长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)_最新动态

长信稳裕三个月定开债券发起式006174LONG LETTER STEADY MARGIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.353

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

长信稳裕三个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯彬

2024-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.99亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

长信稳裕三个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.17	1.66	1.89	4.68
债券型名次	5452	231	958	1067	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
债券型名次	504	119	52	84	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长信稳裕三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	诺安双利债券发起	-0.08	-0.54	0.31	-2.02	-2.35
5451	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5452	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.09	1.17	1.66	1.89	4.68
5453	大成全球美元债债券C人民币	-0.09	-1.81	-2.76	1.30	0.44
5454	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长信稳裕三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	信澳鑫益债券C	0.35	1.19	6.83	3.26	5.15
230	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.22	1.18	2.95	0.60	0.83
231	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.09	1.17	1.66	1.89	4.68
232	广发集丰债券C	0.47	1.17	10.70	1.05	2.70
233	嘉实丰益策略定期债券	-0.09	1.17	0.66	1.25	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长信稳裕三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中信保诚景丰C	0.03	0.15	1.68	2.93	4.87
957	平安鼎信债券	0.15	-0.27	1.67	0.70	7.58
958	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.09	1.17	1.66	1.89	4.68
959	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.74	1.66	0.80	2.30
960	前海联合添利债券A	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长信稳裕三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	财通资管睿盈债券A	0.06	0.30	0.51	1.89	3.24
1066	长江尊利债券型A	0.28	0.16	4.28	1.89	4.79
1067	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.09	1.17	1.66	1.89	4.68
1068	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1069	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.27	0.77	1.89	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长信稳裕三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.27	0.99	2.48	4.68
654	长信利鑫债券(LOF)C	0.17	0.56	2.00	1.51	4.68
655	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.09	1.17	1.66	1.89	4.68
656	华夏鼎航债券C	0.05	0.28	0.29	1.85	4.68
657	汇添富多元收益债券C	-0.04	0.22	1.78	2.32	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长信稳裕三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	国富恒丰一年持有期债券C	5.56	9.08	12.60	19.49	66.65
503	南方佳元6个月持有债券A	5.56	8.21	8.10	-	10.41
504	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
505	中信建投景荣债券A	5.54	0.00	0.00	-	8.64
506	中信建投景益债券A	5.54	0.00	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长信稳裕三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	长盛盛裕纯债C	5.15	11.49	16.74	27.32	37.51
118	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.32	11.49	0.00	-	11.91
119	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
120	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
121	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长信稳裕三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
51	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.64	11.00	16.68	25.65	35.41
52	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
53	汇添富中债7-10年国开债C	7.98	12.43	16.54	-	20.44
54	山证裕泰3个月定开	4.89	11.07	16.54	26.43	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长信稳裕三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
83	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
84	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
85	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72
86	博时稳健回报债券(LOF)C	3.32	5.62	6.89	31.73	84.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长信稳裕三个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.19	7.73	11.25	20.74	39.57
704	兴业天融债券	4.97	8.01	11.77	20.26	39.56
705	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
706	海富通瑞祥一年定开债券	4.55	7.61	11.82	23.05	39.49
707	南方宣利定期开放债券A	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	148.74	16481.53	8.68%
青农转债	90.08	9446.24	4.97%
22三亚旅投MTN001	60.00	6148.32	3.24%
20人民财险	60.00	6151.25	3.24%
23兰创01	54.00	5612.00	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68309.92	35.97%
金融债券	16560.06	8.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.055	1.052	1.051	1.048	1.042
累计净值(元)	1.354	1.350	1.350	1.347	1.341

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