长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：0.1814

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：2.98亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.33	0.67	1.97	0.39
债券型名次	139	2711	1307	993	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	5.34	-4.53	-5.62	19.89
债券型名次	829	3101	5509	3429	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	先锋博盈纯债C	0.29	0.84	-3.83	-4.71	3.09
138	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	0.68	1.07	2.26	0.97
139	长信全球债券(QDII)美元	0.28	0.33	0.67	1.97	0.39
140	创金合信益久9个月持有期债券C	0.28	0.50	1.03	1.20	0.87
141	创金合信益久9个月持有期债券E	0.28	0.49	1.00	1.15	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	长信利率债债券C	0.09	0.33	0.19	-0.04	0.25
2710	长信利鑫债券(LOF)C	0.06	0.33	0.77	1.08	0.70
2711	长信全球债券(QDII)美元	0.28	0.33	0.67	1.97	0.39
2712	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	0.33	0.47	0.21	0.33
2713	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.06	0.33	0.48	0.81	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.26	0.68	1.32	0.26
1306	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.67	1.38	0.22
1307	长信全球债券(QDII)美元	0.28	0.33	0.67	1.97	0.39
1308	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.08	0.48	0.67	0.73	0.48
1309	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.26	0.75	1.98	0.22
992	天弘增益回报债券发起式D	-0.01	0.56	1.37	1.98	0.90
993	长信全球债券(QDII)美元	0.28	0.33	0.67	1.97	0.39
994	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
995	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.26	0.94	1.97	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.12	0.39	0.14	0.17	0.39
2205	长城中债3-5年国开债指数C	0.14	0.49	0.59	0.72	0.39
2206	长信全球债券(QDII)美元	0.28	0.33	0.67	1.97	0.39
2207	东方永兴18个月定期开放债券C	0.11	0.37	0.42	0.54	0.39
2208	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.33	1.00	2.09	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	财通裕泰87个月定开债券	4.56	9.08	13.74	23.85	24.74
828	信诚稳悦C	4.56	9.19	11.73	17.60	38.47
829	长信全球债券(QDII)美元	4.55	5.34	-4.53	-5.62	19.89
830	广发集优9个月持有期债券C	4.55	12.50	5.12	-	9.96
831	浦银安盛6个月持有期债券A	4.55	9.25	11.79	16.74	57.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	博时慧选3个月定开债发起式	1.18	5.34	9.37	15.01	35.11
3100	博时民泽纯债债券	1.14	5.34	9.43	15.77	32.74
3101	长信全球债券(QDII)美元	4.55	5.34	-4.53	-5.62	19.89
3102	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.47	5.34	8.26	14.73	18.95
3103	广发汇择一年定期开放债券C	0.90	5.34	7.60	13.25	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	富荣富乾债券C	2.71	5.08	-4.04	-11.44	-13.67
5508	华安安心收益债B类	2.42	6.46	-4.04	-2.06	86.80
5509	长信全球债券(QDII)美元	4.55	5.34	-4.53	-5.62	19.89
5510	融通可转债A	21.59	15.92	-4.71	31.10	32.78
5511	宝盈鸿盛债券C	-1.38	2.35	-4.81	1.38	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.71	5.57	-5.82	-4.85	-5.39
3428	华夏安康债券C	0.18	12.00	-5.77	-5.27	63.29
3429	长信全球债券(QDII)美元	4.55	5.34	-4.53	-5.62	19.89
3430	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.71	-1.16
3431	金鹰添盈纯债债券A	1.81	3.80	5.98	-6.10	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.03	6.01	8.80	15.55	19.90
2571	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.21	4.79	8.96	15.28	19.90
2572	长信全球债券(QDII)美元	4.55	5.34	-4.53	-5.62	19.89
2573	汇添富90天短债C	1.63	4.22	7.34	13.07	19.88
2574	鹏扬利沣短债A	1.81	4.52	8.58	15.29	19.88

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	0.1807	0.1808	0.1806	0.1809	0.1809
累计净值(元)	0.1807	0.1808	0.1806	0.1809	0.1809

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