资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260807.57 99.57%
银行存款和结算备付金 829.61 0.32%
其他资产 295.94 0.11%
资产总值:261933.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 100.00 10522.99 4.71%
24建行二级资本债02A 80.00 8139.79 3.64%
25恒丰银行二级资本债01 70.00 6976.05 3.12%
24交行二级资本债02A 60.00 6090.58 2.73%
25中行二级资本债01BC 60.00 6016.84 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 145124.53 64.97%
金融债券 59231.28 26.52%
可转债 19378.05 8.67%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%