长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_规模评级

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.99	2.49	2.35	2.17	2.23	2.24	2.05
季度净申购	27333.73	7640.85	10190.09	-3592.58	-126.00	10434.62	55551.15
总份额	165048.94	137715.21	130074.36	119884.26	123476.85	123602.84	113168.23
季度总申购份额	34164.55	20670.36	22994.16	25903.59	25166.57	21893.70	60457.05
季度总赎回份额	6830.82	13029.50	12804.07	29496.17	25292.57	11459.08	4905.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平

3071	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41
3072	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
3073	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3074	华宝宝润债券	3.01	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
3075	招商添盈纯债A	3.01	23447.58	-2653.22	723.13	3376.35
3076	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3077	博时裕丰3个月定开债发起式	2.99	28642.02	-	-	38376.68
3078	长信全球债券(QDII)美元	2.99	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
3079	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.99	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3080	兴证全球兴益债券A	2.99	26458.41	4715.94	10148.61	5432.67
3081	富国稳健添盈债券C	2.98	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
3082	汇添富中高等级信用债A	2.97	25623.53	8855.15	18460.82	9605.67
3083	博时中债1-3年国开行C	2.96	29118.83	24045.45	27013.52	2968.08
3084	安信鑫日享中短债C	2.95	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
3085	华富安盈一年持有期债券A	2.95	28241.86	-8648.63	7.15	8655.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.59	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1369	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.63	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1370	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1371	广发聚财信用债券A	22.01	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1372	大成元吉增利债券A	18.65	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1373	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
1374	博时双季乐六个月持有期债券A	18.79	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1375	长信全球债券(QDII)美元	2.99	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1376	长信全球债券(QDII)人民币	20.84	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1377	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
1378	新华增怡债券E	19.98	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1379	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.68	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1380	鹏华丰泽债券(LOF)	26.49	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1381	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.23	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1382	兴全恒裕债券C	19.34	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	创金合信尊智纯债A	22.37	212301.22	28618.94	28650.31	31.37
442	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
443	工银1-3年农发债指数E	24.56	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
444	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
445	海富通利率债债券C	3.05	29007.08	28362.50	28649.30	286.80
446	西部利得祥逸债券D	3.28	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
447	嘉实稳盛债券	5.88	50371.88	27689.80	32690.06	5000.26
448	长信全球债券(QDII)美元	2.99	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
449	长信全球债券(QDII)人民币	20.84	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
450	汇添富实业债债券C	10.21	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
451	兴业添利债券	94.02	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
452	海富通鼎丰定开债券	8.60	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
453	国寿安保尊诚纯债债券A	45.14	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
454	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.73	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
455	银华信用四季红债券A	8.65	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平

930	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.73	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
931	招商中债1-5年进出口行A	13.92	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
932	西部利得汇逸债券C	5.77	50034.64	15000.14	34358.88	19358.73
933	兴银中短债C	11.76	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
934	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.62	143036.42	-26712.26	34272.88	60985.14
935	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.89	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
936	交银稳鑫短债债券A	18.10	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
937	长信全球债券(QDII)美元	2.99	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
938	长信全球债券(QDII)人民币	20.84	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
939	富国产业债C	17.46	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64
940	中银中短债债券C	4.90	45100.45	-8954.81	33975.06	42929.87
941	信诚至泰C	7.89	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
942	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
943	永赢昌利债券A	25.08	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
944	广发集裕债券C	8.27	60987.64	26166.44	33575.44	7409.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平

2046	汇安永利30天持有期短债A	4.50	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2047	永赢华嘉信用债A	5.40	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
2048	鹏扬淳开债券C	1.15	10991.08	-4808.17	2065.37	6873.54
2049	浦银安盛上清所优选短融C	0.25	2399.75	1339.98	8212.96	6872.98
2050	中海稳健收益债券	1.28	11216.71	-6420.25	448.54	6868.78
2051	嘉实90天滚动持有短债A	3.61	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2052	易方达投资级信用债债券C	3.27	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
2053	长信全球债券(QDII)美元	2.99	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
2054	长信全球债券(QDII)人民币	20.84	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
2055	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
2056	华夏债券A/B	7.15	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2057	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.32	74063.83	-5724.64	1071.43	6796.07
2058	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
2059	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2060	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

27844

46715.4000

65.74%

34.26%

2024-12-31

29593

41725.0200

63.07%

36.93%

2024-06-30

30960

36553.0500

69.18%

30.82%

2023-12-31

19697

8413.0700

26.94%

73.06%

2023-06-30

21883

5343.9800

8.02%

91.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	27844	46715.4000	85513.01	65.74	44561.35	34.26
2024-12-31	29593	41725.0200	77881.18	63.07	45595.67	36.93
2024-06-30	30960	36553.0500	78290.20	69.18	34878.03	30.82
2023-12-31	19697	8413.0700	4464.87	26.94	12106.35	73.06
2023-06-30	21883	5343.9800	937.60	8.02	10756.63	91.98

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