长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0461 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.06亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
债券型名次	681	820	202	316	441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	9.61	14.28	-	29.06
债券型名次	343	799	480	3728	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
680	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69
681	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
682	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.16	2.16	2.86
683	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47
819	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
820	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
821	东方红汇阳债券A	0.26	0.44	0.18	-0.95	-0.09
822	东方红汇阳债券Z	0.26	0.44	0.18	-0.95	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
201	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
202	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
203	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.10	0.45	1.25	2.35	3.08
204	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.36	3.11
315	长安泓润纯债债券C	-0.03	0.37	0.73	2.35	3.08
316	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
317	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.31	0.69	2.35	2.91
318	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.10	0.45	1.25	2.35	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.36	3.11
440	安信恒利增强债券A	-0.12	0.08	-0.30	0.55	3.10
441	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
442	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
443	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	汇添富双鑫添利债券A	4.89	15.11	17.71	21.48	61.67
342	华宝宝利债券	4.87	9.62	14.33	-	29.92
343	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
344	富国丰利增强债券	4.86	24.33	19.98	18.74	50.15
345	景顺长城景颐双利债券A类	4.86	17.38	19.97	21.74	127.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华宝宝利债券	4.87	9.62	14.33	-	29.92
798	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
799	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
800	中欧增强回报债券(LOF)C	2.34	9.61	13.28	11.99	10.84
801	南方振元债券发起C	2.76	9.60	17.23	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.54	14.30	-	28.64
479	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.57	14.29	-	28.21
480	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
481	国寿安保尊益信用纯债债券	3.01	7.85	14.28	23.68	41.56
482	招商金鸿债券A	4.35	10.85	14.25	22.59	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	嘉合慧康63个月定开债券C	1.61	5.18	9.05	-	21.58
3727	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.34	7.86	-	19.62
3728	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
3729	兴业稳泰66个月定开债券	2.12	5.91	9.78	-	22.68
3730	格林泓安63个月定开债	2.30	6.57	10.82	-	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	万家年年恒荣C	1.84	3.92	6.42	-	29.07
1728	招商添悦纯债C	1.99	4.30	7.92	15.12	29.07
1729	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.61	14.28	-	29.06
1730	山证裕睿6个月定开C	2.45	4.17	7.71	-	29.06
1731	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	29.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	505890.57	60.90%
20国开09	3010.00	310582.96	37.39%
17农发15	1820.00	190315.03	22.91%
农发2002	1650.00	169571.56	20.41%
农发2103	1460.00	149122.71	17.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1443746.81	173.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0452	1.0443	1.0434	1.0424	1.0415
累计净值(元)	1.2571	1.2562	1.2553	1.2543	1.2534

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