长信浦瑞87个月定开债券(009699)_最新动态

长信浦瑞87个月定开债券009699CHANGXIN PURUI 87 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.2422

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：陆莹

2025-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.10亿元

2025-03-17 每10份派现金 0.1 元

长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	1.16	2.45	1.55
债券型名次	1012	1461	637	616	1173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11
债券型名次	845	744	555	366	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	财通资管双安债券C	0.08	0.59	0.70	1.49	1.37
1011	长信金葵纯债一年定开债券A	0.08	2.42	2.19	5.78	3.45
1012	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.45	1.55
1013	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.44	1.15	2.34	1.62
1014	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.04	0.44	1.00	1.39	1.27
1460	长江乐鑫定开债	-0.03	0.44	1.07	1.46	1.45
1461	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.45	1.55
1462	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.44	1.15	2.34	1.62
1463	富国强回报定期开放债券A	-0.03	0.44	1.26	1.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
636	博时中债7-10政金债指数C	-0.09	0.40	1.16	1.59	1.82
637	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.45	1.55
638	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.40	1.16	1.66	1.77
639	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.10	0.48	1.16	1.47	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56
615	国富恒久信用债券A	0.21	1.19	0.51	2.46	2.29
616	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.45	1.55
617	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.18	1.63	0.62	2.45	2.36
618	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.09	1.57	2.45	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长信浦瑞87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	0.43	0.87	2.15	1.56
1172	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1173	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.45	1.55
1174	富国泽利纯债债券	-0.03	0.39	1.09	1.54	1.55
1175	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.46	1.20	1.63	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.45	14.31	24.79	28.50
844	中银添利债券发起A	4.78	7.57	11.74	18.20	108.31
845	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11
846	工银双玺6个月持有期债券C	4.77	9.08	11.73	-	12.48
847	华夏鼎泓债券C	4.77	9.16	13.16	20.98	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.80	9.48	14.13	23.88	27.17
743	中银通利债券C	5.71	9.48	12.01	-	10.28
744	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11
745	蜂巢添禧87个月定开	4.84	9.46	14.08	24.15	27.82
746	江信祺福C	7.18	9.46	15.34	22.22	52.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16
554	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	20.59	20.81
555	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11
556	交银增利增强债券A	10.31	13.06	14.15	29.15	83.15
557	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.80	9.48	14.13	23.88	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	兴全磐稳增利债券C	6.96	11.69	12.53	23.94	28.97
365	天弘季季兴三个月定开A	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30
366	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11
367	南方金利定开债券A	2.93	6.32	9.78	23.89	117.68
368	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.80	9.48	14.13	23.88	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长信浦瑞87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	国泰信利三个月定期开放债券	3.13	6.25	9.92	18.77	27.14
1839	永赢凯利债券	2.47	6.15	10.57	18.14	27.13
1840	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11
1841	平安季享裕定开债E	2.65	6.24	8.92	19.34	27.11
1842	汇添富中债7-10年国开债C	1.08	9.41	16.79	26.07	27.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	5070.00	515963.08	62.84%
20国开09	3010.00	307951.10	37.51%
17农发15	1820.00	188698.28	22.98%
农发2002	1650.00	168224.76	20.49%
农发2103	1460.00	147940.54	18.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446086.66	176.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0295	1.0286	1.0276	1.0267	1.0263
累计净值(元)	1.2414	1.2405	1.2395	1.2386	1.2382

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