资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1434014.00 99.73%
银行存款和结算备付金 541.75 0.04%
其他资产 3357.43 0.23%
资产总值:1437913.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 5070.00 511541.31 63.02%
20国开09 3010.00 305348.91 37.62%
17农发15 1820.00 187096.08 23.05%
农发2002 1650.00 166892.67 20.56%
农发2103 1460.00 146771.47 18.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1434014.00 176.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%