长信全球债券(QDII)美元(004999)_规模评级

长信全球债券(QDII)美元004999LONG LETTER GLOBAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND US DOLLAR

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	2.11	2.18	2.18	2.00	1.02	0.29	0.23
季度净申购	-3592.58	-126.00	10434.62	55551.15	41045.86	3704.40	1172.59
总份额	119884.26	123476.85	123602.84	113168.23	57617.08	16571.22	12866.82
季度总申购份额	25903.59	25166.57	21893.70	60457.05	45774.26	5305.92	2654.57
季度总赎回份额	29496.17	25292.57	11459.08	4905.90	4728.40	1601.52	1481.98

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
长信全球债券(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平

3303	建信稳定鑫利债券A	2.12	19194.90	-62.95	33.44	96.39
3304	民生加银鑫元纯债债券C	2.12	18539.66	-10849.09	10140.62	20989.71
3305	南方卓利3个月定开债发起式	2.12	20099.39	-555078.66	19098.45	574177.12
3306	兴业瑞丰6个月定开债券	2.12	20045.87	-127.04	16.47	143.51
3307	银河铭忆3个月定开债券	2.12	20000.55	-0.00	0.00	0.01
3308	浙商中短债C	2.12	18510.28	-11082.89	17691.18	28774.08
3309	中银双利债券A	2.12	14613.56	6051.02	10516.04	4465.02
3310	长信全球债券(QDII)美元	2.11	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
3311	广发中债农发债总指数C	2.11	19750.84	-5924.06	11234.59	17158.66
3312	宏利闽利一年定开债券发起式	2.11	20723.77	-	-	-
3313	博时中债3-5年国开行C	2.10	19987.58	1855.59	18290.07	16434.48
3314	工银增强收益债券B	2.10	18450.08	18.38	521.28	502.90
3315	华安众盈中短债发起式A	2.10	19758.72	-4853.06	8475.17	13328.23
3316	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.80	-1.96	0.03	1.99
3317	融通增益债券A/B	2.10	14810.01	-5635.45	473.70	6109.16

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
长信全球债券(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	农银金祺定开债券	14.52	121386.25	-0.01	0.01	0.02
1729	中银中短债债券C	13.03	121022.52	-53600.46	164038.32	217638.79
1730	农银金鸿短债债券A	13.05	120719.48	8963.76	247170.98	238207.22
1731	广发集富纯债A	12.56	120639.38	18150.80	23652.39	5501.59
1732	天弘优利短债发起C	13.00	120220.91	-80482.12	32932.25	113414.37
1733	长城稳健增利债券A	14.25	120127.07	-36636.78	6742.13	43378.91
1734	博时富瑞纯债债券C	12.92	119948.94	-53466.94	41245.67	94712.61
1735	长信全球债券(QDII)美元	2.11	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
1736	长信全球债券(QDII)人民币	15.23	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
1737	博时裕达纯债	13.00	119851.24	-11.30	10.24	21.54
1738	易方达裕兴3个月定开债券	12.01	119500.00	14977.74	14981.23	3.49
1739	招商添韵3个月定开债A	12.26	119476.83	-	0.00	-
1740	国投瑞银顺源债券	12.98	119310.42	-9999.48	5.51	10004.98
1741	鹏华丰康债券	13.13	119233.45	4152.67	10322.95	6170.29
1742	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	13.12	119230.19	-24534.56	11155.92	35690.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
长信全球债券(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	银华安鑫短债债券C	0.69	6585.44	-3538.35	1473.47	5011.83
2799	华宝可转债债券A	6.27	38221.67	-3557.92	11333.50	14891.42
2800	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.84	7801.90	-3559.02	6714.54	10273.56
2801	国寿安保泰恒纯债债券	3.49	29798.02	-3564.15	6414.93	9979.07
2802	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.52	4710.45	-3571.36	752.47	4323.83
2803	添富AAA级信用纯债C	5.23	45722.59	-3574.33	10666.46	14240.78
2804	凯石岐短债C	0.12	1167.27	-3578.58	246.63	3825.21
2805	长信全球债券(QDII)美元	2.11	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
2806	长信全球债券(QDII)人民币	15.23	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
2807	工银中债1-5年进出口行E	1.81	16890.56	-3611.30	16890.56	20501.86
2808	宏利聚利债券(LOF)	9.81	93800.51	-3634.05	43686.72	47320.77
2809	富国天盈债券(LOF)A	2.42	18481.32	-3647.49	2176.90	5824.39
2810	大成景乐纯债债券A	4.24	36608.11	-3648.07	26.46	3674.53
2811	永赢润益债券C	0.12	1098.76	-3675.93	567.35	4243.28
2812	蜂巢添幂中短债C	0.34	3166.49	-3684.99	14967.09	18652.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
长信全球债券(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平

