财通久利三月定开债券发起(007756)_规模评级

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.70	39.04	39.15	39.15	39.16	34.84	23.28
季度净申购	-3000.49	-1003.49	-5.85	-6.87	38169.40	102270.81	-0.31
总份额	342308.24	345308.73	346312.22	346318.07	346324.94	308155.54	205884.72
季度总申购份额	0.00	0.06	0.00	0.02	44170.76	102271.84	0.00
季度总赎回份额	3000.49	1003.55	5.85	6.89	6001.36	1.03	0.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
729	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
730	兴业中证银行50金融债指数A	38.86	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
731	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
732	上银中债1-3年国开行债券指数	38.78	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
733	南方广利回报债券C	38.75	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
734	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
735	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
736	天弘增利短债A	38.67	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
737	国泰中债1-5年政金债A	38.64	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
738	太平丰和一年定开债券发起式	38.61	371300.02	-	-	-
739	财通资管鸿达纯债债券E	38.59	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
740	长城永利债券A	38.57	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
741	中银中债3-5年期农发行债券指数	38.56	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
742	鹏扬淳明债券A	38.54	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平

722	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
723	工银产业债债券A	55.30	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
724	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
725	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.42	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
726	招商鑫利中短债债券A	38.12	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
727	平安添润债券A	40.68	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
728	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
729	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
730	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
731	招商招通纯债A	35.91	342002.64	37.58	65.83	28.26
732	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
733	招商双债增强债券C	56.30	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
734	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
736	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3235	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.79	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3236	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
3237	创金合信恒利超短债债券A	2.32	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3238	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
3239	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3240	兴业一年持有期债券A	11.35	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
3241	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
3242	西部利得汇盈债券A	12.91	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
3243	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3244	财通资管鸿益中短债债券C	31.10	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
3245	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08
3246	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3247	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.56	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3248	华夏海外收益债券A	6.93	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
4274	博时富丰3个月定开债发起式	10.95	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
4275	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4276	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00
4277	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4278	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4279	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
4280	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
4281	长城久荣定期开放债券型发起式	39.10	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4282	长城泰利债券A	86.32	853693.08	-	0.00	-
4283	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4284	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4285	大成惠平一年定开债发起式	15.02	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4286	大成景宁一年定开债券	24.16	238681.54	-	0.00	-
4287	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
2341	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1726.28	1358.68	3084.96
2342	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	-606.30	2473.28	3079.58
2343	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2344	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2345	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
2346	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2347	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
2348	华安众悦60天滚动持有短债A	5.90	52202.50	-1270.60	1728.88	2999.48
2349	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-2565.84	419.03	2984.87
2350	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59
2351	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
2352	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
2353	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
2354	大成债券A/B	3.90	35242.94	8406.62	11350.13	2943.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

17579300.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

15959674.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

9487775.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

8396730.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

3651595.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	197	17579300.4600	346312.22	100.00
2025-06-30	217	15959674.6000	346324.94	100.00
2024-12-31	217	9487775.3400	205884.72	100.00
2024-06-30	241	8396730.7500	202361.21	100.00
2023-12-31	216	3651595.8200	78874.47	100.00

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