资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 403411.70 98.98%
银行存款和结算备付金 4161.47 1.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:407573.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD132 200.00 19716.86 5.10%
26国开01 160.00 16100.89 4.17%
24国开05 100.00 10781.38 2.79%
23农发清发07 100.00 10675.65 2.76%
23长新02 100.00 10512.52 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95101.24 24.60%
企业债 29943.19 7.75%
国家债券 5009.24 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%