长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0194 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2313

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.17亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
债券型名次	1339	1484	720	792	1719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.40	14.00	23.72	25.77
债券型名次	755	997	583	409	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	长盛安逸纯债债券E	0.09	0.51	0.61	0.91	0.51
1338	长信利率债债券C	0.09	0.33	0.19	-0.04	0.25
1339	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
1340	长信稳势纯债债券	0.09	0.46	0.57	0.96	0.49
1341	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.09	0.51	1.00	1.33	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	博时悦楚纯债债券	0.10	0.47	0.79	2.04	0.37
1483	长城稳健增利债券A	0.07	0.47	0.52	0.97	0.49
1484	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
1485	创金合信尊睿债券C	0.13	0.47	0.83	0.90	0.46
1486	大成景旭纯债债券B类	0.13	0.47	-0.09	0.13	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.67	0.44	1.28	6.02	1.67
719	中信保诚安鑫回报债券A	0.27	1.39	1.28	2.05	1.56
720	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
721	富国稳健增强债券A/B	-0.22	0.97	1.27	2.43	1.27
722	华宝宝利债券	0.09	0.47	1.27	2.45	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.00	1.32	1.31	2.47	1.87
791	安信永鑫增强债券A	0.18	0.91	1.26	2.46	1.30
792	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
793	金元顺安桉盛债券C	-0.44	0.38	0.92	2.46	0.85
794	农银双利回报债券A	0.18	0.81	1.29	2.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中银招利债券A	-0.52	-0.39	1.13	4.59	0.48
1718	长盛安逸纯债债券C	0.08	0.48	0.53	0.75	0.47
1719	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.47	1.27	2.46	0.47
1720	创金合信聚利债券C	0.01	0.39	0.59	1.00	0.47
1721	大成月添利债券B	0.03	0.46	0.97	1.89	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	交银双利债券A/B	4.82	8.34	7.79	13.67	94.02
754	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
755	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	23.72	25.77
756	华宝宝利债券	4.80	9.39	14.05	24.03	26.58
757	天弘永利债券A	4.80	11.95	10.45	25.40	152.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	国寿安保尊耀纯债债券C	2.88	9.41	10.10	18.80	24.16
996	金信民达纯债C	1.78	9.41	11.29	26.30	27.49
997	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	23.72	25.77
998	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.39	9.40	15.78	-	15.53
999	兴银汇泽87个月定开债券	4.79	9.40	14.20	24.57	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	浙商智多盈债券C	3.48	11.69	14.02	-	7.90
582	江信祺福A	3.26	8.39	14.01	22.00	54.17
583	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	23.72	25.77
584	工银瑞恒3个月定开债券A	1.55	7.22	14.00	-	15.56
585	中欧增强回报债券(LOF)C	3.96	11.30	13.98	9.04	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	民生加银汇智3个月定开债券	-1.62	3.43	7.36	23.75	23.74
408	招商安华债券A	5.79	14.93	13.67	23.75	32.25
409	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	23.72	25.77
410	鹏华丰禄债券	1.78	7.04	12.98	23.72	58.08
411	华夏鼎泓债券A	4.27	11.04	14.14	23.69	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	大成景旭纯债债券B类	0.60	6.19	9.76	17.38	25.79
1870	新华鼎利债券A	2.06	6.34	10.01	18.53	25.78
1871	长信浦瑞87个月定开债券	4.80	9.40	14.00	23.72	25.77
1872	广发汇利一年定期开放债券	2.22	6.37	11.64	22.30	25.77
1873	万家鑫悦纯债C	-0.53	5.10	8.15	15.97	25.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	511541.31	63.02%
20国开09	3010.00	305348.91	37.62%
17农发15	1820.00	187096.08	23.05%
农发2002	1650.00	166892.67	20.56%
农发2103	1460.00	146771.47	18.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434014.00	176.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0185	1.0176	1.0167	1.0157	1.0146
累计净值(元)	1.2304	1.2295	1.2286	1.2276	1.2265

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