财通久利三月定开债券发起(007756)_规模评级

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	22.80	22.41	22.41	8.73	0.53	0.54	2.21
季度净申购	3523.83	0.00	123486.74	74052.28	-93.24	-15003.05	-28454.10
总份额	205885.04	202361.21	202361.21	78874.47	4822.19	4915.43	19918.48
季度总申购份额	4525.62	0.00	141174.56	74053.28	3805.19	3.20	0.01
季度总赎回份额	1001.79	0.00	17687.82	1.00	3898.43	15006.25	28454.11

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-
1230	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
1231	华安添魁债券	22.87	220160.90	71400.80	106274.96	34874.16
1232	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
1233	招商鑫福中短债A	22.86	197272.01	-79371.45	81853.75	161225.20
1234	南方泽元	22.85	206202.81	2478.46	4619.76	2141.30
1235	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
1236	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
1237	南方交元债券	22.77	197586.91	-47286.79	29172.15	76458.93
1238	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96
1239	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
1240	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
1241	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
1242	南方希元可转债债券	22.69	164384.78	-56048.21	7193.18	63241.39
1243	鹏华双债加利债券A	22.69	130864.34	-11245.31	6929.77	18175.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
1222	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
1223	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
1224	兴银中短债C	25.01	207153.67	-108269.44	229341.11	337610.55
1225	南方梦元短债A	23.40	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91
1226	南方泽元	22.85	206202.81	2478.46	4619.76	2141.30
1227	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
1228	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
1229	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
1230	中银聚享债券B	21.45	205437.00	-37898.96	53050.30	90949.26
1231	交银裕祥纯债债券A	22.58	205261.96	-1146.72	377.64	1524.36
1232	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
1233	景顺30天滚动持有短债债券C类	21.90	204500.90	-10956.47	39102.25	50058.72
1234	财通资管鸿运中短债债券A	23.13	204319.89	-163269.59	56432.37	219701.96
1235	华商稳健双利债券A	31.78	204255.25	-93993.02	6798.02	100791.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平

776	西部利得祥盈债券A	2.82	22258.89	3732.22	3761.63	29.41
777	华商转债精选债券C	1.10	9790.40	3652.21	7538.24	3886.04
778	博时双季享持有期债券C	5.17	45309.57	3620.95	9664.84	6043.89
779	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.51	4725.31	3612.23	6210.91	2598.68
780	博时中债3-5年国开行C	0.91	8452.37	3612.02	8233.51	4621.49
781	长江可转债债券A	2.65	18294.36	3594.87	3679.69	84.82
782	泰康安泽中短债A	4.04	36658.89	3577.10	52225.37	48648.27
783	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
784	华安添鑫中短债C	8.95	77183.48	3489.23	32809.18	29319.94
785	国泰利安中短债债券A	5.61	52894.83	3489.19	68258.05	64768.86
786	中泰双利债券A	2.06	18872.35	3486.17	9687.89	6201.72
787	交银稳益短债债券C	0.42	4058.53	3483.89	4034.25	550.36
788	鹏华3个月中短债C	0.88	7500.41	3442.96	3595.42	152.47
789	信诚稳鑫A	0.52	4725.64	3439.87	3737.04	297.17
790	国泰合融纯债债券C	3.02	27457.04	3438.27	10509.14	7070.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	汇泉安盈回报债券C	0.38	3748.79	-15419.21	4601.13	20020.33
1878	招商安阳债券A	19.90	187030.37	2529.11	4600.06	2070.95
1879	万家1-3年政策性金融债A	4.15	40964.96	-35596.98	4591.29	40188.27
1880	中泰安益利率债C	0.32	3145.85	3121.76	4577.69	1455.93
1881	泰康信用精选债券C	0.67	6014.75	4185.70	4563.22	377.52
1882	大摩双利增强债券C	4.39	38169.08	202.53	4557.15	4354.62
1883	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.28	21278.13	1570.53	4535.57	2965.04
1884	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
1885	鑫元鸿利D	2.48	22262.96	-16479.84	4518.21	20998.06
1886	博时双季乐六个月持有期债券C	1.13	10211.61	2134.92	4501.20	2366.27
1887	交银施罗德双轮动债券C类	0.60	5695.67	326.95	4494.50	4167.56
1888	财通安益中短债债券E	0.15	1389.03	-561.42	4484.35	5045.77
1889	蜂巢添益纯债C	0.34	3301.61	-4930.57	4483.07	9413.64
1890	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.48	31170.16	-3516.48	4467.63	7984.11
1891	泰信债券周期回报	1.61	14392.05	-1434.95	4454.14	5889.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平

2738	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
2739	国金惠诚C	0.01	132.07	-1012.04	2.11	1014.15
2740	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	10664.60	-1001.75	10.28	1012.03
2741	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	10.94	103400.53	75858.49	76870.10	1011.60
2742	英大智享债券C	0.16	1341.88	-730.24	280.19	1010.44
2743	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.60	5538.89	-390.87	613.87	1004.74
2744	融通可转债A	0.61	6265.27	-855.37	146.49	1001.87
2745	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
2746	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
2747	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
2748	华富富瑞3个月定期开放债券	15.84	154323.98	-	-	1000.01
2749	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
2750	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
2751	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
2752	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

241

8396730.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

3651595.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

239777.1800

100.00%

0.00%

2022-12-31

236

2049685.5800

100.00%

0.00%

2022-06-30

245524022.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	241	8396730.7500	202361.21	100.00
2023-12-31	216	3651595.8200	78874.47	100.00
2023-06-30	205	239777.1800	4915.43	100.00
2022-12-31	236	2049685.5800	48372.58	100.00
2022-06-30	2	245524022.9400	49104.80	100.00

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