财通久利三月定开债券发起(007756)_财务情况

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8807.34	1971.40	4984.62	2492.21	5628.90
本期利润(万元)	6341.09	-207.75	4398.93	495.44	8930.50
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.71	0.00	1.27	0.00	4.51
期末可供分配利润(万元)	35590.07	0.00	33167.75	0.00	18223.86
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	391117.80	390373.62	390589.11	346794.34	231297.16
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	1.75	0.00	1.25	0.00	4.83
累计净值增长率(%)	19.95	0.00	19.35	0.00	17.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	317.88	417.02	341.51	671.27	567.07
交易性金融资产(万元)	384766.16	375886.39	300896.10	252831.83	84990.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	384766.16	375886.39	300896.10	252831.83	84990.43
应付管理人报酬(万元)	99.87	96.88	58.57	55.07	15.89
应付托管费(万元)	33.29	32.29	19.52	18.36	5.30
资产总计(万元)	393894.23	390748.04	301238.36	253664.30	85557.51
负债合计(万元)	2776.44	158.93	69941.20	30108.15	31.27
所有者权益合计(万元)	391117.80	390589.11	231297.16	223556.15	85526.24
未分配利润(万元)	44805.58	44264.17	25412.44	21194.94	6651.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	265.19	141.15	22.03	19.29	61.50
投资收益(万元)	10281.24	5757.63	7098.33	2600.16	269.83
公允价值变动收益(万元)	-2466.25	-585.69	3301.60	2907.71	339.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8080.19	5313.09	10421.96	5527.16	670.92
管理人报酬(万元)	1108.47	516.81	588.57	243.94	58.46
托管费(万元)	369.49	172.27	196.19	81.31	19.49
其它费用(万元)	20.36	10.04	20.20	7.01	8.95
费用合计(万元)	1739.10	914.17	1491.46	444.59	90.85
利润总额(万元)	6341.09	4398.93	8930.50	5082.57	580.07
净利润(万元)	6341.09	4398.93	8930.50	5082.57	580.07

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