| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 0.11元 | 2024-09-18 | 1.08% |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.10元 | 2024-06-18 | 0.99% |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.09元 | 2024-03-15 | 0.84% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.10元 | 2023-12-12 | 0.96% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.23元 | 2023-09-18 | 2.29% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.09元 | 2023-03-10 | 0.89% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.11元 | 2022-12-12 | 1.11% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.13元 | 2022-09-09 | 1.27% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.10元 | 2022-06-20 | 0.99% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.10元 | 2022-03-17 | 0.95% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.09元 | 2021-12-09 | 0.89% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.21元 | 2021-09-16 | 2.03% |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 0.10元 | 2021-03-24 | 0.99% |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 0.09元 | 2020-12-09 | 0.87% |
长信浦瑞87个月定开债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.15%