长信全球债券(QDII)美元份额(004999)_规模评级

长信全球债券(QDII)美元份额004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.01	2.51	2.37	2.19	2.25	2.25	2.06
季度净申购	27333.73	7640.85	10190.09	-3592.58	-126.00	10434.62	55551.15
总份额	165048.94	137715.21	130074.36	119884.26	123476.85	123602.84	113168.23
季度总申购份额	34164.55	20670.36	22994.16	25903.59	25166.57	21893.70	60457.05
季度总赎回份额	6830.82	13029.50	12804.07	29496.17	25292.57	11459.08	4905.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平

3055	招商添盈纯债A	3.04	23447.58	-2653.22	723.13	3376.35
3056	国融稳泰纯债债券A	3.03	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
3057	华安全球美元票息(人民币)A	3.03	25444.68	4270.48	7820.05	3549.57
3058	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
3059	南方升元中短期利率债A	3.03	27370.20	-2329.72	32792.18	35121.90
3060	圆信永丰强化收益C	3.03	24804.81	17321.61	21284.25	3962.64
3061	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
3062	长信全球债券(QDII)美元	3.01	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
3063	国投瑞银双债债券C	3.01	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
3064	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3065	兴证全球兴益债券A	3.01	26458.41	16710.57	27191.10	10480.52
3066	博时裕丰3个月定开债发起式	3.00	28642.02	-	-	38376.68
3067	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3068	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3069	长城悦享回报债券A	2.99	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平

1360	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.68	166643.34	58071.97	464444.24	406372.28
1361	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.72	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
1362	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1363	广发聚财信用债券A	22.04	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
1364	大成元吉增利债券A	18.95	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
1365	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
1366	博时双季乐六个月持有期债券A	18.96	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1367	长信全球债券(QDII)美元	3.01	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1368	长信全球债券(QDII)人民币	20.66	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1369	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.05	164451.21	-	19060.23	-
1370	新华增怡债券E	19.72	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15
1371	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.77	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1372	鹏华丰泽债券(LOF)	26.63	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1373	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.32	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1374	兴全恒裕债券C	19.57	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	天弘稳健回报债券发起C	4.87	44543.94	42067.09	260533.28	218466.19
698	南方多利增强债券A	23.36	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
699	嘉实稳元纯债债券A	12.90	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
700	格林泓鑫纯债C	5.05	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
701	富国泓利纯债债券型发起式A	58.20	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
702	国寿安保尊享债券A	10.71	79845.51	41744.91	99295.85	57550.94
703	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
704	长信全球债券(QDII)美元	3.01	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
705	长信全球债券(QDII)人民币	20.66	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
706	平安添裕债券C	4.75	42417.59	41521.67	64434.58	22912.91
707	鑫元泽利	11.21	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
708	山证裕利定开债发起式	5.19	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
709	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
710	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
711	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.08	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平

850	易方达富华纯债债券C	4.64	45409.33	644.27	105852.82	105208.55
851	中融中债1-5年国开行A	39.75	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
852	易方达安源中短债债券A	19.16	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
853	永赢双利债券A	10.55	80022.75	70795.60	105005.68	34210.08
854	鹏华双债保利债券	37.17	277513.56	29140.03	104317.87	75177.84
855	景顺长城优信增利债券A	8.24	78905.47	59076.54	103826.57	44750.03
856	创金合信尊智纯债C	11.11	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
857	长信全球债券(QDII)美元	3.01	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
858	长信全球债券(QDII)人民币	20.66	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
859	博时恒泰债券A	10.05	84145.42	76297.49	103444.76	27147.27
860	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
861	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.86	62038.58	51712.99	102963.33	51250.34
862	易方达安瑞短债债券C	5.76	57247.84	15154.23	102377.57	87223.34
863	上银中债5-10年国开行债券指数	51.20	464283.30	-1196.35	102141.19	103337.53
864	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
长信全球债券(QDII)美元份额基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	招商招悦纯债C	23.40	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1026	兴证全球招益债券A	33.81	299024.67	293355.98	355981.44	62625.45
1027	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
1028	平安短债A	25.91	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1029	国投瑞银优化增强债券C	8.33	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
1030	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.19	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
1031	广发添财60天持有债券C	33.96	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78
1032	长信全球债券(QDII)美元	3.01	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1033	长信全球债券(QDII)人民币	20.66	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1034	长盛盛裕纯债D	86.53	839097.14	266822.16	328958.78	62136.62
1035	工银双盈债券C	15.92	154115.29	153410.79	215420.94	62010.15
1036	国泰君安君得利短债C	2.14	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
1037	广发集裕债券C	8.04	60987.64	45155.82	106950.38	61794.57
1038	长信利鑫A	11.37	168158.22	101300.60	162981.24	61680.65
1039	华夏鼎泓债券C	7.34	54081.81	50512.49	112102.69	61590.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

40393

40860.7800

75.85%

24.15%

2025-06-30

27844

46715.4000

65.74%

34.26%

2024-12-31

29593

41725.0200

63.07%

36.93%

2024-06-30

30960

36553.0500

69.18%

30.82%

2023-12-31

19697

8413.0700

26.94%

73.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	40393	40860.7800	125186.15	75.85	39862.79	24.15
2025-06-30	27844	46715.4000	85513.01	65.74	44561.35	34.26
2024-12-31	29593	41725.0200	77881.18	63.07	45595.67	36.93
2024-06-30	30960	36553.0500	78290.20	69.18	34878.03	30.82
2023-12-31	19697	8413.0700	4464.87	26.94	12106.35	73.06

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