财通久利三月定开债券发起(007756)_规模评级

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.75	39.09	39.20	39.20	39.20	34.88	23.30
季度净申购	-3000.49	-1003.49	-5.85	-6.87	38169.40	102270.81	-0.31
总份额	342308.24	345308.73	346312.22	346318.07	346324.94	308155.54	205884.72
季度总申购份额	0.00	0.06	0.00	0.02	44170.76	102271.84	0.00
季度总赎回份额	3000.49	1003.55	5.85	6.89	6001.36	1.03	0.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
729	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.96	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
730	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.93	383144.57	-	-	-
731	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
732	兴业中证银行50金融债指数A	38.90	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
733	交银稳益短债债券A	38.88	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
734	上银中债1-3年国开行债券指数	38.80	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
735	财通久利三月定开债券发起	38.75	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
736	天弘增利短债A	38.72	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
737	太平丰和一年定开债券发起式	38.71	371300.02	-	-	-
738	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
739	财通资管鸿达纯债债券E	38.62	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
740	鹏扬淳明债券A	38.62	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
741	长城永利债券A	38.60	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
742	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.76	346952.37	-	-	-
722	工银产业债债券A	55.64	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
723	天弘齐享债券发起A	36.15	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
724	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
725	招商鑫利中短债债券A	38.16	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
726	平安添润债券A	40.79	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
727	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.50	344476.60	-	-	7709.17
728	财通久利三月定开债券发起	38.75	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
729	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
730	招商招通纯债A	35.66	342002.64	37.58	65.83	28.26
731	天弘成享一年定开	36.78	341513.05	-	-	-
732	招商双债增强债券C	56.65	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
733	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.15	340790.64	-	-	-
734	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券A	35.53	340416.72	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3333	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.80	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3334	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
3335	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3336	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
3337	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3338	兴业一年持有期债券A	11.36	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
3339	财通久利三月定开债券发起	38.75	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
3340	西部利得汇盈债券A	12.93	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
3341	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3342	财通资管鸿益中短债债券C	31.13	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
3343	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08
3344	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3345	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.57	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3346	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	博时富灿一年定开债发起式	10.10	99000.16	-	0.00	-
4317	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
4318	博时富进一年期定开债发起式	10.28	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4319	博时富乾3个月定开债发起式	61.63	577068.72	0.00	0.00	0.00
4320	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4321	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4322	博时慧选3个月定开债发起式	10.01	98077.61	-0.00	0.00	0.00
4323	财通久利三月定开债券发起	38.75	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
4324	长城久荣定期开放债券型发起式	39.14	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4325	长城泰利债券A	86.44	853693.08	-	0.00	-
4326	长江乐鑫定开债	10.98	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4327	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-
4328	大成惠恒一年定开债券发起式	7.06	69314.47	-	0.00	-
4329	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4330	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
财通久利三月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	财通多利债券E	0.22	1993.10	720.72	3776.58	3055.86
2375	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.85	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
2376	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2377	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2378	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
2379	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
2380	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2381	财通久利三月定开债券发起	38.75	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
2382	华安众悦60天滚动持有短债A	5.91	52202.50	-1270.60	1728.88	2999.48
2383	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-2565.84	419.03	2984.87
2384	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59
2385	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
2386	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
2387	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
2388	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

15921313.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

197

17579300.4600

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

15959674.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

9487775.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

241

8396730.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215	15921313.7000	342308.24	100.00
2025-12-31	197	17579300.4600	346312.22	100.00
2025-06-30	217	15959674.6000	346324.94	100.00
2024-12-31	217	9487775.3400	205884.72	100.00
2024-06-30	241	8396730.7500	202361.21	100.00

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