长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_最新动态

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

最新动态

最新净值：0.1806 0.0006(0.33%)

累计净值：0.1806

更新时间：2026-09-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长信全球债券(QDII)美元份额增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅瑶纯

基金规模：3.42亿元

长信全球债券(QDII)美元份额基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.44	-1.63	-0.50	-0.06
债券型名次	153	5104	5071	5180	5120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	2.73	11.41	-2.90	19.37
债券型名次	5102	4999	1100	3205	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
152	长城瑞利债券C	0.33	0.64	2.83	3.89	3.68
153	长信全球债券(QDII)美元	0.33	-0.44	-1.63	-0.50	-0.06
154	淳厚添益债券A	0.33	0.40	-2.68	6.48	8.55
155	淳厚添益债券C	0.33	0.36	-2.77	6.27	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	新华丰利债券A	0.15	-0.43	-1.25	0.17	1.16
5103	易方达裕富债券C	0.08	-0.43	-1.76	1.35	2.71
5104	长信全球债券(QDII)美元	0.33	-0.44	-1.63	-0.50	-0.06
5105	富国稳健添利债券C	0.13	-0.44	-1.82	5.05	7.65
5106	富国裕利债券C	0.16	-0.44	-0.99	1.16	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	兴全恒益债券A	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62
5070	博时恒乐债券C	0.00	-0.05	-1.62	2.51	2.82
5071	长信全球债券(QDII)美元	0.33	-0.44	-1.63	-0.50	-0.06
5072	大摩多元收益债券A	0.31	-0.29	-1.63	1.20	3.70
5073	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.27	-0.75	-1.65	-0.75	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	申万菱信稳益宝债券C	0.12	-1.89	-0.23	-0.49	0.44
5179	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5180	长信全球债券(QDII)美元	0.33	-0.44	-1.63	-0.50	-0.06
5181	嘉实稳盛债券	0.14	-0.10	-0.24	-0.50	0.00
5182	格林泓利增强债券A	-0.15	-0.48	0.46	-0.51	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长信全球债券(QDII)美元份额一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5119	国联安信心增长债券B	-0.32	-1.22	-1.44	-1.40	-0.05
5120	长信全球债券(QDII)美元	0.33	-0.44	-1.63	-0.50	-0.06
5121	恒生前海恒润纯债A	-0.13	-0.07	-0.37	-0.95	-0.06
5122	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	富国元利债券C	0.63	6.29	4.65	-	6.51
5101	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	1.69	3.47	-	5.04
5102	长信全球债券(QDII)美元	0.61	2.73	11.41	-2.90	19.37
5103	嘉实稳盛债券	0.61	5.83	9.73	3.94	22.01
5104	天弘稳健回报债券发起C	0.61	6.87	9.15	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.74	5.51	10.35	19.54
4998	安信永盛定开债券	0.99	2.73	5.22	10.66	23.69
4999	长信全球债券(QDII)美元	0.61	2.73	11.41	-2.90	19.37
5000	淳厚稳惠债券C	1.02	2.73	7.85	13.36	19.54
5001	宏利淘利债券C	1.64	2.73	5.33	10.27	66.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	东方永兴18个月定期开放债券C	2.91	4.98	11.42	-	57.48
1099	中海合嘉增强收益债券A	1.70	12.79	11.42	2.31	40.14
1100	长信全球债券(QDII)美元	0.61	2.73	11.41	-2.90	19.37
1101	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
1102	宏利恒利债券A	3.78	6.04	11.41	18.11	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	1.02	4.71	11.12	-2.81	5.83
3204	长城稳固收益债券A	-1.10	6.96	6.00	-2.88	39.50
3205	长信全球债券(QDII)美元	0.61	2.73	11.41	-2.90	19.37
3206	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-2.99	2.04
3207	申万菱信稳益宝债券A	1.29	4.30	8.36	-2.99	87.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长信全球债券(QDII)美元份额一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	南方升元中短期利率债A	1.77	3.54	7.34	13.66	19.40
2887	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	-	19.38
2888	长信全球债券(QDII)美元	0.61	2.73	11.41	-2.90	19.37
2889	中信建投3-5年政金债C	2.60	4.43	11.49	19.01	19.37
2890	平安乐享一年定开债C	1.25	5.95	7.97	12.24	19.36

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	400.00	404.49	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	0.1800	0.1806	0.1796	0.1795	0.1798
累计净值(元)	0.1800	0.1806	0.1796	0.1795	0.1798

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。