资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231525.61 99.05%
银行存款和结算备付金 2088.57 0.89%
其他资产 135.95 0.06%
资产总值:233750.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 100.00 10347.16 4.59%
24建行二级资本债02A 80.00 8234.66 3.65%
24交行二级资本债02A 60.00 6161.98 2.73%
22润置02 50.00 5228.85 2.32%
22重发01 50.00 5170.72 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 141402.32 62.71%
金融债券 44208.99 19.61%
国家债券 7673.09 3.40%
可转债 2695.92 1.20%
央行票据 0.00 0.00%