1097	东证融汇鑫享30天滚动A	6.86	60764.41	-14093.84	26413.15	40506.99
1098	天弘永利优享债券C	4.36	40617.23	1575.11	26363.90	24788.78
1099	汇添富纯债(LOF)	9.38	110353.91	-15632.76	26200.42	41833.18
1100	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.85	44551.52	2449.98	26165.77	23715.79
1101	国寿安保超短债债券C	4.76	44886.90	-53917.40	26143.18	80060.58
1102	光大保德信超短债债券C	4.71	42916.25	-27867.35	26067.79	53935.14
1103	华安中债7-10年国开债A	8.55	71355.78	-20924.91	25968.52	46893.44
1104	长信全球债券(QDII)美元	2.11	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
1105	长信全球债券(QDII)人民币	15.23	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
1106	银华信用四季红债券A	10.57	97475.80	16797.67	25801.51	9003.84
1107	银华安盈短债债券A	6.28	57924.72	10717.31	25335.89	14618.57
1108	红土创新纯债C	1.43	13406.77	-47996.77	25310.40	73307.17
1109	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	6.23	58825.48	-40501.64	25205.70	65707.35
1110	财通资管睿兴债券C	1.51	14197.34	-11328.22	25194.05	36522.27
1111	易方达丰和债券A	40.89	291145.81	-8351.08	25094.08	33445.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
长信全球债券(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	嘉实年年红一年持有债券发起式A	16.05	150304.54	-19454.27	10386.39	29840.66
1234	银河沃丰债券	9.12	82894.01	-29242.24	500.55	29742.79
1235	中信证券六个月债券A	9.25	76101.54	-27920.98	1812.69	29733.67
1236	同泰中短债C	0.55	5163.12	-24684.73	5025.26	29709.99
1237	华安鼎益债券C	11.84	103008.44	-711.46	28971.06	29682.52
1238	易方达安益90天持有债券C	10.63	100820.16	-20341.62	9322.81	29664.42
1239	平安元悦60天滚动持有短债C	5.77	53483.24	1092.05	30591.52	29499.48
1240	长信全球债券(QDII)美元	2.11	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
1241	长信全球债券(QDII)人民币	15.23	119884.26	-3592.58	25903.59	29496.17
1242	汇添富双享回报债券A	44.42	416981.26	222863.24	252278.15	29414.91
1243	民生加银月月乐30天持有期短债C	4.40	41335.68	-24975.58	4416.36	29391.94
1244	华夏双债债券A	12.18	66250.82	44781.64	74152.41	29370.77
1245	长盛全债指数增强债券	33.52	198029.19	18316.29	47619.51	29303.21
1246	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.39	12412.36	-4956.64	24246.16	29202.80
1247	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

29593

41725.0200

63.07%

36.93%

2024-06-30

30960

36553.0500

69.18%

30.82%

2023-12-31

19697

8413.0700

26.94%

73.06%

2023-06-30

21883

5343.9800

8.02%

91.98%

2022-12-31

8630

8005.0600

7.89%

92.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	29593	41725.0200	77881.18	63.07	45595.67	36.93
2024-06-30	30960	36553.0500	78290.20	69.18	34878.03	30.82
2023-12-31	19697	8413.0700	4464.87	26.94	12106.35	73.06
2023-06-30	21883	5343.9800	937.60	8.02	10756.63	91.98
2022-12-31	8630	8005.0600	545.19	7.89	6363.18	92.11

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