财通汇利债券(005854)_财务情况

财通汇利债券005854TREASURY SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	644.73	1375.52	761.84	1707.83	548.74
本期利润(万元)	120.93	2698.71	1165.74	2930.98	445.44
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.65	0.00	4.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	634.67	0.00	1051.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	101336.01	102020.66	102257.35	100791.63	100449.43
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	2.69	0.00	4.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.11	0.00	21.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	197.64	64.39	981.56	70.12	26.43
交易性金融资产(万元)	125005.89	131599.21	5038.63	57589.44	59328.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	125005.89	131599.21	5038.63	57589.44	59328.81
应付管理人报酬(万元)	25.04	25.68	0.33	12.50	12.58
应付托管费(万元)	8.35	8.56	0.11	4.17	4.19
资产总计(万元)	125375.11	131663.60	6021.37	57659.56	59357.10
负债合计(万元)	23354.45	30871.98	913.25	8748.61	8233.28
所有者权益合计(万元)	102020.66	100791.63	5108.11	48910.96	51123.81
未分配利润(万元)	2216.29	1307.89	33.62	-348.12	1869.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.83	23.23	18.72	4.56	4.20
投资收益(万元)	1884.20	2145.03	667.48	1981.70	1015.95
公允价值变动收益(万元)	1323.19	1223.15	897.88	-993.12	247.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3209.23	3391.41	1584.07	993.13	1267.52
管理人报酬(万元)	152.06	197.38	53.56	151.43	75.09
托管费(万元)	50.69	65.79	17.85	50.48	25.03
其它费用(万元)	10.01	18.55	7.93	21.72	10.79
费用合计(万元)	510.51	460.43	134.30	398.11	179.11
利润总额(万元)	2698.71	2930.98	1449.77	595.02	1088.41
净利润(万元)	2698.71	2930.98	1449.77	595.02	1088.41

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