资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248859.09 98.73%
银行存款和结算备付金 3210.10 1.27%
其他资产 3.25 0.00%
资产总值:252072.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 200.00 20519.15 8.23%
24特国01 140.00 15420.09 6.19%
26进出08 120.00 12018.73 4.82%
24恒丰银行二级资本债01 100.00 10504.49 4.21%
24建行二级资本债02A 80.00 8175.34 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 101141.19 40.57%
金融债券 57448.78 23.05%
国家债券 44466.06 17.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%