长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.10亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
债券型名次	1401	767	642	801	1090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	9.54	14.19	-	27.47
债券型名次	793	711	571	3547	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	长盛盛琪一年债券C	0.10	0.36	0.89	1.36	1.32
1400	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.34	0.94	1.34	1.39
1401	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
1402	长信稳丰债券C	0.10	0.37	1.01	1.28	1.36
1403	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.37	0.77	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	博时裕弘纯债债券	0.16	0.45	1.29	1.77	1.81
766	长江乐鑫定开债	0.16	0.45	1.43	1.94	1.94
767	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
768	淳厚益加债券C	-0.54	0.45	-1.44	0.46	0.65
769	大成安汇金融债E	0.12	0.45	0.79	1.11	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	博时富源纯债债券	0.12	0.53	1.26	1.36	1.49
641	博时中债3-5年国开行A	0.15	0.48	1.26	1.79	1.65
642	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
643	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.39	1.26	1.72	1.67
644	格林泓鑫纯债C	0.06	0.28	1.26	1.93	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	信诚稳健C	0.09	0.24	0.95	2.37	1.79
800	中银转债增强债券A	-0.67	-2.57	-4.60	2.37	0.54
801	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
802	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.45	1.46	2.36	2.34
803	海富通稳固收益债券C	0.11	0.07	-0.37	2.36	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中金新盛1年	0.11	0.35	1.15	1.64	1.84
1089	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	1.61	1.60	1.84
1090	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
1091	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.22	0.47	2.38	1.83
1092	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.40	1.23	1.89	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.87	9.26	16.05	28.20	45.72
792	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.63	-	28.68
793	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
794	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
795	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.08	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	长信金葵纯债一年定开债券C	8.16	9.55	12.46	-	54.43
710	易方达裕祥回报债券A	5.75	9.55	16.25	20.96	98.37
711	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
712	华宝宝利债券	4.86	9.54	14.23	-	28.30
713	南方晖元6个月持有期债券C	6.46	9.54	10.57	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	南方稳鑫6个月持有债券C	4.40	8.45	14.21	-	15.65
570	汇安嘉汇纯债债券A	2.82	6.03	14.20	24.39	50.38
571	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
572	国富强化收益债券A	8.42	12.38	14.19	17.23	147.67
573	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.58	10.77	14.19	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	嘉合慧康63个月定开债券C	1.91	5.71	9.61	-	21.05
3546	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
3547	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
3548	兴业稳泰66个月定开债券	2.64	6.51	10.41	-	22.13
3549	格林泓安63个月定开债	2.85	7.11	11.39	-	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
1833	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49
1834	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
1835	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45
1836	嘉实致盈债券	1.10	5.89	10.18	17.05	27.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	515963.08	62.84%
20国开09	3010.00	307951.10	37.51%
17农发15	1820.00	188698.28	22.98%
农发2002	1650.00	168224.76	20.49%
农发2103	1460.00	147940.54	18.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446086.66	176.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0322	1.0313	1.0303	1.0295	1.0286
累计净值(元)	1.2441	1.2432	1.2422	1.2414	1.2405

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