长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陆莹

2026-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：83.06亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
债券型名次	1954	880	352	240	263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
债券型名次	172	452	385	121	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34
1953	长盛盛和纯债C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.27
1954	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
1955	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.30	0.65	1.04	1.89
1956	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.31	0.62	0.99	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	长江乐盈定开债	0.18	0.45	1.03	1.62	2.73
879	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34
880	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
881	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48
882	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34
351	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
352	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
353	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
354	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
239	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	0.48	1.59	2.46	3.10
240	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
241	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
242	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
262	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67
263	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
264	招商安庆债券	-0.68	-0.13	-2.01	-0.28	3.67
265	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
171	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
172	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
173	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	15.14	13.00
174	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	景顺长城稳健增益债券A	0.72	9.73	16.45	-	16.19
451	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
452	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
453	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
454	民生加银增强收益债券C	-20.25	9.71	3.52	-6.91	133.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
384	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
385	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
386	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
387	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
120	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
121	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
122	东方臻选纯债债券C	3.55	5.85	12.68	24.33	44.85
123	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
1664	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79
1665	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
1666	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76
1667	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	505890.57	60.90%
20国开09	3010.00	310582.96	37.39%
17农发15	1820.00	190315.03	22.91%
农发2002	1650.00	169571.56	20.41%
农发2103	1460.00	149122.71	17.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1443746.81	173.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-18	2026-09-11
单位净值(元)	1.0025	1.0017	1.0015	1.0490	1.0480
累计净值(元)	1.2625	1.2617	1.2615	1.2609	1.2599

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