财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3293.43 |
1310.11 |
8807.34 |
1971.40 |
4984.62 |
| 本期利润(万元) |
5431.97 |
3127.34 |
6341.09 |
-207.75 |
4398.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32998.22 |
0.00 |
35590.07 |
0.00 |
33167.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386530.65 |
393104.57 |
391117.80 |
390373.62 |
390589.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
21.62 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
19.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3520.31 |
317.88 |
417.02 |
341.51 |
671.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
403411.70 |
384766.16 |
375886.39 |
300896.10 |
252831.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
403411.70 |
384766.16 |
375886.39 |
300896.10 |
252831.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.81 |
99.87 |
96.88 |
58.57 |
55.07 |
| 应付托管费(万元) |
32.27 |
33.29 |
32.29 |
19.52 |
18.36 |
| 资产总计(万元) |
407573.17 |
393894.23 |
390748.04 |
301238.36 |
253664.30 |
| 负债合计(万元) |
21042.52 |
2776.44 |
158.93 |
69941.20 |
30108.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
386530.65 |
391117.80 |
390589.11 |
231297.16 |
223556.15 |
| 未分配利润(万元) |
44222.41 |
44805.58 |
44264.17 |
25412.44 |
21194.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.02 |
265.19 |
141.15 |
22.03 |
19.29 |
| 投资收益(万元) |
4113.00 |
10281.24 |
5757.63 |
7098.33 |
2600.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2138.54 |
-2466.25 |
-585.69 |
3301.60 |
2907.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6328.56 |
8080.19 |
5313.09 |
10421.96 |
5527.16 |
| 管理人报酬(万元) |
584.63 |
1108.47 |
516.81 |
588.57 |
243.94 |
| 托管费(万元) |
194.88 |
369.49 |
172.27 |
196.19 |
81.31 |
| 其它费用(万元) |
4.19 |
20.36 |
10.04 |
20.20 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
896.58 |
1739.10 |
914.17 |
1491.46 |
444.59 |
| 利润总额(万元) |
5431.97 |
6341.09 |
4398.93 |
8930.50 |
5082.57 |
| 净利润(万元) |
5431.97 |
6341.09 |
4398.93 |
8930.50 |
5082.57 |
