我要报告错误最新动态

最新净值:1.011 0.001(0.09%)

累计净值:1.175

更新时间:2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长信浦瑞87个月定开债券增长自成立以来,共分红 14
基金经理:陆莹 2024-09-18 每10份派现金 0.1
基金规模:80.42亿元 2024-06-18 每10份派现金 0.1
    长信浦瑞87个月定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.44 1.20 2.31 3.85
债券型名次 1432 838 1101 588 1371
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 5070.00 503750.79 62.63%
20国开09 3010.00 302350.82 37.59%
17农发15 1820.00 186901.69 23.24%
农发2002 1650.00 165572.32 20.59%
农发2103 1460.00 150210.03 18.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1410461.28 175.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告