长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2479

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.10亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
债券型名次	1124	418	635	797	767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	9.56	14.21	-	27.82
债券型名次	704	664	497	3587	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	中银民利一年持有期债券A	0.11	-0.14	-0.12	0.75	0.01
1123	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1124	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
1125	大成全球美元债债券A人民币	0.10	-0.38	-1.23	-3.08	-2.87
1126	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.10	0.03	1.34	2.56	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	信诚稳鑫C	-0.02	0.47	1.20	2.17	1.99
417	中信保诚景华C	0.04	0.47	1.70	2.54	2.32
418	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
419	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10
420	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.02	0.46	1.49	2.46	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	招商金鸿债券A	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79
634	长盛盛远债券A	0.05	0.39	1.27	2.05	1.77
635	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
636	国泰添瑞一年定期开放债券	0.09	0.51	1.27	1.12	0.85
637	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
796	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.20	0.89	2.36	1.99
797	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
798	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10
799	华商收益增强债券A	0.26	0.00	0.66	2.36	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	鑫元裕利	0.06	0.32	1.45	2.39	2.12
766	长盛盛裕纯债C	0.03	0.28	1.15	2.30	2.11
767	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
768	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
769	华夏鼎富债券A	0.01	0.35	1.78	2.27	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	南方稳鑫6个月持有债券A	4.89	9.16	13.78	-	17.49
703	鹏扬富利增强债券C	4.89	8.17	9.89	7.17	14.92
704	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	-	27.82
705	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.68	14.61	-	29.02
706	华宝宝利债券	4.86	9.55	14.25	-	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	广发集瑞债券C	7.21	9.58	9.45	8.63	27.30
663	国金惠诚A	6.47	9.57	11.87	11.21	10.45
664	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	-	27.82
665	天弘增强回报C	3.93	9.56	9.81	16.63	45.86
666	华宝宝利债券	4.86	9.55	14.25	-	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	博时安诚3个月定开债A	2.46	11.21	14.22	-	36.27
496	富国汇利回报定期开放债券	7.15	12.52	14.22	23.80	143.41
497	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	-	27.82
498	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.91	9.59	14.21	-	27.89
499	博时裕乾纯债A	1.60	7.74	14.20	22.77	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	嘉合慧康63个月定开债券C	1.82	5.57	9.53	-	21.15
3586	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.12	-	19.00
3587	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	-	27.82
3588	兴业稳泰66个月定开债券	2.53	6.39	10.28	-	22.26
3589	格林泓安63个月定开债	2.69	6.95	11.31	-	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	招商添德3个月定开债A	1.65	4.40	7.65	15.74	27.84
1799	华夏鼎隆债券C	1.65	4.82	10.82	20.15	27.83
1800	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	-	27.82
1801	宏利泽利债券	1.83	3.67	7.92	17.58	27.81
1802	丰鑫债券	1.61	7.35	11.59	18.64	27.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	515963.08	62.84%
20国开09	3010.00	307951.10	37.51%
17农发15	1820.00	188698.28	22.98%
农发2002	1650.00	168224.76	20.49%
农发2103	1460.00	147940.54	18.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446086.66	176.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0350	1.0341	1.0332	1.0322	1.0313
累计净值(元)	1.2469	1.2460	1.2451	1.2441	1.2432

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。