财通汇利债券(005854)_规模评级

财通汇利债券005854TREASURY SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.14	10.14	10.13	10.10	10.08	0.52	5.00
季度净申购	-6.99	25.93	294.70	197.99	94211.26	-44184.58	-0.00
总份额	99797.38	99804.37	99778.44	99483.74	99285.75	5074.50	49259.08
季度总申购份额	13.05	40.69	294.71	198.00	96793.21	5966.70	0.00
季度总赎回份额	20.04	14.77	0.00	0.01	2581.95	50151.28	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
财通汇利债券基金规模在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
2190	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91
2191	长信稳兴三个月定开债券A	10.16	97508.55	86662.56	86662.56	0.00
2192	华泰紫金智盈债券A	10.16	89766.47	-2210.70	10063.52	12274.23
2193	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2194	银华添润定期开放债券	10.15	99972.25	230.30	230.47	0.16
2195	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
2196	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
2197	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
2198	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	100551.56	-	-	0.00
2199	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
2200	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
2201	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
2202	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
2203	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
财通汇利债券基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	工银瑞嘉一年定开债券A	10.46	99968.45	-	-	-
2046	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
2047	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.58	99958.35	6829.26	7376.44	547.17
2048	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2049	广发景佳纯债	10.09	99849.16	0.07	989.39	989.32
2050	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
2051	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
2052	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
2053	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
2054	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
2055	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
2056	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
2057	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
2058	融通通玺债券	10.55	99689.40	-0.10	0.00	0.10
2059	鑫元裕利	11.40	99689.19	-0.42	0.07	0.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
财通汇利债券基金规模在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平

1814	国泰聚享纯债债券	9.12	89956.09	-5.99	0.15	6.14
1815	汇添富稳利60天短债D	0.00	39.03	-6.08	26.14	32.22
1816	汇安鼎利纯债C	0.01	46.74	-6.31	0.78	7.09
1817	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
1818	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
1819	浦银安盛优化收益债券C	0.02	131.71	-6.49	87.44	93.92
1820	招商招通纯债A	15.77	150434.00	-6.54	10.40	16.94
1821	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
1822	长城积极增利债券C	0.08	608.02	-7.26	78.31	85.57
1823	大成景乐纯债债券C	0.01	80.40	-7.32	5.67	12.99
1824	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
1825	民生加银汇智3个月定开债券	59.33	558485.83	-7.51	4.86	12.37
1826	创金合信聚利债券C	0.01	92.85	-7.52	0.14	7.65
1827	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
1828	国金及第中短债B	0.25	2335.28	-7.94	4147.06	4155.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
财通汇利债券基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
3490	海通安悦A	0.29	2472.10	-284.25	13.46	297.71
3491	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.17	48423.19	-0.22	13.40	13.63
3492	鹏华丰达债券	15.15	140252.16	-163607.99	13.28	163621.27
3493	建信双债增强A	0.12	996.65	-42.67	13.12	55.78
3494	民生加银鑫享债券A	0.40	4201.35	-1601.78	13.06	1614.84
3495	南方津享稳健添利债券A	1.27	11961.56	-3814.42	13.06	3827.48
3496	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
3497	工银添颐债券B	2.36	10571.23	-3031.85	12.84	3044.68
3498	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
3499	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
3500	易方达悦安一年持有期债券A	3.91	38476.45	-1634.45	12.77	1647.22
3501	中信保诚稳丰债券C	0.00	17.31	1.38	12.77	11.40
3502	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.05	3537.30	-982.38	12.71	995.08
3503	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.39	3537.30	-982.38	12.71	995.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
财通汇利债券基金规模在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平

3741	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
3742	交银强化回报A/B	5.06	45272.76	-18.04	2.82	20.86
3743	宏利永利债券	40.28	357694.14	-15.57	5.22	20.78
3744	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.36	-	-	20.67
3745	银河睿嘉债券C	0.00	22.95	-2.76	17.90	20.66
3746	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	41.84	-20.12	0.35	20.47
3747	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.09	855.17	851.62	871.96	20.34
3748	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
3749	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
3750	华安添勤债券	8.92	86069.59	185.83	205.83	20.00
3751	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	534.48	-	-	19.95
3752	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.60	5743.40	1736.09	1755.67	19.58
3753	泓德裕泰债券C	0.10	719.83	119.70	139.26	19.56
3754	诺安增利债券A	0.17	1083.97	-16.96	2.56	19.52
3755	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	110.53	-18.87	0.28	19.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

221

4516034.8300

99.97%

0.03%

2023-12-31

203

4900676.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

242798.8500

99.94%

0.06%

2022-12-31

210

2345670.3400

99.99%

0.01%

2022-06-30

209

2356683.0300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	221	4516034.8300	99775.60	99.97	28.77	0.03
2023-12-31	203	4900676.9100	99480.90	100.00	2.84	0.00
2023-06-30	209	242798.8500	5071.66	99.94	2.84	0.06
2022-12-31	210	2345670.3400	49256.24	99.99	2.83	0.01
2022-06-30	209	2356683.0300	49251.28	99.99	3.39	0.01

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