资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1428266.99 99.91%
银行存款和结算备付金 438.38 0.03%
其他资产 798.52 0.06%
资产总值:1429503.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 5070.00 510425.90 63.65%
20国开09 3010.00 303040.62 37.79%
17农发15 1820.00 183956.37 22.94%
农发2002 1650.00 165488.08 20.64%
农发2103 1460.00 150317.98 18.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1428266.99 178.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%