我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1812.45 |
3746.43 |
1372.96 |
6279.98 |
1754.86 |
| 本期利润(万元) |
1669.47 |
4890.70 |
2218.72 |
7657.07 |
1297.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1855.08 |
0.00 |
5965.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189909.37 |
188239.90 |
174432.39 |
172213.68 |
150626.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.12 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.97 |
162.96 |
149.39 |
163.81 |
54.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
190687.18 |
220620.91 |
172971.58 |
152512.91 |
104140.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
190687.18 |
220620.91 |
172971.58 |
152512.91 |
104140.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.27 |
43.04 |
29.66 |
26.14 |
19.48 |
| 应付托管费(万元) |
15.76 |
14.35 |
9.89 |
8.71 |
6.49 |
| 资产总计(万元) |
204277.82 |
221435.70 |
173503.55 |
153496.75 |
105132.16 |
| 负债合计(万元) |
16037.92 |
49222.02 |
53135.71 |
50751.12 |
29020.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
188239.90 |
172213.68 |
120367.84 |
102745.63 |
76111.31 |
| 未分配利润(万元) |
6551.48 |
8926.29 |
7609.10 |
2352.39 |
185.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.52 |
24.16 |
8.86 |
22.78 |
12.88 |
| 投资收益(万元) |
4631.69 |
8026.25 |
4400.51 |
3539.72 |
2288.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1144.26 |
1377.10 |
1229.58 |
26.72 |
-790.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5806.48 |
9427.51 |
5638.95 |
3589.23 |
1510.77 |
| 管理人报酬(万元) |
264.67 |
388.95 |
169.98 |
246.99 |
118.74 |
| 托管费(万元) |
88.22 |
129.65 |
56.66 |
82.33 |
39.58 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
23.60 |
11.07 |
21.45 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
915.78 |
1770.43 |
865.73 |
903.22 |
459.08 |
| 利润总额(万元) |
4890.70 |
7657.07 |
4773.22 |
2686.01 |
1051.69 |
| 净利润(万元) |
4890.70 |
7657.07 |
4773.22 |
2686.01 |
1051.69 |
