| 基金简称： | 长信全球债券(QDII)美元份额 | 基金全称： | 长信全球债券证券投资基金美元 |
| 基金代码： | 004999 | 成立日期： | 2017-12-11 |
| 募集份额： | 0.2013亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 2.98亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 傅瑶纯 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.30% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 长信基金管理有限责任公司 | 电话： | 86-21-61009999 |
| 成立时间： | 2003-05-09 | 公司网址： | www.cxfund.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号37层 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城中路68号9楼、37楼、38楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ADMIRALTYHARBOUR | 1 | - | - | - | - | 2305.37 | 0.19 | - | - |
| ANZ | 1 | - | - | - | - | 4711.11 | 0.39 | - | - |
| BNP | 1 | - | - | - | - | 160316.52 | 13.29 | - | - |
| BOCI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CICC | 1 | - | - | - | - | 10646.66 | 0.88 | - | - |
| CITI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CITIC | 2 | - | - | - | - | 52741.30 | 4.37 | - | - |
| CITICCLSA | 1 | 3.30 | 39.52 | - | - | 68045.86 | 5.64 | - | - |
| CS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DBS | 1 | - | - | - | - | 24490.06 | 2.03 | - | - |
| GS | 2 | 5.05 | 60.48 | - | - | 106943.82 | 8.87 | - | - |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1 | - | - | - | - | 48464.40 | 4.02 | - | - |
| HaitongInternational | 1 | - | - | - | - | 21059.08 | 1.75 | - | - |
| HSBC | 1 | - | - | - | - | 137055.39 | 11.36 | - | - |
| HUATAI | 1 | - | - | - | - | 10813.82 | 0.90 | - | - |
| ICBCINTERNATIONAL | 1 | - | - | - | - | 68081.67 | 5.64 | - | - |
| JPM | 1 | - | - | - | - | 22869.60 | 1.90 | - | - |
| MIZUHOSECURITIES | 1 | - | - | - | - | 26222.01 | 2.17 | - | - |
| MorganStanley&CoInt'lPlc | 3 | - | - | - | - | 170385.76 | 14.13 | - | - |
| NOMURA | 1 | - | - | - | - | 241496.36 | 20.02 | - | - |
| SC | 1 | - | - | - | - | 21041.72 | 1.74 | - | - |
| SCLowy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPDB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBS | 1 | - | - | - | - | 7432.05 | 0.62 | - | - |
| VANTAGE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZHONGTAI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | 979.84 | 0.08 | 2020.00 | 100.00 |
截止日期：2025-12-31