	0.19	0.18	0.26
1333	财通资管中债1-3年国开债C	0.09	0.36	0.16	0.13	0.24
1334	长城泰利债券A	0.09	0.43	0.56	0.87	0.44
1335	长盛安逸纯债债券A	0.09	0.51	0.61	0.91	0.51
1336	长盛安逸纯债债券D	0.09	0.51	0.61	0.91	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	博远增益纯债债券A	0.07	0.43	0.24	-0.09	0.32
1763	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.43	1.16	2.26	0.43
1764	长城泰利债券A	0.09	0.43	0.56	0.87	0.44
1765	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.54	0.43	1.62	4.57	1.13
1766	创金合信尊泓债券C	0.11	0.43	0.25	0.00	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.44	0.56	1.02	0.49
1615	财通资管双盈债券发起式A	-0.31	0.30	0.56	3.40	0.68
1616	长城泰利债券A	0.09	0.43	0.56	0.87	0.44
1617	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	0.56	0.72	0.42
1618	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.48	0.56	0.92	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.44	0.88	0.22
1894	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.32	0.88	0.16
1895	长城泰利债券A	0.09	0.43	0.56	0.87	0.44
1896	长城悦享增利债券C	0.07	0.16	0.21	0.87	0.40
1897	长信稳健纯债债券A	0.05	0.35	0.48	0.87	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长城泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.41	0.38	0.24	0.44
1884	长安泓源纯债债券C	0.08	0.44	0.55	1.12	0.44
1885	长城泰利债券A	0.09	0.43	0.56	0.87	0.44
1886	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.38	0.75	0.97	0.44
1887	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.11	0.40	0.66	1.08	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中加颐兴定开债券	1.81	6.15	10.96	19.49	34.45
2127	长安泓沣中短债债券E	1.80	4.38	9.95	-	13.86
2128	长城泰利债券A	1.80	5.12	9.04	17.43	17.52
2129	长江乐丰纯债	1.80	7.21	14.92	20.74	40.04
2130	东方恒瑞短债债券C	1.80	4.28	7.24	12.22	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	招商招通纯债C	1.22	5.13	9.23	17.83	33.66
3330	中信保诚稳利债券A	1.45	5.13	9.16	16.43	31.43
3331	长城泰利债券A	1.80	5.12	9.04	17.43	17.52
3332	广发汇荣三个月定开债券	-0.60	5.12	8.36	-	14.32
3333	汇添富中高等级信用债C	1.21	5.12	8.80	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	中加中债-新综合债券指数发起式	1.85	5.51	9.05	-	9.08
2796	安信臻享三个月定开债券	1.65	5.60	9.04	-	9.60
2797	长城泰利债券A	1.80	5.12	9.04	17.43	17.52
2798	广发中债1-3年农发债指数C	0.76	5.52	9.04	16.02	28.03
2799	华商鸿盛纯债债券	0.26	5.07	9.04	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	光大保德信安泽债券C	6.16	16.42	11.72	17.45	36.86
1479	泰康安欣纯债债券C	0.69	6.25	10.11	17.45	19.67
1480	长城泰利债券A	1.80	5.12	9.04	17.43	17.52
1481	嘉实致益纯债债券	0.62	5.80	11.12	17.43	18.79
1482	鹏华丰盈债券	1.14	5.49	10.74	17.43	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
长城泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	添富短债债券C	1.00	3.10	5.38	10.19	17.54
2935	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.78	4.83	10.20	-	17.53
2936	长城泰利债券A	1.80	5.12	9.04	17.43	17.52
2937	中银恒优12个月持有期债券C	2.55	8.38	12.47	20.45	17.52
2938	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.94	8.18	15.56	17.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	400.00	40383.23	4.65%
23江苏银行债02	340.00	34573.69	3.98%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30061.10	3.46%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	3.45%
24南京银行二级资本债02	200.00	20259.21	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614477.29	70.75%
企业债	75671.42	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0215	1.0213	1.0212	1.0212	1.0210
累计净值(元)	1.1634	1.1632	1.1631	1.1631	1.1629

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