长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0121 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2240

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.21亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
债券型名次	1456	127	264	763	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.27	13.90	-	24.87
债券型名次	590	887	507	3365	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	长盛盛康纯债A	0.09	-0.10	0.62	0.90	2.07
1455	长盛盛康纯债D	0.09	-0.10	0.62	0.89	2.07
1456	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
1457	长信稳益纯债债券	0.09	-0.18	0.09	0.28	0.85
1458	创金合信利泽纯债债券C	0.09	-0.14	0.36	-0.20	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	人保鑫盛纯债C	0.03	0.47	0.55	0.46	0.45
126	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.11	0.46	2.53	3.17	3.53
127	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
128	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.46	1.20	2.47	4.39
129	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	招商资管智远增利债券D	0.27	0.27	1.20	4.53	5.92
263	南方宏元定期开放债券发起	0.12	-0.14	1.19	0.00	0.54
264	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
265	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
266	工银可转债优选债券A	0.30	-1.73	1.18	13.90	20.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.47	4.42
762	中银增利债券	0.10	-0.04	0.61	2.47	5.02
763	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
764	广发集益一年持有期债券C	-0.03	0.45	0.76	2.46	3.82
765	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.23	-2.66	-1.66	2.46	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	中金恒新90天持有债券发起	0.06	-0.15	0.58	5.08	4.40
641	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.46	1.20	2.47	4.39
642	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38
643	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.45	4.38
644	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	兴证全球兴益债券C	4.63	10.22	9.64	-	8.88
589	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.63	7.17	6.46	-0.62	14.40
590	长信浦瑞87个月定开债券	4.62	9.27	13.90	-	24.87
591	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.61	9.20	14.00	-	24.20
592	易方达裕祥回报债券A	4.61	14.22	16.70	25.43	95.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	东方兴润债券A	3.15	9.28	12.56	-	8.27
886	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.21	9.28	9.89	6.27	20.27
887	长信浦瑞87个月定开债券	4.62	9.27	13.90	-	24.87
888	工银瑞享纯债债券	2.34	9.27	13.02	21.27	40.73
889	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.92	9.27	13.40	21.67	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	英大纯债债券A	2.44	10.11	13.95	17.88	76.60
506	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
507	长信浦瑞87个月定开债券	4.62	9.27	13.90	-	24.87
508	华商稳健双利债券B	5.18	10.02	13.90	23.88	114.32
509	汇添富6月红定期开放债券C	6.76	14.39	13.90	15.11	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	-	20.25
3364	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	-	17.56
3365	长信浦瑞87个月定开债券	4.62	9.27	13.90	-	24.87
3366	兴业稳泰66个月定开债券	3.54	7.44	11.36	-	21.25
3367	格林泓安63个月定开债	4.01	8.28	12.58	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	西部利得聚利6个月定开债券A	1.34	6.66	10.47	18.93	24.88
1871	信诚至泰A	1.60	7.85	9.93	14.41	24.88
1872	长信浦瑞87个月定开债券	4.62	9.27	13.90	-	24.87
1873	平安如意中短债A	1.65	4.80	8.62	17.53	24.87
1874	南方臻元	2.20	7.77	11.40	18.28	24.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	507028.83	63.21%
20国开09	3010.00	302689.67	37.74%
17农发15	1820.00	185454.98	23.12%
农发2002	1650.00	165530.89	20.64%
农发2103	1460.00	150263.13	18.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426363.94	177.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0112	1.0103	1.0094	1.0084	1.0075
累计净值(元)	1.2231	1.2222	1.2213	1.2203	1.2194

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