财通久利三月定开债券发起(007756)_规模评级

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.81	39.15	39.26	39.27	39.27	34.94	23.34
季度净申购	-3000.49	-1003.49	-5.85	-6.87	38169.40	102270.81	-0.31
总份额	342308.24	345308.73	346312.22	346318.07	346324.94	308155.54	205884.72
季度总申购份额	0.00	0.06	0.00	0.02	44170.76	102271.84	0.00
季度总赎回份额	3000.49	1003.55	5.85	6.89	6001.36	1.03	0.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.02	383144.57	-	0.00	-
730	兴业中证银行50金融债指数A	38.96	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
731	交银稳益短债债券A	38.94	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
732	宏利集利债券A	38.88	283580.77	104853.12	248759.11	143905.98
733	上银中债1-3年国开行债券指数	38.88	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
734	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.84	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
735	太平丰和一年定开债券发起式	38.82	371300.02	-	-	-
736	财通久利三月定开债券发起	38.81	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
737	天弘增利短债A	38.77	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
738	长城永利债券A	38.72	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
739	鹏扬淳明债券A	38.71	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
740	财通资管鸿达纯债债券E	38.66	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
741	诺安鑫享定开发起式债券	38.64	361900.35	-	-	-
742	国泰中债1-5年政金债A	38.56	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
743	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.49	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.83	346952.37	-	-	-
722	工银产业债债券A	55.50	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
723	天弘齐享债券发起A	36.19	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
724	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.53	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
725	招商鑫利中短债债券A	38.20	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
726	平安添润债券A	40.66	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27
727	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.58	344476.60	-	-	7709.17
728	财通久利三月定开债券发起	38.81	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
729	添富鑫永定开债A	36.36	342064.62	-	-	-
730	招商招通纯债A	35.79	342002.64	107.11	149.18	42.06
731	天弘成享一年定开	36.85	341513.05	-	-	-
732	招商双债增强债券C	56.63	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
733	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.22	340790.64	-	-	-
734	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券A	35.57	340416.72	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3528	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.78	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3529	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
3530	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3531	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
3532	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3533	兴业一年持有期债券A	11.38	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
3534	财通久利三月定开债券发起	38.81	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
3535	西部利得汇盈债券A	12.96	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
3536	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3537	财通资管鸿益中短债债券C	31.16	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
3538	中加聚享增盈债券C	0.89	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
3539	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
3540	华富收益增强债券A	9.91	68682.68	-3114.96	60185.21	63300.18
3541	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	博时富灿一年定开债发起式	10.12	99000.16	-	0.00	-
4381	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
4382	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4383	博时富乾3个月定开债发起式	61.88	577068.72	0.00	0.00	0.00
4384	博时富洋一年定开债发起式	10.09	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4385	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4386	博时慧选3个月定开债发起式	10.03	98077.61	-0.00	0.00	0.00
4387	财通久利三月定开债券发起	38.81	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
4388	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.99	213968.78	-	0.00	-
4389	长城久荣定期开放债券型发起式	39.19	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4390	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
4391	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4392	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
4393	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
4394	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平

2453	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2454	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
2455	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
2456	东吴优益债券C	0.07	642.49	307.60	3331.53	3023.93
2457	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
2458	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2459	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2460	财通久利三月定开债券发起	38.81	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
2461	博时裕新纯债	2.14	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
2462	广发集汇债券C	3.36	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
2463	南方佳元6个月持有债券C	2.84	24046.97	4622.41	7595.45	2973.04
2464	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	16590.42	19555.13	2964.71
2465	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
2466	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
2467	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

15921313.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

197

17579300.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

15959674.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

9487775.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

8396730.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215	15921313.7000	342308.24	100.00
2025-12-31	197	17579300.4600	346312.22	100.00
2025-06-30	217	15959674.6000	346324.94	100.00
2024-12-31	217	9487775.3400	205884.72	100.00
2024-06-30	241	8396730.7500	202361.21	100.00

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