资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112065.53 99.65%
银行存款和结算备付金 392.61 0.35%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:112458.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22吴城投专债 80.00 8497.66 8.22%
24湖交投MTN001 80.00 8108.83 7.84%
23湖州经开MTN003 70.00 7158.33 6.92%
24湖州银行绿色债 50.00 5093.44 4.93%
24温州银行02 50.00 5089.86 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69177.99 66.90%
企业债 24374.96 23.57%
国家债券 151.99 0.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%