财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1195.13 576.55 2373.16 614.49 1151.09
本期利润(万元) 1507.08 872.09 1545.57 26.21 808.66
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.46 0.00 1.52 0.00 0.80
期末可供分配利润(万元) 4880.77 0.00 3685.69 0.00 2464.20
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 104028.69 103393.71 102521.67 101825.60 101802.60
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.47 0.00 1.53 0.00 0.80
累计净值增长率(%) 31.04 0.00 29.15 0.00 28.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 421.55 91.82 460.92 633.37 197.64
交易性金融资产(万元) 110178.33 112589.55 102690.26 169183.78 125005.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110178.33 112589.55 102690.26 169183.78 125005.89
应付管理人报酬(万元) 25.64 26.09 25.08 19.77 25.04
应付托管费(万元) 8.55 8.70 8.36 6.59 8.35
资产总计(万元) 110599.97 112681.39 103151.18 207611.94 125375.11
负债合计(万元) 6551.08 10158.62 1348.47 48.61 23354.45
所有者权益合计(万元) 104048.89 102522.77 101802.70 207563.33 102020.66
未分配利润(万元) 5624.63 4116.56 3380.29 5286.15 2216.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.71 33.83 27.36 30.59 1.83
投资收益(万元) 1477.87 2867.97 1392.64 3790.56 1884.20
公允价值变动收益(万元) 311.95 -845.18 -360.02 761.38 1323.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1790.53 2056.62 1059.98 4582.53 3209.23
管理人报酬(万元) 153.76 311.32 156.96 287.11 152.06
托管费(万元) 51.25 103.77 52.32 95.70 50.69
其它费用(万元) 9.69 20.22 10.04 20.16 10.01
费用合计(万元) 283.34 495.29 235.56 804.35 510.51
利润总额(万元) 1507.19 1561.32 824.41 3778.17 2698.71
净利润(万元) 1507.19 1561.32 824.41 3778.17 2698.71