| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 0.49元 | 2024-06-24 | 4.50% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.35元 | 2023-09-22 | 3.22% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.60元 | 2022-06-17 | 5.65% |
| 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 1.25元 | 2021-07-21 | 11.02% |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 0.30元 | 2020-11-24 | 2.62% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊合债券C | 3 | 7年1个月 | 2.24元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊合债券A | 3 | 7年1个月 | 2.27元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 3 | 6年4个月 | 1.52元 | 4.75% |
| 华泰保兴尊信定开 | 4 | 6年10个月 | 1.95元 | 4.66% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1 | 5年3个月 | 0.48元 | 4.57% |
| 华泰保兴恒利中短债A | 1 | 3年3个月 | 0.49元 | 4.50% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 1 | 3年3个月 | 0.49元 | 4.50% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 6 | 7年9个月 | 2.83元 | 4.28% |
| 华泰保兴尊利债券C | 3 | 6年5个月 | 1.59元 | 4.23% |
| 华泰保兴尊利债券A | 3 | 6年5个月 | 1.64元 | 4.22% |
| 华泰保兴久盈 | 10 | 4年4个月 | 1.50元 | 1.48% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 2 | 54年11个月 | 0.30元 | 1.47% |
| 华泰保兴安悦 | 10 | 5年5个月 | 1.50元 | 1.41% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 1.87 | 2.01 | 21.32 | 3.00 | 5.89 |
| 长信稳裕三个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5450 | 诺安双利债券发起 | -0.08 | -0.54 | 0.31 | -2.02 | -2.35 |
| 5451 | 长江双盈6个月持有期债券型发起式A | -0.09 | -1.25 | -1.74 | 1.44 | -1.38 |
| 5452 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | -0.09 | 1.17 | 1.66 | 1.89 | 4.68 |
| 5453 | 大成全球美元债债券C人民币 | -0.09 | -1.81 | -2.76 | 1.30 | 0.44 |
| 5454 | 华泰保兴尊诚定开 | -0.09 | 1.35 | 1.74 | 2.04 | 5.59 |