长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：2.94亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
债券型名次	4937	1406	4245	3956	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.85	6.22	-3.13	20.75
债券型名次	758	1041	4552	3627	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	易方达裕富债券C	-0.32	0.86	1.18	2.81	3.58
4936	招商安嘉债券	-0.32	-0.52	-2.12	-2.91	-2.44
4937	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
4938	富国新天锋债券(LOF)	-0.33	0.47	0.44	0.45	1.47
4939	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.16	0.74	1.04	1.04
1405	长信富瑞两年定开债券C	0.03	0.16	0.37	0.68	0.70
1406	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
1407	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.16	0.86	1.90	1.77
1408	大成景乐纯债债券A	0.05	0.16	0.65	1.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
4244	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.10	0.33	0.85	0.85
4245	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
4246	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.87	0.91
4247	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.04	0.37	0.94	0.97
3955	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.84	-0.31	1.52	0.94	0.94
3956	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
3957	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.12	0.40	0.94	0.85
3958	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	博时裕顺纯债债券	0.11	0.15	0.28	1.10	1.11
3631	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
3632	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
3633	华安鑫福定开债C	0.01	0.17	0.64	1.11	1.11
3634	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	天弘永利优享债券A	3.89	10.06	13.17	-	14.48
757	中邮睿泽一年持有债券C	3.88	8.59	7.10	-	7.36
758	长信全球债券(QDII)美元	3.87	7.85	6.22	-3.13	20.75
759	富国新天锋债券(LOF)	3.86	11.98	13.61	21.68	114.24
760	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.86	8.41	12.89	22.48	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	西部利得双兴一年定开债券发起	2.70	7.87	12.76	-	14.36
1040	中融睿享86个月定开债券C	3.83	7.86	12.03	20.89	28.71
1041	长信全球债券(QDII)美元	3.87	7.85	6.22	-3.13	20.75
1042	华夏卓信一年定开债券发起式	2.09	7.85	12.18	-	15.23
1043	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.40	3.30	6.23	-	12.69
4551	安信恒利增强债券A	5.40	9.58	6.22	7.09	16.94
4552	长信全球债券(QDII)美元	3.87	7.85	6.22	-3.13	20.75
4553	合煦智远稳进纯债债券A	1.95	3.45	6.22	-	7.59
4554	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.74	6.22	13.10	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	上银慧恒收益增强债券A	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09
3626	工银全球美元债C	-4.92	-1.02	-3.36	-2.95	-0.08
3627	长信全球债券(QDII)美元	3.87	7.85	6.22	-3.13	20.75
3628	华安安心收益债A类	1.02	4.53	-1.00	-3.16	91.60
3629	泓德裕祥债券C	-0.62	5.80	-0.63	-3.27	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77
2616	国联安增盛一年定开债发起式	1.81	5.90	10.90	17.87	20.76
2617	长信全球债券(QDII)美元	3.87	7.85	6.22	-3.13	20.75
2618	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
2619	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.1834	0.1833	0.1833	0.1834	0.1836
累计净值(元)	0.1834	0.1833	0.1833	0.1834	0.1836

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