长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.2304

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.17亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
债券型名次	354	1413	832	880	1784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	9.38	14.07	-	25.66
债券型名次	843	1014	569	3441	1878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	长盛盛裕纯债A	0.09	0.47	0.77	1.15	0.45
353	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44
354	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
355	长信稳健纯债债券A	0.09	0.34	0.56	0.97	0.34
356	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	鑫元广利定期开放	0.08	0.46	0.67	1.15	0.46
1412	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.45	0.13	-0.40	0.41
1413	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
1414	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1415	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98
831	中邮稳定收益债券型A	-0.25	1.02	1.28	2.24	0.93
832	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
833	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
834	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	博时富尊一年定开债发起式	-0.35	1.06	1.93	2.49	1.06
879	太平丰润一年定开债券发起式	-0.30	0.81	0.68	2.48	0.77
880	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
881	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
882	华夏稳享增利6个月债券C	-0.05	0.86	0.50	2.47	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	财通资管睿安债券C	0.01	0.41	-0.06	-0.38	0.38
1783	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1784	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
1785	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
1786	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	汇添富高息债债券C	4.72	8.16	11.28	13.23	71.83
842	天弘永利优享债券C	4.72	13.90	11.59	-	12.34
843	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
844	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	-	26.47
845	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.92	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.74	9.40	14.03	-	25.70
1013	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	-	24.82
1014	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
1015	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	-	26.47
1016	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.87	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	国泰双利债券C	7.74	21.30	14.08	26.12	137.85
568	江信祺福A	4.15	8.71	14.08	21.86	54.78
569	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
570	博时裕乾纯债C	0.92	9.87	14.05	20.83	39.93
571	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.47	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	嘉合慧康63个月定开债券C	2.55	6.48	10.44	-	20.48
3440	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96
3441	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
3442	兴业稳泰66个月定开债券	3.26	7.20	11.17	-	21.55
3443	格林泓安63个月定开债	3.72	8.04	12.40	-	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	鑫元聚鑫收益增强A	5.44	13.49	15.72	15.30	25.69
1877	广发景秀纯债	2.77	7.86	11.44	18.71	25.67
1878	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
1879	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.09	25.63
1880	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.80	25.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	511541.31	63.02%
20国开09	3010.00	305348.91	37.62%
17农发15	1820.00	187096.08	23.05%
农发2002	1650.00	166892.67	20.56%
农发2103	1460.00	146771.47	18.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434014.00	176.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0176	1.0167	1.0157	1.0146	1.0139
累计净值(元)	1.2295	1.2286	1.2276	1.2265	1.2258

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