长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2506

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.10亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
债券型名次	688	525	573	545	631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
债券型名次	568	712	491	248	1791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	长江乐鑫定开债	0.09	0.14	1.18	2.34	2.34
687	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62
688	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
689	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.13	0.72	1.69	1.57
690	创金合信尊睿债券A	0.09	0.29	1.04	2.10	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	银华信用双利债券A	-0.48	0.45	0.93	0.31	1.04
524	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79
525	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
526	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
527	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
572	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.28	1.17	2.87	2.73
573	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
574	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	2.37
575	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	长盛盛裕纯债A	0.08	0.09	0.92	2.38	2.41
544	长盛盛裕纯债D	0.08	0.09	0.92	2.38	2.41
545	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
546	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
547	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	前海开源润和债券C	0.11	0.17	1.15	2.51	2.39
630	长信利富债券A	-0.35	-0.82	0.63	0.21	2.38
631	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
632	蜂巢丰颐债券A	-0.08	-0.17	0.46	1.95	2.38
633	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.13	14.97
567	交银施罗德稳固收益债券A	4.84	15.33	8.84	19.51	98.55
568	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
569	蜂巢添禧87个月定开	4.83	9.48	14.12	24.28	28.85
570	交银信用添利债券(LOF)	4.83	6.66	11.09	18.74	111.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华宝宝利债券	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
711	西部利得得尊债券A	3.85	9.55	13.38	21.72	49.11
712	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
713	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
714	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.59	14.24	24.05	28.24
490	银河领先债券A	2.63	11.02	14.24	21.45	105.24
491	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
492	平安利率债A	0.91	8.69	14.22	-	15.54
493	长城中债5-10年国开行债券C	1.05	7.66	14.21	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
247	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
248	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
249	景顺长城景盛双息收益债券A	6.06	10.78	18.95	24.08	43.19
250	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.59	14.24	24.05	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
1790	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
1791	长信浦瑞87个月定开债券	4.83	9.54	14.23	24.10	28.15
1792	南方双元C	4.08	7.79	10.11	0.38	28.15
1793	平安短债A	1.67	3.76	7.23	14.34	28.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	515963.08	62.84%
20国开09	3010.00	307951.10	37.51%
17农发15	1820.00	188698.28	22.98%
农发2002	1650.00	168224.76	20.49%
农发2103	1460.00	147940.54	18.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446086.66	176.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0383	1.0378	1.0367	1.0360	1.0350
累计净值(元)	1.2502	1.2497	1.2486	1.2479	1.2469

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