| 基金简称： | 长信全球债券(QDII)美元 | 基金全称： | 长信全球债券证券投资基金美元 |
| 基金代码： | 004999 | 成立日期： | 2017-12-11 |
| 募集份额： | 0.2013亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 2.11亿元 (截止 2025-03-31) |
| 基金经理： | 傅瑶纯 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.30% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 长信基金管理有限责任公司 | 电话： | 86-21-61009999 |
| 成立时间： | 2003-05-09 | 公司网址： | www.cxfund.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号37层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号37层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ADMIRALTYHARBOUR | 1 | - | - | - | - | 104.41 | 0.01 | - | - |
| BNP | 1 | - | - | - | - | 94190.76 | 12.16 | - | - |
| BOCI | 1 | - | - | - | - | 4257.65 | 0.55 | - | - |
| CCB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CICC | 1 | - | - | - | - | 8075.02 | 1.04 | - | - |
| CITI | 1 | - | - | - | - | 21080.95 | 2.72 | - | - |
| CITIC | 2 | - | - | - | - | 28390.06 | 3.67 | - | - |
| CITICCLSA | 1 | - | - | - | - | 5902.90 | 0.76 | - | - |
| CS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DBS | 1 | - | - | - | - | 22404.76 | 2.89 | - | - |
| GS | 1 | 14.07 | 100.00 | - | - | 135154.69 | 17.45 | - | - |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1 | - | - | - | - | 7759.55 | 1.00 | - | - |
| HaitongInternational | 1 | - | - | - | - | 3592.76 | 0.46 | - | - |
| HSBC | 1 | - | - | - | - | 66667.62 | 8.61 | - | - |
| HUATAI | 1 | - | - | - | - | 1586.73 | 0.20 | - | - |
| ICBCINTERNATIONAL | 1 | - | - | - | - | 14896.08 | 1.92 | - | - |
| JPM | 1 | - | - | - | - | 799.49 | 0.10 | - | - |
| MIZUHOSECURITIES | 1 | - | - | - | - | 4780.04 | 0.62 | - | - |
| MorganStanley&CoInt'lPlc | 1 | - | - | - | - | 236803.97 | 30.58 | - | - |
| NOMURA | 1 | - | - | - | - | 106475.59 | 13.75 | - | - |
| SC | 1 | - | - | - | - | 1321.12 | 0.17 | - | - |
| SCLowy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPDB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBS | 1 | - | - | - | - | 796.69 | 0.10 | - | - |
| VANTAGE | 1 | - | - | - | - | 2132.89 | 0.28 | - | - |
| ZHONGTAI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | 7185.44 | 0.93 | 2380.00 | 100.00 |
截止日期：2024-12-31
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