财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5141.05 |
1440.36 |
2903.22 |
1364.77 |
4457.84 |
| 本期利润(万元) |
5386.03 |
1531.59 |
4956.52 |
4521.10 |
2019.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9519.09 |
0.00 |
-9562.46 |
0.00 |
-11991.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209615.16 |
175821.72 |
164712.23 |
151440.74 |
151315.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
3.63 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
27.00 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
22.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
741.27 |
583.59 |
370.61 |
941.98 |
194.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
207775.71 |
175007.27 |
151603.09 |
131749.57 |
17886.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203343.02 |
169981.48 |
143932.58 |
128811.54 |
17245.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.34 |
134.57 |
128.86 |
106.08 |
15.85 |
| 应付托管费(万元) |
40.59 |
33.64 |
32.22 |
26.52 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
210644.54 |
175872.18 |
153173.31 |
136175.09 |
20806.10 |
| 负债合计(万元) |
1029.37 |
11159.95 |
1858.00 |
629.98 |
187.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
209615.16 |
164712.23 |
151315.31 |
135545.10 |
20618.73 |
| 未分配利润(万元) |
44566.22 |
34637.88 |
27838.46 |
22376.88 |
4047.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.26 |
10.67 |
6.73 |
2.26 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
7354.61 |
3964.23 |
7732.29 |
1828.56 |
293.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.98 |
2053.31 |
-2438.84 |
-623.08 |
-247.03 |
| 其它收入(万元) |
54.36 |
44.06 |
38.78 |
7.55 |
7.94 |
| 收入合计(万元) |
7534.34 |
5936.54 |
3452.44 |
-618.58 |
52.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1680.52 |
764.18 |
1113.44 |
364.25 |
146.38 |
| 托管费(万元) |
420.13 |
191.04 |
278.36 |
91.06 |
36.59 |
| 其它费用(万元) |
26.62 |
14.60 |
28.51 |
16.28 |
18.11 |
| 费用合计(万元) |
2148.31 |
980.01 |
1433.44 |
474.89 |
202.88 |
| 利润总额(万元) |
5386.03 |
4956.52 |
2019.01 |
-1093.47 |
-150.48 |
| 净利润(万元) |
5386.03 |
4956.52 |
2019.01 |
-1093.47 |
-150.48 |
