财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11600.05 |
3580.61 |
6589.16 |
4114.51 |
9165.46 |
| 本期利润(万元) |
7569.71 |
1680.96 |
4922.58 |
2637.96 |
11163.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
6.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2151.76 |
0.00 |
5179.53 |
0.00 |
7274.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223382.34 |
231730.12 |
200049.17 |
197150.22 |
194512.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
3.85 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
6.30 |
| 累计净值增长率(%) |
47.15 |
0.00 |
45.28 |
0.00 |
41.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.50 |
86.28 |
1075.82 |
190.97 |
162.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
260807.57 |
225312.40 |
219298.84 |
190687.18 |
220620.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
260807.57 |
225312.40 |
219298.84 |
190687.18 |
220620.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.82 |
48.59 |
49.35 |
47.27 |
43.04 |
| 应付托管费(万元) |
18.94 |
16.20 |
16.45 |
15.76 |
14.35 |
| 资产总计(万元) |
261933.12 |
226457.93 |
220726.14 |
204277.82 |
221435.70 |
| 负债合计(万元) |
38550.77 |
26408.77 |
26213.88 |
16037.92 |
49222.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
223382.34 |
200049.17 |
194512.26 |
188239.90 |
172213.68 |
| 未分配利润(万元) |
4230.49 |
9250.02 |
12823.84 |
6551.48 |
8926.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.52 |
10.72 |
48.00 |
30.52 |
24.16 |
| 投资收益(万元) |
12814.39 |
7207.67 |
10575.71 |
4631.69 |
8026.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4030.34 |
-1666.58 |
1997.60 |
1144.26 |
1377.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8817.57 |
5551.81 |
12621.31 |
5806.48 |
9427.51 |
| 管理人报酬(万元) |
618.29 |
292.61 |
551.49 |
264.67 |
388.95 |
| 托管费(万元) |
206.10 |
97.54 |
183.83 |
88.22 |
129.65 |
| 其它费用(万元) |
23.07 |
11.43 |
22.31 |
11.19 |
23.60 |
| 费用合计(万元) |
1247.86 |
629.24 |
1458.25 |
915.78 |
1770.43 |
| 利润总额(万元) |
7569.71 |
4922.58 |
11163.06 |
4890.70 |
7657.07 |
| 净利润(万元) |
7569.71 |
4922.58 |
11163.06 |
4890.70 |
7657.07 |
