资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1443746.81 99.87%
银行存款和结算备付金 483.12 0.03%
其他资产 1363.84 0.09%
资产总值:1445593.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 5070.00 505890.57 60.90%
20国开09 3010.00 310582.96 37.39%
17农发15 1820.00 190315.03 22.91%
农发2002 1650.00 169571.56 20.41%
农发2103 1460.00 149122.71 17.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1443746.81 173.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%