资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110178.33 99.62%
银行存款和结算备付金 421.61 0.38%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:110599.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22吴城投专债 80.00 8204.67 7.89%
24湖交投MTN001 80.00 8145.35 7.83%
23湖州经开MTN003 70.00 7189.56 6.91%
24湖州银行绿色债 50.00 5120.88 4.92%
24温州银行02 50.00 5118.20 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67296.13 64.68%
企业债 24196.02 23.25%
国家债券 231.49 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%