资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108855.23 99.88%
银行存款和结算备付金 129.88 0.12%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:108985.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22吴城投专债 80.00 8239.63 8.08%
24湖交投MTN001 80.00 8177.55 8.02%
23湖州经开MTN003 70.00 7218.51 7.08%
24绍兴银行小微债 50.00 5134.03 5.04%
25杭州联合农商小微债01 50.00 5108.32 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66789.53 65.52%
企业债 23377.72 22.93%
国家债券 231.99 0.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%