财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3738.89 |
2439.56 |
11600.05 |
3580.61 |
6589.16 |
| 本期利润(万元) |
3967.36 |
2092.99 |
7569.71 |
1680.96 |
4922.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5890.65 |
0.00 |
2151.76 |
0.00 |
5179.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227349.70 |
225475.33 |
223382.34 |
231730.12 |
200049.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
49.76 |
0.00 |
47.15 |
0.00 |
45.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.55 |
113.50 |
86.28 |
1075.82 |
190.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
241104.53 |
260807.57 |
225312.40 |
219298.84 |
190687.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
241104.53 |
260807.57 |
225312.40 |
219298.84 |
190687.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.02 |
56.82 |
48.59 |
49.35 |
47.27 |
| 应付托管费(万元) |
18.67 |
18.94 |
16.20 |
16.45 |
15.76 |
| 资产总计(万元) |
241755.00 |
261933.12 |
226457.93 |
220726.14 |
204277.82 |
| 负债合计(万元) |
14405.30 |
38550.77 |
26408.77 |
26213.88 |
16037.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
227349.70 |
223382.34 |
200049.17 |
194512.26 |
188239.90 |
| 未分配利润(万元) |
8197.85 |
4230.49 |
9250.02 |
12823.84 |
6551.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.01 |
33.52 |
10.72 |
48.00 |
30.52 |
| 投资收益(万元) |
4341.41 |
12814.39 |
7207.67 |
10575.71 |
4631.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
228.47 |
-4030.34 |
-1666.58 |
1997.60 |
1144.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4577.89 |
8817.57 |
5551.81 |
12621.31 |
5806.48 |
| 管理人报酬(万元) |
336.02 |
618.29 |
292.61 |
551.49 |
264.67 |
| 托管费(万元) |
112.01 |
206.10 |
97.54 |
183.83 |
88.22 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
23.07 |
11.43 |
22.31 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
610.54 |
1247.86 |
629.24 |
1458.25 |
915.78 |
| 利润总额(万元) |
3967.36 |
7569.71 |
4922.58 |
11163.06 |
4890.70 |
| 净利润(万元) |
3967.36 |
7569.71 |
4922.58 |
11163.06 |
4890.70 |
