资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402595.86 99.90%
银行存款和结算备付金 386.62 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:402982.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 140.00 14429.89 3.67%
24国开05 100.00 10624.81 2.70%
23农发清发07 100.00 10577.08 2.69%
23长新02 100.00 10494.88 2.67%
24曹妃国控MTN001 100.00 10439.13 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93154.79 23.70%
企业债 29834.19 7.59%
国家债券 4945.51 1.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%