资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241104.53 99.73%
银行存款和结算备付金 645.87 0.27%
其他资产 4.60 0.00%
资产总值:241755.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 110.00 11026.70 4.85%
24特国01 100.00 10683.57 4.70%
24恒丰银行二级资本债01 100.00 10441.00 4.59%
25特国01 100.00 9762.35 4.29%
24建行二级资本债02A 80.00 8302.73 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 131448.77 57.82%
金融债券 45558.47 20.04%
国家债券 33477.30 14.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%