资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 384766.16 99.79%
银行存款和结算备付金 825.68 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:385591.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 100.00 10735.96 2.74%
23长新02 100.00 10475.66 2.68%
23农发清发07 100.00 10484.24 2.68%
24曹妃国控MTN001 100.00 10359.98 2.65%
16进出03 100.00 10311.56 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99028.28 25.32%
企业债 30093.38 7.69%
国家债券 14148.03 3.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%