长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.1809

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：2.98亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
债券型名次	3713	5401	5021	947	4823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	4.87	-4.24	-6.22	19.56
债券型名次	734	3659	5506	2891	2612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
3712	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
3713	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
3714	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
3715	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5400	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5401	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
5402	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
5403	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.00	2.42	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
5020	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	0.26	0.06	0.59	0.28
5021	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
5022	德邦锐乾债券C	0.07	0.31	0.06	0.60	0.30
5023	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.15	0.06	0.35	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
946	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
947	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
948	华夏债券C	-0.87	2.07	2.10	2.32	2.05
949	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	长信富安纯债半年定开债券C	0.02	0.12	0.27	0.64	0.11
4822	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.33	0.74	0.11
4823	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
4824	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	0.14	0.00	-0.01	0.11
4825	大成景悦中短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.54	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	博时稳健回报债券(LOF)C	5.38	12.75	14.13	24.43	99.99
733	南方双元A	5.37	11.12	11.98	4.98	32.51
734	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.22	19.56
735	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
736	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	10.65	9.47	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.39	21.67
3658	中信保诚稳益债券C	1.44	4.88	9.08	15.74	30.85
3659	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.22	19.56
3660	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.78	20.62
3661	光大保德信睿阳纯债债券A	0.53	4.87	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	民生加银转债优选C	9.92	17.01	-3.86	-7.75	10.46
5505	富荣富乾债券C	2.64	3.20	-4.15	-11.59	-13.58
5506	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.22	19.56
5507	华安安心收益债B类	2.53	5.89	-4.33	-3.79	86.42
5508	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.88	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	民生加银转债优选A	10.32	17.99	-2.71	-5.90	15.96
2890	金鹰添盈纯债债券A	1.86	3.78	5.99	-6.19	9.44
2891	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.22	19.56
2892	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.21	-3.66
2893	民生加银转债优选C	9.92	17.01	-3.86	-7.75	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
2611	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.86	8.05	14.08	19.57
2612	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.22	19.56
2613	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.07	19.56
2614	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	-	19.55

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	0.1809	0.1809	0.1811	0.1809	0.1808
累计净值(元)	0.1809	0.1809	0.1811	0.1809	0.1808

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