财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18980.11 |
9375.50 |
36685.07 |
9577.12 |
17500.32 |
| 本期利润(万元) |
18980.11 |
9375.50 |
36685.07 |
9577.12 |
17500.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30657.26 |
0.00 |
11677.15 |
0.00 |
14092.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
830660.33 |
821055.72 |
811680.22 |
802072.59 |
814095.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.34 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
28.09 |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
22.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.01 |
204.39 |
86.96 |
131.78 |
20.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.21 |
103.19 |
100.17 |
102.45 |
99.31 |
| 应付托管费(万元) |
34.07 |
34.40 |
33.39 |
34.15 |
33.10 |
| 资产总计(万元) |
1445593.77 |
1437913.18 |
1457243.20 |
1437233.14 |
1445772.89 |
| 负债合计(万元) |
614933.44 |
626232.96 |
643147.64 |
632637.88 |
641634.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
830660.33 |
811680.22 |
814095.56 |
804595.27 |
804137.95 |
| 未分配利润(万元) |
30657.26 |
11677.15 |
14092.49 |
4592.20 |
4134.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24285.60 |
48934.29 |
24258.47 |
49079.03 |
24394.59 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24285.60 |
48934.29 |
24258.47 |
49079.03 |
24394.59 |
| 管理人报酬(万元) |
610.75 |
1214.85 |
601.38 |
1209.85 |
601.12 |
| 托管费(万元) |
203.58 |
404.95 |
200.46 |
403.28 |
200.37 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
25.06 |
12.91 |
26.76 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
5305.49 |
12249.22 |
6758.15 |
14029.15 |
7402.10 |
| 利润总额(万元) |
18980.11 |
36685.07 |
17500.32 |
35049.87 |
16992.49 |
| 净利润(万元) |
18980.11 |
36685.07 |
17500.32 |
35049.87 |
16992.49 |
