长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2395

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.17亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
债券型名次	1686	1257	610	619	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	9.52	14.13	23.86	26.78
债券型名次	803	738	482	352	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	长信利丰债券E	0.09	-0.59	0.44	2.12	1.67
1685	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.36	0.54	1.45	1.08
1686	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
1687	创金合信利泽纯债债券A	0.09	0.35	0.77	1.03	0.73
1688	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.35	0.77	1.03	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	长盛安鑫中短债A	0.06	0.45	0.99	1.69	1.10
1256	长盛安鑫中短债D	0.07	0.45	1.00	1.69	1.10
1257	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
1258	大成安诚债券A	0.12	0.45	0.92	1.03	0.87
1259	大成惠明纯债债券	0.23	0.45	0.75	1.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	中信建投景晟债券A	0.06	0.31	1.18	0.59	0.89
609	长城稳健增利债券A	0.04	0.45	1.17	1.93	1.32
610	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
611	大成惠恒一年定开债券发起式	0.12	0.52	1.17	1.58	1.26
612	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	1.17	1.72	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
618	南方宏元定期开放债券发起	0.11	0.46	1.01	2.37	1.00
619	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
620	广发恒祥债券A	0.22	0.46	0.12	2.36	1.55
621	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.46	2.36	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	博时富发纯债C	0.12	0.66	1.30	1.57	1.28
1205	博时稳健增利债券C	0.16	0.17	0.49	1.61	1.28
1206	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
1207	创金合信信用红利债券C	0.06	0.47	1.11	1.79	1.28
1208	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.48	1.17	1.82	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.02	14.97
802	中银互利半年定期开放债券	4.86	8.87	13.70	14.77	35.24
803	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.52	14.13	23.86	26.78
804	东方红汇阳债券A	4.85	9.08	9.58	16.48	55.92
805	东方红汇阳债券Z	4.85	9.08	9.58	16.48	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	鑫元恒鑫收益增强C	7.38	9.56	10.61	14.80	15.45
737	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.54	14.10	23.84	26.83
738	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.52	14.13	23.86	26.78
739	广发集丰债券C	3.08	9.52	6.68	16.21	46.97
740	华宝宝利债券	4.84	9.50	14.16	24.09	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	中航瑞晨87个月定开债A	4.70	9.35	14.15	24.62	26.37
481	博时稳健回报债券(LOF)A	5.46	11.40	14.13	25.68	108.30
482	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.52	14.13	23.86	26.78
483	华夏鼎茂债券C	1.65	7.28	14.13	22.08	47.10
484	中邮纯债优选一年定开债C	4.11	8.01	14.13	23.12	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	天弘永利债券C	4.87	8.76	9.40	23.91	36.14
351	财通裕泰87个月定开债券	4.54	9.07	13.75	23.86	25.76
352	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.52	14.13	23.86	26.78
353	蜂巢添盈纯债C	2.26	9.06	16.16	23.86	27.62
354	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.54	14.10	23.84	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	招商招恒纯债A	0.43	3.63	7.81	13.56	26.80
1831	中航瑞景3个月定开C	1.11	4.12	7.59	14.79	26.79
1832	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.52	14.13	23.86	26.78
1833	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
1834	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	511541.31	63.02%
20国开09	3010.00	305348.91	37.62%
17农发15	1820.00	187096.08	23.05%
农发2002	1650.00	166892.67	20.56%
农发2103	1460.00	146771.47	18.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434014.00	176.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0267	1.0258	1.0249	1.0240	1.0230
累计净值(元)	1.2386	1.2377	1.2368	1.2359	1.2349

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