长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陆莹

2026-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：83.06亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
债券型名次	1051	318	262	472	424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.64	14.31	-	29.42
债券型名次	328	745	498	3791	1712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	长信利鑫A	0.10	0.29	0.81	1.75	2.53
1050	长信利鑫债券(LOF)C	0.10	0.25	0.72	1.60	2.31
1051	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
1052	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.10	0.18	0.52	1.28	2.08
1053	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.26	0.59	1.57	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	长盛恒盛利率债A	0.19	0.45	1.49	4.05	6.60
317	长盛盛康纯债A	0.08	0.45	0.88	1.96	2.79
318	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
319	东方添益债券	0.15	0.45	1.32	2.71	3.50
320	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
261	万家鑫丰纯债A	0.17	0.49	1.20	3.06	3.67
262	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
263	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
264	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	南方赢元	0.04	0.21	0.57	2.45	2.65
471	农银瑞泽添利债券A	0.25	0.15	0.17	2.45	2.57
472	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
473	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.80	2.44	3.65
474	南方7-10年国开债E	0.13	0.33	0.97	2.44	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
423	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.65	1.38	3.12	3.40
424	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
425	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
426	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.13	2.62	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	国金惠安利率债C	4.82	5.07	13.89	22.22	24.65
327	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.96	13.15
328	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
329	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
330	国金惠盈纯债债券C	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	-	30.28
744	西部利得得尊债券A	4.03	9.65	13.63	19.95	49.46
745	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
746	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.84	18.75
747	华宝安宜六个月持有期债券C	0.83	9.63	11.74	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.69	14.33	-	29.53
497	华夏鼎融债券C	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27
498	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
499	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56
500	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.58	14.31	-	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	嘉合慧康63个月定开债券C	1.55	5.01	8.89	-	21.74
3790	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.32	7.82	-	19.78
3791	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
3792	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	-	22.81
3793	格林泓安63个月定开债	2.10	6.38	10.63	-	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	国寿安保安瑞纯债债券	1.78	3.50	6.05	11.17	29.43
1711	融通增益债券C	2.17	3.30	6.02	19.48	29.43
1712	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
1713	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
1714	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.67	29.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	505890.57	60.90%
20国开09	3010.00	310582.96	37.39%
17农发15	1820.00	190315.03	22.91%
农发2002	1650.00	169571.56	20.41%
农发2103	1460.00	149122.71	17.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1443746.81	173.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0480	1.0471	1.0461	1.0452	1.0443
累计净值(元)	1.2599	1.2590	1.2580	1.2571	1.2562

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