财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2373.16 614.49 1151.09 551.41 2989.17
本期利润(万元) 1545.57 26.21 808.66 -69.84 3730.44
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 0.80 0.00 3.99
期末可供分配利润(万元) 3685.69 0.00 2464.20 0.00 1319.90
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 102521.67 101825.60 101802.60 100924.10 101505.60
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.53 0.00 0.80 0.00 4.40
累计净值增长率(%) 29.15 0.00 28.22 0.00 27.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 91.82 460.92 633.37 197.64 64.39
交易性金融资产(万元) 112589.55 102690.26 169183.78 125005.89 131599.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112589.55 102690.26 169183.78 125005.89 131599.21
应付管理人报酬(万元) 26.09 25.08 19.77 25.04 25.68
应付托管费(万元) 8.70 8.36 6.59 8.35 8.56
资产总计(万元) 112681.39 103151.18 207611.94 125375.11 131663.60
负债合计(万元) 10158.62 1348.47 48.61 23354.45 30871.98
所有者权益合计(万元) 102522.77 101802.70 207563.33 102020.66 100791.63
未分配利润(万元) 4116.56 3380.29 5286.15 2216.29 1307.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.83 27.36 30.59 1.83 23.23
投资收益(万元) 2867.97 1392.64 3790.56 1884.20 2145.03
公允价值变动收益(万元) -845.18 -360.02 761.38 1323.19 1223.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2056.62 1059.98 4582.53 3209.23 3391.41
管理人报酬(万元) 311.32 156.96 287.11 152.06 197.38
托管费(万元) 103.77 52.32 95.70 50.69 65.79
其它费用(万元) 20.22 10.04 20.16 10.01 18.55
费用合计(万元) 495.29 235.56 804.35 510.51 460.43
利润总额(万元) 1561.32 824.41 3778.17 2698.71 2930.98
净利润(万元) 1561.32 824.41 3778.17 2698.71 2930.98