财通汇利债券A(005854)_最新动态

财通汇利债券A005854CAITONG HUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0366 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2853

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通汇利债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：闫梦璇

2026-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.40亿元

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

财通汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
债券型名次	2826	3194	3052	2926	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
债券型名次	2332	2778	2430	1737	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	财通多利债券C	0.06	0.24	0.60	1.07	1.78
2825	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
2826	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
2827	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
2828	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.27	0.70	1.33	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.17	0.20	0.32	0.52
3193	财通安瑞短债债券A	0.04	0.17	0.46	0.81	1.45
3194	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
3195	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.78	1.44
3196	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.42	0.75	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91
3051	博时裕泉纯债债券	0.08	0.24	0.47	0.89	1.55
3052	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
3053	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.16	0.47	0.88	1.49
3054	长信纯债一年定开债券C	0.05	0.26	0.47	1.22	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
2925	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68
2926	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
2927	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
2928	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.07	0.27	0.70	1.25	2.00
2563	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00
2564	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
2565	创金合信中债1-3年国开债A	0.14	0.31	0.64	1.23	2.00
2566	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
2331	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
2332	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
2333	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
2334	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
2777	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
2778	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
2779	工银添颐债券A	1.29	4.93	1.58	-4.27	151.00
2780	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
2429	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
2430	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
2431	创金合信双季享6个月持有期A	2.50	4.46	9.18	19.33	20.58
2432	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
1736	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
1737	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
1738	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1739	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79
1500	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
1501	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
1502	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
1503	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22吴城投专债	80.00	8204.67	7.89%
24湖交投MTN001	80.00	8145.35	7.83%
23湖州经开MTN003	70.00	7189.56	6.91%
24湖州银行绿色债	50.00	5120.88	4.92%
24温州银行02	50.00	5118.20	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67296.13	64.68%
企业债	24196.02	23.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0364	1.0363	1.0362	1.0360	1.0359
累计净值(元)	1.2851	1.2850	1.2849	1.2847	1.2846

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