财通久利三月定开债券发起(007756)_财务情况

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1730.40	2174.86	662.85	240.48	45.61
本期利润(万元)	21.83	5082.57	1235.07	580.07	25.81
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.07	0.00	3.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14516.52	0.00	5538.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	227471.40	223556.15	222339.35	85526.24	5208.55
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	3.08	0.00	2.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.92	0.00	12.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	671.27	567.07	105.95	408.21	1230.45
交易性金融资产(万元)	252831.83	84990.43	5296.14	42252.71	20180.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	252831.83	84990.43	5296.14	42252.71	20180.60
应付管理人报酬(万元)	55.07	15.89	1.30	13.03	12.66
应付托管费(万元)	18.36	5.30	0.43	4.34	4.22
资产总计(万元)	253664.30	85557.51	5492.13	51306.55	51414.80
负债合计(万元)	30108.15	31.27	208.70	35.03	38.19
所有者权益合计(万元)	223556.15	85526.24	5283.43	51271.52	51376.60
未分配利润(万元)	21194.94	6651.77	368.00	2898.94	2271.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	19.29	61.50	51.53	110.73	60.33
投资收益(万元)	2600.16	269.83	60.69	1263.28	869.74
公允价值变动收益(万元)	2907.71	339.59	180.21	-581.70	-310.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5527.16	670.92	292.44	792.31	619.19
管理人报酬(万元)	243.94	58.46	35.97	124.66	74.59
托管费(万元)	81.31	19.49	11.99	41.55	24.86
其它费用(万元)	7.01	8.95	8.57	20.72	10.79
费用合计(万元)	444.59	90.85	57.65	207.70	121.72
利润总额(万元)	5082.57	580.07	234.79	584.60	497.48
净利润(万元)	5082.57	580.07	234.79	584.60	497.48

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