资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 379660.70 99.90%
银行存款和结算备付金 379.33 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:380040.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD132 200.00 19789.36 5.10%
26国开01 160.00 16153.79 4.16%
24国开05 100.00 10855.67 2.80%
23农发清发07 100.00 10461.95 2.69%
25长发集团MTN002 100.00 10261.43 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93808.92 24.15%
企业债 19485.87 5.02%
国家债券 5025.78 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%