资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1446086.66 99.81%
银行存款和结算备付金 1229.43 0.08%
其他资产 1513.28 0.10%
资产总值:1448829.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 5070.00 515963.08 62.84%
20国开09 3010.00 307951.10 37.51%
17农发15 1820.00 188698.28 22.98%
农发2002 1650.00 168224.76 20.49%
农发2103 1460.00 147940.54 18.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1446086.66 176.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%