财通汇利债券(005854)_最新动态

财通汇利债券005854TREASURY SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.238

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

财通汇利债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：闫梦璇

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2024-08-10 每10份派现金 0.1 元

财通汇利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34
债券型名次	1837	2957	4325	2799	2277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
债券型名次	2115	2521	1610	1388	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93
1836	财通弘利纯债债券	0.07	0.32	0.65	1.82	3.51
1837	财通汇利债券	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34
1838	财通资管睿兴债券A	0.07	0.30	0.79	2.58	4.42
1839	财通资管睿兴债券C	0.07	0.29	0.76	2.49	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.23	0.70	1.78	3.76
2956	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.23	0.65	1.70	3.65
2957	财通汇利债券	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34
2958	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.46	1.31	3.14
2959	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	博时民丰纯债债券A	0.03	0.28	0.26	1.15	3.03
4324	财通安瑞短债债券A	0.05	0.18	0.26	0.82	2.05
4325	财通汇利债券	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34
4326	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.15	0.26	0.95	2.29
4327	长城恒利纯债A	0.05	0.26	0.26	1.21	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
2798	博时聚盈纯债债券	0.06	0.24	0.48	1.28	3.23
2799	财通汇利债券	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34
2800	长城悦享增利债券C	0.15	0.28	0.60	1.28	2.05
2801	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.30	0.33	1.28	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通汇利债券一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.34	0.35	1.22	3.34
2276	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.48	0.32	1.29	3.34
2277	财通汇利债券	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34
2278	长信稳健纯债债券E	0.08	0.21	0.15	1.12	3.34
2279	创金尊隆纯债C	0.04	0.23	0.53	1.37	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	博时富乾3个月定开债发起式	3.97	6.47	9.56	17.54	28.41
2114	博时富顺纯债债券	3.97	7.38	10.07	19.94	20.09
2115	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
2116	创金合信泰博66个月定开债券	3.97	8.00	12.29	-	17.48
2117	国泰丰鑫纯债债券	3.97	8.36	11.82	19.13	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.47	9.46	-	15.98
2520	博时富乾3个月定开债发起式	3.97	6.47	9.56	17.54	28.41
2521	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
2522	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.47	6.47	0.00	-	8.30
2523	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.72	6.47	9.88	17.37	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.29	7.21	9.88	-	14.06
1609	中信建投景和中短债A	3.07	6.59	9.88	16.22	48.67
1610	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
1611	长城泰利债券A	3.29	6.48	9.87	-	14.43
1612	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	南方国利	4.14	6.70	9.88	17.08	21.04
1387	永赢祥益债券C	3.48	7.00	9.65	17.08	21.16
1388	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
1389	国投瑞银和泰6个月债券	4.31	6.91	9.94	17.07	30.77
1390	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通汇利债券一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	圆信永丰兴利A	3.97	6.38	9.53	10.52	25.96
1482	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.37	8.71	12.85	21.58	25.95
1483	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
1484	国泰民安增益纯债债券A	5.94	9.27	12.05	19.08	25.90
1485	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖州经开MTN003	90.00	9419.68	9.30%
22绍兴银行小微债02	90.00	9282.93	9.16%
24湖交投MTN001	90.00	9235.02	9.11%
24湖州城投债01	90.00	9235.85	9.11%
23兴业银行绿色金融债02	90.00	9189.04	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60400.67	59.60%
企业债	24812.84	24.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-29财通汇利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.238	1.238	1.238	1.238	1.237

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